财务设置1Word下载.docx
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定义科目表
定义值集。
值集确定帐户段的属性，如段长度、是否要求段值、值调整以及值安全性。
定义帐户结构。
指明帐户具有多少个独立的段，并且为每个段输入名称、序号和关联值集。
建议：
认真设计帐户段顺序。
一旦冻结帐户结构，您将很难在不影响其它区域的情况下更改段顺序。
定义累计组以创建您可以复核汇总余额的汇总帐户。
您可以对累计组指定父段值。
定义帐户段值。
如果您计划定义汇总帐户或报告分层结构，则必须定义父值以及子值或明细值。
您可以设置段值的分层结构；
定义包括子值的父值；
查看段值分层结构以及将子值范围从一个父值移动到另一父值。
定义安全规则以限制用户访问某些帐户段值。
定义交叉验证规则以控制总帐管理系统可以进行的帐户组合。
定义或启用说明性弹性域。
定义帐户速记别名以加速帐户段值的输入
定义汇总帐户以创建和维护快速报告和联机查询的汇总余额。
创建帐户组合。
如果允许动态插入，您可以在日记帐分录期间使用帐户组合时自动创建新的帐户组合。
如果不允许动态插入，则需要在“GL帐户”窗口中人工定义新的帐户组合。
1、为每段创建一个值集
使用“值集”窗口为每段创建一个值集。
如果您要设置一个与另一个段相关的段，请先对用户输入的段创建一个独立的值集，然后对与输入值相关的段创建一个相关的值集。
定义值集执行以下步骤：
设置->
财务->
弹性域->
验证->
集
1.定位至“值集”窗口。
2.输入此值集的唯一名称。
3.如果您要为使用此值集的段使用弹性域值安全保护，请选定“可用安全保护”复选框。
安全保护不适用于验证类型为“无”、“特殊”或“成对”的值集
4.如果值集具有长列表功能，请选定“启用长列表”复选框，在值列表检索所有可用的值之前，用户必须在此处输入部分段值。
您不能为验证类型为“无”的值集启用长列表。
5.输入您要用于段值的格式类型。
有效选项包括：
字符、日期、日期时间、数字及时间。
6.输入与格式类型对应的格式信息，其中包括值是否仅包括数字以及是否必须在某个范围之内等信息。
7.选定验证类型：
“独立”、“从属”、“表”、“无”（非验证）、“特殊”或“成对”。
8.如果您要创建“从属”、“表”、“特殊”或“成对”值集，请选择“编辑信息”按钮以打开相应的窗口。
输入验证类型所需的其它信息。
9.保存您所做的更改。
2、定义键弹性域结构
键->
段
1.定位至“键弹性域段”窗口。
2.选择应用名和您要定义的键弹性域标题。
您无法使用此窗口创建新的弹性域或更改现有的弹性域名称。
3.对于那些支持多个结构的应用弹性域（如“会计弹性域”中的多个科目表），您可以通过插入行的方法为弹性域创建新的结构。
如果要为弹性域定义第一个结构，请选择自动显示的默认弹性域结构。
如果要修改现有结构，请使用光标键选择您需要的弹性域结构标题。
4.如果您想生成此结构的数据库视图，请输入视图名称。
视图名称应以字母开头，而且不能包含任何非字母字符、数字或下划线（_）。
视图名称中不能有任何空格。
5.选择“启用”复选框，这样您可以在键弹性域内使用此结构。
无法从此窗口删除结构，因为他们已在系统的其它地方被引用，但可以随时禁用它们。
必须在使用结构前将其启用。
6.如果应用表单显示级连的段值或说明，请选择要用来分隔弹性域段值或说明的字符。
请仔细选择用于分隔段的字符，使其不致和弹性域数据发生冲突。
例如，如果数据经常包含货币值或数字值中的句号（.），则不应将句号用作段分隔符。
7.如果要使用交叉验证规则来交叉验证多个段，则请选择“交叉验证段”复选框。
您可以定义交叉验证规则，以便使用“交叉验证规则”表单描述有效组合。
如果要禁用现有的交叉验证规则，请撤消选择复选框。
8.指明是否要冻结累计组定义。
如果要冻结，则可能会阻止用户使用“段值”表单修改累计组。
9.如果要允许动态插入，请选择“允许动态插入”复选框。
如果需要用户从未使用组合表的窗口创建新的组合，则您必须允许将新的有效组合动态插入到一般的组合表中。
如果仅想从单个应用窗口输入您创建来维护特定组合表的新有效组合，则应禁止动态插入。
10.选择“段”按钮以打开“段摘要”窗口并定义弹性域段。
11.通过选择“冻结弹性域定义”复选框来冻结您的弹性域结构。
12.通过选择“编译”按钮来编译您的冻结弹性域。
在编译的时候，您的更改结果会自动保存。
在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。
如果有一个以上的弹性域结构，则您必须分别冻结、保存和编译每个结构。
如果决定更改弹性域定义，请确保在做出更改之后重新冻结并保存弹性域定义。
警告：
如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。
一旦具有弹性域数据，对弹性域结构作出更改可能导致严重的数据不一致。
更改现有结构会对结构的交叉验证规则或速记别名的性能产生不利影响，所以您应确保人工禁用或重新定义交叉验证规则和速记别名以反映更改的结构。
3、定义段
段（B）段
1.输入您要定义的段的名称。
您的段名应该以字母开头，并且仅可以使用字母，数字，空格或下划线（_）。
段提示会从此字段获取默认值。
2.指明您可以通过选择“启用”复选框来使用此弹性域段。
弹性域不会显示已禁用的段。
您的键弹性域组合表中有多少个段列，您就可定义多少个段。
3.选择要用于弹性域段的列名。
建议：
如果要在相同结构中一次定义一个以上的段，请确保对每个段使用唯一的列。
如果尝试对相同结构中一个以上的段使用单个列，您将无法保存更改结果或编译结构。
在保存所做的工作之前，您为段所选择的列不会在值列表中显示。
4.输入此段的段编号。
此编号表明该段在弹性域窗口中显示的相对位置。
编号较小的段先于编号较大的段显示。
在弹性域窗口内，从属段出现在它的主段之后。
对于大多数弹性域，如果给段提供间隔较宽的数字（如10，20，30...）来标明它们的相对位置，则可以更容易地将段添加至结构。
但是，添加段仍然会禁用此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名。
请注意，“会计弹性域”要求连续段编号以1开头（如1，2，3,...）。
更改段顺序将使此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名无效。
5.指明您是否需要此段在弹性域窗口中显示。
如果段没有显示，则应该提供它的默认类型和默认值，这样用户就不必输入此段的值。
如果段没有显示，而您又没有为它提供默认值，则用户在使用此弹性域时会看到错误信息。
如果要定义会计弹性域，您必须显示所有的段。
隐藏段将会对应用产品的功能（如成批分配）产生不利影响。
6.如果要定义会计弹性域，请确定是否应该选择“索引”复选框。
7.输入值集名称，您需要弹性域使用此值集名验证该段。
8.指明您是否要求此段值。
如果需要，用户必须在结束对弹性域窗口的访问之前输入一个值。
如果不需要，此段为可选段。
9.指明是否允许将安全性规则用于此段。
如果不允许，则任何已定义的安全性规则都会变得无效。
10.如果需要弹性域验证您的段值与此结构中的另一个段值，请选择“范围”字段中的“下限”或“上限”。
11.输入段的显示大小和提示信息。
4、定义累计组
组
1.输入累计组代码。
您必须输入此代码，此代码在系统内部使用。
2.输入累计组的名称和说明。
3.保存您所做的更改。
4.使用“段值”窗口对特定值应用累计组名称。
5、定义段值
值
1.定位至“段值”窗口。
2.查询值所属的值集。
您可以按值集或弹性域段或使用验证值集的并发程序参数来查找值。
3.输入对应用有效的段值。
有效值可以为词、短语、缩略语或数字代码。
您定义的任何值均必须符合为值集定义的标准。
例如，如果值集仅接受一个字符长的值，并且不允许带字母或特殊字符，则您只能在此字段中输入0至9的值。
4.选定“启用”复选框，以使您的值生效。
5.如果需要值在限定时间内有效，您可以为它输入起始日期和（或）终止日期。
此值的有效时间包含“起始”和“终止”日期。
6.如果定义其值集与会计弹性域一起使用的值，请定义分层结构和限定词信息。
7.保存您所做的更改。
6、定义安全性规则
定义安全性规则以限制用户对某些帐户段值的访问权。
这些安全性规则也适用于标准试算表和帐户分析报表。
安全性->
定义
1.在“段值”块中，标识值所属的值集。
您可以通过使用值集的弹性域段或并发程序参数来标识此值集。
2.在“安全性规则”区域，输入安全性规则的名称和说明。
3.为此安全性规则输入消息。
只要用户输入的段值违反了安全性规则，此消息就会自动显示。
4.定义组成此规则的安全性规则要素。
5.保存您所做的更改。
6．分配安全规则
7、定义交叉验证规则
交叉验证（亦称为交叉段验证）会控制在输入键弹性域值时可创建的值组合。
交叉验证规则定义了特定段的值是否可与其它段的特定值相互组合。
交叉验证与段验证不同，段验证控制的是可为特定段输入的值。
定义交叉验证规则以控制总帐管理系统允许对帐户的组合。
例如，您可以确定销售成本中心600到699只需输入产品销售帐户4000到4999的金额。
具体操作参照“安全性规则”
8、定义汇总帐户
总帐管理系统会使用汇总模板来创建汇总帐户，其余额为多个明细帐户的合计。
汇总帐户不仅可以用来执行联机汇总查询，而且可以加快财务报表、成批分配和经常性日记帐公式的处理速度。
您可以指定需要总帐管理系统开始维护汇总帐户余额的时间，并可以将预算控制选项分配给要对其执行汇总层预算控制的汇总模板。
在删除汇总模板时，总帐管理系统会删除从该模板创建的所有汇总帐户及其相关余额。
要定义新的汇总帐户模板，请执行以下操作：
会计->
汇总
1.定位至“汇总帐户”窗口。
2.输入汇总帐户模板的名称。
3.输入模板。
4.输入最早期间，您要总帐管理系统为该期间维护实际、保留和预算汇总帐户余额。
总帐管理系统会维护此会计期及后续会计期的汇总帐户余额。
5.如果要对帐套使用预算控制，请为汇总模板设置预算控制选项。
6.保存您所做的工作。
总帐管理系统会提交一个并发请求，以添加汇总帐户并显示汇总模板的状态。
定义会计期类型和会计日历
除总帐管理系统标准期间类型“月”、“季度”和“年度”之外，您还可以定义自己的期间类型。
您可以在定义组织的会计日历时使用这些期间类型。
每个帐套均具有关联的期间类型。
在您指定帐套的日历时，帐套仅访问相应期间类型的会计期。
因此，您可以定义会计日历具有多于一种期间类型的期间。
但是，每个帐套将仅使用单一期间类型的期间。
要定义新的期间类型，请执行以下步骤：
设置–>
日历->
类型
1.定位至“期间类型”窗口。
2.为会计期间类型的输入唯一名称。
3.输入每年的会计期数。
例如，您可能定义“周”期间类型，并指定年期数为52。
对于每种期间类型，您可以指定每个会计年度多达366个会计期。
但是对于预算您仅可以使用头60个期。
4.输入“年度类型”以指定期间是否为会计年度或日历年度的一部分。
总帐管理系统将在您设置日历时，使用年度类型在会计期系统名中指定年度。
选择“日历”以使用该系统名的会计期开始的年度。
选择“会计”以使用该系统名的会计年度结束年度。
例如，假定会计年度为7月1日至6月30日，当前日期为1995年7月15日。
如果您选择“日历”年度类型，则由于此处的7月从1995年开始，因而总帐管理系统会将年度1995加到期名（JUL-95）中。
如果您选择“会计”年度类型，则由于会计年度在1996年结束，因而总帐管理系统会将1996加到期名（JUL-96）中。
使用同一个7月至6月的会计年度实例，如果当前日期为1995年3月15日，并且您选择了“会计”年度类型，则由于会计期在1995年结束，因而总帐管理系统会将1995年度加到期名中。
5.（可选）输入期间类型的“说明”。
创建日历可以定义会计年度和它包含的期间。
您应该一次设置一个年度，并指定要包含在每个年度的会计期类型。
一次定义一个年度可以使您计算更加精确并减少每个会计期开始时进行期间维护的金额。
您至少必须在本会计年度之前的一年定义日历。
您可以定义多个日历并将不同的日历指定给每个帐套。
例如，您可以为一个帐套使用月份日历
同时为另一个帐套使用季度日历。
要定义新的日历，请执行以下步骤:
日历
1.定位至“会计日历”窗口。
2.输入日历的名称和说明。
3.添加组成日历年度的期间。
4.保存您所做的工作。
定义币种
使用“币种”窗口，您可以定义非ISO（国际标准化组织）货币并启用/禁用币种。
要定义新币种，请执行以下步骤：
设置-币种-定义
1.定位至“币种”窗口。
2.输入表示币种的唯一代码。
3.输入币种的名称和说明。
4.（可选）选择“发行地区”名称。
Oracle应用产品预定义了发行标准货币的国家/地区名称
5.输入货币符号。
注：
某些Oracle应用产品在显示金额时会使用货币符号。
其它程序，如总帐管理系统则不使用。
6.输入币种的精确度，以指定常规币种事务处理所用的小数点后位数。
7.输入扩展精确度，以指定此币种计算所用的小数点后位数。
扩展精确度必须大于或等于标准精确度。
8.输入“最小会计单位”以指定此币种所用的最小单位。
请注意这可能与精确度不一致。
9.如果您要定义EMU成员国的国家货币，请定义“货币推导”选项。
10.（可选）输入币种有效日期。
您仅可以输入范围日期内以此币种命名的事务处理。
如果您不输入起始日期，则币种可以立即生效。
如果您不输入终止日期，则币种将无限期地保持有效。
11.启用币种。
12.保存您所做的工作。
定义帐套
帐套确定了每个公司或其子公司的本位币、帐户结构和会计日历。
如果需要报告具有多币种的帐户余额，您应该为每个报表币种设置一个补充的帐套。
主帐套应该使用本位币。
每个报表帐套应该使用一个报表币种。
定义一个帐套时，您也可以选择启用帐套的预算控制。
如果您选择此选项，总帐、Oracle采购和Oracle应付款管理系统会自动为您的事务处理创建保留数。
启用预算控制是设置资金检查的第一步。
定义一个帐套时，您也可以选择启用平均余额处理。
如果您选择此选项，总帐将跟踪和维护平均和日终时的余额。
注意：
使用新定义的帐套之前，系统管理员必须将帐套与一个或多个责任相关联。
使用配置文件选项“GL帐套名”可以做到这一点。
您的责任决定了您所能使用的帐套。
请按照以下步骤定义帐套：
帐套->
1.定位到“帐套”窗口。
2.输入帐套名。
只要您从列表中选择一个帐套，此帐套名就会以报表的标题形式出现。
3.输入将在每个窗口的标题栏出现的简称。
4.（可选）输入帐套的说明。
5.为帐套输入任何已启用的科目表名或帐户结构。
6.输入帐套的本位币。
本位币也称为基本货币、本地货币或主要货币。
7.将一个会计日历和会计期类型指定给该帐套。
总帐会将这些日历会计期（其中包含有您指定给日记帐分录、预算和报表的会计期类型）与该帐套配合使用。
8.输入远期编号以允许在此帐套中输入日记帐。
根据您在此处定义的将来可输入会计期编号，总帐会自动按照日历中的最近打开期间将一个未来分录状态指定给会计期。
如果您更改帐套的将来可输入会计期编号，则在使用“打开和关闭期间”窗口打开一个新的会计期之前，总帐不会将其它会计期更改为将来可输入状态。
9.为帐套指定默认的留存收益帐户。
您也可以指定默认的暂记、折算调整、公司间和保留准备帐户。
请参阅：
指定帐套帐户
10.定义帐套的标准选项。
帐套标准选项
11.保存您所做的工作。
帐套帐户选项：
在定义帐套时，您始终可以指定留存收益帐户。
您也可以根据要使用的功能来设置其它帐户。
留存收益帐户：
在您打开会计年度的第一期时，总帐会按照留存收益帐户对上一年度中的所有收入和费用帐户的净余额进行过帐。
如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会自动为每个公司或余额实体创建一个留存收益帐户。
暂记帐户：
如果您选择允许暂记过帐不平衡日记帐分录，总帐会自动过帐此帐户的差额。
如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个余额实体创建一个暂记帐户。
您也可以使用“暂记帐户”窗口，定义其它暂记帐户以平衡特定来源和类别的日记帐分录。
如果您在“帐套”窗口中更新暂记帐户，则默认的暂记帐户会在“暂记帐户”窗口中被更新。
同样，如果您在“暂记帐户”窗口中更新默认帐户，则“帐套”窗口中的帐户也会被更新。
累计折算调整帐户：
如果您选择将本位币余额折算为报表用的其它币种，则此帐户是不可少的。
总帐会自动将净调整作为币种折算的结果过帐至此帐户。
如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个公司或余额实体创建一个折算调整帐户。
将“累计折算调整”帐户的帐户类型设置为“所有者权益”，以便在资产负债表上创建折算调整。
将此帐户的帐户类型设置为“收入”或“费用”，以便在收入报表上创建折算损益。
公司间帐户：
如果您选择自动平衡公司间的日记帐，总帐可确保帐套余额实体中的所有日记帐分录保持平衡（借项等于贷项）。
如果对于特定的余额实体来说，日记帐分录不平衡，总帐会自动过帐相应公司间帐户的差额。
如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个余额实体创建一个公司间帐户。
您可以通过“公司间帐户”窗口来定义其它公司间帐户，这些公司间帐户可用来平衡特定来源和类别的日记帐分录。
如果您在“帐套”窗口中更新公司间帐户，借项和贷项默认帐户会在“公司间帐户”窗口中被更新。
同样，如果您在“公司间帐户”窗口中更新借项默认帐户，“帐套”窗口中的帐户也会被更新。
但是，如果您在“公司间帐户”窗口中更新贷项帐户，“帐套”窗口中的帐户将不会更新。
保留准备帐户：
如果您输入一个不平衡的保留分录，总帐会自动过帐您在此处指定的帐户差额。
如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个余额实体创建一个保留准备帐户。
净收入帐户：
总帐会在计算留存收益的平均余额时，捕获所有收入和费用帐户的净活动。
帐套标准选项：
每个帐套均有一个标志编号，用来表示对于相应帐套您希望遵循的会计规则。
允许暂记过帐：
允许用户过帐不平衡的日记帐分录（借项不等于贷项），并通过过帐暂记帐户的抵销额来自动平衡这些日记帐分录。
如果启用此选项，您必须为帐套输入一个暂记帐户。
如果不允许暂记过帐，您将仅能过帐经平衡的日记帐分录。
公司间日记帐余额：
允许用户过帐公司间不平衡的日记帐分录（对于某个特定公司或平衡实体来说借项不等于贷项），并根据指定的公司间帐户来自动平衡这些公司间日记帐。
如果启用此选项，您必须为此帐套输入一个公司间帐户。
如果不选择平衡公司间的日记帐，则您仅能通过余额段（通常为公司段）来过帐平衡的公司间日记帐。
Oracle应收款管理系统说明：
应收款管理系统不能使用“平衡公司间的日记帐”选项。
启用平均余额：
允许您使用帐套以进行平均余额处理。
一旦启用平均余额处理，总帐会自动存储汇总余额，此余额用来计算平均和日终余额。
启用日记帐审批：
允许您使用帐套中的总帐日记帐审批功能。
如果已启用“日记帐审批”，并且要求对日记帐分录的日记帐来源进行审批，则在采取进一步措施之前，必须通过适当的管理层审批此日记帐。
如果没有启用日记帐审批，即使要求对日记帐来源进行审批，也不会执行此审批过程。
在您选定“启用日记帐审批”复选框时，总帐将询问您是否要求对人工日记帐来源进行日记帐审批。
选择“是”或“否”。
请注意此选项只适用于具有实际金额的人工日记帐。
如果要求对预算或保留日记帐进行日记帐审批，您必须设置适当的日记帐来源以要求日记帐审批。
启用日记帐分录税：
允许您在总帐中人工输入可征税日记帐分录。
启用帐套的此项功能时，系统会自动计算相关联的税额并生成税务日记帐行。
预算控制:
如果要使用预算控制，您必须具有在总帐、Oracle采购或应付款管理系统中为所有事务处理输入的资金储备。
您仅能过帐通过资金储备处理的日记帐分录。
如果启用此选项，您必须输入此帐套的保留准备帐户。
如果不启用预算控制，您将无法在总帐、Oracle采购或应付款管理系统中执行资金检查或保留1.按照以上所述定义一个帐套。
保存您所做的工作之前，请完成以下步骤。
2.从弹出式列表中选择“预算控制选项”。
3.选定“启用预算控制”。
4.（可选）选定“要求预算日记帐”以仅考虑那些创建日记帐分录的预算日记帐分录方法，这些日记帐分录包括：
预算日记帐、预算转移、成批预算和预算余额合并等。
如果要求预算日记帐，则您不能加载预算、输入预算额或使用预算公式。
一旦保存了所做的工作，您以后将不能选择要求预算日记帐。
但您可以随时禁用此选项。
如果您使用的是预算控制，总帐会要求为资金预算创建预算日记帐。
如果您要求为所有预算创建预算日记帐，请选择此选项。
但是，如果您仅要求为资金预算创建预算日记帐，请不要选择此选项。
反之，在定义此预算时您可以为资金预算创建预算日记帐。
5.保存您所做的工作。
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