部分业务原始凭证Word格式文档下载.docx
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3、3月2日,以现金支付办公用品费300元,其中车间办公费100元,行政管理部门办公费200元(附件2张,购买用品发票2张)
浙江温州人本超市有限公司零售发票
税号:
330300760159831发票联N0:
0045315
开票日期2006年3月2日
购货单位名称
红星工厂
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
稿纸
水笔
笔记本
本
支
20
10
2.5
5
50
100
学院路店
合计人民币(大写)
贰佰元整¥200.00
收款人:
孙美开票人:
吴东开票单位盖章
浙江温州人本超市有限公司零售发票
330300760159831发票联N0:
0045316
毛巾
条
壹佰元整¥100.00
4、3月3日,上月购入乙材料1000公斤@10元,发票金额10000元,已验收入库(附件1张,收料单)
收料单
材料类别:
编号:
112803
供货单位:
发票号码:
年月日收料仓库:
材料编号
材料名称
规格
计量单位
实际价格
应收
实收
发票
运杂费
合计
采购员:
检验员:
记账员:
保管员:
5、3月3日,银行通知,长江公司欠款10000元已收到(附件1张:
收款通知)
委托收款凭证(收款凭证)2
委邮委托日期:
2006年2月26日
此联收款人开户银行作收入传票
收
款
人
全称
红星公司
付款人
长江公司
账号
244-778
336699
开户
银行
工行
行号
交通银行
委收
人民币
壹万元整
十
万
千
百
元
角
分
¥
1
款项
内容
货款
委托收款
凭据名称
发货单
及运单
附寄单
证张数
上委托收款附有关单证请办理有关收款
科目(收)
对方科目(付)
转账年03月03日
收款人开户行收到日期2006年03月03日
6、3月4号,向西北公司购入甲材料1000公斤@19.5元,计19500元,增值税率17%,以转账支票支付(附件2张:
转账支票和发票各一张)
转账支票存根
Ⅻ343442
年月日
浙江增值税专用发票
3300053140No.0063490
发票联开票日期:
2006年3月4日
购
货
单
位
名称:
纳税人识别号:
123456789
地址、电话:
红星路518号86679899
开户行及账号:
工行244-778
密码区
+2+2*1*7*<
9+8+>
50849/
/9-8399>
226282*45*317加密原本号:
01
-4059/9/+0/573904*<
702200024140
8+5>
*/<
>
2-7*2<
82>
+503132868
货物或应税劳务名称
甲材料
合计
规格型号
Φ8-15
公斤
数量
1000
单价
19.5
19500
¥19500
税率
17%
税额
3315
¥3315
价税合计(大写)
贰万贰仟捌伯壹拾伍元整(小写)¥22815.00
销
西北公司
12986734
西北路101号88220033
工行129578
备
注
复核:
开票人:
刘红 销货单位(章)
7、3月4号,以现金500元支付上述甲材料运费(附件1张:
运费收据)
公路、内河货物运输业统一发票
发票联发票代码:
239082205
开票日期:
2006年3月4日发票号码:
2389004
机打代码
机打号码
机器编号
税控码
收货人及纳税人识别号
承运人及纳税人识别号
联运公司
33087890
发货人及纳税人识别号
主管税务机关及代码
运输项目及金额
货物名称数量运费金额
甲材料1000公斤450
其他项目及金额
杂费
备注(手写无效)
运费小计
¥450.00
其他费用小计
¥50.00
合计(大写)人民币
五百元整(小写)¥500.00
代开单位及代码
地税局
234509
扣缴税额、税率完税凭证
8、3月6日,仓库送来验收入库甲材料1000公斤如数收回,结转其实际成本20000元(附件1张:
收料单)
收料单
112804
9、3月8日,一车间生产A产品领用甲材料500公斤@20元,计10000元,乙材料500公斤@10元,计5000元(附件1张:
领料单1张)
领料单
领料单位:
年月日No.12345
领料
用途
材料
名称
出库
实发数量
价
主管部门会计主管保管员领料人
10、3月8日,开出现金支票一张,从银行提取现金800元(附件1张:
支票存根)
Ⅻ343436
11、以银行存款上交上月税金2500元和教育费附加500元(附件1张:
交缴书)
中华人民共和国
税收缴款单
隶属关系:
经济类型:
填发日期:
2006年3月8日征收机关:
缴款
单位
代码
001
预算科目
项
开户银行
工商银行
级次
收款国库
税款所属时期年月日
税款限缴日期年月日
品目
计税金额或
销售额
已缴或扣
除额
实缴金额
增值税
200000
31500
2
教育费附加
金额合计
叁仟元整
3
缴款单位
(盖章)
经办人(章)
税务机关
填票人
(章)
上列款项已收妥并
划转收款单位账户
国库(银行)盖章
年月日
逾期不缴税法规定加收滞纳金
12、3月8日,领用丙材料1000公斤@5元,计5000元,其中用于车间修理600公斤,厂部行政管理部门修理400公斤,(附件2张:
领料单2张)
领料单
年月日No.12346
主管部门会计主管保管员领料人
年月日No.12347
13、3月9日,以现金支付会议费用150元(附件1张:
费用发票1张)
第二联发票联
0045415
开票日期2006年3月9日
40
壹佰伍拾元整¥150.00
孙美开票人:
吴东开票单位盖章
14、3月9日,以现金支付下季度报刊杂志费600元(附件1张:
收据1张)
中国邮政报刊费收据
户名:
地址:
红星路518号日期:
2006年3月9日
查询号:
33040051740收订局:
温州市上顿门邮政所NO:
0374071
序号报刊代号报刊名称起止订期份数定价款额备注
12-551环球经济4-61200.00200.00
232-21中国商界4-62200.00400.00
共计款额:
六百元整¥600.00
营业员:
雷雨日戳:
06.03.09.16
订户注意:
1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳.
2.如有查询、退订、改址等事项,请交验此发票。
3.报刊名称前带*表示不可退订。
邮政客户服务电话:
11185
15、3月9日,出售给长江公司A产品800件,@50元,增值税率17%,款未收(附件1张:
发票)
3300053140No.0053490
年月日
国税函[2002]559号海南华森实业公司
号
第三联:
记账联销货方记账凭证
(小写)
复核:
开票人:
销货单位(章)
16、3月10日,接受国家投资200000元,存入银行(附件1张:
收款通知)
中国工商银行进账单(收账通知)
委托日期**年3月10日第1987号
国家投资部门
收款人
136978
开户行
人民币贰拾万元整
票据种类
转支
收款人开户行盖章
票据张数
凭证张数
主管会计复核记账
17、3月11日,以银行存款20000元,归还短期借款(附件1张:
还款收据)
偿还贷款凭证(第一联)
2006年03月11日
借款单位名称
贷款账号
1000261
结算账号
41069432
还款金额
贰万元整
偿还贷款收据
贷款种类
生产周转
借款日期
2005.12.20
还款日期
2006.03.11
同上列款项已由你单位244—778账户
归还借款
中国工商银行
复核员:
记账员:
18、3月11日,向黄河公司出售A产品200件@50元,增值税率17%,款已收到存入银行(附件2张:
发票,收账通知)
3300053140No.0053491
*年月日
购货
销货单位(章)
委托日期**年3月11日第1937号
黄河公司
123456
建设银行
人民币壹万壹仟柒佰元整
7
19、3月12日,以现金支付汽车修理费200元(附件1张:
费用发票)
*市服务业统一发票
客户:
红星工厂发票联2006年3月12日
项目
摘要
修理费
合计人民币(大写)贰佰元整
收款:
刘行开票:
刘耕开票单位章
20、3月12日,一车间生产A产品领用甲材料1000公斤@20元,计20000元,一车间一般耗用领用丙材料100公斤@5元,计500元(附件1张:
领料单1张)
年月日No.12348
21、3月13日,出售给黄河公司A产品200件,@50元,税率17%,其中5000元已收到存入银行,其余未收(附件2张:
发票和收账通知各一张)
委托日期**年3月13日第1789号
人民币伍仟元整
3300053140No.0053492
发票联开票日期:
22、3月14日,向上海机械厂购入机器一台计30000元,运费1000元,以转账支票支付(附件3张:
发票、运费收据、支票存根)
3300053140No.0065495
*年3月14日
第二联:
发票联购货方记账凭证
机器
台
25641.03
¥25641.03
4358.97
¥4358.97
三万元整(小写)¥30000.00
中华望又公司
1298345698
中华路101号88220008
工行129-129
上海机械厂
129864554734
机器1台910
90
¥910.00
¥90.00
壹仟元整(小写)¥1000.00
Ⅻ344656
签发日期:
23、3月14日,开出现金支票一张,提取现金10000元,备发工资(附件:
Ⅻ37892
24、3月15日,以现金1000