会计表格第四稿Word文档下载推荐.docx
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天
出发
到达
交通
工具
集团内(外)
出差
天数
补助标准
金额
小计
月
日
时
出发
地点
到达
伙食补助
交通补助
卧铺补助
其他
标准
总计
大写金额:
万仟佰拾元角分
计算人
实际
领款人
部门批准:
财务审核:
审批人批准:
备注
年月日
中铁十财表3
单据(报销)粘贴单
1、项目填写齐全,金额计算正确,严禁涂改;
2、各种原始单据必须:
(1)内容完整。
有名称、日期、内容、数量、单价和金额、填发单位名称及经办人要素。
(2)印章齐全。
外来凭证,要有填制单位公章;
自制凭证,有符合规定人员的签名或盖章;
(3)合规合法。
报销的单据应符合财税部门规定,普通收据不得报销。
3、单据应顺序参差粘贴,平整,牢固。
钢笔或碳素笔填写单据(报销)粘贴单;
4、装订线以内,均可用于粘贴单据;
5、金额大写靠左填写,左侧不留空格。
6、大写字样:
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
部门负责人
相关部门
审签人
审批人
报销部门
报销人
报销日期
财
务
审
核
单据张数
用途
报销金额
¥
核定金额
金额大写
(人民币)
签章
实际领款人:
中铁十局集团公司中铁十财表4
报销回执单
报销前借款累计
本次报销金额
本次冲账金额
应退金额
具体业务内容参见
月日凭证
应补交金额
备注:
(财务印章)
当前借款余额
出纳签章
财务制证
注:
一式三联,一联交报销人,一联附转账凭证后,一联用于退交或补交差额的依据。
中铁十财表5
中铁十局集团公司
交款单
交款单位
(部门)
交款人
交款内容
交款金额
佰
拾
万
仟
元
角
分
出纳签章:
财务复核:
中铁十财表6
原始凭证分割单
单位公章:
年月日
原始
凭证
主要
内容
填制单位
填制日期
凭证名称
编 号
业务内容
数 量
单 价
金 额
原始凭证分割
单位名称
分割依据
分割金额
该原始凭证附在本单位
年 月 日
第 号 凭证内
财务负责人:
经办人:
中铁十财表7
库存现金盘点表
盘点日期
年 月 日
盘点原因
盘点日账面余额
实 有 现 金 盘 点 记 录
面额
人民币
美 元
币
数量
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
0.05元
0.02元
0.01元
合 计
溢余(短缺)金额
异常及建议事项:
盘点人:
出纳:
中铁十财表8
银行存款余额调节表
编制单位
开户行名称:
所属月份
年月
账号名称
账号
银行对账单余额
银行日记账余额
加:
企业已收银行未收
银行已收企业未收
减:
企业已付银行未付
银行已付企业未付
调节后余额
审核人:
制表人:
制表日期:
中铁十财表9
现金日记账启用表
贴印花处
现金库存限额
起讫页数
自第页至第页
使用起讫日期
自年月日起至年月日止
单位领导
记账人员
接受日期
交出日期
财务主管人员职别
盖章
年
中铁十财表10
银行日记账启用表
开户银行名称
开户银行账号
中铁十财表11
账簿使用登记表
贴花处
账簿名称
册数
第册共册
中铁十财表12
会 计 科 目 索 引 表
科目编号
科目名称
页 码
中铁十局集团公司中铁十财表13
低值易耗品验收单
购置单位(部门):
年月日
物品名称
规 格
单 位
—
验 收 人:
经 办 人:
中铁十局集团公司中铁十财表14
低值易耗品领用单
领用单位(部门):
年月日
保管人
审批人:
发 料 人:
请 领 人:
中铁十财表15
中铁十局集团公司
低值易耗品报废单
保管单位(部门):
年月日
单位
报废原因
审批 人:
经 办 人:
中铁十财表16
新建(购置)固定资产验收记录
单位名称:
第号
固定资产名称
计量单位
规格型号
固定资产
编号
技术特征
建造单位
移交单位
接收单位
固定资产原值
其中:
安装费
附件组成
名称
规格
型号
金额
预计使用年限
预计净残值率
技术证书号
图纸号
购置年月
使用年月
附属技术资料
验收意见:
验收人员签章:
验收日期20年月日
购建单位经办人(签章):
购建单位财务主管(签章):
购建单位技术主管(签章):
购建单位负责人(签章):
购建单位:
(公章)
中铁十财表17
固定资产卡片
类别:
编号
卡片号
第号第页
第页
建造(出卖)单位
建造(出卖)年月
年月
交付使用日期
数量
是否融资租入
原值或重置
完全价值
折旧
净值
计提减值准备
净额
预计净残值
主要规格及技术特征
月折旧率
%
起始日期
%
折旧情况
年
使用单位:
所在地:
保管人:
财务负责人:
制卡人:
制卡日期:
固定资产变动情况及折旧
记录
固定资产变动内容
变动价值
日期
凭证号
增加
减少
变动后原值
固定资产累计折旧记录
日期
计提折旧
中铁十财表18
固定资产转移表
固定资
产编号
计量
原价
已提折旧
已提减值
准备
净额
附属设备
移出单位(部门)技术主管:
移出单位(部门)财务主管:
移出单位(部门)负责人:
移出单位(部门)公章
年月日
接收单位(部门)技术主管:
接收单位(部门)财务主管:
接收单位(部门)负责人:
接收单位(部门)公章
中铁十财表19
固定资产报废报损审批表
单位:
财产编号:
购置时间
原值
已提减值准备
固定资产净额
已使用年限
原使用部门
保管人
报废
报损
原因
经办人:
年 月 日
鉴定小组
意见
本单位负责人
批 准
上级单位
(部门)批准
中铁十财表20
固定资产盘点表
使用部门:
盘点日期:
财产
登记卡
盘点
盘点结果
原值
盘盈
盘亏
毁损
部门负责人:
盘点人:
制单:
中铁十财表21
转勤待遇通知书
填发单位:
填发日期:
原单位
新单位
调转依据
原单位工资截止日期
新单位起薪日期
序号
职名
应 付 工 资
工 资 扣 款
基本
工资
岗位
技能
保障
工龄
养老金
住房公积
医疗保险
失业保险
务负责人:
制表:
中铁十财表22
应 收 票 据 登 记 簿
票据
种类
号码
出票
出票单位
票面
利率
到期日
收款日期
收回
贴现日期
贴现率
贴现
备 注
制表人:
中铁十财表23
应 付 票 据 登 记 簿
到期
收款单位名称
付款日期
付款金额
制表人:
中铁十财表24
票据领用登记簿
登记人:
票据号码
用 途
经办人
交还
中铁十财表25
工资附加费计提表
提取范围
人数
工资总额
计提附加费
小计
医药费
8%
福利费6%
工会经费2%
教育经费1.5%
工伤基金1%
自留
合计
财务主管:
复核:
中铁十财表26
固定资产折旧、减值准备提取表
使用单位(部门):
固定资产类别:
购入
本季提
取月数
本季
折旧额
累计
折旧
减值
净值