快普erp进销存财务管理系统使用说明书Word格式文档下载.docx
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6.2.2变价调拨39
6.2.3分支机构调拨40
6.3库存损益42
6.4库存调价43
6.5领料出库44
6.6退料入库44
6.7组装拆卸45
6.8借欠管理46
6.8.1借出开单46
6.8.2借出还归47
6.8.3借进开单47
6.8.4借进还出47
6.8.5借欠统计48
第七章资金管理48
7.1收款单/付款单49
7.2其他收入49
7.2费用开支51
7.3内部转账51
7.4员工借款52
7.4员工还款53
第八章——财务管理54
8.1会计凭证55
8.2固定资产56
8.2.1固定资产购置56
8.2.2固定资产处置57
8.2.3固定资产折旧58
8.3待摊费用发生单59
8.4费用摊销单60
8.5月结账60
8.6发票管理61
第九章往来管理62
9.1应收款汇总表62
9.2应付款汇总表63
9.3往来明细对账63
9.4未结单据64
9.5超期应收款65
9.6职工应收应付汇总65
9.7其他往来报表66
第十章报表中心66
10.1订单报表66
10.2采购报表67
10.3销售报表68
10.4库存报表69
10.5资金报表71
10.6财务报表72
10.7职员关联报表75
10.8请购货品明细表75
十一章单据中心76
11.1业务草稿76
11.2经营历程77
11.3审核中心77
十二章辅助功能77
12.1会员管理77
12.1.1会员信息78
12.1.2积分兑换79
12.2序列号管理80
12.3销售政策82
12.4库存返修83
12.5价格管理84
第一章整体介绍
严格按会计电算化国家标准和ERP国家标准来研发的进销存财务自动化管理系统。
系统摒弃了以往简单以财务为主线的概念，而取而代之设计成为以业务流为主线，从采购订单开始把采购合同、销售、库存、业务核算、销售提成等相关资源及各种信息关联到公司发生过的任何一笔业务上，实现业务数据与财务数据的完全对接，业务数据一键即可生成记账凭证。
具有超强穿透力的查询功能，真正实现企业的业务财务一体化。
1.1.1独立核算的分支机构管理
实现机构间往来，在内部销售、采购或分支机构间调拨时，自动生成对方相应的单据，提供内部应收查询，分支机构调拨查询，期初建账时建立独立分支机构的期初资产负债表，可实时分析每个独立分支机构的财务报表，包括资产负债表、损益表、试算平衡表等。
1.1.2请购与询价单
各销售部门可向采购部门提出采购申请，由采购部门向多家供应商询价后，经过货比三家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门，通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价，同一请购货品可集中询价，这功能特别适用项目类采购
1.2.3采购管理
现金采购、欠款采购和预付款采购管理，采购订单跟踪；
现金、预付以及赊欠的资金的冲销；
采购退货和换货功能；
追踪历次采购价功能。
1.2.4销售管理
销售可以进行会员积分，享受会员折扣，执行促销政策，生成安装服务单，生成三包产品，可以冲抵预收款，可实现现金、赊销等业务，可处理赠品；
不同客户享受不同的价格体系，可根据不同的价格权限设置审批流程；
可根据客户信用额度、信用账期、超期应收款和业务员欠款是否超过信用额度等信用控制方式设置审批流程，有效防范信用风险。
1.2.5库存管理
包括同价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库，货物借欠等；
库存预警。
1.2.6标准财务管理
各种业务单据自动生成标准的会计凭证，不常用的业务可用手工新增会计凭证，会计科目可灵活新增。
专业的固定资产管理，待摊费用管理，收付款可按单结算，也可按货品结算，收付款时可以冲抵预收款，应收应付汇总表明细可关联未结单据、往来对账及未结货品，可进行对账勾对，月结时自动计提折旧、摊销费用和结转损益；
标准财务报表，有日记账、资产负债表、利润表、试算平衡表、总账、明细账等。
1.2.7往来管理
期初往来可新增多单，可增加期初未结货品明细；
应收应付汇总表、超期应收应付款、未结单据、往来单据和明细对账、货品收付款结算统计、职员部门应收应付汇总等。
1.2.8发票管理
采购发票、销售发票、开票情况、进项发票统计、销项发票统计、销售开票回款分析等。
特色：
可预开发票、实现一张发票对应多张单据，一张单据分开多张发票、税务筹划、增值税发票认证预警等。
1.2.9货品信息
货品可分为库存商品和非库存商品，核算科目可自定义，非库存货品可以在同一张单据中开具库存货品和非库存货品如返点、服务费等；
支持条形码、序列号及幸运号扫描，选择货品时可查看库存分布。
可设置积分比率、是否三包及保修期等。
1.2.10往来客户
快普M6的往来客户是广义上的客户，包括供应商、客户、竞争对手、物流公司等，他们之间经常会互相转换，如电脑城今天我给你进货，你是我的供应商，明天你给我进货，你又变成我的客户，后天我们可能为了一个商机或一个意向客户，可能你又变成我的竞争对手，各种类型往来客户都可实现各种业务，应收应付自动冲抵，各种关系自动关联。
1.2.11促销管理
促销是商业领域为了扩大销售采取降低货品售价的一种营销策略，可根据货品、往来客户、往来类别或时间、日期、星期等设置不同的促销政策。
1.2.12提成政策
提成是为了激励业务员的销售热情，将各种KPI指标提取出来，由客户自定义提成公式，系统提供各种常用的提成方式，包括：
回款毛利提成、销售回款提成、销售毛利提成、销售金额提成、货品销售提成、销售提成汇总，制订相应的提成政策，生成相应提成单。
1.2.13辅助功能
序列号入库、出库、库存、状态跟踪；
货品借入借出、借欠查询、可查未还数量、未还天数、归还期限及超过期限提醒；
员工借款还款、已还未还查询；
价格体系管理，包括价格批量设置、价格查询等。
1.2.14单据中心
将ERP各模块所有草稿状态的单据集中在业务草稿模块，将所有过账的单据集中在经营历程模块，实现冲红、单据复制等功能，将所有需要审核的单据集中到审核中心，可实现审核和反审核功能。
1.2.15报表中心
提供各种分析型、决策型报表及各种排行榜，包括采购销售订单报表、采购报表、销售报表、库存报表、资金报表、财务报表等；
职员关联报表，以员工为中心，关联与此员工相关的所有信息。
1.2.16ERP数据权限
可根据往来单位、仓库、会计科目、部门、员工、货品信息、货品类别、地区、行业、分支机构等基础信息对ERP各模块的操作及查看进行灵活的用户权限设置，还可对采购价和成本价等敏感信息设置用户权限，使得非相关工作人员接触不到公司的敏感数据，从而使系统处在更安全更有保障的体系中
1.2操作相关
查询过滤
点击任具体一功能模块，系统会将该模块的业务单据按过滤条件设置以列表的方式显示出来，这里可随时修改过滤条件更新查询状态。
高级查询
能够按照单据字段设置复合查询条件，比如需要过滤数量大于等于10且单据或则合计金额大于等于100000的采购订单，可在高级设置里添加相应的条件进行查询。
条件设置后可保存成方案，下次直接调用方案，便可免去复杂的条件设置。
单据的关联页签
系统任一业务单据若有关联信息或关联单据，可点击单据左上方的分页签查看关联信息，并且可在该关联信息的页签中编辑或新增所对应的关联信息。
单据货品录入规则
1.选择货品：
选择客户后在单据体里的“货品名称”栏位里可以直接输入货品名称或助记码，也可以直接查找货品信息（支持模糊输入查找）
查找界面如下：
2.非库存货品
A一些相关费用或收入，如运费、销售返点等可以通过“非库存商品”建立信息，录入到单据体里和其他货品一并结算，但不参与库存和成本统计.
B非库存商品价格允许输入负数，如销售返点。
C含有非库存商品的出入库单据在生成凭证时，针对非库存商品，可以用指定的收支类科目来反映账务的变化。
举例：
销售返点的处理——某张销售出货单中需要给客户1000元的销售返点，则在单据体中选择非库存商品中的销售返点，金额录入“-1000”。
这些返点会增加1000元的营业费用，同时会抵扣1000元的应收金额，但不会对主业业务收入和主营业务成本产生影响。
同理采购返点也可以通过此方法进行处理。
3.序列号
若货品有启用序列号管理，选择数量时会调入序列号生成界面，能够手工录入序列号，也能够设定规则，自动批量生成。
4.条形码
点击单据下方“条码扫描”，系统会自动跳出条码输入框，直接扫描后系统能将对应货品自动录入到但具体内，这种方法最为常用。
单据状态和规则
1.所有业务单据保存后均为草稿状态。
2.一些和财务核算无关的单据如销售订单，审核后还能够反审核。
3.涉及财务核算的单价，如出入库单据、收付款单据等一旦审核过账后，会自动生成会计凭证，同时也不允许反过账，如果发现有错误，只能按原单冲红（在<
单据中心—经营历程>
模块中冲红）。
第二章基础资料
2.1仓库信息
仓库信息是用来记录仓库的名称、地址、电话等相关信息。
用户输入货品以及查询分仓库存情况，必须预先设置仓库信息。
位置：
基础资料→仓库信息
仓库的新增：
直接在上方录入仓库信息后点击“保存”
仓库的启用：
只有启用状态栏位打钩的仓库，才能在业务单据中正常调用和查询。
2.2货品类别
货品类别是用来记录系统货品类别的基本资料。
用户可以根据企业自己的实际情况，明确地把所有货品以树状结构进行分类，方便用户后期的管理和使用。
基础资料→货品类别
关于排序号：
数值小的排在上方。
2.3货品模板
货品模块是用来定义一类货品价格和一些属性如：
系列号、三包服务等等。
在新增货品的时候可以引用货品模板，使货品对应信息直接套用模板对应信息，大大简化了用户操作，提高效率。
基础资料→货品模板
2.4货品信息
货品信息是用来记录货品的各相关信息，如：
货品名称、规格型号、生产产地、库存上下限等等，是整个系统最重要的基础资料之一。
货品编码：
可以手工录入，也可以由系统自动分配。
自动分配规则：
HP-加流水号，系统自动生成。
助记码：
为货品名称汉字部分的简拼加上其他字母和数字，系统自动生成，录单时只录入助记码，系统能够自动识别货品名称。
货品类别：
选择货品的类别，取值为上述【货品类别】页面的值。
当前库存：
系统根据业务单据自行分析得出该货品当前阶段的实际库存，为只读字段。
序列号管理：
启用后该产品严格按照序列号进行控管，无论出入库都必须明确每件产品的序列号。
幸运号管理：
针对一些参与抽奖活动的产品进行特殊号码管理，启用幸运号管理的前提是必须先启用序列号管理。
三包服务：
启用后，该产品在销售出库并过账后会自动在在客户服务系统里生成一条对应客户的三包产品记录。
价格信息：
1.可设置不同的价格和不同类型的客户进行相匹配，或在录入单据时能够调用此价格。
2.统计相关业务的价格，如首次进价、成本均价等，这些价格系统自动读取不可直接修改。
收入核算客户：
该货品在销售时对应的收入科目，如主营业务收入。
货品性质：
分为库存商品和非库存商品。
非库存商品：
单据上一些特殊的需要和客户或供应商进行结算的业务，如运费、维修费等，可以设置成为非库存商品，该货品被单据调入后，能够影响往来账和对应收支类科目的变化。
2.5会计科目
会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目。
会计科目是财务做账比不可少得工具。
本模块根据企业会计制度得规定为用户提供了基本会计科目，用户可以根据自己做账得需求增加明细科目。
科目新增：
可新增一级科目或者针对某一科目下设多级科目；
以下科目为系统科目，不可修改或对其设下级科目。
12432171001001212111515105004214112611131213154015101（主营业务收入）2170010062181002113300255030991301（待摊费用）1901（长期待摊费用）15011502?
（'
1131'
（库存商品）,'
1151'
（预付账款）,'
1243'
（库存商品）,'
1261'
（委托代销商品）,'
1501'
（固定资产）,'
1502'
（累计折旧）,'
1301'
（待摊费用）,'
1901'
（长期待摊费用）,'
2121'
（应付账款）,'
2131'
（预收账款）,'
2141'
（代销商品款）,'
3131'
（本年利润）,'
5101'
（主营业务收入）'
5401'
（主营业务成本）,'
1133002'
（其他应收款-单位往来）,'
1133003'
（其他应收款-员工借款）,'
2171001001'
（进项税额）,'
2171001006'
（销项税额）,'
2181002'
（其他应付款-单位往来）,'
5105001'
（商品获赠收入）,'
5105003'
（成本调价收入）,'
5105004'
（进货退货差价）,'
5105006'
（商品拆装差价）,'
5403001'
（商品赠送支出）,'
5403002'
（商品报损支出）,'
5503099'
（财务费用-其他）,'
1911001'
（待处理流动资产损溢）,'
1911002'
（待处理固定资产损溢）
科目修改：
不可修改一级科目代码；
科目已使用后不能修改科目代码或余额方向。
2.6其他基础信息
地区资料、行业信息：
参见客户关系管理——系统设置
摘要信息：
设置摘要内容和摘要类容，录入凭证时可直接调用
现金银行：
现金或银行存款的账户信息，用于各种收复单据，每个账户和会计科目的现金银行科目一一对应。
费用开支类别：
对费用开支进行分类，和损益类科目进行对应。
设置后录入“费用开支单”时可以引用。
其他收入类别：
对非主营业务收入的项目进行分类，和损益类科目进行对应。
设置后录入“其他收入单”时可以引用。
资产增减方式：
应用于固定资产管理，对资产的增减进行分类。
资产使用状况：
应用于固定资产管理，对资产使用状况进行分类。
自定义项设置：
对客户关系及本系统各种业务单据所增加一些自定义字段。
第三章期初建账
期初建账是系统在投入使用之前，要记录截止开账时间，公司相关业务的一个静态状况。
包括期初库存、期初往来、期初固定资产、期初委托代销、期初受托代销、期初资产负债。
所有的初始化数据必须正确，这是系统正常运行的基础。
3.1期初库存
记录期初所有仓库各个货品的库存数量及库存金额。
进销存财→系统管理→期初建账→期初库存。
货品新增：
1．在上方选择对应仓库信息、货品信息、货品数量、成本均价，点击保存即可。
2．同一仓库对应的同一货品名称只需录入一笔，且只能录入一个成本均价。
3。
带有序列号的货品需要按序列号一笔一笔的录入。
分支机构：
不同分支机构分开统计。
导出EXCEL：
把当前显示列表导出到EXCEL。
3.2期初单位往来
进销存财→系统管理→期初建账→期初单位往来
录入所有往来单位（供应商和客户）的期初余额，需要按不同分支机构进行区分。
往来业务类型：
1．客户：
期初应收、期初预收、期初其他应收
2．供应商：
期初应付、期初预付、期初其他应付
注意事项：
建议每种业务类型只录入一笔单据，不可录入负数。
3.3期初固定资产
登记期初的固定资产信息。
进销存财→系统管理→期初建账→期初固定资产
折旧方法：
可设置为不计提折旧或者按“平均年限法”进行折旧计提。
若选择平均年限法计提折旧，有两种计算方法：
1．按原值和预计使用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-预计净产值额）/预计使用月份
月折旧率=月折旧额/入账原值
2．按净值和剩余试用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-入账预计净产值-期初累计折旧）/（预计使用月份-已使用月份）
月折旧率=月折旧额/（入账原值-期初累计折旧）
对账目的影响：
期初资产负责的科目余额会直接引用这里“固定资产”和“累计折旧”的汇总值；
无论往来客户、付款账户录入如何都不会影响其他科目的余额。
3.4期初受托代销/
录入期初上游供应商给我们的需要代销的货品。
这些货品作为我们库存商品的一种，但还未和上游供应商进行结算（发送时未产生应付账款，记录的是代销商品款），另外“期初库存”里应包含这些货品。
系统开账后受托结算可以调用到这些数据。
进销存财→系统管理→期初建账→期初受托代销
3.5期初委托代销
录入期初我们给下游经销商代销的货品，这些货品已经发送给代理商，但还未和代理商进行结算，（发生时未产生应收款，也未产出主营业务成本和主营业务收入，记录的是委托代销商品）。
系统开账后委托结算可以调用到这些数据。
3.6期初资产负债
选择不同的分支机构录入期初科目余额，这个模块可以最后来录入。
进销存财→系统管理→期初建账→期初资产负债
录入规则
1．每个分支机构都有独立的一张报表，所有科目都要按分支机构进行区分。
2．数据只能录入到最明细的科目里。
3．库存商品、往来科目、期初受托/委托代销、固定资产、累计折旧等和其他初始化业务有关的会计科目会从其他业务模块自动导入生成，不用再此手工录入。
3.7正式开账
初始化数据录入完成后，可在此正式开账，开账后即可正常录入日常业务数据。
进销存财→系统管理→正式开账
1．正式开账前请先添加其他的期初数据，一旦正式开账，期初数据将不予修改！
2．ERP中所有的业务单据在开账前都无法访问和操作，只有正式开账完才可以访问！
3．如果没发生其他业务时，可以直接反开账！
第四章采购管理
业务流程：
4.1采购订单
采购订单采购订货单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出用来列明所采购商品相关信息的业务单据。
采购订单表明企业与供货商间的购销契约关系，并没有在账务上发生关系，即不会生成会计凭证。
进销存财→采购管理→采购订单
引用单据：
能够引用请购单和销售订单，也能引用采购订单。
单据状态：
草稿、审核通过。
执行情况：
未执行、已执行、终止执行。
如果只执行部分入库，单据状态为“未执行”，但无法再进行反审核。
入库情况查看：
可以在单据表体右侧查看到到货数量和到货日期。
单据操作：
已审核且未执行中的采购订单能够生成采购收货单或销售订单。
关联发票：
关联页签中能够关联新增采购发票，此发票为“预开发票”，保存后为草稿状态可在审核时和实际收货单进行核销。
4.2采购收货
采购收货单是企业确认商品入库的依据。
该环节将跟踪整个采购业务过程，如采购结算情况采购入库情况及应付账款情况等。
采购收货可以根据『采购订单』来开单，在没有订单的情况下也可以按实际所采购商品情况进行开单，以便于用户的灵活使用。
审核后，系统自动生成会计凭证。
位置：
进销存财→采购管理→采购收货
引用订单：
新增采购收货单时选择引用已审核未执行完毕的采购订单，或者通过采购订单详细信息界面选择操作生成采购收货单，选择关联生成后会将会带入订单上的相关信息；
货品信息会自动带入未执行完成的数据；
调入后可以修改单据内容；
如果修改后数量小于可调用数量，下次还能继续调用采购销售订单。
付款期限：
设置付款期限，到期后报表会有相应的提示；
自动带入采购订单上的时间，但必须不早于系统当前时间，如果和采购订单上设置的时间不一致，系统以这里的时间为准。
含发票：
选中后能够关联生成采购发票。
发票类型：
若选择增值税发票，需要对每一条记录录入税率，系统自动计算含税单价。
赠品：
如果赠品选项打钩，那么这笔货品不记成本金额
单据直接付款和预付核销：
能够在录入采购收货单的同时进行部分或全部付款，或者直接冲抵已有预付款。
1．实付金额：
为本次通过现金银行实际付款金额。
2．可用预付款：
为该客户累计预付款。
3．冲抵预付款：
本单需要冲抵的预付款。
4．本次付款：
“实付金额”加上“冲抵预付款”
5．本单应付：
为单据体里的税价合计，减去本次付款。
收付款详情：
查看本单的结算情况，能够查询到管理结算的收款单。
单据过账：
过账即为审核，只有过账后这张单据财真正生效能够对账务产生影响；
过账时系统自动生成会计凭证，可直接在关联页签查看。
凭证生成规则：
借方
1．库存商品——不含税金额合计
2．进项税额——税额合计
贷方
1．应付账款——本单税价合计减去本单实付金额，再减去冲抵的预付款
2．预付账款——本单冲抵的预付款
3
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