物资工作要点及表格0210Word格式文档下载.docx

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项目上场20天上报

公司物资设

备部长

2、物资招标评标记录

在《合格供应商名册》中进行邀请投标。

收集招标邀请、招标文件、投标文件、评标记录等资料。

项目上场30天内上报，新增加的发生时报

（续上表）

3、投标报价单

ZT20WZ07

投标单位按此表格式报价。

同上

项目经理

资料员

4、物资招标采购开标结果及中标单位审批表

ZT20WZ08

统计开标单价与中标单价

5、物资招标采购节超率统计表

ZT20WZ09

按此表统计各投标单位最终报价、中标单价和最终报价平均单价。

6、合同评审表

ZT20WZ10

在签订合同前项目相关部门对合同进行审批

7、物资购销合同

和中标单位签订购销合同，要用公司统一的合同文本。

8、物资调价申请表

ZT20WZ11

因市场单价变化，需要调价时必须向公司打申请表

发生时上报

四、物资的组织供应

1、物资采购计划明细表

ZT20WZ12

每月根据物表13，制定物资采购计划，经项目总工审核，项目经理批准后方可采购。

每月30日

上报

保障

队×

月物资需求申请计划

ZT20WZ13

每月施工队根据项目部下发的施工任务统计材料的需用计划，相关人签字确认后报项目保障部。

五、物资的验收

1、收料单

ZT20WZ14

用项目部统一制定的收料单给供应商打收条，严禁在供应商的随货出库单上签字。

保管员

2、验收记录表

ZT20WZ15

入库的材料必须由项目保障部人员填写《验收记录》。

3、产品标识记录卡

ZT20WZ16

目的是实现可追溯性要求。

4、供货质量反馈单

ZT20WZ17

每季度评价一次；

第二季度要与供应商联系取得最新的年检后营业执照副本复印件。

试验室主任

5、必须进行实验的物资清单记录

ZT20WZ18

必须进行实验的物资用此表登记，须试验室配合。

六、物资的发放

1、主材限额发料卡

ZT20WZ19

发施工队的材料要用此表进行登记，随时掌握材料的供应情况。

采购员

2、主材消耗逐日登记卡

ZT20WZ20

由施工队对每天材料的消耗情况进行登记。

施工队存

队材料员

七、物资的结算：

1、与供货商结算汇总表

月份钢材（油料）送货明细表

ZT20WZ21

每月计价时间，供货商结算时，要用此表按送货时间先后，汇总当月钢材的供应数量。

材料会计

月份材料送货汇总表

ZT20WZ22

每月计价时间，供货商结算时，要用此表汇总当月材料（除钢材、油料）的供应数量。

2、收料单汇总表

ZT20WZ23

每月计价时间，保管员用此表汇总当月收料数量。

3、发料单汇总表

ZT20WZ24

每月计价时间，保管员用此表汇总当月发料数量。

八、物资台帐管理

1、点验单

ZT20WZ25

每月入库的材料按时点验，严禁跨月点验。

2、发料单

ZT20WZ26

每月供应各施工队的材料必须按时开发料单，并做材料消耗报表称交财务。

3、物资收发明细帐

ZT20WZ27

用物资管理软件每月登录一次，并向公司保障部上传物资帐。

4、物资与供应商商、财务往来账

ZT20WZ28

每月底登记一次。

5、物资收、支、存及付款、外欠款金额统计表

ZT20WZ29

每月底做此表和财务对帐，对帐结果两个部门负责人签字确认。

财务

九、材料的节超核算表（项目部保存）

1、物资节超核算表

ZT20WZ30

每月计价时间工程部根据当月和开累完成的工程量，计算材料的应耗数量，设备物资部根据供应材料数量，减去库存数量得出实耗数量，和设计数量对比核算材料的节超，对节超结果予以分析并采取相应措施。

成本副经理

物资设

备部、

工程部、

计划部长

2、物资盘点记录表

ZT20WZ31

每月计价时间，由成本副经理牵头，组织物资设备部、工程部和计划部长计价的同时盘库存材料。

3、机械设备油料节超核算表

ZT20WZ32

每月价时间按每台车的运转小时和加油记录表核算油料的节超。

物资设备部长

现场调度

4、月份发油登记表

ZT20WZ33

按此表登记每台车的加油数量。

5、月份机械设备台班统计表

ZT20WZ34

每月由现场调度统计每台设备的运转小时。

十、物资的采购成本公示

1、主材采购单价公示表

ZT20WZ35

每月由材料会计统计当月材料的采购单价，并于公示

每月30日上报

2、物资领用消耗公示表

ZT20WZ36

每月由施工队材料员统计当月材料的消耗表，并于公示

施工队材料员

十一、周转材料（物资设备部长）

1、周转材料配套计划表

ZT20WZ37

上场时根据施工组织设计做《周转材料及小型机具配套计划》，报公司保障部。

上场一个月内上报

2、周转材料实力统计报表

ZT20WZ38

每季末统计一次，和财务核对一致，两部门负责人签字确认后上报公司保障部。

每季末20日上报

3、周转材料的摊销费用表

ZT20WZ39

每月由材料会计根据施工队周转材料的分布情况和周转材料的摊销比列计算周围材料的摊销表并转财务部

4、周转材料报废处置表

ZT20WZ40

项目闲置的需下场调拨或处置的周转材料及小型机具以呈批件的格式打报告并附《周转材料及小型机具报废处置调查表》报公司物资设备部。

十二、物资储存管理

1、现场物资有标识牌

明确专人管理，物资进场后按规定堆码及时标识（产品标识和检验状态标识）；

有检查记录。

2、料库及料场管理

设置与施工任务相适宜的工地料库、料场，布局合理、方便施工，料场平整清洁，排水畅通；

料库、料场按规定配备消防器材，有防火、防盗等措施；

3、加油站安全管理

避雷针按规定安装，满足安全防护要求，配备有必要的消防器具，摆放到位；

要有检查记录；

4、火工品管理

、火工品库

根据工程需要，向地方公安局申请建库，申请、批复手续复印件传公司保障部。

建库完毕一周内上报

、火工品“四类人员”持证上岗

有名册；

证件在有效期内；

有证件复印件。

安质

、火工品检查记录

项目设备物资部每半月检查一次；

有检查记录，发现问题，有整改结果。

、火工品申请手续、采购计划

设备物资部根据“现场炮工、技术员、安全员、火工品管理员、分管领导“已签字的《火工品需用计划》，做火工品申请手续、采购计划。

、火工品入库、出库、退库和库存数量明细账

ZT20WZ41

本明细账主要登记每天火工品入库、出库、退库数量，每一规格的为一页。

数量列中每一大行里又分为两小行，上行为每天的发生数量，下行为开累数量。

、火工品入库、出库、退库和库存数量统计报表

ZT20WZ42

每月由项目设备物资部统计上场至当月25日火工品入库、出库、退库和库存的当月数量和开累数量。

十三、环境保护方面

1、废旧物资回收统计表

ZT20WZ43

如：

废钢筋头、编织袋、包装物，等等。

有回收登记和检查记录

十四、报表

1、原材料、能源收支存

ZT20WZ44

分别于每年的7月5日前和次年的1月5日前准时上报集团公司物资设备部；

公司物资设备部长

公司资料员

2、主要物资消耗定额分析

ZT20WZ45

分别于每年的7月5日前和次年的1月5日前准时上报集团公司物资设备部

3、物资招标采购统计表

ZT20WZ46

于次年的1月5日前准时上报集团公司物资设备部。

4、节能减排情况统计表

ZT20WZ47

报表填报说明：

报表统一以传真（凡是需要本人亲自签字的必须传真上报）或电子版按规定时间上报。

电子版报在物资设备部邮箱里。

项目

材料设计数量汇总表

编制单位：

编制时间：

年月日

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

合计

各结构物数量明细

结构

说明：

制表：

审核：

ZT20WZ02

部位用量明细

部位

审核：

供应商调查评价记录

填制单位：

ZT20WZ03编号：

供应商全称

电话

通讯地址

联系人

法人代表

传真

物资

类别

产品名称

产品质量等级

企业资质等级

质量体系状况

调查

内容

（调查资料附后）

调查人：

年月日

评价地点

评价

组织人

记录人

参评部门

及人员

评价内容

结果

批准人

×

（材料）市场调查评价记录表

规格

型号

计量

出厂单价（元）

运费（元）

到工地价（元）

运距（Km）

生产量

供应商名称

付款方式

联系电话

评价结果

评价地点：

记录人：

合格供应商名册

ZT20WZ05

编号：

详细地址

邮编

填表：

年月日批准：

年月日

注：

把表3中的评价结果为合格供应商的进行统计，建立《合格供应商名册》，经项目经理批准报公司物资设备部。

物资招标采购计划表

ZT20WZ06申请单位：

采购物资

名称

计划

使用部位

计划供应

日期

备注

项目总工审核：

项目经理意见：

年月日

公司业务主管部门审核：

公司领导审批：

集团公司主管部门审批：

项目业务主管：

填报人：

申请日期：

项目中标20天内，按招标权限上报物资采购申请表，后附物表4和物表5在《合格供应商名册》中进行邀请投标。

投标报价单

ZT20WZ07

项目名称：

产地

品牌

单价

（元）

总金额

说明：

合计人民币金额（大写）：

投标单位（盖章）：

投标单位法定代表

（或授权代理人）：

投标单位联系人：

联系电话：

传真：

日期：

物资招标采购开标结果及中标单位审批表

编号：

序

号

规

格

单

位

市场

调查单价

（供应商名称）

最初

报价

最终

供应商综合评价：

参加人员会签意见：

公司业务主管部门意见

公司领导意见：

物资招标采购节约率统计表

ZT20WZ09

计量单位

投标最初报价

投标最初平均报价（元）

中标价（元）

招标采购节约率%

第一家报价（元）

第二家报价（元）

第三家报价（元）

第四家报价（元）

第五家报价（元）

第六家报价（元）

第七家报价（元）

…

合同评审表

ZT20WZ10

单位：

日期：

合同名称

合同编号

合同概况

物资设备部

意见

工程技术部

计划合同部

财务部

安质环保部

总工程师

物资调价申请表

申请单位：

合同

已供

现供

拟调整

供应单位

调价原因：

项目部意见：

业务主管：

填制：

年月

物资采购计划明细

编制单位:

年月第页共页

材料名称

数量合计

拟定

金额

使用单位

备注

编制:

审核:

批准:

年月日

每月根据物表13，制定物资采购计划，经项目总工审核，项目经理批准后方可采购

队月份物资需求申请计划表

申请数量

审核数量

用途、使用里程及部位

供货时间