用友U8练习题.docx

1、用友U8练习题在实践中感受U8ERP-U8模拟案例1 总账与UFO基础练习1、 练习目的2、 预备知识3、 练习案例说明4、 练习资料（1） 增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理权限用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇 （2） 建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理账套建立”菜单下建立如下账套账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认 启用时间：2003年1月；单位名称：北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度 安行业性质预置会计科目客户、供应商分类，有外币核算 客户、供应商编码级次：222部门编码级次：22 科目编码级次：4222

2、22客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为：2003年1月1日（3） 设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理权限权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管） 王晓：出纳权限 刘勇：共用目录、总账 、报表 (4) 以Admin身份注册后，在“系统管理系统设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2） 选项中的参数修改：在“系统菜单设置选项凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号

3、”参数。在“系统菜单设置选项账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。（3） 进入总账系统后，在“系统菜单设置外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（4） 在“系统菜单设置凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（5） 在“系统菜单设置结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他（6） 在“系统菜单设置编码档案部门档案”菜单中设置部门档案如下：01 综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301

4、 开发一部 0302 开发二部注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统信用控制中选择部门信用控制，建议在这里输入相应信息。（7） 在“系统菜单设置编码档案职员档案”菜单中设置职员档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0201赵斌市场部0102张红财务部0202宋佳市场部0103王晓财务部0301孙健开发一部注：职员档案中的红色*为必需录入项。（7） 在“系统菜单设置分类定义客户分类”菜单中设置客户分类如下：01长期客户 02中期客户 03短期客户（8） 在“系统菜单设置编码档案客户档案”菜

5、单中设置客户档案如下：02001（中期客户） 北京实验学校 03001 短期客户 上海实达公司 对应的供应商是“上海公司”（9） 在“系统菜单设置分类定义供应商分类”菜单中设置供应商分类如下： 01工业 02商业 03事业（10） 在“系统菜单设置编码档案供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：02001 商业 联想万科有限公司01001 工业 上海公司 对应的的客户是“上海实达公司”（11） 在“系统菜单设置会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金指定科目借6775.7217105应交资

6、源税贷1002银行存款指定科目借159488.89217106应交所得税贷100201 工行存款借159488.89217107应交土地增值税贷100202 中行存款美元借217108城市维护建设税贷1009其他货币资金借217109应交房产税贷100901 外埠存款借217110应交土地使用税贷100902 银行本票借217111应交车船使用税贷100903 银行汇票借217112应交个人所得税贷100904 信用卡借2176其他应交款贷100905 信用证保证金借2181其他应付款贷100906 存出投资款借2191预提费用贷1101短期投资借2201待转资产价值贷110101 股票借22

7、11预计负债贷110102 债券借2301长期借款贷110103 基金借2311应付债券贷110110 其他借231101债券面值贷1102短期投资跌价准备贷231102债券溢价贷1111应收票据借231103债券折价贷1121应收股利借231104应计利息贷1122应收利息借2321长期应付款贷1131应收账款客户往来借1576002331专项应付款贷1133其他应收款个人往来借38002341递延税款贷1141坏账准备贷7883101实收资本（或股本）贷15000001151预付账款借3103已归还投资借1161应收补贴款借3111资本公积贷1201物资采购借311101资本（或股本）溢价

8、贷1211原材料借186894.97311102接受捐赠非现金资产准备贷1221包装物借311103接受现金捐赠贷1231低值易耗品借311104股权投资准备贷1232材料成本差异借311105 拨款转入贷1241自制半成品借311106 外币资本折算差额贷1243库存商品借199976311107 其他资本公积贷124301多媒体教程借879763121盈余公积贷多媒体教程册借3142312101 法定盈余公积贷124302多媒体课件借112000312102 任意盈余公积贷多媒体课件套借3200312103 法定公益金贷1281存货跌价准备贷312104 储备基金贷1291分期收款发出商品

9、借312105 企业发展基金贷1301待摊费用借642312106 利润归还投资贷130101报刊费借6423131本年利润贷1401长期股权投资借3141利润分配贷-120922.31140101 股票投资借314101 其他转入贷140102 其他股权投资借314102提取法定盈余公积贷1402长期债权投资借314103 提取法定公益金贷140201 债券投资借314104 提取储备基金贷140202 其他债权投资借314105 提取企业发展基金贷1421长期投资减值准备贷314106提取职工奖励及福利基金贷1431委托贷款借314107 利润归还投资贷143101 本金借314108 应

10、付优先股股利贷143102 利息借314109 提取任意盈余公积贷143103 减值准备借314110 应付普通股股利贷1501固定资产借1260680314111 转作资本（或股本）的普通股股利贷1502累计折旧贷197584.84314115 未分配利润贷-120922.311505固定资产减值准备贷4101生产成本借17165.741601工程物资借410101 直接材料项目核算借155.00160101 专用材料借410102 直接人工项目核算借15000.00160102 专用设备借410103 制造费用项目核算借2010.74160103 预付大型设备款借4105制造费用借160104为生产准备的工具及器具借410501 工资部门核算借1603在建工程借410502 福利费部门核算借1605在建工程减值准备贷410503 加班费部门核算借1701固定资产清理借410504 折旧费部门核算借1801无形资产借58500410599 其他借