30PRETU920413普利特U9解决实施方案应收管理V20中利腾晖破产清算材料Word下载.docx
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确定是否允许将标准性质的收款转为暂收
收款单核准时标准款余额是否自动转暂收
选择为是时，收款单核准时标准款余额自动转暂收
立账时自动核销预收款
√
在审核应收单时是否需要自动核销该应收对应的预收款
付款单参与即时核销
付款单是否参与按客户或供应商的自动核销处理
质保金参与即时核销
质保金是否参与按客户的自动核销处理
保证金参与即时核销
保证金是否参与按客户的自动核销处理
默认中间币种
人民币
选择默认中间币种，作异币种核销时使用
核准前允许核销
当为否时，收款单、付款单UI上的【核销】按钮只有单据核准后才允许点击
销售费用立账是否自动核销预收款
系统自动触发的核销是否需异步执行
系统自动触发的核销是同步执行还是异步执行
预收
未核准状态收款单是否允许预收参照
坏账
计提坏账准备
确定本组织是否计提坏账准备
计提坏账准备方法
销售收入百分比
计提坏账准备采用的方法
计提频度周期类型
每年
计提坏账准备的频度
账龄区间方案
当采用应收账龄分析百分比法进行计提坏账时需要确定使用的账龄区间
单据账龄计算依据
到期日
当采用应收账龄分析百分比法进行计提坏账时计算单据账龄的依据
内部客户是否计提坏账准备
计提坏账准备时内部客户是否参与计提
内部客户
立账客户
当内部客户不参与计提时需要明确按立账客户还是按付款客户确定是否属于内部客户
按立账客户计提坏账
计提坏账准备时是否需要根据立账客户确定计提比率、计提金额
按付款客户计提坏账
计提坏账准备时是否需要根据付款客户确定计提比率、计提金额
按立账客户分类计提坏账
计提坏账准备时是否需要根据立账客户分类确定计提比率、计提金额
按付款客户分类计提坏账
计提坏账准备时是否需要根据付款客户分类确定计提比率、计提金额
按单据类型计提坏账准备
计提坏账准备时是否需要根据单据类型确定计提比率、计提金额
按币种计提坏账
计提坏账准备时是否需要根据币种确定计提比率、计提金额
计提范围是否包含预收款
预收款是否做为计提坏账准备的基数
计提坏账准备核算类型
汇总数据
计提汇总数据或计提明细数据
汇兑损益
区分已实现汇兑损益
是否需要区分计算得到的汇兑损益是已实现汇兑损益还是未实现汇兑损益
期末时计算汇兑损益
是否计算期末汇兑损益
核销后计算汇兑损益
单据处理时是否同时根据处理金额计算汇兑损益
期末计算频度
每月
需要在期末计算汇兑损益时需要设定计算的频度，如：
是每一个期间计算一次还是每年计算一次
期初冲回未实现汇兑损益
计算得到的未实现汇兑损益是否需要在下期回冲回来
核销时只计算已结清汇兑损益
处理时计算汇兑损益是否只计算处理后单据的原币余额为0的单据
期末计算汇兑损益汇率类型
中间价
计算期末汇兑损益时采用哪个汇率类型
批
提供应收批处理
是否需要提供应收批的管理
提供收款批处理
是否需要提供收款批的管理
应收批编码规则
应收批编码方案
应收批的编码产生规则
收款批编码规则
收款批编码方案
收款批的编码产生规则
贷项通知单
贷项通知单分期收款规则
先进先出
贷项通知单冲销对应发票分期行规则
信用控制
启用信用控制
是否启用信用控制
信用控制在客户层
信用控制是否可在客户层
信用控制在立账位置层
信用控制是否可在立账位置层
信用控制在客户集团层
信用控制是否可在客户集团层
信用控制在业务部门层
是否可对业务部门进行信用控制
信用控制在业务员层
是否可对业务员进行信用控制
启用产品/产品线纬度
是否启用产品/产品线纬度的信用控制
自动释放信用暂挂的单据
是否允许自动释放信用暂挂的订单
自动重挂订单
是否允许自动重挂订单
额度包含已暂挂单据
额度是否包含已信用暂挂的销售订单
允许在线新增临时额度
是否允许在处理订单时在线新增客户信用额度
客户信用需评审
其他
业务员、部门是否必须匹配
无来源应收单收款单的部门业务员是否必须匹配
默认汇率类型
买入
日常单据录入和处理时默认的汇率类型
尾差处理方式
最大匹配额
有尾差时将尾差放在哪一笔上
税容差控制方式
不控制
确定税容差检查方法
税容差百分比
0.00%
录入税容差百分比数
税容差金额
0.10
录入税容差金额数
税优先选取原则
参照税优先选取方式
默认税组合
参照税组合录入
转总账
选择为是时，月结前必须所有单据都生成交易分录并转总账，否则月结不检查
实时产生AAI
选择为是时才允许实时产生AAI、将AAI转总账
月结时收款付款单是否必须全部核准
月结时付款收款单是否必须全部核准
转总账事务的凭证张数
1
质保金应收参与自动调整
选择为是时质保金应收参与自动调整
1.2流程清单
流程编号
流程名称
系统内流程
涉及部门
岗位
PRET-U9-FI-AR-01
销售立账流程
是
营销、财务
PRET-U9-FI-AR-02
其他应收流程
业务部门、财务
PRET-U9-FI-AR-03
标准收款与核销流程
财务
PRET-U9-FI-AR-04
预收款与核销流程
PRET-U9-FI-AR-05
应收冲应付流程
PRET-U9-FI-AR-06
应收债权转移流程
PRET-U9-FI-AR-07
应收汇兑损益流程
PRET-U9-FI-AR-08
应收月结流程
1.3销售立账流程
1.3.1业务场景
根据销售出货单、退货单进行应收立账，确认销售收入，形成应收账款。
1.3.2业务流程图
1.3.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
营销部/业务员
根据标准销售流程，形成U9系统的出货单（需开票）。
出货单
系统
20
系统根据需开票的出货单，自动生成应收单
退货单，自动生成贷项账户单（红字应收）
税率、立账条件、到期日
应收单
30
参照应收单，进行后续税务发票开票流程
40
财务部/应收会计
检查应收单及交易分录，及收款与核销流程
交易分录
50
将应收单的交易分录，转总账生成凭证
凭证
60
财务部/总账会计
凭证日常维护流程
1.3.4参数配置
客户档案：
立账条件、收款条件设置。
1.3.5相关说明
应收管理-应收单
检查应收单的准确性，立账日期、记账期间、税组合、价格含税等。
应收单上可直接查看到未核销完的总金额余额。
可以直接在应收单上将当前单据进行核销
可以直接查看当前单据的交易分录。
如遇到特殊情况，交易分录内容如需要调整时，可以手工调整
应收单上可以查看核销明细，开票信息等。
1.4其他应收流程
1.4.1业务场景
其他业务形成的应收账款，通过手工录入应收单，形成应收账款。
1.4.2业务流程图
1.4.3流程说明
业务部门/业务员
其他业务形成的应收账款
手工
手工录入应收借项账户单，应收贷项账户单（红字）
审核应收单，及后续税务发票开票流程、应收核销流程
检查应收单产生的交易分录，并转总账
1.4.4参数配置
1.4.5相关说明
其他应收单手工录入，根据应收的增减方向，单据类型需选择借/贷项账户单。
选择税组合，可以只录入金额。
1.5预收款及核销流程
1.5.1业务场景
。
1.5.2业务流程图
1.5.3流程说明
财务部
录入收款单，用途=预收款
收款单
将预收款的收款单关联到销售订单
销售订单
销售立账时，应收单审核后，系统自动核销，并产生交易分录。
核销单
检查收款单、核销单产生的交易分录，并将交易分录转总账。
交易分录转总账之后，生成凭证，进入凭证维护流程。
1.5.4参数配置
核销明细=按单
1.5.5相关说明
应收管理-收款单
选择结算方式，银行业务的结算方式，需要录入收款账号
预收款时，选择用途=预收款，否则选择用途=标准。
预收款时，可以直接在用途页签，选择销售订单关联，未来应收立账时，可以自动核销
1.6标准收款及核销流程
1.6.1业务场景
1.6.2业务流程图
1.6.3流程说明
录入收款单，用途=标准款
手工将收款单、应收单进行核销。
1.6.4参数配置
1.6.5相关说明
同预收款，用途=标准。
如需要自动核销，可以在标准款明细中选择对应的应收单，关联应收单后，可以自动核销。
应收管理-应收核销
点击新增，输入查询条件
筛选出借方、贷方单据，手工勾选进行核销。
1.7应收冲应付流程
1.7.1业务场景
1.7.2业务流程图
1.7.3流程说明
应收应付对冲前，需将客户档案、供应商档案通过相同的联系对象建立关联
选择客户与对应的供应商
选择币种，如需异币种对冲时，选择应收币种与应付币种。
选择应收单的期间，应付单的期间，可以不同期间对冲。
在按币种、期间筛选出来的应收单、应付单列表中，勾选需对冲的应收单、应付单，保存对冲单。
对冲单
确认信息无误后，审核对冲单。
70
将自动生成的交易分录转总账。
80
1.7.4参数配置
客户档案、供应商档案通过相同的联系对象建立关联
供应商档案：
1.7.5相关说明
应收管理-应收冲应付
点击新增，选择对冲的客户、供应商，录入应收单筛选条件，应付单筛选条件。
勾选筛选出的对冲单据，进行对冲。
1.8应收债权转移流程
1.8.1业务场景
将一个客户的应收账款转移到另一个客户下。
1.8.2业务流程图
1.8.3流程说明
应收债权转移前，转出客户转入客户需要建立关系
选择转出立账客户。
客户进行信用管控时，需要保证转移信用客户勾选，同时将信用额度转出。
可以录入期间、单号、发票号等其他筛选条件，便于定位到需转移的应收单。
选择转入客户。
在筛选出来的应收单列表中，勾选需转移的应收单，录入转移金额，保存转移单。
转移单
确认信息无误后，审核转移单。
1.8.4参数配置
转出客户、转入客户建立客户关系（平行、垂直关系均可）。
1.8.5相关说明
应收管理-债权转移
点击新增，录入转移条件
勾选需转移的单据及金额。
1.9应收汇兑损益流程
1.9.1业务场景
1.9.2业务流程图
1.9.3流程说明
每个月底，计算汇兑损益之前，检查并维护当月的外币与本币汇率
汇率表
维护好汇率之后，直接进行汇兑损益计算。
应收汇兑损益单
检查并审核产生的交易分录，正确无误后转总账生成凭证
凭证生成后，进入凭证日常维护流程。
1.9.4参数配置
1.9.5相关说明
应收管理-汇兑损益
点击新增，系统从汇率表中取得当月月末汇率，也可手工输入。
系统计算汇兑损益，生成汇兑损益单。
1.10应收月结流程
1.10.1业务场景
1.10.2业务流程图
1.10.3流程说明
输出单据
检查当月出货单、退货单是否已经全部立账，检查未立账的单据是否确实需次月立账
检查当期应收单、收款单是否已经全部经过审核
检查当期的凭证是否已经全部转总账
检查当期标准用途的收款单是否已经全部核销，不含预收款等其他用途的收款单
检查当期收入与成本是否已经完全匹配
检查期末是否已经计算汇兑损益
全部检查无误后，进行月结操作，已经月结的期间不能再进行业务操作
1.10.4参数配置
1.10.5相关说明
应收管理-结账
选择期间，进行结账，系统进行结账前检查
检查项目中红色为必须处理，黄色为警告提醒。
双击可以查看错误明细信息。
【签字页】
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