高层住宅项目投资估算及资金筹措计划方案投资可行性分析.docx
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高层住宅项目投资估算及资金筹措计划方案投资可行性分析
高层住宅项目投资估算及资金筹措计划部分(项目投资可行性研究报告)
第一节建设项目的大体概况与投资经营方案
一、高层住宅项目概述
1、项目概况
项目位于南宁市旧城区,南临XXX,北临XXX,西南面对XXX,项目东侧为XXX,项目总用地47375.75m2,经南宁市规划国土局批准,用地功能为商住及配套设施,实际建设用地面积39390.36m2,计容积率建筑面积率为149683.37平方米。
(表:
6-1-1)【项目主要技术经济指标】
内容
指标
内容
指标
建设地点
南宁市区
规划总用地面积
47375.75m2
实际用地面积
39390.36m2
计容积率面积
149683.37m2
总建筑面积
157689.07m2
建筑容积率
3.8
建筑密度
28%
绿地率
30.8%
住宅面积
141125.49m2
商业面积
8527.04m2
地下室面积
8036.54m2
居住总户数
1520户
根据上述规划经济指标,计容积率总建筑面积149683.37m2,其中住宅141125.49m2,商业部分8527.04m2,另外不计容积率之地下室建筑面积8036.54m2,共494个车位,项目总建筑面积157689.07m2,拟建21栋18层商住楼。
二、项目投资方案
(一)投资组合方式
在房地产开发中,大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发,本项目总投资(含贷款建设期利息)为37725.35万元,整个建设经营期为3年,是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。
所以,一般采用投资的多种组合运用,一方面可减低融资的压力,有助资金的流通;另一方面可相对降低开发商的风险,使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道:
一是自有资金,二是向银行贷款,三是预售收入用于投资部分。
资金动作方式如下:
自有资金全部用于投资;销售收入扣除与销售有关税费后用于投资,初步估算按销售收入15.5%计算;此外还缺少的资金,则向银行借贷。
本项目开发总投资(含贷款利息)共计37725.35万元,自有资金10000万元,占总投资的26.5%,销售收入再投入用于投资合计7725.35万元,另需贷款额合计20000万元。
(二)资金动作方式
在项目的前期,将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费;在获取土地使用权后,可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款,用于地上建筑物建设;当住宅楼建设完成了主体工程后就可进行销售,销售收入再加上用其它方式筹措到的资金,就可将整个项目投资完成。
1、自有资金
整个项目的自有资金为10000万元,占总投资的26.5%,分3年投入。
详见表:
6-1-2
(表:
6-1-2)自有资金年度投入表(单位:
万元)
第一年
第二年
第三年
3340.15
6582.21
77.12
2、银行贷款
银行长期贷款共有二笔,共计200000万元,占总投资53%;从第一年起到第二年止每年借一笔。
(表:
6-1-3)银行贷款年度投入表(单位:
万元)
第一年
第二年
10000
10000
3、销售收入再投入。
销售收入再投入按销售收入的15.5%计算,从项目有销售收入最后第三年开始,直到项目建设经营期结束,上半年为整个销售收入的11.9%,下半年为整个销售收入的3.6%,总销售收入再投入为7725.35万元,占总投资的20.5%。
(表:
6-1-4)销售收入再投入年度投入表(单位:
万元)
第三年
上半年
下半年
5931.45
1793.9
第二节项目的建设工程规划与安排
二、商层住宅项目建设规划及进度安排
(一)建设方案及规划说明
1、建设方案。
经南宁市规划管理局审定,本项目的建设方案如下:
2、规划目标。
(1)以建造具有当代先进水平的优质城市住宅为目标,满足人们生活环境和居住条件的舒适性、安全性和生态性的要求,为人们提供多样化、可选择、适应性强的住宅,创造具有良好居住环境、有完善基础设施的文明、卫生的示范花园。
(2)依靠科技进步,推广新材料、新产品、新技术,提高住宅功能质量水平和花园与住宅节能、节地、节材效果,使花园和住宅具有较高的科技含量。
(3)合理组织绿化、交通体系、完善公建布局和住宅分布,使整个花园具有良好的空间布局形态
(4)吸收各项目好的居住规划特点,创造有特色的、能满足居住生活需要的环境功能。
(二)建设方式及进度安排
1、开发计划拟定的原则
①本项目作为一个以市场为导向的中高档住宅项目,在拟定项目的开发建设计划时,我们主要依据大中规模住宅项目的基本规律,遵循最佳的市场对接时机与购买力适应,以及按基地的成熟条件渐进的原则。
②本项目经测算销售值达49838.4万元人民币,从南宁楼市的发育及区域购买力,以及合理的市场占有率角度,我们暂定为开发经营时间为3年,其中销售期为2年。
③根据项目基地及规模情况,在项目的开发的过程中以整体开发为主,但为了利于资金回收等原因,在施工的过程中,以滚动开发的模式进行开发经营。
2、建设方式。
采用公开招标方式选择施工单位,并聘请工程监理,从而有效地控制项目的工期、成本和质量。
3、进度安排。
项目拟用三年分三期进行(见表:
6-2-1)
根据南宁市可外协配套的设计、施工等资源能力,我们初步设定的各主要分段工程进度周期如下:
A项目的设计及开工准备(初步及施工图设计、三通一平、报建、招标等):
3个月
B住宅的主体建筑(基础、主体、外装及设备):
18个月
C室外环境配套(道路、管网、环艺、验收等):
15个月
4、项目周期设定
①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时间,并以此时间为项目开发周期的起始日。
②根据南宁市可外协配套的设计、施工等资源能力,我们初步设定的各主要分段工程进度周期如下:
③根据项目基地及规模情况,在开发建设中设清晰的分期,从项目基地较成熟的衡阳西路渐次向西推进,按总建设面积的1/3左右为一个工程流水节奏,间隔六个月(一季左右)的动工时间,形成项目整体开发的形象及市场影响。
5、分段周期设定
①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时,设此时间为项目开发周期的起始日。
②开发计划安排③根据的规划方案及开发总周期、各主要分段工程周期的设定,本项目的开发粗略计划拟定如下表(以季度为单位)。
第三节项目投资估算及资金筹措计划
一、高层住宅项目投资与成本费用估算
(一)开发成本估算
(1)土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费,共计投入资金6000万元人民币。
(2)前期工程费:
1199.26万元,详见本项目前期工程费估算表(见表:
6-3-1)。
(表:
6-3-1)前期工程费估算表(单位:
万元)
序号
项目
计算依据
计价(万元)
1
规划设计费
建安工程费×税率
620.30
2
可行性研究费
建安工程费×税率
31.02
3
水文、地质、勘察费
建安工程费×税率
31.02
4
筹建开办费
建安工程费×税率
516.92
合计
1199.26
(3)建安工程费:
20676.77万元。
(见表:
6-3-2)
(表:
6-3-2)高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价(单位:
万元)
项目
高层(元/平方米)
项目
高层(元/平方米)
桩基础
70
土建工程
750
电梯
120
消防
30
一般水电安装
100
煤气
10
通讯
5
公用天线
3
普通装修
50
对讲机系统
12
地下室费用
130
智能化设施
80
★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价
=70+750+120+30+100+10+5+3+50+12+130+80=1360元/平方米
建安工程费:
①高层建安工程费=1360×149652.53+(300+50)×8527.04=20676.77万元
注:
其中(300+50)为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。
(4)基础设施费(红线内外工程费):
1348.62万元,(详见表:
6-3-3)。
(表:
6-3-3)基础设施费估算表(单位:
万元)
序号
项目
计算依据
金额(万元)
1
供电工程
65万元/公项×47375.75=307.94
307.94
2
供水工程
15万元/公项×47375.75=71.06
71.06
3
电信工程
7万元/公项×47375.75=33.16
33.16
4
煤气工程
7万元/公项×47375.75=33.16
33.16
5
绿化工程
5.4万元/公项×47375.75=25.58
25.58
6
道路工程
42.13万元/公项×47375.75=199.59
199.59
7
排水工程
37.6万元/公项×47375.75=178.13
178.13
合计
500+848.62=1348.62
848.62
注:
本项目是一个高绿化花园小区,在原来的绿化成本内再增加500万建设中心花园
(5)公建配套设施费:
485万元,详见表:
6-3-4
(表:
6-3-4)公建配套设施费估算表(单位:
万元)
序号
项目
建筑面积(平方米)
单价(元/平方米)
金额(万元)
1
幼儿园
1000
500
50
2
卫生院
1000(位于裙楼房内)
400
40
3
文化活动中心
1500
700
105
4
超市
2000(位于裙楼房内)
——
——
5
邮政支局
500(位于裙楼房内)
——
——
6
电信营业所
500(位于裙楼房内)
——
——
7
储蓄所
700(位于裙楼房内)
——
——
8
物业管理处
200(位于裙楼房内)
300
6
9
会所
3000(位于裙楼房内)
700
210
10
公厕
100
500
5
11
垃圾压缩站
200
300
6
12
变电站
1200
500
60
13
煤气调压站
50
600
3
合计
485
(6)开发期间税费:
2657.38万元,详见表6-3-5。
(表:
6-3-5)开发期间税费一览表(单位:
万元)
序号
类别
计算依据
交纳税额(万元)
1
配套设施建设费
建安工程费×税率
1240.61
2
建筑工程质量安全监督费
建安工程费×税率
82.71
3
供水管网补偿费
住宅:
0.3T/人,600元/T
商铺:
0.1T/平方米,600元/T
住宅:
95.76
商铺:
51.16
4
供电用电负荷费
住宅:
4KVA/户,480/KVA
商铺:
8KVA/百平方米,1000元/KVA
住宅:
291.84
商铺:
68.22
5
其他
建安工程费×税率
413.54
6
物业管理基金
建安工程费×税率
413.54
合计
2657.38
(7)不可预见费。
711.29万元,取上面1-5项之和
不可预见费=(0+1199.26+20676.77+1348.62+485)×税率=711.29万元
(注:
第一项土地使用权出让金为政府公布数据,不存在不可预见性)
(8)开发成本。
33078.32万元,以上1-7项小计:
开发成本=6000+1199.26+20676.77+1348.62+485+2657.3