年产6000吨食用调味酱调味品项目可行性研究报告.docx
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年产6000吨食用调味酱调味品项目可行性研究报告
附表：
项目投资估算及财务分析表
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
山东某某调味品有限公司年产6000吨食用调味酱项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
山东某某调味品有限公司
项目负责人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
阳谷县郭屯镇工业园区
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
1.2项目承办单位简介
山东某某调味品有限公司位于聊城，公司成立于2015年2月，注册资本金200万元，经营范围主要为调味料生产、销售。
多年来，公司凭借自己独特的调配技术，遵循生产营养、美味、安全、健康优质食品的经营理念，推出了别具风味的系列调味品。
截止2012年底，该企业总资产2177万元，总负债801万元，资产负债率36.79%；2012年累计实现销售收入2227万元，净利润337万元。
截止2013年12月底该企业总资产2955万元，总负债1147万元，资产负债率38.81%；2013年累计实现销售收入3070万元，净利润418万元。
公司在董事长的带领下秉承“诚信为本，务实进取，做品牌，创名牌”的企业精神，不断完善内部管理和基础设施建设，在技术改造方面推陈出新，建立了设备齐全的检验化验室，安装了集洗瓶、消毒、灌装、旋盖为一体的机械化流水线，实现了由手工操作向机械化加工的转化；公司现有员工100余人，日产量达5万余瓶。
、
1.2可行性研究的依据及原则
1.2.1可行性研究的依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录》（2007年本）
（6）《聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设内容及规模
本项目规划用地面积8000平方米，总建筑面积8700平方米。
包括新建生产加工车间4800平方米，配料房600平方米，仓库1600平方米，办公楼1200平方米，生活用房500平方米；另外，绿化600平方米，晒场500平方米，道路及硬化面积1200平方米。
购置多功能切菜机、切丁机、全自动拌料机、粉碎机、灌装机等生产辅助设备251台（套）。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产食用调味酱6000吨的加工规模。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资3158.7万元。
其中建设投资2692.8万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金465.9万元。
资金来源：
全部企业自筹。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
8000
折合12亩
2
总建筑面积
平方米
8700
2.1
其中：
生产加工车间
平方米
4800
二层，框架结构
2.2
配料房
平方米
600
单层，框架结构
2.3
仓库
平方米
1600
两栋，轻钢结构
2.4
办公楼
平方米
1200
二层，砖混结构
2.5
生活用房
平方米
500
单层，砖混结构
3
生产规模
3.1
食用调味酱
t/a
6000
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
10512
4.2
年耗电量
万度
138.09
5
项目定员
人
300
6
项目总投资
万元
3158.7
6.1
其中：
建设投资
万元
2692.8
6.2
铺底流动资金
万元
465.9
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
5700.0
7.2
年利润总额
万元
766.9
正常年
7.3
投资利润率
%
23.55
正常年
7.4
财务内部收益率
%
17.80
税后
7.5
投资回收期
年
6.52
税后
8
建设期
年
1
1.5可行性研究的结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资3158.7万元，其中项目建设投资2692.8万元，铺底流动资金465.9万元；建成达产后企业每年可创销售收入5700万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
项目运营期年均利润总额为766.9万元，税前内部收益率为23.23%，税后内部收益率为17.80%，总投资收益率为25.92%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的74.21%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目提出的背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1食品工业发展规划
我国食品工业承担着为13亿人口提供安全放心、营养健康食品的重任，多年来一直是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。
为满足我国城乡居民消费，带动相关产业发展，提高农业产业化水平，实现工业反哺农业，促进社会和谐稳定，做出了重要贡献。
“十二五”时期仍然是我国食品工业发展的重要战略机遇期，既面临市场空间持续扩大、农业生产稳步发展、高新技术应用加速、新兴食品行业孕育成长、宏观环境继续改善等重大机遇，也面临着食品安全风险广泛存在、能源资源环境约束加剧、转变发展方式加快、产业升级等重大挑战和压力。
因此，坚持走中国特色新型工业化道路、增强创新能力、加快转型升级、优化产业结构、提高食品工业质量和安全水平、提升国际竞争力，将是“十二五”时期我国食品工业发展的重要任务。
“十一五”期间，我国食品工业坚持走新型工业化的道路，积极应对国际金融危机冲击的影响，实现了又好又快发展。
一是工业生产快速增长。
实现利税10659.6亿元，增长214.0%，年均增长25.7%；与农林牧渔总产值之比由2005年的0.52：
1提高到2010年的0.88：
1。
二是产业结构不断优化，品种档次更加丰富。
主要食品产量稳步增长，新产品不断涌现，品种档次丰富多彩，形成了4个大类、22个中类、57个小类共计数万种食品，有效保证了13亿人口的食品消费需求。
三是食品安全质量水平提高。
党中央、国务院高度重视食品安全工作，加强了各级组织领导；食品安全法及其实施条例的发布，使食品安全有了法律保障；全国食品安全形势总体稳定趋好，产品质量稳步改善，产品总体合格率不断提高，标准工作加强，食品安全基础保障不断得到夯实。
四是技术装备水平得到提升。
攻克了一批关键技术，自主装备水平与国际差距缩小，苹果浓缩汁、生猪自动化屠宰、饮料热灌装等一批成套技术与装备实现了从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越。
五是骨干企业不断发展壮大。
通过兼并重组、淘汰落后，涌现了一批市场占有率高、带动能力强的食品骨干企业和企业集团，生产集中度稳步提高。
产品销售收入超过百亿元的食品工业企业已有27家。
六是产业布局渐趋合理。
中西部地区农业资源优势正逐步转化为食品产业优势，东中西部食品工业产值的比值由2005年的58.3：
23.1：
18.6，转变为2010年的51.6：
29.3：
19.1。
食品企业持续向主要原料产区、重点销区和重要交通物流节点集中。
《食品工业“十二五”发展规划》提出到2015年，食品工业总产值达到12.7万亿元，增长101.1%，年均增长15%左右；利税达到1.6万亿元，增长76.2%，年均增长12%。
“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010年实现工业总产值6.31万亿元，比2005年增长208.1%，年均增长25.2%。
展望“十二五”时期，我国食品工业发展仍将处于重要战略机遇期，食品工业仍将继续保持较快的增长速度。
但是，考虑到“十二五”食品工业发展的主线是调整优化产业结构、加快转变发展方式，促进行业发展由偏数量的增长向更加注重质的提升转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、管理创新转变，因此适当调低了“十二五”时期的预期发展速度。
同时，由于“十二五”时期我国土地、劳动力、能源、原材料等资源要素价格仍将继续保持上涨趋势，农产品价格将稳步增长，食品工业企业的原料成本将不断提高，利润空间受到挤压，因此，把“十二五”食品工业的利税年均增长预期目标确定为12%左右，比总产值增长目标低3个百分点。
“十二五”期间，调整优化产业结构、加快转变发展方式将是我国食品工业发展的主线。
调整产业结构的重点是完善企业组织结构、培育新兴食品产业、淘汰落后产能等。
在完善企业组织结构方面，要引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、小作坊经营。
在培育新兴食品产业方面，要把握食品消费变化的趋势，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食品等产业。
在淘汰落后产能方面，要建立产业退出机制，严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求，重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消
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