金蝶核算项目常见问题及数据结构分析Word文件下载.docx

1、如下图：则 t_itemclass 表中会发生如下变化：注：Fitemclassid（核算项目类别内码） 。代表不同的核算项目类别，1 为客户，2 为部门，3为职员，4 为物料，5 为仓库，6 为备注，7 为计量单位，8 为供应商，9 为现金流量项目如果是自定义的核算项目，一般 Fitemclassid 字段的值都比较大，一般均在 3001 以后。t_itemclass 是保存核算项目类别的一些共有属性的，如 Fnumber 代表核算项目类别的代码，Fname 代表名称，另外有一个 FsqlTableName 字段，它表示每个核算项目对应的详细情况表名称，由图可见银行类对应的核算项目详细情况表

2、为 T_item_3001，这个稍后作介绍。由于我们还定义了银行类的一些专有属性，所以在 t_itempropdesc 中会有如下变化：t_itempropdesc 表是通过 Fitemclassid 与 T_itemclass 联系的，这里对应 Fitemclassid 为 3001的共有 4 条记录，就是我们刚才定义的银行类的专有属性，其中字段 fsqlcolumnname 为四个属性分别在核算项目详情表 T_item_3001 对应的字段。2.核算项目具体的核算项目是保存在表 t_item 中的，若核算项目类还有专有属性，则其专有信息保存在 t_itemclasss 中 FsqlTabl

3、eName 对应的表中。在核算项目类银行下新增一核算项目明细，如图：此时，在 t_item 表中会增加一条明细，如下图第 64 条记录：同时在保存该核算项目详细情况的表中会增加以下一条记录：以上两表是通过 fitemid（核算项目内码）进行关联的。3.核算项目横纵表核算项目横表：涉及的表为 t_ItemDetail，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。核 算 项 目 纵表为 t_ItemDetailV ， 此 表 是 由 核 算 项 目 横 表 来 生 成 的 ， 可以用SP_CleanItemDetailV 这个存储过程来生成。是核算项目横表

4、另一种形式的表现。在平时的各种报表计算时，程序是直接关联的该表。下面我们以一实例来说明核算项目横纵表是如何来管理核算项目的：在科目应收账款下挂客户的核算项目类别，则在 t_itemdetail 中会出现如下记录：其中 fdetailid 为核算项目组合内码，fdetailcount 代表核算项目组合数目，后面的以 F 开头的类分别代表该组合的具体内容， 上图中的 fdetailid=1 的记录就代表某一科目下挂一个核算项目类，该类为客户，其中 F 后面的数字具体代表什么类别是根据 t_itemclass 中核算项目类别对应的 fitemclassid 来决定的。t_itemclass 与 t_

5、itemdetail,t_itemdetailv 的关系：同时我们也会看到科目表 t_account 中关于应收账款的记录作了如下变化：t_account 中应收账款对应的 fdetailid 字段由未挂核算项目前的 0 变为了 1，也就是说进行了核算项目管理的科目的具体情况， 都可以通过该表中的这个字段来表示， 该字段与核算项目横表是一一对应的。如果我们在录入凭证的时候选择了科目下的具体核算项目，如图：其中 f1 下面的 64 代表核算项目 t_item 表中 fitemid 为 64 的核算项目，即我们在凭证录入时候选择的核算项目。该凭证在凭证分录表中保存信息如下：当该凭证过帐时，科目余额

6、表中也会保存不同币别的两条相应的记录：也就是说对于核算项目横表中 FX 列对应的不是 0 或者-1 的 fdetailid 会在凭证表与科目表中被引用，对于-1 的则被科目表所引用。以下 Fdetailid 只能为科目属性值使用，即只能出现在 t_account 表中：select * from t_itemdetailwhere fdetailid in （select Fdetailid from t_itemdetailvwhere fitemid=-1）以下 Fdetailid 只能出现在各余额表、凭证分录表中：select *from t_itemdetailwhere fdetai

7、lid in （select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid-1）另外：在 t_itemdetail 中有一条 fdetail 为 0 的记录，这条记录是系统预设的，不能丢失，丢失了要手工参照标准帐套补入，否则会导致无法过帐，不能正常查看帐簿等问题。此外还不允许在 Fx 列中出现 NULL 值。如果出现 Null 值，一般都是该表的约束或默认值值丢失，需要更正：update t_itemdetail set F3003=0 where F3003 is nullALTER TABLE t_ItemDetail ALTER column F3

8、003 int NOT NULL综上，核算项目横纵表与各数据表之间的关系可以通过下图来表示：案例1. 修改客户的核算项目明细时报“定义的应用程序或对象错误” ，或录入单据时候 F7 调不出数据：这种情况很有可能是保存客户详细记录的表 t_Organization 中记录丢失，可在查询分析器中执行如下语句补入：insert into t_Organization（Fitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumber）select Fitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumberfrom t_itemwhere fitemclassid=1 an

9、d fdetail=1and fitemid not in （select fitemid from t_Organization）update t_Organization set Fregionid=0,ftrade=0,Fvalueaddrate=0,Fsaleid=0where fitemid in （select fitemid from t_item where fdetail=1）update a set a.fname=b.fnamefrom t_Organization a join t_item b on a.fitemid=b.fitemid同理，其他核算项目类别下的明细

10、表记录丢失，也可模仿此语句补入。2. 凭证无法过账、账薄报表无法查询、无法结转损益结转损益之后无法过帐或仍有余额，提示：在结果列中多次出现 F1，名称或代码已存在等一般是 fdetailcount 数目不对或者相同的核算项目组合出现重复,对于错误的 fdetailcount，首先要执行如下语句进行更新：exec sp_cleanitemdetailv-横表生成纵表的存储结构update a set a.fdetailcount=b.Fcountfrom t_itemdetail a join（select Fdetailid,count（Fitemid） Fcountfrom t_itemde

11、tailvwhere fitemid0 group by Fdetailid） bon a.fdetailid=b.fdetailid-更新 fdetailcountexec sp_cleanitemdetailv-重新生成纵表作了以上更新后发现表中还存在相同组合的重复记录，这是不允许的：图中 f2=-1 的记录一共有两条，对应的 fdetailid 分别为 8，224，其在科目表 t_account引用状况如下：而我们只需要保留一个 fdetailid 即可，此时我们取最小的 fdetailid，执行如下语句更新科目表：update t_accountset Fdetailid =（sele

12、ct min（fdetailid） from t_itemdetailand Fdetailcount=1 and F2=-1 ）where Fdetailid in （select （fdetailid） from t_itemdetail执行之后科目表更新为以下状况：同时我们还要删除核算项目横表中的多余记录，执行如下语句：delete from t_itemdetailwhere Fdetailid in（select （fdetailid） from t_itemdetailand Fdetailid （select min（fdetailid） from t_itemdetail执行之

13、后核算项目横表 itemdetail 中多余的 fdetailid=224 的记录被删除另外还要查看各余额表中有没有非法的 fdetailid，即不在核算项目横纵表中的，有的话则需要删除：-查找科目余额表中有没有非法的 fdetailidselect * from t_balancewhere fdetailid not in （select fdetailid from t_itemdetail）-删除科目余额表中非法的 fdetailiddelete from t_balance同理进行以下操作查找数量余额表中有没有非法的 fdetailidselect * from t_quantity

14、balance删除数量余额表中非法的 fdetailiddelete from t_quantitybalance查找损益类科目实际发生额表中有没有非法的 fdetailidselect * from t_profitandloss删除损益类科目实际发生额表中有没有非法的 fdetailiddelete from t_profitandloss3. 查询账薄时提示列名 f3001 无效出现如上报错则需要查看 t_itemdetail 表中该对应的列是否存在，如果不存在，应该补充执行如下语句：If Not Exists（Select c.Name from syscolumns c,sysobj

15、ects owhere c.Id=o.Id and c.name=F3001 and o.name=t_ItemDetail）BeginAlter Table t_ItemDetail Add F3001 int not null default（0）Create Index ix_ItemDetail_3001 On t_ItemDetail（F3001）END4. 科目余额表过滤本期,科目选择应付帐款,显示核算项目,确定.报表显示有部分供应商显示两行数据,正确数据为这两行数据之和,供应商编码相同.例:供应商代码 2001.0001 这种情况一般是由于核算项目横表中被凭证表， 余额表引用的核

16、算项目组合有重复记录，如下图：象这种情况，需要做如下处理：（1）创建临时表 t_itemdetail_error，把重复核算项目记录插入该表select a.*, a.fdetailid Fdetailid_tempinto t_itemdetail_errorfrom t_itemdetail a join t_itemdetail b on a.f8=b.f8 anda.fdetailcount=b.fdetailcountwhere a.fdetailcount=1 and a.fdetailidorder by a.f8（2） 在临时表 t_itemdetail_error 中修改错误

17、的 fdetailid 值 （以最小的 fdetailid 值为基准） ：update b set b.fdetailid_temp=a.fdetailidfrom t_itemdetail_error a join t_itemdetail_error b on a.f8=b.f8 andwhere a.fdetailcount=1 and a.fdetailid （3）创建余额表临时表 t_balance_temp ：select * into t_balance_temp from t_balanceorder by fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,

18、fcurrencyid（4）更新余额表临时表的错误 detailid 值：update a set a.fdetailid=b.fdetailid_tempfrom t_balance_temp a join t_itemdetail_error b on a.fdetailid=b.fdetailid（5）创建临时表 temp002：select top 0 * into temp002 from t_balance（6）合并 t_balance_temp 相同核算项目项的金额，把结果插入 temp002：insert into temp002（fyear,fperiod,faccounti

19、d,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FYtdCreditFor,FEndBalanceFor,FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,FYtdCredit,FEndBalance）select fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,sum（FBeginBalanceFor）FBeginBalanceFor,sum（FDebitFor）FD

20、ebitFor,sum（FCreditFor）FCreditFor,sum（FYtdDebitFor）FYtdDebitFor,sum（FYtdCreditFor）FYtdCreditFor,sum（FEndBalanceFor）FEndBalanceFor,sum（FBeginBalance）FBeginBalance,sum（FDebit）FDebit,sum（FCredit）FCredit,sum（FYtdDebit）FYtdDebit,sum（FYtdCredit）FYtdCredit,sum（FEndBalance）FEndBalancefrom t_balance_tempgrou

21、p by fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID（7）清空 t_balance 数据 :（8）把 temp002 的值写回 t_balance:insert into t_balance（fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FYtdCreditFor,FEndBalanceFor,FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,

22、FYtdCredit,FEndBalance,FFrameWorkID）selectfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FEndBalance,FFrameWorkIDfrom temp002（9）删除 t_itemdetail 中的重复值：where fdetailid in （select fdetailid from t_itemdetail_error）and fdetailid not in （select fdetailid

23、_temp from t_itemdetail_error）（10）更新纵表：exec sp_cleanitemdetailv（11）更正凭证分录数据：from t_voucherentry a join t_itemdetail_error b on a.fdetailid=b.fdetailidwhere a.fdetailidb.fdetailid_temp总结一般的处理 Fdetailid 相关信息的逻辑顺序为：1、查询被科目使用的核算项目使用详情信息2、查询、更正核算项目使用详情组合个数3、根据实际情况，更正科目表（或凭证表，余额表）中的 Fdetailid 和删除 t_itemdetail表中的重复记录4、补充检查出来的账套中预设的 0 记录（一般情况下不会有）5、反结账到到出现问题的期间，建议同时将反结账后期间的凭证反过账；6、删除三个余额表中的错误 Fdetailid 记录7、如果结转损益的凭证数据有误，建议删除8、更正和补充其他相关数据（如补充 t_itemdetail 表中丢失的列等）9、数据修正完后，凭证重新过账，重新结转损益过账，再结账到当前期间。