企业年度关联业务往来报告表Word文件下载.docx

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2．本年度免除准备同期资料□；

3．本年度是否签订成本分摊协议：

是□否□

金额单位：

人民币元（列至角分）

交易类型

交易总金额

关联交易

境外关联交易

境内关联交易

金额

比例%

金额

1

2=4+7

3=2/1

4

5=4/1

6=4/2

7

8=7/1

9=7/2

材料（商品）购入

商品（材料）销售

劳务收入

劳务支出

受让无形资产

出让无形资产

受让固定资产

出让固定资产

融资应计利息收入

————

——

融资应计利息支出

其他

合计

购销表（表三）

一、总购销

购入总额1=2+5

销售总额8=9+12

其

中

进口购入2=3+4

出口销售9=10+11

非关联进口3

非关联出口10

关联进口4

关联出口11

国内购入5=6+7

国内销售12=13+14

非关联购入6

非关联销售13

关联购入7

关联销售14

二、按出口贸易方式分类的出口销售收入

来料加工

关联金额

非关联金额

其他贸易

方式

三、占出口销售总额10%以上的境外销售对象及其交易

境外关联方名称

交易金额

定价方法

备注

境外非关联方名称

四、占进口采购总额10%以上的境外采购对象及其交易

劳务表（表四）

一、总劳务交易

劳务收入1=2+5

劳务支出8=9+12

境外劳务收入2=3+4

境外劳务支出9=10+11

非关联劳务收入3

非关联劳务支出10

关联劳务收入4

关联劳务支出11

境内劳务收入5=6+7

境内劳务支出12=13+14

非关联劳务收入6

非关联劳务支出13

关联劳务收入7

关联劳务支出14

二、境外劳务收入额占劳务收入总额10%以上的境外交易对象及其交易

三、境外劳务支出额占劳务支出总额10%以上的境外交易对象及其交易

无形资产表（表五）

项目

受让

出让

总交易

金额

从境外受让无形资产

从境内受让无形资产

总交易金额

向境外出让无形资产

向境内出让无形资产

关联交易金额

非关联交易金额

1=2+3+4+5

2

3

5

6=7+8+9+10

8

9

10

使用权

土地使用权

专利权

非专利技术

商标权

著作权

所有权

总计

固定资产表（表六）

金额单位：

从境外受让固定资产

从境内受让固定资产

向境外出让固定资产

向境内出让固定资产

房屋、建筑物

飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备

与生产经营活动有关的器具、工具、家具等

飞机、火车、轮船以外的运输工具

电子设备

融通资金表（表七）

企业从其关联方接受的债权性投资与企业接受的权益性投资的比例:

金额单位：

定期融资

国家

（地区）

币种

融资金额

利

率

融资

起止时间

应计利息支出

应计利息收入

担保方名称

担保费

担保

费率

融入金额

融出金额

其他合计

—

境内关联方名称

对外投资情况表（表八）

一、企业基本信息

企业名称

注册地址

二、被投资外国企业基本信息

主要经营地址

成立时间

法定代表人居住地址

记账本位货币

主营业务范围

对人民币汇率

纳税年度起止

被投资外国企业总股份信息

企业持有被投资外国企业股份信息

总股份量

股份种类

持股数量

持股比例%

6=5/1

三、被投资外国企业是否在国家税务总局指定的非低税率国家（地区）是□否□

四、被投资外国企业年度利润是否不高于500万元人民币是□否□

五、被投资外国企业年度企业所得税税负信息

应纳税所得额

实际缴纳

所得税

税后利润额

实际税

负比率%

被投资企业

法定所得税率

9=7-8

10=8/7

11

六、被投资外国企业全部股东信息

股东名称

持股种类

占全部股份比例%

续上表金额单位：

七、被投资外国企业年度损益表

八、被投资外国企业资产负债表

收入总额

现金

成本

应收账款

毛利润

存货

股息、红利收入

其它流动资产

利息收入

向股东或其它关联方贷款

租金、特许权使用费收入

对附属机构投资

财产转让收益（损失）

其它投资

其他收入

建筑物及其它可折旧财产

扣减补偿支出

土地

租金、特许权使用总支出

无形资产

利息支出

其它财产

折旧

总资产

税金

应付账款

其它扣除

其它流动负债

年度利润总额

股东或其它关联方贷款

其它负债

股本

未分配利润

总负债

九、企业从被投资外国企业分得的股息情况

本年度应分配股息额

本年度实际分配股息额

12

13

14=13/12

对外支付款项情况表（表九）

本年度向境外支付款项金额

其中：

向境外关联企业支付款项金额

已扣缴企业所得税金额

是否享受税收协定优惠

1.股息、红利

2.利息

3.租金

4.特许权使用费

其中:

商标费

技术使用费

5.财产转让支出

6.佣金

7.设计费

8.咨询费

9.培训费

10.管理服务费

11.承包工程款

12.建筑安装款

13.文体演出款

14.认证、检测费

15.市场拓展费

16.售后服务费

17.其他

其中：

法定代表人（签章）