FIS核心系统需求资产银承贴现Word文档格式.docx
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2
CDXYBH
承兑协议编号
3
BCCPZE
本次出票总额
4
CHUPBH
出票编号
5
KEHHAO
客户号
6
CHPRZH
出票人帐号
7
CHPRQC
出票人全称
8
HUOBDH
货币代号
01-人民币
9
BZJTZK
结算帐户透支扣款
0-允许
1-不允许
10
BZJSXH
保证金到期扣款顺序
1-先结算帐户
2-先保证金
11
QNFARQ
签发日期
12
DAOQRQ
到期日期
13
F21501
14
15
SHKRZH
收款帐号
16
SHKRXM
收款人姓名
17
SKHHAO
收款行号
18
SHKHHM
收款人开户行行名
19
PIOMJE
票面金额
20
F21502
21
SHUNXH
顺序号
22
YOUXJI
优先级
23
BZJZLL
保证金种类
1-活期保证金
2-定期保证金
3-他方保证金
24
BZHJZH
保证金帐号
25
KEHZWM
客户中文名
26
FRENUM
冻结编号
N
核心自动产生
27
BAOZBL
保证金比例
28
DJIEJE
冻结金额
29
BZJCEK
保证金超额扣款
30
F21503
31
DZYWBH
抵质押物编号
暂不使用
32
ZYJINE
质押金额
33
RUZHJG
入账机构
34
DKGLJG
贷款管理机构
35
FUHEJG
复核机构
6、前台输出画面
7、前台输出说明
36
37
38
39
40
41
GUIYLS
柜员流水号
8、打印说明
打印的凭证
9、后续业务处理
10、会计核算
业务人员填写
1.3.2银行承兑汇票信息修改【2151】
11、功能描述
此交易用于银行承兑汇票复核之后，修改汇票信息。
修改时单笔票据修改，只允许银承管理机构修改（支持隔日修改）。
可修收款人帐号、收款人姓名等信息，并登记银行承兑汇票更新明细表。
修改后可用2156交易打印新银行承兑汇票。
此交易由信管系统发起，柜面复核。
直通时无需柜面复核，须授权。
12、操作权限
13、授权说明
14、前台输入交易画面
15、前台输入说明
42
DKCZBZ
2-复核
3-直通
43
44
45
回显
46
47
48
回显
49
50
YNGYJG
营业机构
51
ZHNGJG
帐务机构号
N
52
53
54
PNGZZL
凭证种类
55
PJLUGZ
票据轮冠字
56
PIOJHM
票据号码
57
修改时输入
58
59
60
16、前台输出画面
17、前台输出说明
61
62
63
013-银行承兑汇票
64
65
66
67
68
18、打印说明
19、后续业务处理
20、会计核算
1.3.3银行承兑汇票担保信息修改【2152】
21、功能描述
直通时无需柜面复核。
用于银行承兑汇票复核之后，修改保证金信息。
只允许银承管理机构修改。
此交易可以增加、修改、删除银行承兑汇票保证金。
22、操作权限
23、授权说明
24、前台输入交易画面
25、前台输入说明
69
70
71
72
出票总笔数
73
74
75
回显
76
77
78
79
F21521
80
81
82
83
84
85
修改删除时必输，新增时无需输入，系统自动产生。
86
87
88
26、前台输出画面
27、前台输出说明
89
90
28、打印说明
29、后续业务处理
30、会计核算
1.3.4银行承兑汇票未用退回【2153】
31、功能描述
本交易用于银行承兑汇票未用退回。
出票人对未使用的银行承兑汇票，应回原承兑银行申请注销。
并按相关手续办理注明“未用退回”字样，当此银行承兑协议下面只有一张票据时,解控全部保证金。
本交易由柜面发起，须授权。
支持备款前、备款后两种未用退回。
32、操作权限
33、授权说明
34、前台输入交易画面
35、前台输入说明
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
36、前台输出画面
37、前台输出说明
107
108
109
HUIPJE
汇票金额
110
38、打印说明
39、后续业务处理
40、会计核算
1.3.5银行承兑汇票手工备款【2154】
41、功能描述
此交易由柜面发起，须授权。
银行承兑汇票到期，柜员可使用此交易手工备款,也可不使用此交易进行处理，日终时系统会自动批量备款。
备款时，对银行承兑协议下票据状态为正常、已到期的票据逐笔备款。
对银行承兑汇票已挂失，并超过挂失期限（一般为12天）但并未收到法院止付通知书的银承汇票也进行备款。
手工备款不允许产生垫款（日终批处理允许产生垫款）。
42、操作权限
43、授权说明
44、前台输入交易画面
45、前台输入说明
111
46、前台输出画面
47、前台输出说明
112
113
ZHDKJE
转垫款金额
114
48、打印说明
49、后续业务处理
50、会计核算
1.3.6银行承兑汇票销记【2155】
51、功能描述
此交易由柜面发起，用于银承汇票付款销记。
银行承兑汇票到期备款之后，承兑银行付款并销记银承汇票。
销记后产生一笔待销帐。
分为正常销记和非正常销记两种。
52、操作权限
53、授权说明
54、前台输入交易画面
55、前台输入说明
115
SECLFS
处理方式
0-正常销记
1-非正常销记
116
117
118
119
120
121
01-人民币
122
123
124
125
126
127
013-银行承兑汇票
128
129
130
131
132
133
134
ZIJNQX
资金去向
1-转帐
2-待销帐
135
SKZHAO
收款账号
转账时必输
136
CHIPMC
持票人名称
137
KAIHHH
开户行号
138
KAIHHM
开户行名
139
ZIZHXH
账户序号
56、前台输出画面
57、前台输出说明
140
141
142
143
XIOZXH
待销帐序号
144
58、打印说明
59、后续业务处理
60、会计核算
1.3.7银行承兑汇票打印【2156】
61、功能描述
此交易由柜面发起，用于银行承兑汇票复核之后打印票据。
此交易支持复核后打印、补打印。
当录入新凭证时，置原凭证为作废，检查新凭证信息并登记汇票登记簿。
62、操作权限
63、授权说明
64、前台输入交易画面
65、前台输入说明
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
默认GB01
158
159
160
161
162
66、前台输出画面
67、前台输出说明
163
164
165
166
167
BAOBLJ
报表路径
68、打印说明
69、后续业务处理
70、会计核算
1.3.8银行承兑汇票挂失解挂【2157】
71、功能描述
银行承兑汇票挂失。
失票人到承兑银行办理挂失时，承兑银行在确认票据未付款之后，止付申请挂失的银行承兑汇票，同时登记挂失登记簿，挂失之后的一定期限（一般为12天）之内，失票人应当依法向法院申请公示催告，或者向法院提起诉讼。
承兑银行如果在规定期限（一般为12天）之内未收到法院的止付通知书，自期限日后（一般第13日），挂失失效，承兑银行可依法向持票人付款。
银行承兑汇票丧失。
已签发的银行承兑汇票丧失，失票人凭法院出具的其享有票据权利的证明向承兑银行请求付款时，承兑银行经审查确未支付的，可按法院出具的证明，按相关手续办理付款。
银行承兑汇票解挂。
对已办理挂失手续的银承汇票，可办理银承汇票的解挂。
解挂后可进行未用退回、备款、销记处理。
对已经办理丧失业务的银行承兑汇票，不允许做解挂。
72、操作权限
73、授权说明
74、前台输入交易画面
75、前台输入说明
168
2-挂失止付
3-公示催告/诉讼
4-解挂
169
Z1YWBH
原挂失编号
解挂时必输
170
171
172
173
174
默认01-人民币
175
176
LOSTRQ
票据丧失日期
177
SWFTDZ
票据丧失地点
178
YUANYN
票据丧失原因
179
BEIZHU
备注
180
DANWMC
挂失单位名称
181
挂失人名称
182
GSRZJL
挂失人证件种类
0-身份证
1-户口本
2-护照
3-军官证
4-军人士兵证
5-港澳居民来往内地通行证
6-台湾同胞来往内地通行证
7-临时身份证
8-外国人居留证
9-警官证
a-武警士兵证
b-军人文职干部证
c-武警文职干部证
d-驾驶证
X-其他证件
183
GSRZJH
挂失人证件号码
184
GERZWM
解挂人名称
185
ZHJNZL
解挂人证件种类
186
ZHJHAO
解挂人证件号码
187
DIZHII
联系地址
188
LTELNO
联系方式
189
DAILRM
代理人名称
190
DLRZZL
代理人证件种类
4-士兵证
191
DLRZJH
代理人证件号码
192
SXSQBZ
手续费收取标志
0-不收
1-自动收取
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