部门预算和三公经费预算.docx

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部门预算和三公经费预算

2017年部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

新民市交通局部门预算

（2017年）

第一部分新民市交通局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分新民市交通局2017年部门预算公开表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、国有资本经营预算收入支出表

第三部分新民市交通局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新民市交通局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全市交通行业的发展战略和政策，监督实施全市交通的地方性法规和政府规章；参与拟订物流业发展战略、规划和有关改革。

（二）负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、水路等多种运输方式的协调和衔接；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输。

　　（三）负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施。

　　（四）负责全市公路路网的检测与协调；负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督；承接国家和省市公路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设。

　　（五）承担全市道路运输市场监督责任；统筹协调城乡道路运输发展；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护、组织实施和监督管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维护、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

　　（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；监督实施全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营范围；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及附属设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

　　（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；监督实施公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营范围；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

　　（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车行业发展；监督实施出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责出租汽车经营物质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

　　（九）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作。

　　（十）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和重点紧急物资运输；负责公路桥梁抢险修复；负责全市国防交通保障工作。

　　（十一）负责指导全市交通行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入新民市交通局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新民市交通局本级

2.新民市交通局运输管理处

3.新民市交通局行政执法大队

4.新民市交通局乡镇交通管理站

5.新民市交通局农村公路路政管理所

第二部分新民市交通局部门预算公开表

部门收入支出预算总表

公开01表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

收　　　　入

支　　　　出

项　　目

预算数

项　　目

预算数

一、财政拨款

2173.27　

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、经营收入

四、教育

五、附属单位缴款

……

六、其他收入

十、医疗卫生与计划生育支出

96.54　

七、罚没款收入

190.00　

十四、交通运输支出

2132.73　

二十、住房保障支出

134.00　

本年收入合计

2363.27　

本年支出合计

2363.27　

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

收入总计

2363.27　

支出总计

2363.27　

部门收入预算表

公开02表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年收入合　计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类款项

合计

2363.27

210

医疗卫生与计划生育支出

　96.54

医疗保障

96.54

2100501

行政单位医疗

　9.42

2100502

事业单位医疗

　87.12

214

交通运输支出

2132.73

公路水路运输

2132.73

2140101

行政运行

276.87

2140112

公路运输管理

1855.86

221

住房保障支出

　134

　134.00

住房改革支出

　134

　134.00

　2210201

　住房公积金

　134

　134.00

部门支出预算表

公开03表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类款项

合计

2363.27

210

医疗卫生与计划生育支出

　96.54

医疗保障

96.54

2100501

行政单位医疗

　9.42

2100502

事业单位医疗

　87.12

214

交通运输支出

2132.73

公路水路运输

2132.73

2140101

行政运行

276.87

2140112

公路运输管理

1855.86

221

住房保障支出

134.00

住房改革支出

134.00

　2210201

　住房公积金

134.00

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

收　　　　入

支　　　　出

项　　目

金额

项　　目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2363.27　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交

三、国防

四、教育

……

十、医疗卫生与计划生育支出

96.54　

十四、交通运输支出

2132.73

二十、住房保障支出

134.00　

本年收入合计

2363.27　

本年支出合计

2363.27　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

2363.27　

支出总计

2363.27　

一般公共预算支出预算表

公开05表

部门名称：

单位:

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

2363.27　

210

医疗卫生与计划生育支出

　96.54

医疗保障

96.54

2100501

行政单位医疗

　9.42

2100502

事业单位医疗

　87.12

214

交通运输支出

2132.73

公路水路运输

2132.73

2140101

行政运行

276.87

2140112

公路运输管理

1855.86

221

住房保障支出

134.00

住房改革支出

134.00

　2210201

　住房公积金

134.00

合　　计

2363.27　

一般公共预算基本支出预算表

公开06表

单位:

万元（保留两位小数）

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

2363.27

301

工资福利支出

1627.06

……

基本工资

656.70　

……

津贴补贴

422.86　

……

奖金

55.39　

……

社会保障缴费

408.97　

……

其他工资福利支出

83.14　

……

302

商品和服务支出

　271.72

……

　271.72

办公费

111.5

……

111.5

印刷费

……

咨询费

……

手续费

……

水费

6.5

……

6.5

电费

8.3

……

8.3

邮电费

11.2

……

11.2

取暖费

　7.68

……

　7.68

物业管理费

……

差旅费

　6.5

……

　6.5

因公出国（境）费用

……

维修费

　3.00

……

　3.00

租赁费

　8.00

……

　8.00

会议费

……

培训费

29.40

……

29.40

公务接待费

　2.40

……

　2.40

专用材料费

……

被装购置费

……

专用燃料费

……

劳务费

……

委托业务费

……

工会经费

1.30

……

1.30

福利费

0.80

……

0.80

公务用车运行维护费

　63.62

……

　63.62

其他交通费用

　11.52

……

　11.52

税金及附加费用

……

其他商品和服务支出

……

303

对个人和家庭的补助

464.49

……

离休费

23.20

……

退休费

266.07

……

退职（役）费

……

抚恤金

……

生活补助

4.47

……

救济费

……

医疗费

……

助学金

……

奖励金

……

生产补贴

……

住房公积金

　134.00

……

采暖补贴

　36.75

……

其他对个人和家庭的补助支出

……

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开07表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

项目

金额

2016年

2017年

“三公”经费合计

　64.80

66.02

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

　3.30

2.40

3、公务用车购置及运行费

　61.50

63.62

其中:

（1）公务用车运行维护费

　61.50

63.62

（2）公务用车购置

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

部门名称：

单位：

万元（保留两位小数）

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入合　计

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120802

土地开发支出

213

农林水支出

……

注：

新民市交通局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算收入支出表

公开09表

单位：

万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

利润收入

资源勘探电力信息等事务

投资服务企业利润收入

其他国有资本经营预算支出

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入

农林牧渔企业利润收入

转制科研院所利润收入

教育文化广播企业利润收入

机关社团所属企业利润收入

金融企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

其他国有资本经营预算收入

加：

上年结余收入

加：

年终结余

调出资金

收入总计

支出总计

注：

新民市交通局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分新民市交通局2017年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计2363.27万元，包括：

按照综合预算的原则，新民市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

新民市交通局2017年财政拨款收入2363.27万元，其中：

公共预算财政拨款收入2173.27万元。

（二）支出总计2363.27万元，包括：

基本支出2363.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1627.06万元，对个人和家庭的补助支出464.49万元，商品和服务支出271.72万元。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出预算反映新民市交通局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度公共预算财政拨款支出2363.27万元，其中：

基本支出2363.27万元。

同上年比增229.62万元。

（主要是人员工资调整增加及行政执法车辆年久维修费增加等）

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出2363.27万元，按支出功能分类科目分，包括医疗卫生与计划生育支出96.54万元，交通运输支出2132.73万元，住房保障支出134.00万元。

1.交通运输支出2132.73万元，包括：

（1）工资福利支出1530.52万元，主要包括：

在职职工基本工资656.7万元，津贴补贴422.86万元，奖金（第十三月工资和绩效）55.39万元，社会保障缴费312.43万元，其他工资福利支出83.14万元。

（2）商品和服务支出271.72万元，主要包括：

办公费111.5万元、水费6.5万元、电费8.3万元、邮电费11.2万元、办公用房取暖费7.68万元、差旅费6.5万元、维修费3万元、租赁费8万元、培训费29.4万元、公务接待费2.4万元、工会经费1.3万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费63.62万元、其它交通费用11.52万元（机关在职人员车补）等支出。

（3）对个人和家庭的补助支出330.49万元，主要包括：

离休费23.20万元、退休费266.07万元、生活补助4.47万元、采暖补贴36.75万元等支出。

2.医疗卫生支出96.54万元，包括：

（1）行政单位医疗9.42万元，主要是医疗保险支出。

（2）事业单位医疗87.12万元，主要是医疗保险支出。

3.住房保障支出134万元，包括：

住房公积金134万元，主要是在职职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出66.02万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费63.62万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.4万元，主要用于公路、道路运输等项目相关部门人员等，2017年公务接待累计55批次，520人。

3.公务用车购置及运行维护费63.62万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63.62万元，年末公务用车保有量37辆。

2017年三公经费预算支出同2016年三公经费预算支出比，三公经费增加1.22万元，其中公务接待费减少0.9万元（人员减少），公务用车运行维护费增加2.12万元（车辆年久，临近报废年限，维修费增加）。

增减变化的主要原因是：

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、部门预算公开其他事项

1.机关运行经费支出情况。

2017年交通局机关运行经费预算支出299.81万元，比上年增加20.22万元，增长7.23%（主要是机关人员工资增长），保证机关正常公务运行。

2.政府采购支出情况。

2017年我局政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有情况。

交通局有房屋建筑面积3734.6平方米，共有车辆一辆，均为一般公务用车。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：

反映行政单

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