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8.3财务风险21

8.4运营风险21

第九章结论及建议23

9.1结论23

9.2建议23

第一章执行总结

1.1项目名称

XXX

1.2项目内容

本公司通过一年来对市场的了解和技术整合，只关注宿舍零食销

售问题。

本项目的零食盒通过布局宿舍，为学生提供本地化服务，提升学生的消费体验。

该零食盒满足学生平时的购物需求，为学生的日常消费提供最简单，最高效的服务。

1.3项目优势

本项目最大的优势是依托目前**公司的行业管理经验和行业经验，依托信息科技的技术实力，建设成强大的线上配送和管理平台，将最大限度地满足宿舍零食配送这个特定的细分领域。

1.4项目团队简介

本项目团队是由多名高级软硬件工程师组成。

项目团队成员拥有丰富行业经验、掌握先进技术、拥有广阔人脉的优秀创业团队。

1.5项目投资额

根据本项目的总体战略规划，计划投资***万元，主要用于项目

开发和项目运营

1.6预期经济和社会效益

预计项目投入后的第一年的年总收入为***万元，年利润总额***万元，税后为***万，第二年的年总收入为***万元，年利润总额***万元，税后为***万。

预估静态回收期为***年。

第二章项目背景

中国在校大学生人数接近3000万，居全球第一。

大学生消费群体作为经济社会的活跃消费力量，潜力巨大，是未来消费市场的中坚力量。

大学生是一个处于上升期的特殊消费群体。

《大学生蓝皮书：

中国大学生生活形态研究报告（2017）》数据显示：

2017年中国大学生人均月消费支出945.6元，人均全年消费总额达到11347元，年消费总额超过3400亿，超过全国城镇居民人均可支配收入水平的50%。

更吃惊的是，上海交通大学发布的《2017年中国大学生消费行为与品牌认知报告》数据显示，中国大学生的人均年消费能力已达到近20000元，年消费总额达到6000亿。

最近，腾讯事实说的调查数据显示：

大部分学生每个月的开销在1001到1500元之间。

本科生的花费会高一些，每月花1500元的人更多。

而博士生花的较多，有约四成的人每月会花到2000元以上，

但同时，也有近三成博士生月开销在500以下。

与《大学生蓝皮书：

中国大学生生活形态研究报告（2017）》和《2017年中国大学生消费行为与品牌认知报告》数据不谋而合的是：

腾讯事实说的数据也显示大学生开销涨幅惊人，早年近四成大学生一个月花不到500元。

大学生消费能力可谓与时代同进步。

相较于往年的大学生，在读大学生的开销更高，毕业五年以上的人，上大学时开销最低，近四成毕业五年以上的大学生，一个月花费不到500元。

第三章产品与服务

3.1项目简介

零食盒项目以全国各大高校宿舍为载体，打造的一个集线上下载订单。

先下推广配送、合理人员分配管理的一个网络平台。

给全国高校学子提供更加便捷的消费模式，也给在校期间勤工俭学的学生一个更好锻炼平台。

3.2项目定位

项目将汇集超过10万个宿舍，辐射全国，成为全国最大、最具影响力的宿舍零食盒项目。

3.3项目优势

本项目最大的优势是***公司多年的行业经验，了解市场需求与客户需求。

通过深入分析和调研，建设的零食盒系统，将最大限度地整合宿舍电商产业链资源和信息。

3.4项目服务

零食盒项目主要服务有以下几个方面：

1、售货服务

零食盒可以提供售货服务，学生可以根据自己的需要去拿里面的东西，系统会通过自动识别零食的RFID信息来知道客户拿走的零食明细。

2、定期结账

本项目可以通过安排人员到宿舍巡查实现定期结账，既可以方便

零食盒的结账还可以方便盘点后补货。

3.5系统优势与特点介绍

1本项目保证零食的正宗货。

通过本项目的后台电商系统的管理，实现货物的品质管理，保证货物的正品。

2本项目的体积合适，可以进入到每个宿舍的房间，这样可以既保证了用户接触本产品的可能性，有提高了宿舍接纳本零食盒的可能性。

3本项目采用了智能售货系统，通过RFID技术等先进的检测技术，来提高了整个售货结账的效率，减少了纠纷的可能性。

3.5运营经费来源

零食盒项目的开发资金主要来源于自有资金投入。

第四章行业及市场分析

4.1行业及市场分析

《2017中国校园市场发展报告》中显示，2017年中国大学生消

费市场总规模达到6850亿元。

其中，日常生活作为大学生消费市场的重要组成部分，总规模达4980亿元，大学生月均生活费达1423元，另外还有教育培训、文娱、数码产品等其它消费支出。

除了32%的日常三餐消费外，其余的68%都可以成为品牌厂商的营销目标。

在大学生主要的消费支出中，以手机、电脑为代表的数码产品年度消费总规模分别达到537亿元、363亿元；

培训教育年度市场总规模398亿元；

文化娱乐消费市场年度总规模322亿元，大学生健身市场年度总规模259.3亿元。

除了三餐和日常消费的73%之外，其余27%消费中的大学生消费最多的就是数码产品，17%的数码产品消费占比显示出大学生消费升级过程中的需求特别旺盛。

《报告》中还提到，影响大学生消费决策的因素包含有社交媒体、视频广告等。

通过对大学生获取商品信息的调查显示：

大学生主要以朋友推荐、社交媒体广告、电商和厂商推送、电视广告、明星网红推荐等7种方式获取商品信息，其中大学生获取商品信息最信赖朋友推荐，社交媒体广告是大学生获取商品信息的第一媒介信息源占45.1%，其次为电商和厂商推送占37.8%。

目前移动视频用户总规模已近10亿，其中微博的视频广告收入占比已经超过10%，根据2016年Q4微博财报的数据，微博视频播放量增幅达713%。

目前是社交媒体+视频深度融合的结果，这种现象在未来的几年还将持续。

研究发现，大学生作为互联网的原住民，在资讯获取上呈现社交化、个性化、时尚化、轻量化休闲四大倾向。

在大学生的媒介使用习惯方面，微博以61.2%的使用率高居第一，其次为今日头条和微信公众号。

4.2SWOT分析

4.2.1优势分析

1、市场优势

由上述市场分析可得出，本项目实施前景看好，大学生消费行业整体呈快速发展趋势，庞大的客户群，区域市场资源丰富，成为了项目的先天优势。

2、团队、管理优势

项目在重视食品种类设计和质量的同时重点着眼于服务，把抓好服务质量作为维护项目信誉的根本，我们将不断强化质量意识，依靠优质服务创造良好的用户口碑。

为了提高服务质量，我们将积极推行全面质量管理为中心的现代化管理。

项目拥有专业管理团队，并建有管理人才，物流人才团队。

3、强大的后台系统

本项目的后台系统可以根据每个零食盒的消费情况进行分析，掌握个体的消费习惯，从而更加有正对性的补货。

4.2.2劣势分析

（1）本项目需要进入学生宿舍需要与学校管理方进行沟通，这个

需要一定的经验和人脉；

（2项目对消费者市场动向依赖性较大；

423机会分析

高校学生的消费能力提升前景非常好以及在线学生人数的增多，给本项目带来了广阔的空间。

4.2.4威胁分析

（1）市场需求急剧增大，给零售行业升温带来的巨大供应量和行业竞争压力；

（2）全球经济低迷，物价人力成本提升，未来几年内，中国整体消费能力将下降。

第五章战略规划及营销策略

5.1战略规划

本项目目前立足本市、服务全国为宗旨，致力于成为中国最大、最具影响力的宿舍电商服务平台，战略发展规划如下：

第一阶段：

为开发与宣传推广阶段，争取用半年的时间完成项目规划建设；

同时在武汉市内进行项目的铺设。

该阶段，计划出货1万盒。

第二阶段：

起步阶段，实现项目全面推广后的三年时间里，达到10万盒，积极开展省内试用。

该阶段，计划使用的有1万个宿舍。

第三阶段：

发展阶段，实现100万盒，并拓展全国市场。

该阶段，

计划出货100万盒

第四阶段：

稳定阶段，成为国内最大、最具影响力的细分行业龙

头。

在该细分市场的占有率大于50%，每个月的新增规模大于5万盒。

5.2营销战略

5.2.1总体规划

本项目最终目标成为中国最大、最具影响力的宿舍零售公司，整合行业资源和信息，更好地服务高校学生，促进高校零售细分行业良性发展。

522产品战略

（一）项目以宿舍为服务主体，为用户提供优质零售服务。

（二）对每一位加盟店进行资格认证，保证加盟店户的信息是真实可靠的，通过多种途径验证加盟店的真实可靠性，将项目打造成汇集最全面、最真实、最可信的机构。

（三）立足全省，服务全国，与全国其他机构合作，共同打造全国最大、上最具影响力的宿舍电商平台。

5.2.3渠道战略

（一）线上渠道建设

线上搭建推广项目，吸引用户注册成为试用宿舍，并提供折扣券

的方式来推广该项目。

（二）线下渠道建设

首先在本市的几个高校进行推广，总结推广经验。

然后在全省高校进行规模化推广，最后在全国范围内开展服务。

524宣传战略

盒子的装饰别俱一格，让消费者具有试理、试消费的感觉，快乐健康地享受别味人生。

信息发布推广：

将有关的项目推广信息发布在其他潜在用户可能访问的网站上如校内BBS等，利用用户在这些网站获取信息的机会实现项目推广的目的。

传单推广：

通过在人流集中的地方发放传单如食堂，教学楼，推广本项目的特色。

广告推广：

充分利用海报、宣传栏、广播等进行宣传。

微信：

微信作为目前流行度非常高的社交媒体，已经成为大众主流，而各类型的朋友圈也是推广集聚地，因此我们可以推出项目主题公众号，也可以加以有趣味的测试、笑话或者知识、新闻等吸引微友的关注和兴趣。

第六章运营管理

组织结构图如图6-1所示:

总经理

财务部销售部配送部行政部

图6-1组织结构图

前期主要成立销售部团队，负责市场的开发；

随着项目的推进，后期将进行运营管理团队的构建。

CEO:

全面负责平台的所有业务。

财务部：

负责款项来往管控、劳务报酬核算、营运资金管理、负责财务预测、财务计划与财务分析。

销售部：

主要负责项目的销售部，公司对外的宣传，公司形象推广，竞争对手资料收集与分析，企业运营规划，并负责与客户接洽等。

配送部：

主要负责货物的采购和零食的配送等。

行政部：

负责公司各部门人员的招聘，公司员工的培训、考核、建议，公司人事制度的拟定、实施、监督、完善，公司企业文化的建设，公司员工相关证件的办理，公司员工档案的管理。

本行业从业人员按国家规定必须有上岗证。

部门销售人员要求相应专业毕业本科生或优秀专科生，有一定营销，销售知识。

6.3外部关系

公司已经同零食行业中的主要供货商发展了重要的利益关系。

本

公司在下列大型的巩固的业务方面建立了重要的互惠协作战略伙伴关系，使得我们可以和其他分销商享受同样的购价；

从而又成本优势。

6.4加盟关系

首先加盟商需要到总部进行实地考察，对项目进行实际的体验；

然后洽谈商务细节，签订合同；

接着进行人员培训和商业定位。

第七章财务分析

7.1财务评价依据

（1）国家和有关部门颁布的有关财务等方面的政策、法规

（2）《项目经济评价方法与参数》（第二版）。

（3）单位提供的相关资料。

7.2基础数据

721项目投资与资金来源

本项目总投资***万元，融资到的资金使用规划为1年期限，第1年控制在****万以内，第2年控制在***万以内，主要的资金来源于投资者。

722经济计算期与建设期

本项目建设期一年，第一期经营时间为三年，以后每年按照第三年的收入成本计算。

第一年，首先完成开发任务，大力发展用户，实现零食盒的项目布局；

第二年，重点加强行业销售及合作伙伴建设，建立互惠共赢的合作开放平台，形成平台服务生态圈和共赢机制，服务全国市场。

第三年及以后为运维期。

7.2.3资金使用规划

第一年建设期内，投入**万元。

第二至，投入***万元，第三年每年投入***万元。

7.2.4销售收入及税率

增值税率按6%计。

城市维护建设税及教育费附加分别取增值税的7%和3%。

企业所得税按20%计算。

7.3.1成本

本项目从第一年开始进入运营期，逐年总成本费用测算如表7-1

所示。

表7-1年总成本（万元）

序号

支出成本

第1年

第2年

1

人员工资

2

经营管理

3

设备费用

4

销售推广

5

合作伙伴建设

合计

7.3.2收入

本项目的收入主要来源于：

1、销售收入

零食盒的消费收入，通过对零食盒中零食的盘点实现销售收入。

2、广告收入

本零食盒上面的广告采用点击竞价的方式进行收费，可以简单理

解为出价越高，广告位置越靠前，获取的优质广告资源越多。

需要有较高的广告投放和数据优化技巧与经验。

在信息流小图位置以0.5元点击竞价，100元预算，创建落地页广告计划。

在详情页组图位置以8元/千次展示CPM竞价，200元预算，创建落地页广告计划。

在内

涵段子大图位置10元一个提交订单的目标成本竞价，1000元预算，创建落地页广告计划。

在信息流视频位置以0.3元点击竞价，100元预算，落地页广告计划。

3、其他收入

本公司开展加盟服务，代理服务，通过这些服务收取一定的服务费。

本项目收入主要来源为销售收入、广告收入以及其他收入，如表

7-2所示。

表7-2年收入及税金（万元）

序

、年份!

号

项目

收入

销售收入

广告收入

其他收入

|

年总成本费用

利润总额

弥补前年度损额

6

应纳税所得额

7

所得税

8

税后利润

本项目前三年总收入为***万元（含税），年利润总额**万元

（一）内部收益率

本项目所得税前和所得税后内部收益率如表7-3所示

表7-3内部收益率

指标名称

所得税前

所得税后

内部收益率（IRR）

**%

（二）投资回收期

本项目所得税前和所得税后投资回收期如表7-4所示

表7-4投资回收期（年）

投资回收期（年）

***

通过表7-4可以看出，取基准收益率10%，所得税前净现值大于零，所得税前内部收益率大于基准收益率，说明该项目现金运营能力满足行业最低要求。

7.4财务分析小结

从上面的财务分析看，本项目所得税后内部收益率大于**%，远高于基准收益率10%,表明该项目经济效益很好，能够满足投资者的要求。

总之，本项目是可行的。

第八章风险控制

风险分析贯穿于整个项目的全过程。

在市场预测、融资方案和财务评价论证各方面已进行初步风险分析的基础上，进一步综合分析项目在建设和运营中潜在风险因素，并提出规避风险对策，以降低风险损失。

具体风险及应对策略情况如下：

8.1政策风险

现今国家鼓励发展自主经营，大力推动创新创业发展。

而在众多投资创业项目中，本项目受到互联网+以及创新创业政策的影响。

从大局来看，政府也在鼓励互联网+行业发展。

本项目作为两者的联姻产品，受到了国家重点扶持，政策风险不大。

对策：

项目应当及时了解行业相关政策、法律法规，利用好相关政策与法规，助力项目的搭建与运营。

项目应当及时的加入对应的行业协会，通过行业协会的帮助，降低本公司的风险。

8.2市场风险

本项目的市场风险取决于同类或类似竞争性产品的供应情况、目标学生数量、购买力、消费偏好等因素。

由于本项目作为本地第一个宿舍零食盒项目，没有竞争对手，可避免追随者的激烈竞争。

市场风险包括市场的选择的正确性方面的风险。

这种风险主要是指一种这样的可能性：

好的项目开发出来以后，决策者脱离市场需求来考虑应用方式，致使行业市场价值淹没而导致项目失败，或者只能得到很小的市场回报。

虽然宿舍电商产业日益兴盛，但因为其项目的推广需要较大的市场检验期。

掌握竞争对手的具体情况，做好客户需求分析，及时采取措施以应对市场行情的变化，力争成为该细分行业的领导者。

密切注意市场动向，根据市场的变化及时调整公司的营销策略。

重视市场信息的采集和整理工作。

深入了解客户的需求，高度重视用户反映的意见和建议，建立用户需求跟踪系统，并将用户的需求作为项目开发首要指导思想。

同有关的主管部门建立良好的关系，以迅速得到政府的有关政策并做出快速反应。

跟踪国内市场上的发展动向，以确保公司发展方向的正确性和同行发展的前瞻性。

8.3财务风险

本项目的总投资均来源于合作伙伴投资，第一年只有投入，没有

收益，存在较大的财务风险。

应当积极寻找战略合作伙伴，为项目建设注入充足资金，积极寻求相关税费减免政策，保障项目顺利开始。

同时做好资金使用规划，严格按照计划投入资金，并预留充足的流动资金，保证项目的平稳运行。

8.4运营风险

本团队作为一支优秀的创业团队，在人脉、公司管理、技术引入和推广方面具有很强的优势，但是在宿舍零食这样的商业模式方面缺乏相关的经验，存在一定的运营风险。

经营管理风险来自经营过程中的管理错误，包括信息采集、信息判断、经营决策和决策实施等过程中的不为和不当行为。

这类错误使得公司的资源不能充分

利用，甚至被无谓地消耗。

风险的大小决定于核心管理层的学识水平的高低和管理经验的多寡，还决定于公司能否建立起一整套完善的管理制度和能否按制度办事。

经营管理是决定公司成败和好坏的关键因素。

公司按照现代企业制度的要求，建立精干高效的管理团队，招聘具有相关经验的人才作为公司的骨干力量，并积极宣传和推广中提高项目知名度，树立项目品牌。

本公司将通过不断创新的营销策略、以质量、价格、服务、人才等优势参与市场竞争，强化企业内部管理，完善ISO9000的质量管理体系，从而为客户提供高度诚信的一流服务。

建立规范的现代企业制度，实行严格的法治（依法和依制度行事），按世界一流企业的标准来完善公司的管理体制。

加强企业文化建设，以先进的文化和精神来协调管理团队的思想和行动，激励职工的主人翁精神和工作责任心，优化公司管理机能的人文基础。

引进高级专业管理人才，实施任人唯贤的政策，对管理岗位进行依能力和业绩为转移的动态调整，在调整中优化管理班子。

聘请专业管理顾问公司对管理层进行培训，不断提高其水平和能力。

重视风险投资人的建议和帮助，不断引进新的管理资源和经营资源。

第九章结论及建议

9.1结论

本项目财务内部收益率远大于行业基准收益率10%,财务净现值远大于零，表明项目能够满足行业基准盈利要求。

项目静态投资回收期**年，表明能短时间内回收投资。

财务表现良好，经济风险较低。

9.2建议

主要的建议是针对用户习惯，并提供优质的零售产品，服务于学

生、推动我国宿舍电商水平发展。