ERP项目模块问题清册Word格式文档下载.docx
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3.2.1.采购申请14
3.2.1.1.采购申请创建14
3.2.1.2.服务条目选择15
3.2.1.3.采购申请创建错误，影响服务确认15
3.2.1.4.用户在发货时找不到行项目16
3.2.1.5.采购申请转采购订单16
3.2.1.6.采购申请查询17
3.2.1.7.采购申请审批17
3.2.1.8.基建项目明细费用如何挂接18
3.2.2.采购订单18
3.2.2.1.释放采购订单承诺值18
3.2.2.2.采购订单金额修改18
3.2.2.3.订单流程状态查询18
3.2.3.服务确认19
3.2.3.1.服务确认常见问题分析19
3.2.3.2.服务确认金额与合同金额不符20
3.3.费用与成本20
3.3.1.项目费用过账科目错误20
3.3.2.基建项目转资20
3.3.3.财务月结21
3.3.4.查询项目成本21
3.3.5.工程财务月结出错21
3.4.典型案例解析22
3.4.1.项目施工费系统流程具体案例22
3.4.2.项目施工费系统流程具体案例22
3.4.3.项目超概算问题的典型案例22
3.4.4.科技项目系统流程具体案例23
3.5.系统安装与设置23
3.5.1.安装了客户端，却无法登陆系统23
3.5.2.状态栏的使用24
3.5.3.信息快速粘贴25
3.5.4.显示技术名称、键值25
3.5.5.用户个人数据25
1.历史版本
日期
版本
描述
作者
2010.2.26
1.0
孙静
1，
2.前言说明
3.问题与解答
3.1.项目结构
3.1.1.项目定义
3.1.1.1.项目定义查找
如何查找并打开项目？
情形1
已知项目定义编号
解决方法
通过CJ20N进入项目构造器，点"
未清"
，将项目定义号输入后，打钩或回车即可。
情形2
知道项目描述但不知道项目定义号
后，再点击项目定义后的小圆圈，然后在描述中输入：
*项目名称的关键字*（如下图示），查询出来后双击即可
3.1.1.2.立项时如何选择公司
项目定义立项时，是按照总体工程进行立项还是根据单体工程的明细进行立项
以省公司下达至项目主管部门的计划表为准，有具体工程名称并有独立预算的工程，建议都以单体工程的明细进行立项，以便物资部门根据单体工程的明细进行物料的招标；
同时公司代码和利润中心的选择以项目成本结算方为准
3.1.1.3.大修项目创建
大修项目怎么创建、系统实际操作由谁来执行
问题分析
根据湖北省电力公司下达的年度大修项目计划，大修项目一般由地市公司分批次进行创建，项目下达后，二级单位根据实际业务在项目下创建工单
1.大修项目由地市公司项目专责创建并下达项目的状态；
2.二级单位设备专责根据实际业务在项目下创建工单，并在工单上挂接服务和物料采购申请。
3.1.1.4.大修项目和资本性项目的区别
大修项目和资本性项目的区别
需要熟悉大修项目业务流程
大修项目为费用性项目，不形成资产，发生的费用为企业的生产成本，通过后台配置的结算规则最终消耗到成本中心、内部订单等，以利于企业全面的费用核算策略；
资本性项目所发生的费用为企业项目的投资成本，最终需形成固定资产或者无形资产，通过后台配置的结算规则在月末结算到在建工程，待项目结束后，把项目成本结算到资产上，以利于企业全面的资产策略管理。
3.1.1.5.省控费用管理
省公司省控费、以及其他费用管理，如何在系统中进行管理？
省公司才有省控费用，是指项目在地市单位创建，但合同、费用等业务在省公司记账，之后结转到地市单位项目WBS上。
这部分通过内部订单收集省公司费用。
如果项目本身就在省公司利润中心创建、核算、结算，则可以直接在项目结构上记账费用，而不需要内部订单了。
3.1.1.6.项目状态下达
项目定义不能下达
根据不同的项目类型，系统做了相应的用户状态的设置，用户状态会影响项目定义的下达，一般需要维护直“开工”状态，才能下达项目定义
问题检查
点击项目结构中的“状态”按钮，查看项目用户状态是否已经维护成"
开工"
。
将用户状态维护至“开工”再进行下达。
3.1.1.7.项目定义利润中心选错
在用ZPSE003生成项目编码时，选错了利润中心并且项目已经创建并产生了采购申请，怎么才能修改
利润中心选错，会影响以后财务的结算，需要将项目打上删除标识，再重新建立项目。
1、查找该项目下的所有将采购申请，使用事务码ME54N逐一撤销审批；
2.将项目结构上挂接的采购申请全部删除；
2、CJ32清空项目已经下达的概预算；
3、CJ20N进入项目，编辑-状态-删除标识-集合。
3.1.1.8.查看被标记删除标志的项目
查看删除状态WBS：
删除标志状态的WBS无法显示。
在CJ20N界面上方点击“设置——选项”，将查看已删除项目勾选上即可看到已删除的层级
3.1.1.9.取消项目删除标志
无法取消：
编辑—状态—删除标志—取消为灰色
项目做过关闭、技术性完成，无法更改状态
1、取消关闭：
编辑—状态—关闭—取消；
2、取消技术性完成：
编辑—状态—技术性完成—取消
3.1.1.10.项目查看状态异常
查看状态异常：
项目显示为灰色
原因1
项目被锁定或用户无权限修改
3、通过CJ20N界面中点击“附加-日志-锁定日志”查看锁定对象；
如果是用户自身锁定，关闭其他窗口即可；
若不是则等待其他用户退出后再做操作
原因2
用户无权限修改
查看用户的权限清单，判断判断是否缺失
增加该项目负责人相应权限；
3.1.1.11.项目查看状态颜色异常
项目显示为红色、蓝色
1、红色：
用户无权限，不能查看该项目。
2、蓝色：
项目为删除状态。
取消删除标志可恢复正常。
3.1.1.12.项目前期费用归集方法
单体项目前期费用如何归集
可分别通过内部订单和前期项目两种方案来管理项目前期费用，为项目前期创建内部订单或前期项目，并把前期发生的相关费用通过采购流程直接归集在内部订单或前期项目上。
若单体项目立项后，由财务把归集在内部订单或前期项目上的前期费用直接结转到立项的单体项目上
3.1.1.13.项目删除
删除项目，出现错误
无法删除：
已为wbs过账，不允许删除
项目已经做过采购申请、订单和记账的项目是不可以彻底删除的
需要冲销项目中的成本，删除该项目下的所有采购订单、采购申请后选择项目定义层，点击菜单栏中“编辑——状态——删除标志”。
提示WBS、网络、申请、订单存在余额不为零
项目中存在采购订单、申请、库存或成本，查出所有的成本项
1、使用项目标准报表S_ALR_87013558查看项目具体的承诺值和成本
2、使用ME2J、ME5J，查询项目中的采购申请和订单；
3、使用MBBS查询项目库存信息；
1、将成本和库存冲销，将多余的订单和申请删除；
2、删除采购订单、申请前要先冲销预制发票过账、删除预制发票、撤销服务确认、撤销订单和申请的审批
3、对于有效的申请和订单余额不为零的情况，将订单冻结、将申请所在网络做技术性完成操作，释放其承诺值
情形3
提示处理资产时出错
财务结算项目总成本为零，但是各WBS成本余额不为零
1、通过CJI3报表查询项目首层在建工程有一笔贷方余额，其它层有一笔借方余额
2、应让财务将其它层的余额发送到WBS首层（KB15N），然后重新执行cj88后再到CJ20N中将项目打上删除标志
3.1.1.14.项目彻底删除
项目彻底删除如何操作
项目上未发生任何承诺值和实际成本，才能彻底删除
符合前面条件的前提下，首先需清空项目概预算，即将CJ32和CJ30中值清零，然后运行OPSX进行项目概预算重置，最后在项目构造器中对项目定义直接删除
3.1.1.15.项目技术性完成/取消操作步骤
如何操作：
技术性完成/取消
单击项目定义层（或需要完成/取消的WBS、网络层），在页面上方点击“编辑——状态——技术性完成-集合”/“编辑——状态——技术性完成-取消”，对于取消技术性完成的操作，要WBS、网络、作业逐层进行，无法一次性完成所有子层的技术性完成取消工作
3.1.1.16.项目技术性完成/取消常见错误
项目技术性完成/取消常见错误
取消技术性完成后物料无法显示
技术性完成的取消未逐层进行，取消技术性集合需要针对需要取消的部分逐层取消技术性集合
先将网络表头取消技术性完成后，再对网络作业取消技术性集合，物料就会显示出来
系统报错：
不能执行
该项目某层wbs下仍然挂接有采购申请，但是没有产生采购申请号，导致系统校验错误，没有采购申请号的原因是由于需求数量和单价或者采购组没有维护，所以无法产生。
1、将采购数据维护完整后，将过程参数中的“下达后”更改为“立即”，保存后即可产生采购申请；
2、如果不需要该申请，可以将该采购申请取消审批后直接删除；
3、然后就可以对项目做技术性完成了
状态无法设置
项目或所挂接网络未下达；
状态无法跳跃设置
1、对项目和其挂接的网络做“编辑-状态-下达”；
2、基建项目要先设置到决算状态才能做技术性完成
3.1.1.17.项目概览
如何查询本单位所有项目
1.通过CN42N在项目中输入：
*公司代码*，执行查询即可。
2.通过CN42N在动态选中，可以根据公司代码、利润中心等进行筛选，并在项目中输入*。
3.1.1.18.最后处理项目
如何才能在项目构造器的最后处理项目显示更多条
进入项目构造器中，在菜单栏中的‘设置->
选项‘中‘项目数’中可以设置，最大为20条。
3.1.2.WBS元素
3.1.2.1.WBS创建出错
创建WBS元素时出现错误
几个不允许在第一层存在的wbs要素
项目已经存在首层WBS元素，新建的WBS元素，要建在首层之下的层次
WBS元素上不能挂接任何组件（网络、作业...）
该WBS元素或项目定义被技术性完成（状态为TECO），
取消WBS元素或项目定义技术性完成
3.1.2.2.WBS结构删除
由于导入了错误的WBS模版，进行删除操作后，想导入正确的模版，提示WBS编号已存在，该如何操作？
3.1.2.3.WBS信息修改
WBS信息错误但无法修改
检查项目系统状态，查看是否被标志：
技术性完成TECO或关闭CLSD或删除DL，
取消相应状态设置即可修改项目相关信息
3.1.2.4.WBS不允许收货
物资在收货时候提示WBS不允许收货，如何解决
CJ20N查看项目是否已经下达
由于项目未下达，导致无法收货，用户将项目下达即可。
3.1.3.网络
3.1.3.1.网络删除
将项目结构下网络删除
提示采购申请还存在
删除物料及作业层之后未保存
删除物料及作业层之后必须先保存,再重新进入将网络头打上删除标志,并保存
提示余额不为0
网络下挂接有申请、订单、成本等
1、将成本冲销或转为固定资产；
2、撤销物资收发货、服务确认、删除采购订单、采购申请后即可对该网络做删除标志操作；
3、对于总成本为0，但是在不同层次分别有借贷余额的情况，财务CJ88结算后即可删除
3.2.采购管理
3.2.1.采购申请
3.2.1.1.采购申请创建
创建项目采购申请
包工包料申请：
包工包料合同，如何建采购申请
1、包工包料合同视合同是以物资为主还是服务为主：
以物资为主，创建物资采购申请、采购订单，并将服务金额合计在物料中；
以服务为主，创建服务采购申请和订单，将物料价值累加在服务金额中；
2、如包工包料合同服务和物资分别出具发票，则需分别创建服务和物资订单
创建失败：
没有可用物料
用户工厂范围内没有可用物料
1、向省物资公司提报新增物料或扩展物料申请；
2、若新增物料申请被拒绝，使用相近的物料，在文本处注明，并及时与物资部门沟通
3.2.1.2.服务条目选择
创建项目服务采购申请时，如何选择正确的服务条目
前期实施顾问根据财务部费用科目细化调整要求，对工程项目的服务条目进行了增加和个别调整，在条目描述中有注：
“已删除”，均已停止使用
根据实际费用类型，在条目表中选择相应的服务，已删除条目不能继续使用
3.2.1.3.采购申请创建错误，影响服务确认
做服务确认时，发现在创建采购申请时，将总价格和数量一栏填错了（正确的是总价格填1，数量填合同金额）
申请不存在采购订单
ME53N查询采购申请，没有发现相关采购订单号
Cj20n打开项目构造器，直接修改采购申请的服务条目，将总价格维护成1，将数量维护成合同金额；
申请已经存在采购订单
ME53N查询采购申请，有采购订单号
1、让物资部撤销相应采购订单的审批；
2、ME22N进入相应采购订单，在项目细节-服务中将总价格维护成1，将数量维护成合同金额；
3、审批修改后的采购订单；
4、ML81N进入服务确认的界面，点击右键-创建-计划服务，修改要确认的金额的百分比，打勾；
5、在短文本中填入说明，检查确认金额的正确与否，点击绿色的小旗后保存即可
3.2.1.4.用户在发货时找不到行项目
物资部门对预留号发货时，系统提示找不到相应的行项目，可能是前期采购申请创建时有误
造成这种现象的原因是：
前端用户在创建采购申请时，修改了过程参数中预留/采购申请的产生方式，将下达后改成立即，这样没有下达网络就直接产生采购申请，使得预留号没有释放，对物资发货产生影响
将网络下达即可
3.2.1.5.采购申请转采购订单
无法将采购申请转采购订单
项目做了技术性完成
CJ20N选择项目定义层，点击菜单栏中“编辑——状态——技术性完成”
取消技术性完成
采购申请打了删除标志
CJ20N选择采购申请层，点击菜单栏中“编辑——状态——删除标志”
取消删除标志
原因3
采购申请未审批
ME53N查看申请是否已经审批
审批采购申请
原因4
采购订单值比采购申请值大，导致预算
检查项目概算
调整项目概算
3.2.1.6.采购申请查询
如何查看本月某单位的所有项目服务采购申请。
可通过ME5J进行批量查询，具体筛选条件：
1、项目定义：
*公司代码*；
2、物料组：
24；
3、清单范围：
ALV；
4、下达日期：
要查询月份范围；
5、将“已结请购单”复选框打勾。
3.2.1.7.采购申请审批
采购申请怎么审批
1、可通过ME55来集中审批。
先维护审批代码（注意申请类型和审批单位），再在采购申请中将采购申请号填入（如不知道采购申请号，可空置），点击执行，将带出来的采购申请全选后保存即可。
2、通过ME54N来单独审批。
在其他购买要求中输入需要审批的采购申请，打勾或回车后，在项目细节中，找到批准策略的页签，审批即可。
注意：
如果采购申请有多个行项目，可点击向上/向下的按钮，逐个审批行项目。
3.2.1.8.基建项目明细费用如何挂接
基建项目的部分明细费用没有相应的WBS元素，如何挂接到项目中，编制年价差下能不能挂接采购申请
概算录入并下达之后就起到实际的费用控制作用，根据概算将申请费用挂接在项目结构上；
对于没有明细WBS的费用可以根据合同对应的WBS元素，在下面新建一个WBS用于挂接费用也可以将该费用跟合同上的费用合并到一起挂接在WBS元素上；
编制年价差下不能挂接采购申请，具体的费用将其挂接到合同对用的“其他费用”下的WBS上.
3.2.2.采购订单
3.2.2.1.释放采购订单承诺值
如何释放采购订单中的承诺值
1.先取消对该订单的批准，然后在ME22N中，输入存在承诺值的采购订单号，打开“项目概览”，选中订单中的项目，对订单进行冻结，之后保存，再重新审批
2.对项目服务采购订单做最终服务确认；
3.修改项目服务采购订单金额为服务确认金额
3.2.2.2.采购订单金额修改
不能修改采购订单的金额。
不能对订单进行修改的原因可能是已经对订单做了服务确认或者对订单进行了冻结
1、已经做了服务进度确认，则必需先在ML81N中，输入订单号，取消服务进度确认，并保存。
之后，在ME29N中取消服务订单审批，然后再进行订单金额的修改；
2、对订单进行了冻结，通过ME29N取消订单审批，再对订单进行解冻，才能修改订单金额。
3.2.2.3.订单流程状态查询
查询某一订单在ERP中具体已经走到哪个流程
通过me23n查询采购订单，在批准策略中可以查询领导是否审批，在采购订单历史中可以查看该订单是否收货，是否做了发票效验等数据
3.2.3.服务确认
3.2.3.1.服务确认常见问题分析
服务确认常见问题分析
输入百分比问题
用户通过百分比无法精确得出需要确认的金额或者用户不知道本次确认的金额占总额的百分比是多少
可在百分比处输入一个大概，然后手工修改系统带出的金额
无法创建条目，提示未批准
订单还没有经过审批
将采购订单审批后再进行服务确认
保存出错，提示不允许收货
检查项目WBS、网络是否没有下达（状态为：
PREL）或已经做了技术性完成（TECO）、关闭（CLSD）
1、项目WBS、网络没有下达，则将其下达；
2、取消技术性完成或者取消关闭状态。
情形4
服务最终条目怎么设置
在创建完计划服务输入完短文本后，点击绿旗后面锁与垃圾桶中间的小按钮，，然后再保存
3.2.3.2.服务确认金额与合同金额不符
服务确认金额与合同金额不符
付款金额比订单少
两种解决方案：
1、服务确认时设置最终条目，并对订单做撤销审批冻结
2、对订单撤销审批后更改订单金额，然后重新审批
付款金额比订单多
1、用户确认为相同供应商的情况下，可对订单撤销审批后更改订单金额，然后重新审批做服务确认；
2、让物资部门通过ME22N，打开项目细节，点击服务，将为限制的超额完成打上勾即可过量确认。
3.3.费用与成本
3.3.1.项目费用过账科目错误
财务对服务合同进行过账时，发现科目进错，要求前端部门更改科目
财务过账时进哪个科目是由前端部门在做服务采购申请时选择相应服务编号就确定的。
需冲销服务确认，删除服务采购订单，最后修改采购申请的服务编号
3.3.2.基建项目转资
财务在进行基建项目转资时，无法将在建资产价值转到固定资产上
基建项目在下达时自动产生建资产卡片，转资时通过CJ88自动转到固定资产上。
但由于前端部门未按照标准进行费用挂接，导致项目不能自动转资。
而后台配置将基建项目配置为投资计量项目，所以也无法将在建资产价值手工转到固定资产上
1.首先手工创建一个大卡片
2.在项目构造器中通过手工维护结算规则，将大卡片维护到已发生费用的WBS上
3.在进行CJ88进行结算时，选择完全结算
4.最后通过拆分资产卡片将大卡片价值转到固定资产卡片上
3.3.3.财务月结
财务月结时，一笔服务费用由于进了生产成本导致无法正常月结，并且该笔费用在3个月前就已经做了服务确认
1.如果将给费用冲销在当月，则会出现两笔费用需结算，且都为生产费用无法结算。
2.如果通过开账期，冲销在3个月前，则会导致财务对外出具的3张报表有误。
3.现提供解决办法为：
该项目上的所有费用全部冲销，并删除
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