合同管理Word下载.docx

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6、根据合同规定积极履行合同义务，行使合同权利。

（二）各审批人

各审批人需在合同审批单上做出明确批示意见，除最终审批权人外，其他审核人员签订意见需写明“拟同意”或“不同意”字样，并注明理由。

其中：

1、办公室主任要对合同进行全面评审，包括合同的真实性、完整性、条款的严密性、可行性及合法性等。

2、财务总监主要审核审核合同金额是否有预算、付款方式是否合理、是否明确开户银行、账号及发票提供办法等。

3、总经理主要就合同的合法性、可行性进行审批，确保不会引起法律风险，使合同的经济效益能达到最佳。

（三）财务部

1、查看授权委托书，确定最终审批权人并与审批后的合同评审表单对比，无误后方可加盖合同专用章；

2、合同签订当日必须及时登记合同台账，并按合同规定期限付款。

合同付款应该有明确的资金计划，符合合同规定，金额一定要准确，合同约定单位、支票收款单位必须保持一致，不一致不得付款；

3、财务部门应在合同付款当日登记合同台账。

六、流程图（见图13.53.1）

七、适用范围

以上流程适用于总公司各部门及各公司。

第五十四条资产采购合同管理（3天）

资产采购请示已通过公司审批

（一）IT支持部

1、电子类固定资产由IT支持部组织询价及合同签订，合同采购价格应不高于市场内同类产品的市场批发价；

2、根据公司批复的电子类固定资产的采购意见（如电脑、服务器、计算机软件等），拟订合同（详见附件13.54.1），发起合同签订审批单（附件13.53.2），部门负责人审核后，报财务总监、主管副总、总经理审批签字；

超出总经理审批权限的，报董事长审批；

3、收到使用部门转来的经公司批准后的《固定资产/低值易耗品购置审批单》7日内应将所列资产购置到位。

超过10万元以上的固定资产购置（车辆除外）按公司招投标管理规定执行；

4、合同签订完毕，根据合同规定积极履行合同义务，行使合同权利，按合同规定时间、期限和要求履行完毕合同。

主要审核：

合同约定的任务当事人是否按时完成，完成质量是否符合合同约定条件，标的质量是否符合合同约定的标准等等；

5、合同标的的质量、进度等满足规定要求的，根据合同付款期限规定填制《其他合同付款审批单》（附件13.54.3）。

经部门经理审核后，交会计核算部复核，财务总监、分管副总、总经理审批后交财务部门付款。

（二）办公室

1、除电子类固定资产外，其他类固定资产由办公室负责采购，合同采购价格应不高于市场内同类产品的市场批发价；

2、其他内容同IT支持部

付款流程、各审批节点审批责任及权限参见《资金计划及付款管理制度》（第三章－第五节“其他合同付款”中规定）；

（四）各审批人

1、资产购置部门负责人要对合同进行全面评审，包括合同的价格、型号、数量、付款条件、交货验收及质保规定等。

付款时，须对以下事项进行审核：

（1）负责审核合同约定的任务是否按时完成、质量是否符合合同约定条件；

（2）付款行为是否符合合同约定付款条件；

（3）保证收款单位名称、帐号的准确性；

（3）负责审核付款是否符合公司批复的预算。

2、财务管理部门付款时，须对以下事项进行审核：

（1）复核付款是否符合付款审批流程、预算及付款计划管理规定；

（2）复核付款金额是否准确、收款单位是否正确性；

（3）按审批后的付款审批单及时付款；

（4）在付款同时取得收款单位开具的项目所在地营业税发票；

（5）审核合同约定单位、支票收款单位和发票开据单位是否一致，三者不一致的，不得付款。

特殊情况确需付款的，需要由原合同约定单位出具委托付款通知单和发票，经财务总监批准方可支付给第三方；

3、总监主要审核合同金额是否有预算、付款方式是否合理、是否明确开户银行、账号及发票提供办法等。

付款时，须对财务部门审核意见进行确认，保证付款无误并符合公司规定；

4、总经理主要就合同的合法性、可行性进行审批，确保不会引起法律风险，使合同的经济效益能达到最佳。

（1）审批付款申请，并在付款申请上签署意见；

（2）对付款行为是否符合预算和资金计划负有复核责任。

各公司未设IT支持部的，所涉工作职责由办公室承担。

第五十五条其他类经济合同管理（非常规类合同）

经济业务发生时

（一）各审批环节在收到合同用章审批单1个工作日内，出具审批意见或反馈意见。

（二）合同及其相关附件合规齐备，完成合同用章审批流程，法人代表或其授权委托人在合同上签字后，会计核算部当日加盖合同章。

经过审批签字、加盖合同章的合法合规流程。

业务发起部门

会计核算部

各审批节点

（一）合同发起

根据实际业务发生，由业务承办的职能部门，如营销、人力系统、财务系统、办公室等，通过询价确定出合作商，拟出合同草案，填制合同用章审批单（参见《印章管理制度》），如需说明的事项较多，可另附合同签订申请书，报部门主管领导评审。

（二）合同评审

各审批节点根据合同草案，在合同用章审批单上做出明确批示意见。

合同发起部门经理接到合同草案后，要对合同进行全面评审，要评审合同的真实性和经济效益，以及合同条款的严密性、可行性以及合法性等。

公司分管领导主要负责审查合同的合法性以及经济效益，确保合同不会引起法律风险，以及合同的经济效益能达到最佳。

财务部门主要负责审核有关财务方面的合同条款，审核合同金额是否有预算、付款方式是否合理、是否指定开户银行及账号、是否明确发票提供办法等。

（三）合同签订

经过公司评审的合同，必须将依据各审批节点评审意见修改后的合同文本回传该审批节点核对，无误后由各审批节点在合同用章审批单上做出明确批示意见。

各审批节点审批完毕后，业务办理部门办理合同签订及备案事宜，合同签署人及合同章管理者看到签批齐全的合同用章审批单后签章。

会计核算部在合同签订当日，必须及时登记合同台账。

公司法定代表人不能签订的合同，可书面委托他人代签，需取得法定代表人的书面委托授权书。

合同的签字栏包括合同当事人单位名称、法定代表人、委托代理人、合同经办人、地址、邮编、开户行、账号、电话、传真等必须填制齐全。

（四）合同履行

应按照合同中的规定积极履行合同义务，配合合同当事人，确保合同行为的顺利完成。

应积极行使合同权利，督促合同当事人按照合同规定的时间、期限和要求履行合同。

合同签订部门应该审核合同约定的任务当事人是否按时完成，完成质量是否符合合同约定条件，标的质量是否符合合同约定的标准。

要按照合同需要达到的要求和完成期限，与合同当事人就工作进度达成一致意见，监督合同当事人严格按照工作计划开展工作，并根据工作进展情况合理调整计划，保证当事人按照约定时间和质量履行合同。

（五）合同付款

合同履行完毕，由业务承办部门填制《其他合同付款审批单》（参见《资金计划及付款管理制度》）。

经部门经理审核后，交会计核算部复核，财务总监、分管副总、总经理审批后交会计核算部付款。

付款流程、各审批节点审批责任及权限参见《资金计划及付款管理制度》（第十三章－第五十五条“其他合同付款”中规定）。

合同付款应该有明确的资金计划，符合合同规定，金额一定要准确，合同约定单位、支票收款单位和发票开具单位必须保持一致，不一致不得付款。

会计核算部应在合同付款当日登记合同台账。

（六）合同签订注意事项

1、任何部门或公司不得先发生实际经济业务，后签订合同；

2、合同签订一律使用合同专用章，不得使用公章或其他公司及部门印章代替，否则财务不予支付合同款项；

3、付款时需取得发票，否则不予付款。

（七）合同订立原则及主要条款

1、订立经济合同，必须贯彻平等互利、等价有偿、协商一致和性价比择优的原则。

2、经济合同原则上都应该采用统一的制式合同。

3、所有经济合同都应该通过询价方式。

4、合同应具备下列主要条款:

（1）合同主体

合同订立主体的名称应明确，并与对方营业执照上的名称一致。

（2）合同标的

合同标的应具有明确性，并约定详细内容。

（3）标的数量及质量

标的数量必须准确无歧义；

经双方协商一致，需要变更标的数量的，应该再签订补充合同。

执行何种质量标准也应该明确。

（4）价款和酬金

明确金额及支付方式。

（5）履行的期限、地点和方式

明确合同的履行期限，履行地点及采用何种方式履行。

（6）明确争议的解决方式及诉讼的地点。

（7）其他条款

双方协商一致的其他条款。

第五十六条融资类合同评审（3天）

分、子公司财务部、资金管理部、资金运作部上报合同评审

分、子公司财务部、总经理评审意见时限为1个工作日，资金运营总监、总会计师、财务总监审批时限为1个工作日，分管副总、总经理审批时限为1个工作日。

有关领导出具评审意见，最终审批确认合同文本。

分、子公司财务部、资金管理部、资金运作部（上报单位）。

分、子公司财务部、资金管理部、资金运作部

（二）审批机构：

分、子公司总经理、资金运营总监、总会计师、财务总监、分管副总，最终审批人为总经理

（一）分、子公司财务负责人

负责对起草合同的全面初审。

（二）分、子公司总经理

对是否同意该笔融资发表意见。

（三）资金运营总监

负责对起草合同的全面评审并对是否符合公司管理制度发表意见。

（四）总会计师

负责审核合同相关经济业务及发票账务处理的方法是否可行。

（五）财务总监

负责对资金运营总监、总会计师意见评审。

（六）分管副总

（七）总经理

负责对合同进行全面审核，对终审权限内的合同评审负领导责任。

六、流程图（见图13.56.1）

第五十七条销售合同管理

签订《商品房认购协议书》

7天

签订正式《商品房买卖合同》，确认商品房完成销售。

首付款（定金）、银行按揭房款、一次性房款

财务部、（综合）客服部

销售部

（综合）客服部、财务部

（一）销售部

1、签订《商品房认购协议书》（7个工作日换签）。

2、打印正式网签合同：

销售部打印房管局网签合同（意味本套商品房网上销控），一次性付款5份、按揭贷款6份（具体以当地政府要求为准），装订完毕，分装档案袋中，并标注客户姓名、楼栋、单元、房号。

3、通知客户签订正式合同：

依据销售台账名单，通知已打印网签合同的客户前来签订，签字并加盖手印以及签订日期，同时提交按揭所需资料（身份证、户口本、结婚证或单身证明、收入证明、3个月工资流水单，具体视当地银行规定而定）。

4、总经理签字：

总经理分批次进行合同的签订，签字即可。

5、财务合同章：

将总经理签字的合同书，交由财务加盖公司合同专用章，完成合同签订。

6、销售部房管局备案：

销售部将完成的合同交由当地房管局备案，加盖网签备案公章。

7、销售部提交按揭所需资料至银行，办理按揭，具体参照荣盛发展[2011]第275号相关规定执行。

8、银行放款出具入账凭证，财务、销售各一份。

9、销售部通知客户领取合同：

财务确认放款到账后，销售部通知客户领取商品房销售合同两份。

10、综合（客服）备案

11、财务备案

12、具备办理房产证、他项权证等通知客户交回合同，面积补差补款、开具正式发票，按揭的房产证扣押银行、一次性由本人领取。

（二）财务部

1、收订金，开收据

2、收首付（全额房款），订金转为首付（全额房款），开发票

3、销售合同盖章

4、备案

5、确认银行按揭贷款到账

（三）（综合）客服部

1、录入客户信息，整理出销售台账（具体见销售台账表）

2、备案合同

3、办理房产证、土地证及他项权证

六、流程图（见图13.57.1）

以上流程适用于各分子公司。

第五十八条营销合同管理

第一款销售合同管理

签订商品房销售协议

7—15天

签订正式买卖合同，确认商品房完成销售。

首付款（订金）、银行按揭房款、一次性房款

财务部

客服部、财务部

（一）销售部

1、签订认购书（7个工作日换签）

销售部打印房管局网签合同，一次性付款5份、按揭贷款6份（具体以当地政府要求为准），装订完毕，分装档案袋中，并标注客户姓名、楼栋、单元、房号。

依据销售台账名单，通知以打印网签合同的客户前来签订合约，签字并加盖手印已经签订日期，同时提交按揭所需资料（身份证、户口本、结婚证（单身）、收入证明、3个月工资流水单）。

销售部将完成的合同交由当地房管局备案，加盖网签备案公章，本套商品房网上销控，意味着流程结束。

7、销售部提交按揭资料及合同提交银行，办理按揭。

8、银行放款出具入账凭证，财务、销售各一份

（三）客服部

1、录入客户信息

3、办理房产证

第二款广告合同管理

第一例总部广告合同管理

具有公司品牌宣传或制作宣传品的意向

7天。

分管副总审核意见时限为1个工作日，财务总监审核时限为1个工作日，办公室主任、总经理审批时限为1个工作日、董事长审批时限为1个工作日。

签订正式广告合作协议

成果内容依据公司宣传不同需求，形成不同成果内容。

品牌管理部、综合管理办公室、分、子公司

品牌管理部

财务部

主管副总（总监）、财务副总（总监）、办公室主任、总经理、董事长

（一）品牌管理部

1、签订合作协议：

合同协议一般由乙方提供制式合同，经品牌管理部修订，与乙方达成一致后，方可确定使用，一式三份。

2、用章审批单：

先由乙方加盖合同章后，交由公司确认，完成用章审批流程。

经部门领导、主管副总（总监）、财务副总（总监）、办公室主任、总经理、董事长签字后，交由财务加盖合同专用章，并由财务备案合用一份。

3、付款审批单：

合同正式生效，合作方开具正式发票后，由发起部门完成《合同付款审批单》流程，申请预付合同首款。

《合同付款审批单》经部门经理、会计核算部审核、财务总监、分管副总、总经理、财务董事审批（付款500万元以上）确认后，交财务部开具转账支票。

4、品牌管理部：

通知合作方领取支票或邮寄给合作方，合作方确认支票无误，入账后完成首次付款，按照合同约定时间及付款审批流程完成后续合作价款的支付工作。

5、品牌管理部：

备案合同

1、确认付款预算

2、审核发票、开具转账支票

3、加盖合同专用章

4、合同备案

六、流程图（见图13.58.2）

以上流程适用于总公司品牌管理部，其他与外部单位签订含有公司品牌宣传内容的部门。

第二例分公司广告合同管理

具有分、子公司及项目宣传或制作宣传品的意向

营销负责人、财务经理、项目经理审核意见时限为1个工作日，分、子公司副总审核时限为1个工作日，分、子公司总经理审批时限为1个工作日。

成果内容依据分公司宣传不同需求，形成不同成果内容。

分、子公司、项目案场

分、子公司营销中心

分、子公司财务部

分、子公司总经理、总公司营销部门、项目委员会

（一）分、子公司营销中心

1、确定合作：

分、子公司营销中心根据本公司品牌宣传或项目营销需要，制定宣传方案。

方案预算超出公司批复或方案预算超出##万元的，需上报公司营销部门及项目委员会进行评审，经项目委员会审批后执行。

2、签订合作协议：

根据公司批复，分、子公司营销中心与合作方达成合作意向，并签署合作协议，一式三份。

3、合同审批单：

由合作方加盖合同章后，交由分、子公司确认。

合同审批流程，经营销负责人、财务经理、项目经理、分、子公司副总、分、子公司总经理签字后，交由财务加盖合同专用章，并由财务备案合用一份。

4、付款审批单：

合同正式生效后，合作方开具正式发票后，分、子公司提交合同付款审批单，预付合同首款，经营销负责人、会计核算部审核、项目经理、分管副总、总经理、财务董事审批（付款500万元以上）确认后，交财务部开具转账支票。

5、营销中心：

六、流程图（见图13.58.3）

以上流程适用于各分、子公司营销中心。

第五十九条土地出让合同管理（10天）

土地成交确认书签订，分、子公司拟好土地出让合同通过OA上报。

10天

正式土地出让合同签订

土地拓展部门

分、子公司、投资管理部

计划管理部、资金管理部、法务部

投资管理部、计划管理部、资本运营部、法律部门，公司主管副总经理，最终审批人董事长。

（一）土地出让合同发起

分子公司/投资拓展部签订土地成交确认书次日上报土地出让合同。

投资管理部：

负责审核土地面积、土地价格、容积率、土地现状等条款，审批时间1个工作日。

资金管理部：

负责审核土地出让合同的付款条件，付款方式、付款时间及金额等，审批时间1个工作日。

计划管理部：

负责审核出让合同中约定的开工、竣工时间，建筑房屋套数、面积等，审批时间3个工作日

法律部门：

负责审核合同条款的合法性，确保合同内容与相关法律规定相一致，对合同的法律风险进行把控，审批时间1个工作日。

分管副总：

负责审查以上审批部门的意见，审批时间1个工作日。

董事长：

审阅各部门及分管副总意见，签字或授权他人签订土地出让合同。

（三）土地出让合同签订

经过公司评审的土地出让合同，必须将依据各审批节点评审意见修改后的合同文本回传该审批节点核对，无误后土地购置发起部门需填写《印章审批单》，按规定流程领导逐级签字。

各审批节点审批完毕后，相关土地拓展部门办理合同签订及备案事宜，合同签署人及合同章管理者看到签批齐全的合同用章审批单后签章。

投资管理部要对签订的合同及时进行备案。

（四）合同付款

合同签订完毕，由相关分公司财务部按照土地出让合同约定的付款时间提交土地付款审批单。

经分公司总经理审核后，由资本运营总监、财务总监、分管副总、总经理审批后交会计核算部付款。

（五）土地出让合同履行

应按照合同中的规定积极履行合同义务，配合国土部门及时缴纳相关土地款、开工建设，以确保合同行为的顺利完成。

应积极行使合同权利，督促相关国土部门按照合同规定的时间、期限和要求履行合同、交付土地。

合同签订部门应该审核合同约定交地时间、地上物状况是否符合合同约定的标准。

要按照合同需要达到的要求和完成期限，与合同当事人就工作进度达成一致意见，监督合同当事人严格按照工作计划开展工作，并根据工作进展情况合