金蝶核算项目常见问题及数据结构分析Word文件下载.docx

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如下图：

则t_itemclass表中会发生如下变化：

注：

Fitemclassid（核算项目类别内码）。

代表不同的核算项目类别，1为客户，2为部门，3为职员，4为物料，5为仓库，6为备注，7为计量单位，8为供应商，9为现金流量项目…如果是自定义的核算项目，一般Fitemclassid字段的值都比较大，一般均在3001以后。

t_itemclass是保存核算项目类别的一些共有属性的，如Fnumber代表核算项目类别的代码，Fname代表名称，另外有一个FsqlTableName字段，它表示每个核算项目对应的详细情况表名称，由图可见银行类对应的核算项目详细情况表为T_item_3001，这个稍后作介绍。

由于我们还定义了银行类的一些专有属性，所以在t_itempropdesc中会有如下变化：

t_itempropdesc表是通过Fitemclassid与T_itemclass联系的，这里对应Fitemclassid为3001的共有4条记录，就是我们刚才定义的银行类的专有属性，其中字段fsqlcolumnname为四个属性分别在核算项目详情表T_item_3001对应的字段。

2.核算项目

具体的核算项目是保存在表t_item中的，若核算项目类还有专有属性，则其专有信息保存在t_itemclasss中FsqlTableName对应的表中。

在核算项目类银行下新增一核算项目明细，如图：

此时，在t_item表中会增加一条明细，如下图第64条记录：

同时在保存该核算项目详细情况的表中会增加以下一条记录：

以上两表是通过fitemid（核算项目内码）进行关联的。

3.核算项目横纵表

核算项目横表：

涉及的表为t_ItemDetail，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。

核算项目纵表为t_ItemDetailV，此表是由核算项目横表来生成的，可以用SP_CleanItemDetailV这个存储过程来生成。

是核算项目横表另一种形式的表现。

在平时的各种报表计算时，程序是直接关联的该表。

下面我们以一实例来说明核算项目横纵表是如何来管理核算项目的：

在科目应收账款下挂客户的核算项目类别，则在t_itemdetail中会出现如下记录：

其中fdetailid为核算项目组合内码，fdetailcount代表核算项目组合数目，后面的以F开头的类分别代表该组合的具体内容，上图中的fdetailid=1的记录就代表某一科目下挂一个核算项目类，该类为客户，其中F后面的数字具体代表什么类别是根据t_itemclass中核算项目类别对应的fitemclassid来决定的。

t_itemclass与t_itemdetail,t_itemdetailv的关系：

同时我们也会看到科目表t_account中关于应收账款的记录作了如下变化：

t_account中应收账款对应的fdetailid字段由未挂核算项目前的0变为了1，也就是说进行了核算项目管理的科目的具体情况，都可以通过该表中的这个字段来表示，该字段与核算项目横表是一一对应的。

如果我们在录入凭证的时候选择了科目下的具体核算项目，如图：

其中f1下面的64代表核算项目t_item表中fitemid为64的核算项目，即我们在凭证录入时候选择的核算项目。

该凭证在凭证分录表中保存信息如下：

当该凭证过帐时，科目余额表中也会保存不同币别的两条相应的记录：

也就是说对于核算项目横表中FX列对应的不是0或者-1的fdetailid会在凭证表与科目表中

被引用，对于-1的则被科目表所引用。

以下Fdetailid只能为科目属性值使用，即只能出现在t_account表中：

select*fromt_itemdetail

wherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailv

wherefitemid=-1）

以下Fdetailid只能出现在各余额表、凭证分录表中：

select*fromt_itemdetail

wherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid<

>

-1）

另外：

在t_itemdetail中有一条fdetail为0的记录，这条记录是系统预设的，不能丢失，

丢失了要手工参照标准帐套补入，否则会导致无法过帐，不能正常查看帐簿等问题。

此外还

不允许在Fx列中出现NULL值。

如果出现Null值，一般都是该表的约束或默认值值丢失，

需要更正：

updatet_itemdetailsetF3003=0whereF3003isnull

ALTERTABLEt_ItemDetailALTERcolumnF3003intNOTNULL

综上，核算项目横纵表与各数据表之间的关系可以通过下图来表示：

案例

1.修改客户的核算项目明细时报“定义的应用程序或对象错误”，或录入单据时候F7调不

出数据：

这种情况很有可能是保存客户详细记录的表t_Organization中记录丢失，可在查询分析

器中执行如下语句补入：

insertintot_Organization（Fitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumber）

selectFitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumber

fromt_item

wherefitemclassid=1andfdetail=1

andfitemidnotin（selectfitemidfromt_Organization）

updatet_OrganizationsetFregionid=0,ftrade=0,Fvalueaddrate=0,Fsaleid=0

wherefitemidin（selectfitemidfromt_itemwherefdetail=1）

updateaseta.fname=b.fname

fromt_Organizationajoint_itembona.fitemid=b.fitemid

同理，其他核算项目类别下的明细表记录丢失，也可模仿此语句补入。

2.凭证无法过账、账薄报表无法查询、无法结转损益结转损益之后无法过帐或仍有余额，

提示：

在结果列中多次出现F1，名称或代码已存在等

一般是fdetailcount数目不对或者相同的核算项目组合出现重

复,

对于错误的fdetailcount，首先要执行如下语句进行更新：

execsp_cleanitemdetailv--横表生成纵表的存储结构

updateaseta.fdetailcount=b.Fcount

fromt_itemdetailajoin

（selectFdetailid,count（Fitemid）Fcount

fromt_itemdetailv

wherefitemid<

0groupbyFdetailid）b

ona.fdetailid=b.fdetailid--更新fdetailcount

execsp_cleanitemdetailv--重新生成纵表

作了以上更新后发现表中还存在相同组合的重复记录，这是不允许的：

图中f2=-1的记录一共有两条，对应的fdetailid分别为8，224，其在科目表t_account

引用状况如下：

而我们只需要保留一个fdetailid即可，此时我们取最小的fdetailid，执行如下语句更新

科目表：

updatet_account

setFdetailid=（selectmin（fdetailid）fromt_itemdetail

andFdetailcount=1andF2=-1）

whereFdetailidin（select（fdetailid）fromt_itemdetail

执行之后科目表更新为以下状况：

同时我们还要删除核算项目横表中的多余记录，执行如下语句：

deletefromt_itemdetail

whereFdetailidin（select（fdetailid）fromt_itemdetail

andFdetailid<

（selectmin（fdetailid）fromt_itemdetail

执行之后核算项目横表itemdetail中多余的fdetailid=224的记录被删除

另外还要查看各余额表中有没有非法的fdetailid，即不在核算项目横纵表中的，有的话

则需要删除：

--查找科目余额表中有没有非法的fdetailid

select*fromt_balance

wherefdetailidnotin（selectfdetailidfromt_itemdetail）

--删除科目余额表中非法的fdetailid

deletefromt_balance

同理进行以下操作

查找数量余额表中有没有非法的fdetailid

select*fromt_quantitybalance

删除数量余额表中非法的fdetailid

deletefromt_quantitybalance

查找损益类科目实际发生额表中有没有非法的fdetailid

select*fromt_profitandloss

删除损益类科目实际发生额表中有没有非法的fdetailid

deletefromt_profitandloss

3.查询账薄时提示列名‘f3001’无效出现如上报错则需要查看t_itemdetail表中该对

应的列是否存在，如果不存在，应该补充执行如下语句：

IfNotExists（Selectc.Namefromsyscolumnsc,sysobjectso

wherec.Id=o.Idandc.name='

F3001'

ando.name='

t_ItemDetail'

）

Begin

AlterTablet_ItemDetailAddF3001intnotnulldefault（0）

CreateIndexix_ItemDetail_3001Ont_ItemDetail（F3001）

END

4.科目余额表过滤本期,科目选择'

应付帐款'

显示核算项目,确定.

报表显示有部分供应商显示两行数据,正确数据为这两行数据之和,供应商编码相同.例:

供

应商代码2001.0001这种情况一般是由于核算项目横表中被凭证表，余额表引用的核算项目

组合有重复记录，如下图：

象这种情况，需要做如下处理：

（1）创建临时表t_itemdetail_error，把重复核算项目记录插入该表

selecta.*,a.fdetailidFdetailid_temp

intot_itemdetail_error

fromt_itemdetailajoint_itemdetailbona.f8=b.f8and

a.fdetailcount=b.fdetailcount

wherea.fdetailcount=1anda.fdetailid<

b.fdetailid

anda.f8>

orderbya.f8

（2）在临时表t_itemdetail_error中修改错误的fdetailid值（以最小的fdetailid值为

基准）：

updatebsetb.fdetailid_temp=a.fdetailid

fromt_itemdetail_errorajoint_itemdetail_errorbona.f8=b.f8and

wherea.fdetailcount=1anda.fdetailid

（3）创建余额表临时表t_balance_temp：

select*intot_balance_tempfromt_balance

orderbyfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid

（4）更新余额表临时表的错误detailid值：

updateaseta.fdetailid=b.fdetailid_temp

fromt_balance_tempajoint_itemdetail_errorbona.fdetailid=b.fdetailid

（5）创建临时表temp002：

selecttop0*intotemp002fromt_balance

（6）合并t_balance_temp相同核算项目项的金额，把结果插入temp002：

insertintotemp002

（fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,

FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FYtdCreditFor,FEndBalanc

eFor,

FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,FYtdCredit,FEndBalance）

selectfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,

sum（FBeginBalanceFor）FBeginBalanceFor,sum（FDebitFor）FDebitFor,sum（FCreditFor）FC

reditFor,

sum（FYtdDebitFor）FYtdDebitFor,sum（FYtdCreditFor）FYtdCreditFor,sum（FEndBalanceFo

r）FEndBalanceFor,

sum（FBeginBalance）FBeginBalance,sum（FDebit）FDebit,sum（FCredit）FCredit,sum（FYtdD

ebit）FYtdDebit,

sum（FYtdCredit）FYtdCredit,sum（FEndBalance）FEndBalance

fromt_balance_temp

groupbyfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID

（7）清空t_balance数据:

（8）把temp002的值写回t_balance:

insertintot_balance

（fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCre

ditFor,FYtdDebitFor,

FYtdCreditFor,FEndBalanceFor,FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,FYtdCredit,

FEndBalance,FFrameWorkID）

select

fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCred

itFor,FYtdDebitFor,

FEndBalance,FFrameWorkID

fromtemp002

（9）删除t_itemdetail中的重复值：

wherefdetailidin（selectfdetailidfromt_itemdetail_error）

andfdetailidnotin（selectfdetailid_tempfromt_itemdetail_error）

（10）更新纵表：

execsp_cleanitemdetailv

（11）更正凭证分录数据：

fromt_voucherentryajoint_itemdetail_errorbona.fdetailid=b.fdetailid

wherea.fdetailid<

b.fdetailid_temp

总结

一般的处理Fdetailid相关信息的逻辑顺序为：

1、查询被科目使用的核算项目使用详情信息

2、查询、更正核算项目使用详情组合个数

3、根据实际情况，更正科目表（或凭证表，余额表）中的Fdetailid和删除t_itemdetail

表中的重复记录

4、补充检查出来的账套中预设的0记录（一般情况下不会有）

5、反结账到到出现问题的期间，建议同时将反结账后期间的凭证反过账；

6、删除三个余额表中的错误Fdetailid记录

7、如果结转损益的凭证数据有误，建议删除

8、更正和补充其他相关数据（如补充t_itemdetail表中丢失的列等）

9、数据修正完后，凭证重新过账，重新结转损益过账，再结账到当前期间。