武宣供销合作社联合社部门决算文档格式.docx

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第二部分：

武宣县供销合作社联合社2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：

武宣县2017年度部门决算公开附表）

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

　242.18

一、一般公共服务支出

　8.00

二、事业收入

二、社会保障和就业支出

　21.45

三、事业单位经营收入

三、医疗卫生与计划生育支出

　12.20

四、其他收入

四、商业服务业等支出

　190.14

五、住房保障支出

　10.39

……

本年收入合计

242.18

本年支出合计

　用事业基金弥补收支差额

　0

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

支出总计

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

201

一般公共服务支出

8.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

208

社会保障和就业支出

21.45

20805

行政事业单位离退休

20.14

2080502

事业单位离退休

20808

抚恤

1.31

2080801

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

12.20

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

8.09

2101103

公务员医疗补助

4.11

216

商业服务业等支出

190.14

21602

商业流通事务

2160201

行政运行

155.06

2160202

一般行政管理事务

0.08

2160299

其他商业流通事务支出

35.00

221

住房保障支出

10.39

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

项

207.10

35.08

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

242.18　

17

　8

二、政府性基金预算财政拨款

0　

18

19

20

21

....

22

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

29

14

30

15

31

16

32

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

项

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

165.02

302

商品和服务支出

10.24

30101

基本工资

91.01

30201

办公费

0.60

30102

津贴补贴

15.68

30202

印刷费

-

30103

奖金

26.39

30205

水费

0.02

30104

其他社会保障缴费

12.20

30206

电费

0.20

30211

差旅费

1.03

30212

因公出国（境）费用

30217

公务接待费

0.28

30229

福利费

1.08

30239

其他交通费用

7.04

30107

绩效工资

8.07

30240

税金及附加费用

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.67

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

31.84

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

20.14

30304

抚恤金

1.31

31099

其他资本性支出

30311

住房公积金

10.39

304

对企事业单位的补贴

30313

购房补贴

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

196.85

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.28

0.28　

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

　类

　款

　项

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

武宣县供销合作社联合社2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

武宣县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入242.18万元，其中本年收入242.18万元,较2016年度决算数减少146.64万元，下降37.71%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入242.18万元，为武宣县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少146.64万元，下降37.71%，主要原因是2016年度政策性挂账资金和综合改革经费的增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业性收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6.上年结转和结余220万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是项目资金的结转。

（二）本部门2017年度总支出242.18万元，其中本年支出242.18万元,较2016年度决算数减少20.16万元，下降9.08%。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）8万元：

主要用于补发编外事业人员2016年度增量绩效奖。

2、社会保障和就业支出21.45万元。

较2016年决算减少7.24万元，下降25.24%，主要是离退休人员差额工资的减少。

3、医疗卫生与计划生育支出12.20万元，较2016年决算数增加0.74万元，增长6.46%，主要是事业单位医疗及公务员医疗补助的增加。

4、商业服务业等支出190.14万元，较2016年决算数减少144.64万元，下降43.20%，主要是我单位的行政运行经费支出、基层供销社综合服务站建设项目支出，其中行政运行支出155.14万元，基层供销社综合服务站建设项目支出35万元。

5、住房保障支出（类）10.39万元。

较2016年决算数减少3.49万元，下降25.14%，主要是用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金支出。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年末无结转结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

武宣县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出242.18万元，较2016年度决算数减少146.64万元，下降37.71%。

其中：

基本支出207.10万元，项目支出35.08万元。

武宣县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出年初预算为536.51万元，支出决算为242.18万元，完成年初预算的45.14%，主要原因是2017年度农资公司农资配送中心项目（100万元）和武宣供销社农贸市场项目（120万元）未实施。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

主要用于发放编外事业人员2016年度增量绩效奖。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.91万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的76.85%。

主要用于发放离退休人员退休费。