FIS核心系统需求资产银承贴现Word文档格式.docx

1、2 CDXYBH承兑协议编号3 BCCPZE本次出票总额4 CHUPBH出票编号5 KEHHAO客户号6 CHPRZH出票人帐号7 CHPRQC出票人全称8 HUOBDH货币代号01-人民币9 BZJTZK结算帐户透支扣款0-允许1-不允许10 BZJSXH保证金到期扣款顺序1-先结算帐户2-先保证金11 QNFARQ签发日期12 DAOQRQ到期日期13 F2150114 15 SHKRZH收款帐号16 SHKRXM收款人姓名17 SKHHAO收款行号18 SHKHHM收款人开户行行名19 PIOMJE票面金额20 F2150221 SHUNXH顺序号22 YOUXJI优先级23 BZJZL

2、L保证金种类1-活期保证金2-定期保证金3-他方保证金24 BZHJZH保证金帐号25 KEHZWM客户中文名26 FRENUM冻结编号N核心自动产生27 BAOZBL保证金比例28 DJIEJE冻结金额29 BZJCEK保证金超额扣款30 F2150331 DZYWBH抵质押物编号暂不使用32 ZYJINE质押金额33 RUZHJG入账机构34 DKGLJG贷款管理机构35 FUHEJG复核机构6、 前台输出画面7、 前台输出说明36 37 38 39 40 41 GUIYLS柜员流水号8、 打印说明 打印的凭证9、 后续业务处理10、 会计核算业务人员填写1.3.2 银行承兑汇票信息修改【

3、2151】 11、 功能描述此交易用于银行承兑汇票复核之后，修改汇票信息。修改时单笔票据修改，只允许银承管理机构修改（支持隔日修改）。可修收款人帐号、收款人姓名等信息，并登记银行承兑汇票更新明细表。修改后可用2156交易打印新银行承兑汇票。此交易由信管系统发起，柜面复核。直通时无需柜面复核，须授权。12、 操作权限13、 授权说明14、 前台输入交易画面15、 前台输入说明42 DKCZBZ2-复核3-直通43 44 45 回显46 47 48 回显49 50 YNGYJG营业机构51 ZHNGJG帐务机构号 N52 53 54 PNGZZL凭证种类55 PJLUGZ票据轮冠字56 PIOJH

4、M票据号码57 修改时输入58 59 60 16、 前台输出画面17、 前台输出说明61 62 63 013-银行承兑汇票64 65 66 67 68 18、 打印说明19、 后续业务处理20、 会计核算1.3.3 银行承兑汇票担保信息修改【2152】21、 功能描述直通时无需柜面复核。用于银行承兑汇票复核之后，修改保证金信息。只允许银承管理机构修改。此交易可以增加、修改、删除银行承兑汇票保证金。22、 操作权限23、 授权说明24、 前台输入交易画面25、 前台输入说明69 70 71 72 出票总笔数73 74 75 回显76 77 78 79 F2152180 81 82 83 84 8

5、5 修改删除时必输，新增时无需输入，系统自动产生。86 87 88 26、 前台输出画面27、 前台输出说明89 90 28、 打印说明29、 后续业务处理30、 会计核算1.3.4 银行承兑汇票未用退回【2153】31、 功能描述本交易用于银行承兑汇票未用退回。出票人对未使用的银行承兑汇票，应回原承兑银行申请注销。并按相关手续办理注明“未用退回”字样，当此银行承兑协议下面只有一张票据时,解控全部保证金。本交易由柜面发起，须授权。支持备款前、备款后两种未用退回。32、 操作权限33、 授权说明34、 前台输入交易画面35、 前台输入说明91 92 93 94 95 96 97 98 99 10

6、0 101 102 103 104 105 106 36、 前台输出画面37、 前台输出说明107 108 109 HUIPJE汇票金额110 38、 打印说明39、 后续业务处理40、 会计核算1.3.5 银行承兑汇票手工备款【2154】41、 功能描述此交易由柜面发起，须授权。银行承兑汇票到期，柜员可使用此交易手工备款,也可不使用此交易进行处理，日终时系统会自动批量备款。备款时，对银行承兑协议下票据状态为正常、已到期的票据逐笔备款。对银行承兑汇票已挂失，并超过挂失期限（一般为12天）但并未收到法院止付通知书的银承汇票也进行备款。手工备款不允许产生垫款（日终批处理允许产生垫款）。42、 操作

7、权限43、 授权说明44、 前台输入交易画面45、 前台输入说明111 46、 前台输出画面47、 前台输出说明112 113 ZHDKJE转垫款金额114 48、 打印说明49、 后续业务处理50、 会计核算1.3.6 银行承兑汇票销记【2155】 51、 功能描述此交易由柜面发起，用于银承汇票付款销记。银行承兑汇票到期备款之后，承兑银行付款并销记银承汇票。销记后产生一笔待销帐。分为正常销记和非正常销记两种。52、 操作权限53、 授权说明54、 前台输入交易画面55、 前台输入说明115 SECLFS处理方式0-正常销记1-非正常销记116 117 118 119 120 121 01-人

8、民币 122 123 124 125 126 127 013-银行承兑汇票 128 129 130 131 132 133 134 ZIJNQX资金去向1-转帐2-待销帐135 SKZHAO收款账号转账时必输136 CHIPMC持票人名称 137 KAIHHH开户行号138 KAIHHM开户行名139 ZIZHXH账户序号56、 前台输出画面57、 前台输出说明140 141 142 143 XIOZXH待销帐序号144 58、 打印说明59、 后续业务处理60、 会计核算1.3.7 银行承兑汇票打印【2156】61、 功能描述此交易由柜面发起，用于银行承兑汇票复核之后打印票据。此交易支持复核

9、后打印、补打印。当录入新凭证时，置原凭证为作废，检查新凭证信息并登记汇票登记簿。62、 操作权限63、 授权说明64、 前台输入交易画面65、 前台输入说明145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 默认GB01158 159 160 161 162 66、 前台输出画面67、 前台输出说明163 164 165 166 167 BAOBLJ报表路径68、 打印说明69、 后续业务处理70、 会计核算1.3.8 银行承兑汇票挂失解挂【2157】 71、 功能描述银行承兑汇票挂失。失票人到承兑银行办理挂失时，承兑银行在确认票据未付款之后

10、，止付申请挂失的银行承兑汇票，同时登记挂失登记簿，挂失之后的一定期限（一般为12天）之内，失票人应当依法向法院申请公示催告，或者向法院提起诉讼。承兑银行如果在规定期限（一般为12天）之内未收到法院的止付通知书，自期限日后（一般第13日），挂失失效，承兑银行可依法向持票人付款。银行承兑汇票丧失。已签发的银行承兑汇票丧失，失票人凭法院出具的其享有票据权利的证明向承兑银行请求付款时，承兑银行经审查确未支付的，可按法院出具的证明，按相关手续办理付款。银行承兑汇票解挂。对已办理挂失手续的银承汇票，可办理银承汇票的解挂。解挂后可进行未用退回、备款、销记处理。对已经办理丧失业务的银行承兑汇票，不允许做解挂。

11、72、 操作权限73、 授权说明74、 前台输入交易画面75、 前台输入说明168 2-挂失止付3-公示催告/诉讼4-解挂169 Z1YWBH原挂失编号解挂时必输170 171 172 173 174 默认01-人民币175 176 LOSTRQ票据丧失日期177 SWFTDZ票据丧失地点178 YUANYN票据丧失原因179 BEIZHU备注180 DANWMC挂失单位名称181 挂失人名称182 GSRZJL挂失人证件种类0-身份证1-户口本2-护照3-军官证4-军人士兵证5-港澳居民来往内地通行证6-台湾同胞来往内地通行证7-临时身份证8-外国人居留证9-警官证a-武警士兵证b-军人文职干部证c-武警文职干部证d-驾驶证X-其他证件183 GSRZJH挂失人证件号码184 GERZWM解挂人名称185 ZHJNZL解挂人证件种类186 ZHJHAO解挂人证件号码187 DIZHII联系地址188 LTELNO联系方式189 DAILRM代理人名称190 DLRZZL代理人证件种类4-士兵证191 DLRZJH代理人证件号码192 SXSQBZ手续费收取标志0-不收1-自动收取