中央电大财务软件进销存油库客户代保管收货流程Word文档下载推荐.docx
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04
收货入库作业
根据管理规定进行油品接卸
05
收油罐后尺
油库计量员按管理规定对接卸油罐进行后尺数量确认。
06
创建客户代保管收货单
仓储中心账务人员按油库实际收到油品的数量创建客户代保管申请单。
ZSDEXS00140-创建客户代保管申请单
07
查询客户代保管订单
账务人员收货前查询对应的客户代保管订单
ZSDRXS00065-销售情况分析表
08
代保管收货处理，并打印入库验收单
油库账务员进行收货账务处理并打印客户代保管入库验收单，与客户核对当前代保管数量，并签字确认。
ZMMEXS00210-客户代保管收货申请单创建
ZMMFXS00010-油品入库验收单
2.操作步骤
2.1操作事物码
ZSDEXS00140——生成客户代保管订单
ZMMFXS00010——油品入库验收单
2.2完成该步骤的角色名称
仓储中心账务人员
油库账务员
2.3详细操作步骤
2.3.1客户代保管订单创建
仓储中心账务人员输入事务代码ZSDEXS00140点击
，或是双击ZSDEXS00140——生成客户代保管订单,如下图：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
销售组织
必输
SM01
分销渠道
S8
产品组
销售部门
SMA1
销售组
79A
单据类型
ZSC4
客户代码
46333330
送货方式
S1
装运类型
业务部门
X3114010
物料编码
0607020060173198
数量
油库实际收到油品的数量（必输）
500
单位
TO
工厂
SMZ1
库存地点
Y011
点击保存并提交
，如下图：
未启用审批，直接生成客户代保管订单。
2.3.2客户代保管订单查询
油库账务员输入事务代码ZSDRXS00065,点击
或是双击ZSDRXS00065-销售情况分析表，进入下一界面：
创建日期
20160823
点击
，进入下一屏幕：
根据相关信息查询到对应的销售订单号41***。
2.3.3客户代保管收货申请单创建
油库账务员输入事务代码ZMMEXS00210,点击
或是双击ZMMEXS00210-客户代保管收货申请单创建，进入下一界面：
客户代保管订单
输入已创建的客户代保管订单号（必输）
4100052730
记账日期
输入账务处理的日期（必输）
2016.08.16
本级节点
输入发起客户代保管收货申请的业务部门（必输）
35550014仓储中心
点击【提交】按钮
，生成凭证
，操作完成。
备注：
1、客户代保管收货业务没有确定油品入库实收量时不能进行客户代保管订单的创建。
2、客户代保管收货业务处理未启用审批，当点击【保存并提交】按钮时，则系统直接生成物料凭证。
3、点击【保存】按钮，系统不自动提交审批申请或直接生成物料凭证，可以后续通过ZMMEXS00211程序对录入数据进行修改。
4、当点击【保存】或【保存并提交】按钮时，如系统出现异常情况，可以后续通过ZMMEXS00213程序对录入数据进行异常处理。
5、所有客户代保管收货业务的申请数据均可以通过ZMMEXS00212程序进行显示。
2.3.4打印油品入库验收单
油库账务员输入事务代码ZMMFXS00010,点击
或是双击ZMMFXS00010-油品入库验收单，进入下一界面：
物料凭证号
输入客户代保管收货产生的物料凭证号（必输）
4900160341
，进入下一界面：
进行入库验收单的打印。
2.3.5库存总览查询客户代保管库存
油库账务员输入事务代码MMBE，点击
或是双击MMBE-库存总览查询客户代保管库存，进入下一界面：
物料
输入物料编码（必输）
输入工厂编码（必输）
存储地点
输入存储地点编码（必输）
可以查询到在Y011下客户代保管的库存量。
1、上述油库客户代保管收货流程适用于外采油未下达内向交货单，为保证油库账实相符时的临时收货账务处理，客户编码即为供应商编码。
2、为保证上述油库客户代保管单据在油库刷卡验票时的显示，待油库账务员收货后，仓储中心账务人员需将收货后生成的42*的外向交货单进行修改。
操作如下：
仓储中心账务人员输入VA03,或是双击VA03-显示销售订单：
初始屏幕，进入下一屏幕：
订单
输入对应的订单号（必输）
4100052795
回车后，进入下一屏幕：
查询凭证流，进入下一屏幕：
即可查询到该订单中对应的交货单号。
输入VL02N,或是双击VL02N-更改外向交货，进入下一屏幕：
：
外向交货
输入外向交货单号（必输）
4200058970
系统管理
选择系统管理（必选）
交货冻结
选择交货冻结的方式工（必输）
点击保存，
，即该外向交货单已被冻结，油库验票时即不会显示该交货单。
当外采油下达内向交货通知单时，油库账务员按外采油自动收货流程正常收货。
仓储中心账务人员需对前期已收货的油库客户代保管订单库存进行冲销处理。
查询到油库账务客户代保管收货凭证4900186056，对该凭证进行冲销。
对该凭证进行冲销。
输入ZMMEXS00214，或是双击ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销，见下屏：
公司代码
输入对应公司代码（必输）
X311
输入对应工厂代码（必输）
库位
输入对应库位代码（必输）
过账日期
输入对应过账日期（必输）
20160822
点击执行键，进入下一屏幕：
选中需冲销的行项目，点击冲销键即可冲销过账。
输入VL02N，或是双击VL02N-更改外向交货单，进入下一屏幕：
输入对应外向交货单号（必选）
回车进入下一屏幕：
交货数量
更改交货单数量（必选）
更改为0
点击保存后，
。
输入ZSDEXS00480,或是双击ZSDEXS00480-拒绝未清销售订单，见下一屏幕：
输入销售组织（必输）
输入销售部门（必输）
S*
输入创建日期（必输）
2016.08.18
选择对应订单的行，点击
，弹出下一屏幕：
点击是，生成
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