用友U8财务会计应收应付应收模块汇兑损益计算不正确文档格式.docx
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在联查出来的客户余额表中可以看到是“淘宝”这个客户的余额出现了问题
双击联查该客户的往来明细账，可以看到该客户当月汇兑损益只有一条明细记录，而当期应收做过两张外币的单据，一张应收单、一张收款单
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之后进入应收模块，查看该客户的应收明细账，反映的余额和总账一致，说明两个模块对账没有问题
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接下来分别在单据列表中查询应收单和收款单，应收单的原币余额和本币余额均为0,点开详细
可以看到已经做过汇兑损益调整了，而收款单原币还有余额，原币*汇率和本币不相等，详细里
没有显示做过汇兑损益，所以问题就出现在这张收款单上
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重新进行汇兑损益，发现过滤不出来任何单据，后检查发现应收选项中汇兑损益计算方式选择的是外币结活，该单据原币还有余额，所以过滤不出来
修改为月末处理，重新做汇兑损益，就能过滤到该单据了
汇兑损益做完生成凭证，再重新查询余额表，这次本币余额就正确了
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问题总结：
应收模块汇兑损益计算不正确，
需要先确定不正确的客户和单据，然后才能继续找原
因。
如果用户的外币单据较多，可以先看看是否有单据没有核销，如果有，可以建议用户先核销之后再做汇兑损益，否则这些单据每个月都要参与汇兑损益的计算，这样出了问题，定位具体的单据会更困难。
之后再检查选项中汇兑损益的计算方式，建议设为月末处理，这样就不会漏掉原币不为0的单据了。
汇兑损益常见问题：
1、关丁汇兑损益自动带出的汇率
是软件中外币设置里录入的当期调整汇率，自动带出的汇率可以手工修改
根据总账中汇率方式选择的不同，外币设置界面调整汇率录入的方式也不同
2、关丁汇兑损益的差额是如何计算出来的
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3、关丁汇兑损益计算的时候同一家客户会出现借贷方都同时存在的问题
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选择为按单据显示后可以看到，收款单和应收单都参与汇兑损益的计算了，说明用户没有做
过核销，单据都有余额，核销之后再做汇兑损益即可
若单据不核销，每个月都会按调整汇率做一遍汇兑损益
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4、关丁应收选项汇兑损益计算的两种方式：
外币结活和月末处理的区别
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选择外币结活时，汇兑损益界面不显示汇率栏目，只能过滤出来外币余额为
0且本币余额不
为0的外币单据
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5、关丁应收汇兑损益有些单据过滤不到的问题
通常需要先检查单据是否审核，审核后的单据才能参与汇兑损益的计算，之后再检查单据的
外币余额和本币余额，如果都为零或者按调整汇率计算后没有差额，也过滤不出来，最后就
是如果单据的外币余额不为零，选项中选择外币结清时，也过滤不出来该单据，需要修改为
月末处理。
6、关丁应收汇兑损益制单有些分录带出科目不正确的问题
计算完汇兑损益后，在制单界面生成凭证，对多条记录合并制单，发现生成的凭证中有一条
分录带出的科目不正确，是1001-库存现金科目，正确的应该是应收账款科目
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该问题可以缩小制单选择单据的范围来确定是哪张单据有问题，确定后将该单据取消汇兑损益后重新计算汇兑损益再制单。
如果单据记录较多，也可以全部恢复汇兑损益后重新计算汇兑损益再制单，看问题能否解决。
该问题如果通过后台操作，可以更快速地定位错误的单据并修改，前提是要了解汇兑损益后台处理的原理。
软件在对单据做完汇兑损益计算后，会在ar_detail表中生成一条汇兑损益的记录，而不是
直接修改单据原来的记录
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确定汇兑损益后台代码是9M
然后执行语句：
selectcprocstyle,*fromar_detailwherecprocstyle='
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andiperiod=1过滤出来ar_detail表中当月生成的汇兑损益的记录，发现有一张0000000017的应收单对应的汇兑损益记录的科目是1001,不正确，直接修改为112201后，再重新制单就没有问题了。
7、关丁单据外币已结活，汇兑损益计算后，本币还有1分钱余额的问题
该问题出现的原因一般都是数据精度导致的，软件中无法调整，需要安装最新的补丁后看能否解决问题，如果不能解决，可以直接在ap_detail、ar_detail表中修改iDAmount或iCAmount字段的数值。
若ap_vouch、ap_closebill表中的iRAmount也不正确，也要同时修改。
8、关丁890版本在应收模块做汇兑损益时报错，提示：
将截断字符申或二进制数据。
该问题一般出现在安装过SP1补丁之后，由丁单据摘要后台长度限制从60增加到200,但是汇兑损益计算时临时表摘要长度没有相应调整，导致数据长度超过限制，所以报错，需要安装最新的AR补丁。
汇兄损益x
I*1上一步.I完成.取消I
9、关丁取消汇兑损益时报错，提示：
键列信息不足或不正确。
更新影响到多行。
有些时候是由丁软件中做过二开，在后台表中增加了触发器导致，比如salebillvouchs表,把触发器删除就没有问题了。
10、关丁10.1版本在应收模块做汇兑损益时报错，提示：
记账失败，原因内存不足。
该问题是软件效率问题，有补丁解决：
CP-U8V10.1-10691-120912-AR.msi,解决大数据量情
况下汇兑损益报错。
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