9、应收款管理系统设置.pptx

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应收款管理系统应收款管理系统的任务应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理。

在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账及转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。

主要功能n应收单据处理n收款单据处理n票据处理n转账处理n坏账处理应收款管理初始化一、应用准备一、应用准备以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。

以账套主管账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应收款管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。

应收款管理初始化二、设置选项二、设置选项应收款核销方式为“按单据”【核销设置】单据审核日期依据为“单据日期”【常规】坏账处理方式为“应收余额百分比法”代垫费用类型为“其他应收单”应收款核算类型为“详细核算”受控科目制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；【凭证】启用客户权限，按信用方式信用方式根据单据提前7天自动报警。

【权限】应收款管理初始化三、基础设置三、基础设置1、设置存货分类和计量单位

（1）存货分类存货分类编码存货分类名称1原料及主要材料2辅助材料3库存商品4应税劳务应收款管理初始化三、基础设置三、基础设置1、设置存货分类和计量单位

（2）计量单位计量单位组计量单位基本计量单位（无换算率）吨台桶公里应收款管理初始化三、基础设置三、基础设置2、设置存货档案存货编码存货名称所属分类码计量单位税率/%存货属性001钢材1吨17外购、生产耗用002油漆1桶17外购、生产耗用003电动机1台17外购、生产耗用005甲产品3台17自制、内销006乙产品3台17自制、内销007运输费4公里7外购、内销、应税劳务应收款管理初始化四、增加结算方式及开户银行四、增加结算方式及开户银行增加以下结算方式：

6、商业承兑汇票7、银行承兑汇票设置开户银行为：

编码：

1；银行账号：

001-23456789；币种：

人民币；开户银行：

工行北京支行花园路办事处；所属银行编码：

中国工商银行。

应收款管理初始化五、设置收发类别和销售类型五、设置收发类别和销售类型退出“应收款系统”，启用“销售管理”模块。

基础档案业务收发类别作如下设置：

收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01经销出库是销售类型销售类型收收发发类类别别应收款管理初始化六、单据编号设置六、单据编号设置设置本单位“销售专用发票”、“其他应收单”、“收款单”的编号允许手工修改。

指导：

执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框。

应收款管理初始化七、设置科目（业务工作）七、设置科目（业务工作）应收科目为“1122应收账款”，预收科目为“2203预收账款”销售收入科目为“6001主营业务收入”应交增值税科目为“22210102应交税费应交增值税销项税额”销售退回科目为“6001主营业务收入”银行承兑科目为“1121应收票据”，商业承兑科目为“1121应收票据”现金折扣科目为“6603财务费用”票据利息科目为“6603财务费用”票据费用科目为“6603财务费用”收支费用科目为“6601销售费用”。

应收款管理初始化八、结算方式科目设置八、结算方式科目设置设置初始设置结算方式科目设置。

现金结算：

1001现金支票结算：

100201转账支票结算：

100201信汇：

100201电汇：

100201应收款管理初始化九、坏账准备设置九、坏账准备设置设置：

提取比率为“0.5%”，坏账准备期初余额为“0”，坏账准备科目为“1231坏账准备”，坏账准备对方科目为“660206管理费用其他”。

指导：

执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”对话框。

应收款管理初始化十、账龄区间设置十、账龄区间设置在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”命令。

设置：

账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天；逾期账龄区间设置总天数为30天、60天、90天、120天；应收款管理初始化十一、报警级别设置十一、报警级别设置在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。

在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”。

设置：

A级时的总比率为10%，B级时20%，C级时30%，D级时40%，E级时50%，总比率在50%以上的为F级。

应收款管理初始化十二、十二、录入期初余额并与总账系统进行对账录入期初余额并与总账系统进行对账单据名称方向开票日期票号客户名称销售部门科目编码货物名称数量无税单价价税合计销售专用发票正11.1278987北京天益公司（01）销售一科1122甲产品（005）320007020销售专用发票正11.1878988明兴公司（04）销售一科1122甲产品（005）320007020销售专用发票正11.2278989大地公司（02）销售一科1121乙产品（006）25001170其他应收单正11.220060明兴公司（04）销售一科1122运费500收款单（电汇）正11.26111伟达公司（06）销售二科220330000应收款管理初始化十一、十一、录入期初余额并与总账系统进行对账录入期初余额并与总账系统进行对账在“期初余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“期初对账”选项卡。