上海金山区教育人才交流服务中心部门决算文档格式.docx
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六、其他收入
1.26
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.44
九、医疗卫生与计划生育支出
1.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
0.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
67.24
本年支出合计
69.40
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
5.23
年末结转和结余
3.07
总计
72.47
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
62.56
61.31
09
教育费附加安排的支出
30.67
99
其他教育费附加安排的支出
其他教育支出
31.89
30.64
1.26
其他教育支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
06
机关事业单位职业年金缴费支出
08
抚恤
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
35.03
34.37
64.72
30.35
30.67
其他教育费附加安排的支出
34.05
3.70
2.44
1.35
0.90
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
30.35
30.96
0.29
35.03
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
30.85
基本工资
4.23
津贴补贴
0.55
03
奖金
0.75
04
其他社会保障缴费
1.90
伙食补助费
07
绩效工资
12.01
机关事业单位基本养老保险缴费
2.51
职业年金缴费
其他工资福利支出
6.46
302
商品和服务支出
3.25
办公费
0.57
印刷费
咨询费
手续费
0.01
水费
电费
邮电费
0.07
取暖费
物业管理费
0.05
11
差旅费
0.20
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.03
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
0.19
29
福利费
0.41
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.80
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
0.91
303
对个人和家庭的补助
0.94
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
31.79
3.25
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
注：
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入总计为67.24万元、支出总计为69.40万元。
与2015年度相比，收入、支出总计分别增加14.83万元和减少2.02万元。
收入增加的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加，支出减少的主要原因为人员的减少。
二、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度决算收入总计67.24万元，其中：
财政拨款收入65.99万元，占98.14%；
其他收入1.26万元，占1.86%。
三、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度决算支出总计69.40万元，其中：
基本支出35.03万元，占50.48%；
项目支出34.37万元，占49.52%。
四、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度财政拨款收入总计65.99万元、支出总计为65.99万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.61万元和14.61万元，收入增加28.44%，支出增加28.44%。
主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。
五、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出65.99万元，占本年支出合计的98.14%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.38万元，增长28.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出65.99万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）61.31万元，占92.91%；
社会保障和就业支出（类）2.44万元，占3.70%；
医疗卫生与计划生育支出（类）1.35万元，占2.04%；
住房保障支出（类）0.90万元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.05万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的109.89%。
决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。
具体情况如下：
1、教育（类）普通教育（款）30.64万元：
指金山区教育人才交流服务中心保障机构正常运转支出的经费，主要有“学前教育”1个项级支出科目。
（1）.“其他教育”科目30.64万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；
项目支出包括非编福利费项目。
“其他教育”科目年初预算为22.98万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的133.33%。
决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。
2、教育（类）教育费附加安排支出（款）30.67万元，指上海市金山区教育人才交流服务中心教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。
（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数30.67万元，主要用于教师招聘、教师资格认定、名师工作室项目支出。
“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为35.00万元，支出决算数为30.67万元，完成年初预算的87.63%。
决算数小于于预算数的主要原因教师招聘、教师资格认定、名师工作室项目未执行完成。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.35万元：
指上海市金山区教育人才交流服务中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。
（1）.“事业单位医疗”科目1.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“事业单位医疗”科目年初预算为1.33万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算的101.50%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.90万元：
指金山区教育人才交流服务中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。
（1）.“住房公积金”科目0.90万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
“住房公积金”科目年初预算数为0.75万元，支出决算数为0.90万元，完成年初预算数的120.00%，决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数的调增。
5、社会保障和就业支出（类）2.44万元：
指金山区教育人才交流服务中心用于职业年金方面的支出，主要有机关事业单位职业年金缴费1个项级支出科目
（1）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目2.44万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出
“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。
六、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出35.03万元，包括人员经费31.79万元，公用经费3.25万元。
基本支出中：
1.“工资福利支出”30.85万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”3.25万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。
３.“对个人和家庭的补助”0.94万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。
４.“其他资本性支出”0万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。
七、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度0.02万元减少0.02万元，减少100.00%，其中：
公务接待费支出决算减少0.02万元，减少100.00%。
公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待人次批次减少，节约0.02万元。
八、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流
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