仓位规划管理办法1Word格式.docx

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1、材料编号

2、单位堆叠量

3、储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）□机械工业股份有限公司材料编号办法

（一）目的：

将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。

（二）范围：

本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：

1、计入资产需逐年摊提的项目。

2、作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。

（三）分类方法：

按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第类门窗配件类第一类工具类第二类化工材料类第三类焊料类第四类杂项材料类

（四）编号方法：

1、本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。

第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。

第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。

第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。

第四段一位数表示电脑的检查号码。

2、检查号码：

系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。

公式如下（用

2、5m/m厚3′×

6′长宽的铁板为例）：

（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。

（2）将积算的个位数相加。

（3）将积算的位数亦加入个位数的和内。

（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。

（1）0xx53612121212/11040222032

（2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算位数加入个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以10减之10-5=5

（五）单位：

本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：

1、计数：

如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。

复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。

2、计量：

长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。

重量以“KG”（公斤）计算。

容量以“LK”或“L”计算。

（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。

）六、材料编号薄格式如下：

七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。

编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文□机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定

一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。

二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：

三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。

请风单

A、本单使用说明

1、本单系办理物料或物品请购时使用

2、要单一式四联由请购单位制表第一联：

请购单位制表第二联：

送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：

仓储部门第四联：

采购部门

3、规格必须详细填明并写明编号

4、途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”

B、要单流程

1、第一联：

请购单位制单后存查

2、第二联：

请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查

3、第三联：

请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查

4、第四联：

请购单位制单→采购部门询价采购后存查请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单

A、本单的使用说明

1、本单系申请向国外采购物料或物品时使用

2、本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单

（1）

第一联：

核准后退回请购单位

（2）

第二联：

核准后送物料单位（仓库）存查（3）

第三联：

外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位（4）

第四联：

外购单位自存

3、本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚

4、本单单

B、本单流程

请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查

请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查

请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查

请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单

1、本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）

2、本单一式四联，由领料单位填写

（1）

记材料帐

（2）

电脑打卡（3）

成本计算（4）

物管单位存查

3、本单单

4、在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料

5、如有额外领料，请在备注栏说明原因

领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查

领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查

领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查

领料单位制单→物料单位发料后存查发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单

A、本单使用说明

1、本单为物料收取凭证

2、本单一式三联，由收料单位制表

（1）

送电脑打卡（3）

会计

3、本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写

4、本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写

B、本单流程

收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查

2、第一联：

收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心

收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单

1、本单为余料或废料时，由退料单位填写

2、本单一式四联

（1）

退料单位存查

（2）

成本计算及记材料帐（4）

收料单位存查

3、本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写

4、本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写

退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查

退料单位制单→接收单位点收→送资料中心

退料单位制单→接收单位点收→会计单位

退料单位制单→接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单

1、本单系生产单位成品办理入库时使用

2、本单一式四联，由生产单位制单

（1）

记成品帐

（2）

成本课（4）

生管单位存查

3、成品办理入库之先，应需办理检验合格手续

4、本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚

生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐

生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心

生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查

生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查发货单

1、本单系发货单位发货时使用

2、本单一式六联，由生管单位制单

（1）

记应收帐款（4）

门房→生管→营业→财务（5）

第五联：

借货回单凭收帐款（6）

第六联：

收货人存查

3、本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写

4、本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码

发货单位制单后存查→送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）

发货单位制单→送资料中心

发货单位制单→送会计记应收帐款帐

发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查

5、第五联：

发货单位制单→产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）

6、第六联：

发货单位制单→制货人存查