草本咖啡综合应用开发产业园项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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二、产业园环境建设
三、产业园安全和卫生
第九章企业组织建设、团队情况
一、决策体系组织
二、执行体系组织
三、监管体系组织
四、企业团队建设情况
第十章产业园实施规划安排
一、产业园前期阶段工作任务与进度安排
二、产业园建设任务进度安排
三、工业项目入围进度安排
四、产业园配套服务建设进度安排
五、咖啡种植生产进度安排
第十一章投资估算和资金筹措方案
一、产业园投资估算
二、产业园投资筹措方案
第十二章项目投资财务分析
一、产业园产品产量和销售收入估算
二、产业园工业生产税费估算
三、产业园工业生产成本估算
四、产业园工业企业损益估算
五、产业园企业经营现金流量估算
六、咖啡豆种植产量和经济效益估算
七、产业园建设主要经济技术指标
八、产业园工业企业经营敏感性分析
第十三章项目结论与建议
第一章总论
1、项目名称：
草本咖啡综合应用开发产业园
2、项目主管单位:
科技部某咖啡开发中心
3、项目总负责人：
咖啡开发中心主任
4、项目实施单位：
咖啡产业（集团）有限公司
5、项目实施总负责人：
咖啡开发中心常务副主任咖啡产业有限公司董事长
6、项目投资合作单位：
泰国某国际集团有限公司
7、项目投融合作单位：
某大学信托与信托法研究中心
8、项目环境环保建设合作单位：
某大学环境工程研究中心
9、项目性质：
农业产业化新建工程
10、项目选址：
“某农业科技园区”
11、项目建设期为2年，工业生产达标期为2年
（一）项目建设规模与内容
中国草本咖啡综合应用开发产业园（以下简称产业园）项目建设规模与内容是：
工业用地1060亩，总建筑面积62.1万平方米，开发建设某咖啡粉厂、某咖啡啤酒厂、某咖啡保健酒厂、某咖啡花茶厂、某咖啡香酥厂、某咖啡巧克力厂、某咖啡糕点厂、某咖啡酱油厂、某咖啡醋厂、某咖啡香茶饮料厂等十大食品工业产品，年生产能力50.22万吨。
与产业园相配套的咖啡专用药剂厂，年产150吨；
咖啡专用高效肥厂，年产200吨；
咖啡结杆加工厂，年产饲料18万吨。
咖啡商业网点建设，全国大中小城市设立某咖啡屋连锁店1000个，全国大中城市的大中超市设立咖啡批零销售专柜1000个。
建立咖啡豆原料种植基地15个，年种植面积达53.4万亩。
（二）项目建设投资规模
产业园建设投资分为工业、农业、商业和园区配套设施与基础设施等四个部分，总投资为55.4352亿元，其中工业投资41.9亿元，园区办公、金融服务、物流、生活等配套设施1.708亿元，园内基础实施3.929亿元；
咖啡种植基地农业投资为7.9亿元。
另外，咖啡商业网点建设投资待定。
（三）、项目建设经济效益
1、国家效益。
为当地经济发展贡献年GDP包括服务业在内可达200亿元，每年贡献税收入20.2亿元。
2、产业园企业效益。
实现年销售收154.02亿元；
年税后利润46.143亿元。
投资利润率达97.68%，内部收益率为39.99%。
3、社会效益。
为农民创造种植经济收入7.9亿元，为农村50万农民人均增加年收入约1500元。
解决城乡就业5万人。
产业园建设13个工业企业，建设咖啡屋连锁店1000个和咖啡批零销售专柜1000个的商业网点、其产业带来包装业和物流、金融、信息等相关产业是巨大的。
（一）项目实施单位某省某咖啡产业有限公司（以下简称某公司）2010年自有总资产1.35亿元，实现年利润5559万元。
从2011年起，每年组织咖啡豆生产26.7万吨，年销售收入21.36亿元，可实现年利润11.32亿元。
从2010年12月1日起与科技部某咖啡开发中心实现全面合作后，公司拥有草本咖啡发明专利和综合应用开发的系列工业产品技术和专利22个，其无形资产和有形资产总值达到100亿元，为股权直接融资和银行间接融资创造了条件。
在国际方面已与泰国某国际集团有限公司达成产业园投资合作协议，计划投入产业园8亿美元。
（二）整合某咖啡开发中心门下的全国12个某咖啡企业，在2013年组织实现全国首个咖啡海外上市企业，通过资本运作，进一步取得证券市场的直接融资投资，进一步加大产业园规模和升级发展创造条件。
（三）项目属于农业产业化项目，符合国家产业政策的支持范畴，每年的咖啡豆收购资金约10.68亿元，能够得到农业银行和农业发展银行的支持。
（一）项目建设的必要性；
（二）项目建设发展规划设计；
（三）项目市场分析与预测；
（四）项目建设条件分析；
（五）项目建设内容和技术方案；
（六）项目投资概算与财务分析；
（七）项目投资与融资方案设计；
（八）项目投资风险评估；
（九）项目环境建设评估；
（十）项目建设实施规划。
（一）项目技术成就依据
1、草本咖啡种植相关发明专利；
2、草本咖啡综合应用开发工业加工技术专利22个；
3、草本咖啡发明人某获得国家、国际金质奖项28个；
（二）国家权威机关对项目实施的批准依据
1、中国科协学会管理中心组织通过了国家级签定，确认草本咖啡为农业开发应用新资源，国际咖啡新资源。
2、科技部下达了《中国科发计字（1998）020号文件，确认了草本咖啡为国家级重点推广项目，项目编号某某某，并颁发了证书，号码某某。
3、国家产品质量检验测试中心检验报告。
4、农业部产品质量检验测试中心检测报告。
5、中国预防医学科学院营养与食品质量监督检验测试中心报告。
6、科技部设立草本咖啡推广实施单位：
某咖啡开发中心。
（三）项目实施具备的技术和经验
1、草本咖啡试种种植达12年，其技术条件完全成熟；
2、工业产品生产技术成熟，进入产业园的咖啡工业产品均已部分生产，并注册了某牌国家商标；
3、已有全国16个省市咖啡种植生产和工业加工超过10年的实践经验。
（一）草本咖啡的技术成就
草本咖啡口味、品种和成分含量优于木本咖啡，我国著名农业专家某先生从20多种野生植物中发掘并试种出了：
“草本咖啡”。
经加工对比，该咖啡的色，香味与木本咖啡相同，口感大同小异。
经国家相关权威部门检测和化验，草本咖啡中的铁、锌、钙、硒、蛋白质等对人体最有益的成分高于木本咖啡，而咖啡碱、脂肪等不利于人体的成分低于木本咖啡。
经中华人民共和国农业部、卫生部、轻工部、食品监督检验中心等部门专家鉴定，是一种新的咖啡资源。
由于它还具有健胃、保肝、润肺、护肾、降脂肪、抗衰老、抗老年痴呆、减肥胖、提神、醒脑、明目等功效。
被国际咖啡组织的专家称为“营养咖啡”。
草本咖啡成分含量与木本咖啡对比
序号
成分抽测
草本咖啡
木本咖啡
1
水分%
5.22
1.7
13
钙g/kg
4.81
2.58
2
灰分%
4.47
4.15
14
铁g/kg
0.11
6.17
3
脂肪%
3.18
5.36
15
锌g/kg
45.0
29.0
4
淀粉%
34.0
15.31
16
锰g/kg
60.0
44.0
5
纤维%
16.3
19.94
17
铅g/kg
0.99
1.27
6
总糖%
（还原糖汁）
4.87
18.39
18
铜g/kg
11.0
7.0
7
蛋白质%
16.94
9.09
19
砷g/kg
0.1
8
水解氨基%
15.54
3.7
20
镉g/kg
0.27
0.21
9
磷g/kg
5.06
1.05
21
钼g/kg
0.4
10
镁g/kg
3.77
2.02
22
硒g/kg
1.00
3.0
11
钠g/kg
1.62
4.42
23
铝g/kg
0.2
5.24
12
钾g/kg
9.92
7.61
24
咖啡碱%
1.08
0.5
色、香、味对比
生豆
深灰色
浅灰色
熟豆
深棕色
煮水
咖啡色
香
稍有豆香
稍有木香
味
烧焦豆味
烧焦地瓜味
草本豆与木本果品质含量大同小异，色、香、苦、味基本相同，无论是用哪种豆加工某种产品，只要调配适量，均可获得相同的品质、品味。
某先生就草本咖啡新资源不但申请获得了种植、育种、专用肥、药剂等专有技术，还拥有咖啡粉、咖啡饮料、咖啡配料、咖啡酒类、咖啡休闲食品等22种系列产品配方和工艺专有技术。
（二）草本咖啡适种广泛，种植技术简单
1、草本咖啡豆的生长发育所需环境
草本咖啡豆喜气候温暖，阳光充足的环境。
全年积温在2000-2500℃，年降雨量需1000-1500毫米，对土壤的选择性不强，PH值6-8范围内可种植，但以肥沃、疏松、透气、保水土壤为佳。
耐干旱，怕涝。
只要水、肥、阳光充足加上使用某专家发明的专用肥、药、专有技术定能高产。
为了不与主粮作物争地，提倡以旱地、闲散地、荒坡空地、房前屋后、果、林幼苗地套种、间种均可。
2、草本咖啡豆种植生产的选择地与整地
选择适宜的荒坡、空地或熟地。
在冬天翻犁或翻挖，经冻、晒后，春天再深耕理成宽2-3米的洼面，开挖20-25厘米深的排水沟，按株行距0.8×
0.8米或1米×
1米挖坑，沃地、熟地可酌情袭株。
坑深10-13厘米，每亩坑数800-1000个、施足底肥农家肥，覆盖泥土8-13厘米厚，待播种用。
翻埋农家底肥，可挖2厘米深坑播种，用土覆盖。
3、草本咖啡豆种子的浸种与播种
种子经选种除去劣质和瘪种，在阳光下照射3小时，使种子从沉睡中苏醒；
放入50-60℃热水中浸泡几个小时，种子下沉时搅动，将膨胀的种子捞出，位膨胀的部分种子在泡，直至全部种子泡胀；
晾干表皮不等萌芽，准备播种。
每坑可放5-6粒种子（折合每亩下种6000-8000），覆盖细土2厘米左右，保持土壤湿润，以利幼苗出土。
清明前后5-10天，南方芒种前后可种，气温稳定在15℃，是播种的良好季节；
黄河以北一种一收，黄河以南一种二收。
4、草本咖啡种植的田间管理
（1）保苗移苗
在播种、出苗的30天里，保苗是关键；
且苗期生长缓慢，一是保持土壤湿润而不涝，二是防止幼苗烈日暴晒，三防大雨、冰雹袭击，四防因幼苗香、甜引起害虫危害。
尤其是降雨量过多，幼苗田里有积水，都会导致根死苗。
为提高幼苗的成活率，每坑播种5-6粒种子，若有4株幼苗同时成活，1坑内保留1-2株就够了，其余的可带土移植到空坑内或当苗菜，或当饲料，使苗均匀地棵棵成活，为稳产高产定下基础。
北方地区无霜期若不足140天可用薄膜，温床育苗移栽等技术种植。
（2）施肥
所用基肥与一般农作物要求一样，发酵的人粪，猪、牛、鸡、鸭粪及晒干的淤泥、沟泥等农家肥料。
带植株长出4片真叶时，必须使用草本咖啡专用肥、药，严格按照使用说明进行叶面喷施。
专用肥、药是现代农业科学的生物固氮原理为科学基础，根据草本咖啡的生物特性、生长规律，生长环境因子需要以强化原本具有的固氮作用吸收固定空气大量的游离元素，以供给和补充营养成分，以稳定在不同的土壤、不同地域、不同光照等导致发生生理变化，保持草本咖啡在任何土质、任何气候条件下，保持它的下一代果实微量元素含量不退化，并能起到保花、保果、抗虫、抗旱、稳产、高产的作用。
在整个种植过程中，严格禁用化学肥料，如土质过肥沃，施用氮类肥过量，促使植株疯长，株密、花多、枝多，不透风和阳光，导致落花、落果、减产、绝收等。
（3）摘心、更新关键环节
当植株生长至现蕾时，适时将主心花蕾摘除，促使多发新枝，多开花、多结果（但多余的营养枝，岔枝和过多的花最好打掉）。
当植株下部果实已摘除或全部的果实基本成熟时，选定晴天将植株上部砍去收获第一茬。
从幼苗到第一次收获（秋收），生育期约需140天左右，北方一种一收，长江以南一种两收，从再生萌芽，开花结果到秋、冬为第二生育期约需120天，如秋季雨水均匀，阳光充足结果率高和产量比秋收高，在海南、广西等省区的无霜地带，可秋种冬收。
无论收获一次或二次，每年都必须使用咖啡专用育种药物和专有育种技术繁殖更新的专用种子（由专门的种子培育基地操作提供），方能每年地保质、保量、稳产、高产收获下去。
不使用或不完全使用专用肥、药生产出来的咖啡豆多种微量元素含量退化，产品质量下降。
5、草本咖啡种植的生物学特性
草本咖啡一年生灌状豆科植物，生命力强，能耐高温50℃，抗低温3-5℃，耐肥抗脊，因略带苦味，一般虫、禽不易危害，田间管理不繁。
全生长发育期140-300天，正常株高1米左右，单株有效分枝8-10个，每株结荚200-400个，每荚结豆子30-40颗。
由于该植物含蛋白质、十八种氨基酸、铁、锌、钙元素高，还含有植物中罕见的晒元素等，干花可制作成咖啡花茶，豆经加工后可制作饮料、糖果、饼干、巧克力、冰激凌、休闲食品及酿酒等，是制作保健食品的珍贵原料。
豆渣和枝、干、叶是高蛋白的饲料原料。
无论是咖啡花、果、枝、叶制作任何一种产品，营养丰富，口感独特，香味迷人，提神、醒脑、生津、止咳、化痰、健脾、清肠、排毒、明目、利便、防肛肠炎等，是男女老少补锌、补钙不可多得的精品。
6、草本咖啡的病虫害防治
目前已知的草本咖啡豆与常规农作物一样，有金龟子、椿象、瓢虫等危害，可用生石灰和现代无公害药剂喷杀（花蕾期严禁使用剧毒农药）。
一般在使用某先生发明、研制的专用肥、专用药剂后会起到防治专用。
7、草本咖啡豆的收获与储藏
当草本咖啡豆成熟，荚果由绿色变成深黄色时，用剪刀将已成熟的果实剪下（不要碰损花及未成熟果实）；
也可待植株下部果实已成熟，上部果实也趋成熟时，一次性砍下全部枝杆和果实（其尚约有90%果实成熟{豆荚呈深褐色}和有小部分荚呈深黄色）。
将采收的果实晒干，用小竹枝或木条仗打，也可用机器使豆荚开裂脱粒，经风选去杂质后，在竹编器具或干净的水泥地上暴晒三日。
将晒干的豆荚装入编织袋，置于阴凉干燥处存放。
每年晒一次，可存五年。
8、草本咖啡的育种和种子处理
草本咖啡的营养成份含量高而丰富，有多种微量元素和其他罕见元素。
对于不同的地域环境、土壤、用肥、用药、收获季节、储存、包装等都会使草本咖啡发生生理变化、退化导致含量差异而直接影响种子质量，对一代的品质至关重要。
为了确保下一代质量及含量元素不退化，是种子质量、产量的关键。
在这方面，某先生与二十多名专家、教授已为我们解决了这一难题，A、选定规定区域土壤专人、专地育种；
B、花蕾期必须使用植物细胞膜稳态剂等多味专用育种药物和专有育种技术，用前一代花、枝、茎叶提取配制一种多功能植物专用药物液（粉）为父本，本植物为母本，人工授粉为媒体的远缘性交配原理，重新排列遗传基因顺序再进行特性植物之间的近缘交配，再通过提纯复壮等现代新科学办法（使用方法另有单行本）；
C、药衣处理（使用方法另有单行本）；
种子一年一育一用。
D、使用专用包装；
E、专仓储藏。
所以产地上的咖啡豆不能直接作种，否则会造成死苗、落花、掉果、不饱满、严重的营养成分降低、品质降标等影响产品质量的后果。
（三）草本咖啡种植和加工经济效益高
1、种植生产成本低，产量高，效益好。
在北方无霜期140天，每亩产量可达300-400公斤；
在南方无霜期260天，每亩产量500公斤，在土壤好的地方，每亩产量可达500-800公斤。
种植生产成本，使用某公司的专用咖啡种子、专用肥、专用药剂每亩仅为380元，其次耕作成本包括下种、除草、制虫、喷药、收割、喷药等每亩600元以内，再是土地租用成本一般每亩500元，而某公司对咖啡豆的收购价目前每公斤8元，则每亩种植收入可达3000-5400元不等。
另外每亩可采摘咖啡鲜花，每亩可产25-35公斤，某公司收购价30/公斤，每亩另获收入约750元。
（四）草本咖啡被科技部确认为国家级重大科研成果
草本咖啡是从自然植物资源中选育应用的农业新资源，成为国际咖啡新资源。
以发明家某先生为首的27为专家、教授组成的科研小组经过十多年的努力，获得了草本咖啡国家发明专利，开发应用技术专利达22项，并获得了国家和国际28项科研成果奖。
草本咖啡通过了国家权威部门的检测，还通过了国家级鉴定，由科技部以国科成便字（1998）第020号文件明确为九五推广的国家重点科研项目，并颁发了《国家级科技成果重点推广计划》证书，项目编号：
99060201A，证书号码：
2691。
二、项目建设的必要性
（一）产业园建设有利于抓住国际国内咖啡经济发展战略机遇。
全球咖啡豆供应量每年700万吨，市场需求1600万吨，缺口900万吨。
根据联合国有关部门统计，1990年美国人平均消防咖啡食品，相当于4.75公斤咖啡豆，到2000年上升到6.66公斤；
芬兰、瑞典、丹麦、挪威、澳大利亚、俄罗斯等国民2000年人均消费咖啡食品，相当于12公斤咖啡豆，至2006年上升到14.6公斤；
在中国1998年消费为8.6万吨，到2008年达到30万吨。
如果全国人平均消费达到美国2000年人平6.66公斤，则我国消费量相当于865.8万吨咖啡豆，所以中国咖啡市场潜力具有1万亿元，中国将成为咖啡消费大国。
无论从国际咖啡资源和消费市场来看，还是从国内咖啡市场来预测，都充满了咖啡经济发展的重大战略机遇。
（二）产业园项目有利于推动现代农业发展方式的转变。
在科技部某咖啡开发中心直接支持下，将中国草本咖啡综合应用开发产业园落户某，实施13个工业产品开发生产形成特大型农业产业化集群，通过“一主五化”新农村建设模式，组织推广种植草本咖啡，开发特色农业，提高农业生产的集约化程度，实行产业化，规模化发展，对于推动现代农业发展，转变传统农业发展方式将取得很大的促进作用。
（三）产业园建设将造就新的经济增长点，促进当地经济发展。
产业园全部建设投产后，可以为当地经济发展贡献年GDP200亿元，实现税收20.2亿元，农民增加收入7.9亿元，城乡就业5万人，季节性就业15万人。
还能带动物流业、金融服务业、包装业等相关产业经济发展，促进某县经济发展。
（一）咖啡种植生产的技术配套功能齐全。
某咖啡开发中心在广西投资建立了咖啡专用种子培育基地，在山西太原建立了咖啡专用肥料厂、咖啡专用药剂厂，咖啡种植规模生产的专用种子，肥料，药剂等三大功能齐备，每年能够提供满足种植面积达100万亩的种植生产需求。
（二）某咖啡开发中心先后10年已在全国16个省市建立了咖啡种植基地，积累了丰富的种植生产经验。
其中2011年落实种植面积23.2万亩。
（三）某咖啡种植已形成规模。
在衡阳、邵阳、怀化、益阳、长沙、岳阳等市都得到了推广种植，其中某省锦江红农业科技开发有限公司成为产业园的重要合作组成部分，专门负责咖啡种植生产任务，并承担了2011年种植30万亩的任务，还得到了省发改委湘发改农（2010）1287号《关于草本咖啡种植基地建设项目备案批准》详见附件。
在“一主五化”新农村建设研究中心指导和县镇乡政府领导下，由村委领导组织农民建立农民专业合作社实行土地流转，再与投资商（产业化项目方）成立联合开发总公司，即村委+专业合作社+农民与土地+投资商+产业化项目=村级农业产业开发总公司。
通过企业化机制实现农业土地资源资本化，通过土地经营权流转股份化改革家庭承包生产经营体制，健全现代农业生产经营企业化体制，从根本上推动改造“三低一小”的传统农业模式。
某公司与某一主五化新农村建设研究中心达成合作，将草本咖啡种植纳入一主五化新农村建设模式推广实施，实行种植集约化、规模化和产业化，已得到许多县市乡镇村的认可，完全能够实现大面积推广种植，规划建立15个县级种植基地，为产业园发展直接提供咖啡种植53.4万亩，年产咖啡豆26.7-40万吨。
目前已在怀化、衡阳、娄底、邵阳、益阳、常德等市县得到实施。
三、某咖啡开发中心支持力度
某公司于2010年4月与科技部某咖啡开发中心实行了咖啡种植的合作，其中建设培育了咖啡种子基地。
为深化合作建立了重要的基础，并提出了“中国草本咖啡，中国制造和普全国，走向国际”的战略思想和种植产业化、开发工业化、市场建设商业化和经营发展资本化的“四化”发展战略模式，还提出建设“中国草本咖啡综合应用开发产业园”的战略发展规划。
为此得到科技部某咖啡开发中心和咖啡发明专家某先生的全面认可。
又在2010年12月1日进一步达成了全面的深度合作，即某咖啡开发中心将中国草本咖啡综合应用开发（国家级）项目和种植与加工等全部技术与成果和全国产、供、销等全部资源整合起来，交给某省某公司组建集团化实施，形成巨大的资产力量和资源力量，将为产业园建设奠定了坚实的力量条件。
根据双方合作协议，某咖啡开发中心具体明确进入某公司的资产和资源移交如下：
1、草本咖啡的发明技术成果和综合应用开发系列工业产品22项技术专利，某牌商标使用权等其无形资产总价值100亿元；
2、每年盈利几千万元的广西咖啡种子基地；
3、全国草本咖啡种子、专用肥、专用药剂的生产权和销售权；
4、已投入3000万元的2011年60万亩的咖啡种子、专用肥、专用药剂，其效益空间具有19920万元。
5、某咖啡开发中心主任、发明专家某先生亲自来某公司出任名誉董事长、监事长、总工程师，亲自指导工作，全面负责技术工作和资源整合工作。
某公司与某咖啡开发中心合作一年，就取得了可喜的经济效益。
从四个方面整合已形成公司很强的力量：
1、某公司自身建设。
公司现有总资产13500万元，2010年度实现利润5559万元。
正在办理兼并收购长沙玮鑫食品工业有限公司和某省锦江红农业科技开发有限公司，某省湘福德投资管理有限公司等成立集团公司，某咖啡开发中心以技术无形资产15亿元投入某公司，某集团总资产超过20亿元，为经营企业资本运作，实施三年内上市目标创造了较好的条件。
2、整合某咖啡开发中心在全国12个某咖啡公司进行改制，统筹到某公司门下，此项工作在2011年3月之前全部完成，实现跨省大集团化经营模式。
3、某公司具备人才条件。
企业高官、经济专家5人，企业家3人，技术专家1人，教授4人，在中层骨干中博士2人，硕士8人，本科11人。
某公司为产业园建设发展，与泰国某国际集团有限公司达成合作投资协议，计划投资8亿美元，待产业园相关可续审批完成后资金跟进到位。
该集团公司董事长陈金福先生在泰国投资达2490亿美元，项目包括泰国东部海岸改造，高速铁路、高速公路、兴修七大水库、
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