用友T3年结流程Word格式文档下载.docx
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供销琏结转|||固嵐赛产结转|||工齋錯稱
L老板通结转
应收应付结转
结束
•年结前的准备
1、各个模块12月月结检查
⑴、将本年利润”科目转到朱分配利润”科目
⑵、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按明细方式”进行结转,需要进行客户往来和
供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
⑸、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:
工资的计算、汇总;
银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
2、年结前,请备份数据!
!
!
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本
三.年结具体操作过程
(1)—建立年度账
操作:
以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
会计年度m丽3
修改密玛I蘇叨IWMI
取捉麽誇:
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目
年度账->
建立->
确认->
是
成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
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三、年结具体操作过程
(2)-新年度账执行脚本
2、对新年度账执行脚本:
新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和
字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某些
数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:
打开安装目录下的补丁脚
本补丁脚本执行器•
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
账套主管重新以新年度登录系统管理
结转供销链
结转上年数据->
供销链结转->
开始->
确定
(应收应付结转操作类同)
结转固定资产
固定资产结转->
开始结转上年->
是->
结束
结转工资
工资管理结转->
是否选择清零项->
选择清零项冃->
注:
结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结
结转总账
总账系统结转->
选择结转方式->
查看结转报告结转步骤完成后,会弹出结转报告。
确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转
1.选择按余额方式’:
系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按明细方式’:
系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至
下年
结转老板通
MiwitiwMHiwu(Rmt|
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,
年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四.年结后的对账--总账
总账->
设置->
期初余额->
试算,进行试算平衡的检查
试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行
核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四.年结后的对账--工资,固定资产
工资:
人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产:
固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四.年结后的对账--业务通和核算
采购:
期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售:
期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存:
库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算:
总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致