第二部分度部门决算报表Word文档下载推荐.docx
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五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
61,612.34
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
864,607.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
28,718,690.00
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
312,703.22
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
26,787,952.43
本年支出合计
60
29,896,000.22
用事业基金弥补收支差额
25
35,919.46
结余分配
61
年初结转和结余
26
3,143,114.13
交纳所得税
62
基本支出结转
27
19,032.83
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
3,124,081.30
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
70,985.80
31
67
4,354.52
32
68
66,631.28
33
69
总计
36
70
29,966,986.02
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
2017年收入决算表
公开02表
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
事业
经营
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.00
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
754,323.00
2080502
事业单位离退休
110,284.00
216
商业服务业等支出
25,610,642.21
25,549,029.87
21605
旅游业管理与服务支出
2160501
行政运行
3,070,880.07
3,010,087.56
60,792.51
2160502
一般行政管理事务
230,454.40
2160504
旅游宣传
21,061,176.00
2160505
旅游行业业务管理
194,709.67
2160599
其他旅游业管理与服务支出
1,053,422.07
1,052,602.24
819.83
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
256,619.52
2210202
提租补贴
56,083.70
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
2017年支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,536,874.60
25,181,815.40
3,120,572.17
2,683,025.87
437,546.30
23,931,113.83
194,775.67
1,241,773.93
853,848.73
387,925.20
本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
小计
一般公共预算
政府性基金
预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
34
35
28,584,920.71
77
29,762,230.93
78
年初财政拨款结转和结余
3,040,245.36
年末财政拨款结转和结余
79
一般公共预算财政拨款
80
81
82
29,766,585.45
83
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会
保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
3,228,346.99
1,346,168.00
665,347.00
387,270.00
179,569.90
7,260.00
226,960.00
413,972.09
1,800.00
0.00
665347.00
3,023,542.17
2,456,452.47
1,015,481.40
605551.00
133,917.18
306,972.89
1,205,034.64
771,894.52
330,686.60
59796.00
45,652.72
106,999.20
续表：
商品和服务支出
办公费
印刷费
手续费
邮电费
差旅费
因公出国（境）费用
租赁费
会议费
培训费
劳务费
24,981,735.70
165,883.59
329,955.37
50.00
16,249.00
265,575.00
4,438.00
13,600.00
54,582.00
36,680.00
74,400.00
350,301.00
17,800.00
9,249.00
150.00
1,500.00
74,900.00
48,200.00
900.00
21,800.00
114,436.00
165,544.00
48,632.00
24,748.09
29,006.17
62,825.50
5,800.00
430,645.20
75,135.50
186,513.20
7,000.00
37,205.50
35,780.00
51,100.00
支出功能分类科目
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行
维护费
其他交通
费用
其他商品和服务
50,000.00
8,992.00
52,871.00
33,200.00
201,300.00
23,673,959.74
2,492.00
35,060.00
49,500.00
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