精编板栗仁加工扩建工程建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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7.1组织机构与职能划分24

7.2经营管理模式24

7.3经营管理措施24

7.4技术培训25

7.5劳动保护与安全卫生25

第八章投资估算与资金来源26

8.1投资估算依据26

8.2投资估算26

8.3资金来源27

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价30

9.1财务评价依据30

9.2营业收入、营业税金和附加估算30

9.3总成本及经营成本估算31

9.4财务效益分析32

9.5不确定性分析33

9.6财务评价结论34

第十章社会效益分析35

10.1社会评价基本结论35

10.2农业产业化经营35

10.3农民增收、农业增效评价38

附　录

1、附表

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-1：

流动资金估算表（加工等项目用）

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品（平均每吨板栗）生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8-1：

项目投资现金流量表

附表8-2：

项目资本金现金流量表

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附表10：

财务计划现金流量表

附表11：

资产负债表

二、附图

1、项目地理位置图

2、项目现状图

3、项目平面图

4、工艺流程图

三、附件

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的2005-2006年财务审计报告

附件3：

龙头企业级别认定材料

附件4：

新技术、新工艺证明材料

附件5：

土地使用证

附件6：

环评报告和环评审批意见

附件7：

自筹资金来源证明材料

附件8：

资产抵押或担保证明材料

附件9：

卫生许可证

附件10：

卫生注册证书

附件11：

名优农产品荣誉证书

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

秦皇岛燕山板栗食品有限公司是民营股份制企业，成立于1996年（原名为秦皇岛市抚宁县天洋冷冻厂，2005年5月更名为“燕山板栗”），其前身为抚宁县供销社冷冻厂。

公司占地面积13亩，生产车间2600平方米，现有管理、技术人员35名，工人450名，日加工栗仁5吨，年加工栗仁总量500吨，年收购、加工、销售生鲜板栗总量近1300吨，产值近1500万元，主要经营品种为生鲜板栗、糖炒速冻板栗仁、软包装栗仁罐头等，产品主要出口日本。

公司在抚宁县和迁西县建有1.2万亩有机板栗栽培基地，并于2003年9月通过日本农林水产省有机食品加工基地认证，与国内6家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定的合作关系，被市政府命名为农业产业化经营重点龙头企业。

1.1.1.2财务状况

2005年公司销售收入419万元，利润总额7万元，总资产1062万元，资产负债率62%。

2006年公司总资产1196万元，其中固定资产194万元；

负责750万元，所有者权益446万元，资产负债率62.73%；

销售收入1792.3万元，利润总额4万元，销售利润率0.22%，净利润2万元，净资产利润率0.9%。

本公司无破产历史，无银行贷款。

1.1.1.3法人代表基本情况

张铁安，男，1957年2月23日出生，河北省抚宁县人，汉族，高中学历，助理经济师，现任秦皇岛燕山板栗食品有限公司总经理。

1965年-1971年在抚宁县台营镇渤河寨村上小学、初中；

1972年-1974年在抚宁县台营镇中学上高中；

1975年-1985年在抚宁县台营供销社工作，任业务员、秘书、副主任；

1982年-1983年在省供销社供销学校学习企业管理专业（中专）；

1986年-1989年在抚宁县供销社食品罐头厂工作，任厂长；

1990年至今在秦皇岛燕山板栗食品有限公司任总经理。

该同志社会兼职任抚宁县板栗产销协会秘书长，公司无破产、银行欠资等不良现象，诚信良好。

1.1.2项目建设条件

项目区内公路、铁路交通方便，供水、供电有保障，场址周围基础设施基本完成。

板栗是我省传统优势产业和农业出口拳头产品，深受广大消费者的青睐。

抚宁是燕山板栗的主产区之一，板栗面积和产量不断增加，同时公司在迁西县还建有板栗基地，因此原料生产能满足项目建设需求。

公司现有熟练掌握生产、加工的技术人员25名，并以抚宁县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。

上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究，现已研发出栗仁精加工生产工艺，技术成熟、稳定，居国内领先地位。

当地政府出台了《关于加快板栗产业发展的意见》等多个相关优惠政策，鼓励发展壮大板栗产业，政策环境宽松。

1.1.3项目建设方案

项目名称：

秦皇岛市抚宁县780吨板栗仁加工扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

抚宁县抚宁镇步行街（长征路）75号

规模及主要建设内容：

项目总投资810万元，年产A级板栗仁780吨；

改建板栗保鲜、储存库1440平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间934平方米，新建各类辅助车间180.2平方米，新建包装库房154平方米；

新建污水处理工程60平方米；

购置板栗贮存及栗仁加工设备和其他附属设备共59台（套）。

产品方案：

达产后，年销售A级板栗仁780吨，副产品420吨。

产品主要销往日本、东南亚、台湾、香港及大陆的大中城市。

技术来源及先进性：

本项目以抚宁县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。

上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并与公司相关技术人员共同组成课题组长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领先。

公司现有熟练掌握生产、加工技术的技术人员25名，完全有能力完成此项目。

进度安排：

本项目建设期为9个月，第1-2个月为可研报告编写和初步设计，第3-4个月为施工图设计、招标及订购，第5-6个月为土建施工，第7-8个月为设备安装与调试，第9个月竣工验收，正式生产。

市场营销及组织管理：

公司与国内6家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定的合作关系，公司获日本农林水产省有机食品加工基地认证，产品主要销往日本，销售情况良好。

项目产品主要利用公司现有销售网络销往日本，同时扩大国内中高端消费市场。

本项目成立项目建设领导小组，实行项目管理责任制，项目规划、设计、建设及资金使用等均实行专人负责，实行招投标统一管理，确保规划设计科学合理，施工方案正确落实，工程质量符合标准，项目资金专款专用，准确使用。

本项目实行“龙头企业+基地+农户”的产业化经营模式，公司与农户签订合同，为农户提供种苗、肥料、农药以及相应的技术服务。

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资为810万元，其中：

土建工程220万元，设备购置及安装90.5万元，科技投资94.2万元，开办费7.8万元、不可预见费10.5万元，流动资金387万元。

本项目拟申请产业化经营项目有无偿资金390万元，企业自筹资金420万元。

1.2可行性研究报告编制依据

1.国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，有关行业政策、标准；

2.《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

3.《2008年国家农业综合开发项目产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》

4.《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

5.农业项目可行性研究与经济评价手册；

6.其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等。

1.3综合评价

秦皇岛燕山板栗食品有限公司拥有板栗基地1.2万亩，抚宁县板栗种植面积32万亩，年产量5200吨，且随着幼树陆续结果，板栗原料充足。

本项目以抚宁县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托，技术上有保证。

该公司获日本农林水产省有机食品加工基地认证，产品主要销往日本，产品市场前景看好。

项目实施，可吸收大量农村剩余劳动力，增加农民收入，同时促进板栗种植品种结构调整，项目建设非常必要。

因此，本项目符合国家产业政策和抚宁县发展规划，能够促进当地农业增效和农民增收，具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设符合环保要求，投资规模合理、组织有力，项目切实可行，建议相关部门给予立项支持。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

当前，我国正处于国民经济快速增长和全面建设小康社会的新时期，根据统筹城乡协调发展的需要，2006年中央“一号”文件提出了建设社会主义新农村的重大战略举措。

产业发展是实现社会主义新农村建设目标的关键所在，而林果业对于农业产业结构调整、增加农民收入等具有十分重要的意义。

河北是果品生产大省，大力发展果品深加工是大势所趋，是发展河北经济的一项重大战略举措。

省委书记白克明曾指出：

“抓好农副产品加工业，是河北农业发展、农民致富的一条路子，也是农村工业化的一条重要路子。

”《河北省人民政府办公厅转发省商务厅等部门关于进一步扩大农产品出口实施意见的通知》（冀政办函[2006]31号）明确提出，各地要充分发挥本地资源和区域优势，选准市场定位和切入点，确定主攻方向和重点，大力发展特色农业项目。

河北果品生产具有得天独厚的优势，与国外相比，我省劳动力资源丰富，产品具有价格优势；

与国内其他省份相比，我省具有环京津、环渤海的区位优势。

《河北省国民经济和社会发展“十一五”规划》、2006年河北省果品工作会议等一系列法规、文件和政策明确指出，要把果品业作为今后河北省农业结构战略性调整的重点，大力推进果品业增长方式转变，发展产业化经营，全面推进现代果品业发展进程。

板栗在我国已有3000年的栽培历史，在所有板栗品种中，燕山板栗的品质最好，以香、甜、糯、栗皮易剥而闻名，是我国传统出口商品。

燕山板栗的主产区集中在冀东的抚宁县、青龙县、迁西县等长城两翼地区。

抚宁县北部为山区，地理环境和气候特点适宜多种北方落叶果树生长。

近年来，县委、县政府根据本县的实际情况提出利用四荒面积，大力发展林果业特别是板栗产业，并将板栗产业作为三条富民主线之一，出台了《抚宁县关于加快板栗产业发展的意见》等多个相关优惠政策，鼓励农民发展板栗种植。

全县板栗产量迅速增加，预计2010年板栗总产量可达1万吨，2015年板栗总产量可达3万吨。

但是，由于板栗产业化经营程度较低，产后加工相对滞后，产品类型单一，随着板栗产量的迅速增加，板栗价格将出现较大波动，导致果农收入增长较慢。

为将资源优势变为商品和经济优势，抚宁县在培植发展优质板栗资源的基础上，大力扶持龙头企业发展，以提高板栗附加值，实现农业增效、农民增收等目标。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是增加农民收入，实现林果业良性发展的需要

《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出要按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构，大力发展林果业。

本项目的实施可使农村剩余劳动力得到利用，为种植户提供便利销售渠道，增加种植户收入。

板栗加工可促进板栗种植业发展，改变农村经济结构，增加农民收入，提高农民生活水平。

所以项目实施是建设社会主义新农村的需要。

2.2.2项目建设是市场发展的需要

板栗深加工项目不仅是抚宁县情的需要、公司发展的需要，更是市场的需要。

长期以来，燕山板栗以初级原料形式出口，外商在国外加工后获取高额利润，而国内获得的经济效益很低。

由于板栗的深加工品种较少、产品形式单一，因此经常出现供求脱节，每年因板栗无法适时销售而造成的损失就达数千万元。

提高板栗周年均衡供应的有效途径就是扩大板栗加工能力，变原料出口为制成品出口，利用制成品的标准化生产，避免单纯原料出口和掺假现象的蔓延。

同时，从市场需求看，自2000年以来，板栗市场出现了重大变化。

一是带皮生板栗的出口数量逐年减少，外商对板栗新产品的需求量逐年增加，特别方便、即食的栗仁产品因其风味独特，保质期长，深受消费者欢迎。

二是由于板栗仁加工属于劳动密集型产业，日本国内劳动力价格昂贵，板栗仁加工费用较高，发展受到限制。

秦皇岛燕山板栗食品有限公司准备实施的栗仁加工项目引起了日本客户的浓厚兴趣，日本紫玉株式会社等公司已提出订货意向。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

本项目建设地理位置位于河北省东北部的燕山南麓余脉，处京津唐经济区和秦唐沧沿海开放区，东与秦皇岛市交界，南与昌黎县接壤，东南濒临渤海，西同卢龙县相连，北隔长城与青龙县相望，东北与辽宁省绥中县毗邻，县城距省会石家庄453公里，西距北京240公里，东距秦皇岛35公里。

抚宁县地理座标为东径119°

04′至119°

46′，北纬39°

41′至40°

19′，地处辽西走廊，扼华北与东北之咽喉，地理位置十分优越。

3.1.2自然资源状况

抚宁地势北高南低，由北向南山地、丘陵、平原呈阶梯状分布，各占三分之一。

属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，雨热同季，夏无酷暑，冬无严寒。

年均气温10.1°

C，平均无霜期173天，降水量744毫米，水资源总量达4.23亿m3。

物产资源丰富多样。

北部盛产苹果、板栗、核桃等多种干鲜果品，尤以燕山板栗闻名遐迩；

中南部素有“稻米之乡”美誉；

南部海岸线长17.5公里，海洋资源丰富，有浅海养殖区9万亩，浅海底播面积3万亩。

境内有洋河、戴河、汤河、石河由北向南流入渤海。

全县山峰海拔多在500米左右，丘陵山地成土母岩多位花岗岩、片麻岩，土层厚度25-50厘米之间，PH值6.5-7.0呈微酸到中性。

地理环境和气候特点适宜多种北方落叶林木、果树生长。

3.1.3社会经济状况

抚宁县现辖8镇、3乡、3个管理区和1个街道办事处，共615个行政村（居委会）。

全县总面积1626.7平方公里，其中农业用地67.0万亩，25度以上坡地16.8万亩，林业用地117.1万亩，水域16.9万亩，其它用地45.9万亩，全县总人口51万，其中农业人口45万人，有满、回、朝鲜、蒙古等15个少数民族。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

全县板栗种植面积32万亩，产量5200吨，产值6250万元，幼树陆续结果，到2010年总产量可达1万吨，产值9000万元，到2015年进入盛果期，总产量可达到3万吨，实现产值2.5亿元，主产区果农人均收入2100元。

2006年全县生产总值80.33亿元，财政收入8.67亿元，城镇居民人均可支配收入9387元，农民人均收入3956元。

3.1.5建设地点选择

项目建设地点位于秦皇岛市抚宁县抚宁镇步行街（长征路）75号，建设地点共有土地13亩。

厂区周围绿化较好，大气状况良好，周围环境对项目的实施不产生影响。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等

农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。

党中央、国务院十分重视农业产业化经营，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：

要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业引进、开发和推广新品种、新技术，增加市场竞争力和对农民的带动力。

为促进农业农村经济快速发展，我省先后出台了《河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见》冀政［2004］第134号、《河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见》冀政[2004]146号、《河北省林业局关于推进社会主义新农村建设的实施意见》、《河北省人民政府办公厅转发省商务厅等部门关于进一步扩大农产品出口实施意见的通知》（冀政办函[2006]31号）等文件，提出要大力发展畜牧、蔬菜、果品、水产品等产品产后加工，各级财政支农资金和农业综合开发资金等要支持农业龙头企业发展。

本项目为板栗加工项目，符合国家产业政策，并与当地农业发展规划相吻合。

由于本项目具有明显的富民、利民特征，因此受到抚宁县政府的大力支持，并给予了一定程度的政策倾斜，项目建设环境十分宽松。

板栗是抚宁乃至河北的传统优势产业和农业出口拳头产品，目前抚宁县年产板栗5200吨，板栗栽培面积达到32万亩，随着幼树陆续结果，预计2010年总产量可达1万吨，2015年进入盛果期后总产量可达3万吨。

同时，公司在迁西县还建有板栗基地。

因此，本项目所需的资源优势十分明显。

经过多年的市场培育，目前抚宁、青龙、迁西等地成为燕山板栗的中心产区和重要集散地。

板栗含有大量淀粉、糖、维生素C和多种人体必需氨基酸，具有丰富的营养和多种保健功效，深受广大消费者的青睐。

由于独特的地理和气候条件，抚宁产的燕山板栗果形秀美，色泽新鲜，风味甘甜，是目前世界栗属品种中的精品，市场容量大，出口潜力巨大。

日本消费者对燕山板栗情有独钟，目前，日本紫玉株式会社等几家公司已向本公司提出栗仁订货需求意向。

因此，本产品具有良好的市场优势和销售渠道。

抚宁县林业局林果开发服务中心专门从事林果种植技术推广及产品加工技术研究，先后在全县选育推广了“燕山短枝”、“燕明”等优质高产板栗新品种，并建立了5个有机板栗种植基地。

该中心还研究了板栗采摘、贮藏保鲜等技术。

昌黎果树研究所是省内专门从事果树及果品研究的研究机构，拥有多项板栗种植加工技术专利，拥有先进的实验室和相关设备，并有许多产、学、研相结合的成功范例。

本公司拥有技术人员25人，公司相关技术人员与技术依托单位组成课题组从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究,并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领先。

这为板栗加工项目的成功实施提供技术保证。

项目建设地点的地下水资源充沛，可满足生产、生活基本需要。

项目污水处理达标后，可直接用于周围耕地农作物灌溉，对环境不构成污染，雨水则可以依地势自然排放。

场址周围基础设施基本完成。

项目场址距山海关机场50公里，距京沈高速3公里，大同-秦皇岛、北京-秦皇岛、北京-东北三省的铁路由抚宁境内通过，102国道穿城而过，205国道沿境内海岸线通过，货物可由天津新港和秦皇岛港出运，陆、海、空交通十分方便。

综上所述，项目场址选择科学合理，条件优越，并且受到当地政府和农民的大力支持，项目建设环境良好。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

目前，由于资金制约，企业的产销量无法满足市场需求，项目建设进度缓慢，希望上级立项支持。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

我国板栗的产量和品质，在世界食用栗中居首位。

世界主要的食用栗有四种，欧洲栗、美洲栗、日本栗和中国板栗，其中欧洲栗产量最多，约占世界总产量的50%，我国板栗的收获面积4.6万km2，产量11.8万吨，分别占世界的18.1%和23.6%，虽然产量不足欧洲栗产量的1/2，但是我国板栗的品质居世界食用栗之首。

由于近年来我国对板栗等特色农产品不再实行出口配额管理，进一步促进了板栗加工业的发展，同时也加剧了板栗出口的竞争局面。

随着人们生活水平的提高，板栗的出口形式由鲜板栗逐渐向方便型、即食型的深加工产品转变。

日本市场年需求板栗3万多吨，由于燕山板栗口感好、风味佳，除日本市场以外，燕山板栗还进入香港、新加坡及东南亚市场，燕山板栗在国际市场的销售潜力巨大。

4.1.2市场前景分析

近年来抚宁县把板栗深加工作为一项开发性事业进行重点支持，全县已开发板栗深加工产品十余种。

板栗仁产品以其风味独特、香甜可口、健脑强身、卫生保健等优点，深受广大消费者欢迎。

目前，日本紫玉公司等提出订购我公司产品，东南亚的马来西亚、新加坡和台湾、香港及国内大中城市也有明显需求，产品销售前景广阔，渠道稳妥、可靠。

4.1.3项目产品的市场竞争优势分析

凭借燕山板栗的声誉，栗仁不论在国外还是在国内市场前景都非常广阔。

从资源优势看，抚宁县地处燕山东段，是燕山板栗的主产区之一。

“燕山板栗”历史悠久、品质优良，果形秀美，色泽新鲜，风味甘甜，因好看、好吃、好剥而著称于世，是具有较强影响力的的地域品牌，属于栗中精品。

目前抚宁县板栗栽培面积32万亩，年产板栗5200吨，并且幼树即将陆续进入盛果期，板栗产量将迅速增加，预计年增产板栗1000吨左右。

从技术优势看，本公司的技术依托单位均是专门从事林果研究的单位之一，技术力量雄厚，产品质量稳定，市场竞争力较强。

从价格优势看，本项目栗仁每吨生产总成本1.93万元，国际市场同类产品现行售价约为2.4-2.6万元/吨，产品利润空间较大。

4.2销售策略、方案和营销模式

本项目采取“技术+服务”的销售策略，通过扶持种植户、种植基地来促进公司发展。

公司利用人才、技术、信息等方面的优势，引导种植户种植优质板栗。

按照“公司＋基地＋农户”模式，推进产业化经营。

公司与种植户签订合约，由公司提供种苗、肥料和相应的技术服务，指导农户种植板栗，保证农户能获得一定收益。

公司按合同收购鲜板栗，经加工后通过公司销售网络销售。

在具体的销售方式与方法上，公司通过建立“推广人员、网站和多媒体”三位一体的销售体系，在重视日本市场的同时，加大开拓欧洲、新加坡、马来西亚等市场，同时开发国内市场，尽最大可能减少企业的市场风险。

一是继续加大与国内批发商、商场、超市的合作。

二是广泛参加贸易洽谈会、农产品展销会等，宣传产品、销售产品。

三是加大网上交易，利用现代化交易手段加快交易速度，扩大市场影响力。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

本项目的市场风险属一般风险，主要包括：

一是市场需求发生变化，对产品需求减少。

板栗属于营养保健的无污染绿色果品，长期以来深受消费者欢迎，市场需求只会变大，不会减少。

二是新的竞争对手的加入，原料供应紧张。

目前各地市均大力发展林果业，果品加工企业迅速增加，但本公司已建有基地1.2万亩，并且公司正与县林业局等部门共同发展有机板栗基地，今后随着幼树相继进入盛果期，鲜板栗来源不存在问题。

4.3.2防范和降低风险对策

一要充分利用公司的影响和品牌，与板栗种植户结成利益共同体，实行订单生产，确保原料来源。

二要在经营中采用先进加工技术，以降低成本，提高销售价格，增强产品竞争力。

三要加强宣传，扩大销售渠道，提高产品市场占有率。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

根据市场需求，项目拟定年加工1500吨板栗，年生产销售A级板栗仁780吨，副产品420吨，产品主要销往日本、东南亚、台湾、香港及大陆的大中城市。

根据当地配套条件、土地占用以及市场等因素，本项目总投资810万元，改建板栗保鲜、储存库1440平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间934平方米，新建各类辅助车间180.2平方米，新建包装库房154平方米；

购置板栗贮存及栗仁