用友U8采购入库请款业务系统操作流程Word格式.docx

用友U8采购入库请款业务系统操作流程Word格式.docx

《用友U8采购入库请款业务系统操作流程Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8采购入库请款业务系统操作流程Word格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1.合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品；

2.合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务；

3.合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务；

3.定义

1.存货票到请款业务：

采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个人货款；

2.资产票到请款业务：

外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办理；

3.工程票到请款业务：

自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基建办，此业务根据合同或验收合格后办理；

4.职责

经办部门：

填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件；

财务部门：

根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在U8系统中业务处理；

5.操作细节

存货票到请款业务系统操作流程：

经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下：

第一部分：

采购发票录入及入库单生成凭证

5.1成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统：

供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票；

5.2在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询；

对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号；

5.3输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并点击确定；

5.4点击确定后，回到专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（“原币税额”必须与实际发票税额完全一致）；

然后先点击“保存”再点击“结算”；

5.5切换到U8系统的财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核，双击弹出“应付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；

5.6进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；

审核完毕；

5.7切换到U8系统的供应链-存货核算-业务核算模块，根据入库单日期选择需求的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；

1入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”;

2入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”

5.7切换到U8系统的供应链-存货核算-财务核算-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，点击选择，弹出“查询条件“对话框，

A\针对5.7中①选择（24）（30）条件项，，

B\针对5.7中②选择（01）（01）条件项，

C\针对5.7中①②选择（01）（01）（24）（30）条件项，

选择完成以上A\B\C三类后，选择相应的单据日期、单据号、供应商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；

5.8在未生成凭证单据一览表中选择相应的单据，勾选左上角的方框，点击确定回到生成凭证界面，检核科目的准确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保存凭证；

第二部分：

付款凭证

5.9进入U8系统的财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单界面，点击增加，填写供应商，结算方式，结算科目，金额，业务员，摘要，双击表体处，保存，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；

5.10进入“填制凭证”界面，再次检核科目及金额，无误后保存，弹出“现金流量录入修改”对话框，根据采购存货的用途选择对应的现金流量项目，确定后再次保存，生成凭证即可。