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1、3、3月2日，以现金支付办公用品费300元，其中车间办公费100元，行政管理部门办公费200元（附件2张，购买用品发票2张）浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号：330300760159831 发票联 N0：0045315开票日期2006年3月2日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注稿纸水笔笔记本本支20102.5550100学院路店合计人民币（大写）贰佰元整 ￥200.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章 浙江温州人本超市有限公司零售发票 330300760159831 发票联 N0：0045316毛巾条壹佰元整 ￥100.004、3月3日，上月购入乙材料1

2、000公斤10元，发票金额10000元，已验收入库（附件1张，收料单） 收 料 单 材料类别： 编 号：112803 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位实 际 价 格应收实收发票运杂费合计 采购员： 检验员： 记账员： 保管员：5、3月3日，银行通知，长江公司欠款10000元已收到（附件1张：收款 通知 ） 委 托 收 款 凭 证（收款凭证） 2 委邮 委托日期：2006 年 2 月 26 日 此联收款人开户银行作收入传票收款人全称 红星公司付款人长江公司账号244-778336699开户银行工行行号交通银行委收人民币壹万元整十万千百元角分￥1款项内容货

3、款委托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 03 月03日 收款人开户行收到日期2006年03月03日6、 月号，向西北公司购入甲材料公斤元，计元，增值税率，以转账支票支付（附件张：转账支票和发票各一张）转账支票存根343442 年 月 日 浙江增值税专用发票3300053140 No.0063490 发 票 联 开票日期:2006年3月4日购货单位名 称：纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899开户行及账号：工行244-778密码区+2+2*1*7*50849/9-8399226282*4

4、5*317 加密原本号：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 甲材料合 计规格型号8-15 公斤数 量1000 单 价19.519500￥19500税率17% 税 额3315￥3315 价税合计（大写）贰万贰仟捌伯壹拾伍元整 （小写）￥22815.00销西北公司12986734西北路101号88220033工行129578备注 复核: 开票人:刘红销货单位（章）7、 月号，以现金500元支付上述甲材料运费（附件张：运费收据）公路、内河货物运输业统一发票 发 票 联 发票代码：239082205 开票日期：2006年3月4日 发票号码：23

5、89004机打代码机打号码机器编号税控码收货人及纳税人识别号承运人及纳税人识别号联运公司33087890发货人及纳税人识别号主管税务机关及代码运输项目及金额货物名称 数量 运费金额甲材料 1000公斤 450其他项目及金额杂费备注（手写无效）运费小计￥450.00其他费用小计￥50.00合计（大写） 人民币五百元整 （小写） ￥500.00代开单位及代码地税局234509扣缴税额、税率完税凭证、3月6日，仓库送来验收入库甲材料1000公斤如数收回，结转其实际成本20000元（附件1张：收料单）收 料 单1128049、3月8日，一车间生产A产品领用甲材料500公斤20元，计10000元 ，乙材

6、料500公斤10元，计5000元（附件1张：领料单1 张） 领 料 单领料单位： 年 月 日 No.12345领 料用 途材 料名 称出库实发数量价 主管部门 会计主管 保管员 领料人 10、3月8日，开出现金支票一张，从银行提取现金800元（附件1张：支 票存根） 34343611、以银行存款上交上月税金2500元和教育费附加500元（附件1张：交 缴书）中 华 人 民 共 和 国税 收 缴 款 单 隶属关系： 经济类型： 填发日期：2006 年 3 月8 日 征收机关：缴 款单 位代码001预算科目项开户银行工商银行级次收款国库税款所属时期 年 月 日税款限缴日期 年 月 日品 目计税金额

7、或销售额已缴或扣除 额实缴金额增值税200000315002教育费附加金额合计叁仟元整3缴款单位（盖章）经办人（章）税务机关填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章年 月 日逾期不缴税法规定加收滞纳金12、3月8日，领用丙材料1000公斤5元，计5000元，其中用于车 间修理600公斤，厂部行政管理部门修理400公斤，（附件2张：领料单2张） 领 料 单 年 月 日 No.12346 主管部门 会计主管 保管员 领料人 年 月 日 No.1234713、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）第二联 发票联0045415开票日期2006年3月9日40壹

8、佰伍拾元整 ￥150.00孙美 开票人:吴东 开票单位盖章14、3月9日，以现金支付下季度报刊杂志费600元（附件1张：收据1张） 中国邮政报刊费收据户名：地址：红星路518号 日期：2006年3月9日查询号：33040051740 收订局：温州市上顿门邮政所 NO：0374071序号 报刊代号 报刊名称 起止订期 份数 定价 款额 备注1 2-551 环球经济 4-6 1 200.00 200.002 32-21 中国商界 4-6 2 200.00 400.00 共计款额:六百元整 ￥600.00 营业员:雷雨 日戳:06.03.09.16订户注意:1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳.

9、 2.如有查询、退订、改址等事项，请交验此发票。 3.报刊名称前带*表示不可退订。 邮政客户服务电话：1118515、3月9日，出售给长江公司A产品800件， 50元，增值税率17%，款未收（附件1张：发票）3300053140 No.0053490 年 月 日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号第三联：记账联 销货方记账凭证 （小写） 复核: 开票人: 销货单位（章）16、3月10日，接受国家投资200000元，存入银行（附件1张：收款通 知）中国工商银行进账单（收账通知）委托日期 * 年 3 月 10 日 第 1987 号国家投资部门收款人136978开户行人民币 贰拾万元整票据

10、种类转支收款人开户行盖章票据张数凭证张数主管 会计 复核 记账17、3月11日，以银行存款20000元，归还短期借款（附件1张：还款收据） 偿还贷款凭证（第一联） 2006年03月11日借款单位名称贷款账号1000261结算账号41069432还款金额贰万元整偿还贷款收据贷款种类生产周转借款日期2005.12.20还款日期2006.03.11同 上列款项已由你单位244778账户归还借款 中国工商银行 复核员: 记账员:18、3月11日，向黄河公司出售A产品200件 50元，增值税率17%，款已收到存入银行（附件2张：发票，收账通知）3300053140 No.0053491 *年 月 日购

11、货 销货单位（章）委托日期 * 年 3 月 11日 第 1937号黄河公司123456建设银行人民币 壹万壹仟柒佰元整719、3月12日，以现金支付汽车修理费200元（附件1张：费用发票）*市服务业统一发票客户：红星工厂 发 票 联 2006 年 3 月12 日项目摘要修理费合计人民币（大写） 贰佰元整 收款:刘行 开票:刘耕 开票单位章20、3月12日，一车间生产A产品领用甲材料1000公斤20元，计 20000元，一车间一般耗用领用丙材料100公斤5元，计500元（附件 1张：领料单1张） 年 月 日 No.1234821、3月13日，出售给黄河公司A产品200件，50元，税率17%，其中

12、5000元已收到存入银行，其余未收（附件2张：发票和收账通知各 一张）委托日期 * 年 3 月 13日 第 1789号人民币 伍仟元整3300053140 No.0053492 发 票 联 开票日期:22、3月14日，向上海机械厂购入机器一台计30000元，运费1000元，以转账支票支付（附件3张：发票、运费收据、支票存根）3300053140 No.0065495 *年3月14日第二联：发票联 购货方记账凭证机器台25641.03￥25641.034358.97￥4358.97三万元整 （小写）￥30000.00中华望又公司1298345698中华路101号88220008工行129-129上海机械厂129864554734机器 1台 91090￥910.00￥90.00壹仟元整 （小写） ￥1000.00 344656 签发日期：23、3月14日，开出现金支票一张，提取现金10000元，备发工资（附 件：3789224、3月15日，以现金1000