OA流程说明Word文件下载.docx

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（1）是否主管审批。

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审核，财务审核通过后，进入下一步的审批流程。

（2）当流程走至第九节点会计处，会计人员与财务审核人员进行需审批的单据交接工作，会计人员需要重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单，替换财务审核人员上交单据中的OA申请单。

二、服务及杂项

固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发生均通过服务及杂项进行申请。

（1）是否急件

急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天或第二天进行付款的事项。

如有其它需要缩短付款期限，请在备注中标示。

（2）支付方式。

此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。

（3）分期付款

申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。

分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后，在相应付款批次处填入金额并签字，交由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。

（4）预付款项

关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。

（5）附件上传。

如有合同必须上传合同附件。

分期付款必须上传合同。

（6）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。

（8）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。

3.流程操作注意事项

申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至会计（于红）处（如无发票只需提交OA申请单）登记，审批通过后进入下一流程操作。

预付款不交发票为流程外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。

三、付款流程

财务人员进行款项支付的过程。

申请人按照付款类型的不同进行汇总，分别填写提交OA申请单。

（1）网上付款、电汇、现金

OA申请单表体只填写汇总金额，明细已附件形式上传，附件中每项付款需填写对应OA申请单号。

（2）支票

支票不需上传附件，只在表体中填写付款事项，在备注中填写对应OA申请单号，由出纳填写支票号码。

申请人提交申请经财务经理审批通过后，至出纳，出纳付款完成后，将付款申请单打印，交至会计人员进行账务处理，会计人员进行账务处理后审批，并进行归档。

（1）出纳将单据取回后，与会计人员进行交接。

（2）关于不确定金额支票，在出纳确认金额后，通知会计人员将确定金额填入付款申请单后，进行相关的做账，审批，归档操作。

四、JDE编码添加流程

JDE系统中添加新的ItemCode的申请

（1）物料属性

此项是指申请新代码的性质。

“新增”是指非工艺替代、非产品替代等未使用过的产品代码增加。

“替换”是指除“新增”以外的其他所有物料代码的增加

（2）替换方式

此项是指替换后原代码产品的后续处理情况。

“替换”是指原物料产品如果有库存，则继续使用，直至库存未零。

“不用”是指原物料不在使用，如存在库存，需进行报废处理。

（3）原物料技术标准的确定

a.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“否”，则后项显示的技术指标无需修改。

b.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“是”，则需要填写后项列示的各项技术指标。

c.如选择“否”则必须填写后项技术指标

（4）如果所需添加的货物编码，为原有货物的替代编码时，库房处填写的原物料库存时需按即时库存数填写。

（5）物料代码类型

“临时代码”是指一次性采购的物料。

“永久代码”是长期使用采购的物料。

（1）“永久代码”必须有管委会成员批准方可建立，“临时代码”由部门经理/主管批准即可

（2）OA单据打印存档由财务部完成。

（3）为了合理安排工作时间，物料编码的JDE添加工作，将在每工作日下午3点后进行。