用友U8练习题.docx
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用友U8练习题
在实践中感受U8
ERP-U8模拟案例
1总账与UFO基础练习
1、练习目的
2、预备知识
3、练习案例说明
4、练习资料
（1）增加操作员
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员
1张红2王晓3刘勇
（2）建立账套
以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套
账套号：
100账套名称：
北京高科技有限公司
账套路径为默认启用时间：
2003年1月；
单位名称：
北京高科技有限公司单位信息的其他项为空
行业性质：
新会计制度安行业性质预置会计科目
客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：
222
部门编码级次：
22科目编码级次：
422222
客户权限组级次：
22供应商权限组级次：
22
数据精度为默认值
启用应收、应付、总账、启用日期为：
2003年1月1日
（3）设置权限
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限
张红：
账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓：
出纳权限
刘勇：
共用目录、总账、报表
（4）以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划
总账初始化
（2）选项中的参数修改：
在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注：
修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。
（3）进入总账系统后，在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币：
“美元”；汇率：
“8.275”
（4）在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
（5）在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为
1支票101现金支票102转账支票9其他
（6）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：
01综合部02市场部
0101总经理办公室03开发部
0102财务部0301开发一部0302开发二部
注：
信用信息：
包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。
如果在销售管理系统—信用控制中选择"部门信用控制"，建议在这里输入相应信息。
（7）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：
职员编号
职员名称
所属部门
职员编号
职员名称
所属部门
0101
肖剑
总经理办公室
0201
赵斌
市场部
0102
张红
财务部
0202
宋佳
市场部
0103
王晓
财务部
0301
孙健
开发一部
注：
职员档案中的红色*为必需录入项。
（7）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下：
01长期客户02中期客户03短期客户
（8）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下：
02001（中期客户）北京实验学校
03001短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司”
（9）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下：
01工业02商业03事业
（10）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：
02001商业联想万科有限公司
01001工业上海公司对应的的客户是“上海实达公司”
（11）在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
1001
现金
指定科目
借
6775.7
217105
应交资源税
贷
1002
银行存款
指定科目
借
159488.89
217106
应交所得税
贷
100201
工行存款
借
159488.89
217107
应交土地增值税
贷
100202
中行存款
美元
借
217108
城市维护建设税
贷
1009
其他货币资金
借
217109
应交房产税
贷
100901
外埠存款
借
217110
应交土地使用税
贷
100902
银行本票
借
217111
应交车船使用税
贷
100903
银行汇票
借
217112
应交个人所得税
贷
100904
信用卡
借
2176
其他应交款
贷
100905
信用证保证金
借
2181
其他应付款
贷
100906
存出投资款
借
2191
预提费用
贷
1101
短期投资
借
2201
待转资产价值
贷
110101
股票
借
2211
预计负债
贷
110102
债券
借
2301
长期借款
贷
110103
基金
借
2311
应付债券
贷
110110
其他
借
231101
债券面值
贷
1102
短期投资跌价准备
贷
231102
债券溢价
贷
1111
应收票据
借
231103
债券折价
贷
1121
应收股利
借
231104
应计利息
贷
1122
应收利息
借
2321
长期应付款
贷
1131
应收账款
客户往来
借
157600
2331
专项应付款
贷
1133
其他应收款
个人往来
借
3800
2341
递延税款
贷
1141
坏账准备
贷
788
3101
实收资本（或股本）
贷
1500000
1151
预付账款
借
3103
已归还投资
借
1161
应收补贴款
借
3111
资本公积
贷
1201
物资采购
借
311101
资本（或股本）溢价
贷
1211
原材料
借
186894.97
311102
接受捐赠非现金资产准备
贷
1221
包装物
借
311103
接受现金捐赠
贷
1231
低值易耗品
借
311104
股权投资准备
贷
1232
材料成本差异
借
311105
拨款转入
贷
1241
自制半成品
借
311106
外币资本折算差额
贷
1243
库存商品
借
199976
311107
其他资本公积
贷
124301
多媒体教程
借
87976
3121
盈余公积
贷
多媒体教程
册
借
3142
312101
法定盈余公积
贷
124302
多媒体课件
借
112000
312102
任意盈余公积
贷
多媒体课件
套
借
3200
312103
法定公益金
贷
1281
存货跌价准备
贷
312104
储备基金
贷
1291
分期收款发出商品
借
312105
企业发展基金
贷
1301
待摊费用
借
642
312106
利润归还投资
贷
130101
报刊费
借
642
3131
本年利润
贷
1401
长期股权投资
借
3141
利润分配
贷
-120922.31
140101
股票投资
借
314101
其他转入
贷
140102
其他股权投资
借
314102
提取法定盈余公积
贷
1402
长期债权投资
借
314103
提取法定公益金
贷
140201
债券投资
借
314104
提取储备基金
贷
140202
其他债权投资
借
314105
提取企业发展基金
贷
1421
长期投资减值准备
贷
314106
提取职工奖励及福利基金
贷
1431
委托贷款
借
314107
利润归还投资
贷
143101
本金
借
314108
应付优先股股利
贷
143102
利息
借
314109
提取任意盈余公积
贷
143103
减值准备
借
314110
应付普通股股利
贷
1501
固定资产
借
1260680
314111
转作资本（或股本）的普通股股利
贷
1502
累计折旧
贷
197584.84
314115
未分配利润
贷
-120922.31
1505
固定资产减值准备
贷
4101
生产成本
借
17165.74
1601
工程物资
借
410101
直接材料
项目核算
借
155.00
160101
专用材料
借
410102
直接人工
项目核算
借
15000.00
160102
专用设备
借
410103
制造费用
项目核算
借
2010.74
160103
预付大型设备款
借
4105
制造费用
借
160104
为生产准备的工具及器具
借
410501
工资
部门核算
借
1603
在建工程
借
410502
福利费
部门核算
借
1605
在建工程减值准备
贷
410503
加班费
部门核算
借
1701
固定资产清理
借
410504
折旧费
部门核算
借
1801
无形资产
借
58500
410599
其他
借
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