月财务工作总结3篇文档格式.docx

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长期以来，我公司的的租赁材料核算一直比较混混乱，某些租赁站的租金计计算不太合理，造成我企业业经济损失较大;

如市星火火钢管租赁站，租金中的重重复计算较多，多算天数等等，通过我财会部认真核对对，进行专题分析，纠正了了供应商不合理的计算方式式，节约了企业租金支出，，这项工作虽然比较繁，容容易发生计算错误，但我们们以耐心细致的工作态度逐逐笔进行核对，用科学的方方法进行计算，博得了供应应商的认可，双方在友好合合作的气纷中确认签字，解解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情情况。

往来核对工作是我我们财会部平时比较忙的事事情，因目前各项目部工程程进度较快，大量的建筑材材料进场，以及各类施工机机械进场作业，其发生的材材料和台班费签证单据都来来公司审核对账，为此我们们财会部一直以公司利益为为准绳，随时满足供应商的的核对要求，不吊难，守信信用，认真核对每笔业务，，保证了下道工作流程的顺顺利进行，取得了供应商的的好评，树立了企业形象。

。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大大的，每当工程款到位后出出纳工作就很忙，一天要提提几次款，为了防止差错和和事故的发生，我财会部多多次在会议上强调要注意安安全，提高防范意识，但至至今还存在一些问题，如当当天提款数额随意性较大，，造成银行预约困难，不能能保证提款支付，影响工作作展开。

因些我们建议各部部门用款前做好计划提前告告诉财会部用款总额，让我我们有时间向银行预约，从从而来保证大家的用款，确确保工程进度，使各项工作作能顺利的开展。

5.目目前存在问题及下阶段的工工作安排。

a.目前财财务部兼管的社保人事档案案工作还不尽人意，资料存存放随意性大，保管工作不不符合要求，随着公司人员员的不断增加，资料会越来来越多，因些这项工作必须须加强管理，为了确保个人人社保资料不丢失，我们建建议公司行政部门调拨一只只有锁的柜子，做到缴纳社社保费的员工人手一只档案案袋，登记好袋中个人资料料和有关证件，集中存放，，方便查阅，保护个人隐私私，防止无关人员随意查阅阅，请公司领导重视此项工工作。

b.下阶段公司司财务部的工作重点主要是是放在会计人员到岗后，运运用网络系统远程查阅的方方法来控制各项目部及仓库库的成本和库存情况，具体体的工作要求是：

（1））当日发生的各项现金收支支业务，经办人员应按公司司的现金报销制度，填制有有关报销凭证，项目部及后后勤部负责人签字确认，会会计审核后方可登记现金日日记流水账（电脑账），手手续不符的会计人员拒绝报报销。

（2）项目部及后后勤部负责人发生的用于工工作上的业务招待费及支出出，不管有正式发票和无正正式发票的单据，包括自制制的白条单据，一律必须填填制相关报销凭证，并注明明经办人、事由、金额及公公司相关领导的签字认可，，会计人员审核无误后，才才可登记现金日记流水账同同时记入间接费用明细账上上的相关子目。

（3）项项目部及后勤部工作人员经经领导批准向公司财会部领领用的备用金，其请款单据据需另外复印一份交各自的的会计入账处理，以便月终终时会计人员根据各人的实实报单据（有正式发票的部部份），列出报销金额及领领款人清单，报到公司财会会部审核开具收据入账，同同时冲减个人备用金借款往往来账目，从而减少项目经经理及后勤负责人的报销烦烦恼，集中精力管理好施工工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员每天必须须认真审核业务凭证，登记记日记流水账（电脑账），，正确反映费用支付渠道，，月末完整反映现金流向（（包括有票和无票凭证金额额）。

另外月终各各项目部部材料保管员应根据当月收收发料凭证，注明数量、单单价、金额编制材料收支报报表报各自的会计处理，会会计收到收支报表后，进行行分类编制材料成本报表（（网上传递），公司汇总编编报备案。

报告截止日期定定为每月五日。

（5）后后勤仓库当月发生的费用性性支出,由保管员月末编制制收支报表交会计处理，会会计收到后编制电脑费用报报表网上传到公司网站，平平时会计应及时登记仓库当当天发生的各类材料的手工工明细账，月末结出各类材材料的收支结存明细，编制制电脑版的库存明细表，用用无线网络系统上传公司网网站，供内部传阅，方便大大家了解公司材料信息。

减减少库存量，提高企业资金金周转率，取得更大的经济济效益。

（6）各项目部部及后勤仓库的废品处理，，我们的意见是：

a、有再再使用价值的物资在工地集集中整理好后，办好退库手手续运到后勤仓库保管;

无无使用价值的废旧物资经公公司领导批准，后勤部监督督在工地现场直接进行出售售，取得的收人必须交公司司财会部入账，不得私自挪挪用，如确需要使用应办理理请款手续，公司领导同意意签字确认后，会计才可入入账处理。

b、固定资产出出售必须先打报告，由公司司派人现场检测确认，用统统一的鉴定表格签好字，盖盖好公章，法人笔字认可交交公司财会部进行会计业务务处理，不允许随意私自处处理，这关系到企业的经济济利益，也不利于税务机构构的年终审查，请各部门注注意这一原则。

以上各项项工作我们刚开始试行，在在往后的实际操作中肯定会会逢到各种问题，希望大家家多提宝贵意见，我们将不不断改进工作方法，做好个个人工作计划，方便操作，，科学管理，服务前方，共共同为江苏工民添砖加瓦，，争取更大的经济效益而努努力奋斗!

月财务工作总总结范文篇二：

每月的月月初末是每个会计最忙的时时候，每月的工作结果都要要在这几天归集，编制报表表，进行纳税申报。

每天都都在和时间赛跑。

充实着自自己的工作生活。

我喜欢的的一句话：

服务就是服务于于公司、服务于员工、服务务于客户以促进公司开拓市市场、增收节支，从而谋取取利润最大化，所以这也是是盛华热力有限公司所以员员工共同的目标。

在我们各各部门积极配合下我们有序序地完成了供暖期最后的一一个月，为了使财务工作进进一步的提高，为了把供暖暖工作做的更好，月工作做做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

（1））做好基础工作，根据本月月发生的业务归集编制记账账凭证、编制报表、并且申申报纳税。

（2）采暖期期临近结束，核对账目是必必做的一项工作，从中找出出漏记、多记的

错误，更更好的把账目核对清楚。

（3）通过给我们提供热源源的河北盛华化工有限公司司核对账目，我们即时的核核对出多记的水费，并开具具出热费专用发票，合理的的计入成本。

（4）处理理财务有关往来问题，并严严格对审批单进行复核把关关，对不合理的发票即时提提出。

二、加强工作水平平

（1）认真执行《会计计法》，进一步加强对自己己财务基础工作的水平，规规范记账凭证的编制，严格格对原始凭证的合理性进行行审核，强化会计档案的管管理。

（2）要正确合理理的避税，及时发现违背税税务法规的问题并予以改正正，保持与税务部门的沟通通与联系，取得他们的支持持与指导。

（3）勤于学学习，不断提高自己的职业业素养与技能，积极响应两两会的指导路线，并且学习习领会两会给我们企业带来来的好政策，领悟两会的精精髓，学习营业税实行的有有关政策，认真学习财经方方面的各项规定，自觉按照照国家的财经政策和程序办办事。

（4）通过报纸杂杂志、电脑网络和电视新闻闻等媒体，加强政治思想和和品德修养。

（5）不断断学习、改变自己、更新知知识、转变观念、完善自我我，跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

（1））编制报送2011年度报报表，发现问题，解决问题题，总结经验。

（2）整整理2008—2011年年凭证并装订存档。

（33）采暖期结束归集整理采采暖费记账收据联并装订。

（4）积极配合各部部门工作，提前做好供热工工程的准备工作。

（5））合理的调配和运用资金金，使得财务状况有条不紊紊的进行。

月财务工作总总结范文篇三：

一个月的的试用期已经过去，匆忙交交接过来出纳工作的我，对对自己所从事的出纳工作已已经基本掌握，基本能胜任任这项工作。

以前在公司司从事财务工作分工不明确确，出纳的业务没具体操作作和实践过，总认为是“雕雕虫小技”，不以为然，可可就是抱着这种心态刚开始始干出纳工作出现不少的失失误，完成一项业务总会丢丢三落四，包括

（1）领款款人没签字就支付现金（22）收现金忙于开收据忘记记辨识货币真伪（3）忘记记登日记账等失误，全是因因为对业务流程不熟练的缘缘故。

因此我勤记笔记，反反复学习、记忆业务流程，，终于在这一个月中认知、、熟悉我的工作。

由此可见见，虚心的、积极的心态是是干好一切工作的根本;

学学习和实践相互融合才能产产出成果。

在这一个月中中，首先要感谢领导，在领领导的帮助下我了解了出纳纳岗位的各种制度及其日常常的工作流程。

还要感谢各各位前辈，在他们的指导和和帮助下使我学到了很多工工作中的知识，使我最快的的熟悉了这份新的工作。

在这期间，在财务和内勤勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度度的要求，办理费用报销，，现金、支票的收付业务，，网银电汇各部门采购需支支付的货款、服务费等。

之之前工作单位没有网银业务务，这里我学习到了，在网网上支付货款，为职工报销销费用，代发代扣资金，查查询往来帐款以便及时登记记银行日记账，随时掌控账账户金额，为领导提供资金金储备信息，以便更好更有有效地决策。

2、每月110日前完成职工工资发放放，按时作好单位职工的薪薪金发放，保障职工们的利利益。

3、及时登记现金金、各个银行存款日记帐，，周资金报表，现金流水账账。

周五下班前将周资金报报表发至财务经理邮箱中，，为经理提供准确详细的资资金动态信息，以便更好更更有效的做出决策。

4、、填写税务申报表，包括个个税汇总报表，增值税纳税税申报表，城建税及教育税税附加申报表，增值税季报报表，由于本期有涉及海关关增值税的业务，所以用自自动纳税申报机器不能自行行申报，需找去专管员签字字然后再去国税大厅柜台找找税务人员报税，之前企业业从未有过此类业务，所以以在这里又多学了些业务，，充实自己。

5、这一月月正巧赶上高新企业复审，，在为审计人员搜集、查询询、整理、复印各种资料、、凭证、文件的同时也跟着着学习了些知识，对企业的的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发发票、增值税普通发票、地地税的发票，打印汇总表及及附表，购买增值税票，上上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票，，并学会了贴票背书等相关关工作。

8、从未接触过过外汇的我，在这个月中还还学到了如何去银行结汇，，需要携带什么资料等业务务知识。

要作好出纳工作作绝不可以用“轻松”来形形容，它是经济工作的第一一线，财务收支的关口，在在为管理者提供及时准确的的资金数据，起着重要作用用，在公司的经营管理中占占有重要的地位。

所以我我认为作为一个合格的出纳纳，须具备以下的基本要求求：

一、学习、了解和掌掌握政策法规和公司各项规规章制度，不断提高自己的的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工工作内部控制制度，积极发发挥财务控制、监督的作用用。

三、出纳人员要恪守守良好的职业道德，保持严严谨客观一丝不苟的工作态态度。

四、出纳人员要有有较强的安全意识，现金、、有价证券、票据、各种印印鉴，既要有内部的保管分分工，各负其责，相互监督督，相互牵制。

五、具有有很好的沟通能力。

特别是是在与工商、税务、银行等等单位的外联沟通能力，以以便于简化工作繁琐程序，，以助于顺利完成各项工作作。

当然，在今后的工作作中除了恪守以上的基本四四点外，我还要不断的努力力学习国家出台的新的财经经法律法规和先进的企业管管理制度，以适应不断变化化的社会环境和今后公司开开展的工作。

以上是我在在这一个月工作以来的一些些体会和认识，也是我不断断在工作中将所学的知识与与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我我还将不懈的努力和拼搏，，认真做好出纳工作，努力力实现自己的人生价值。

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