工 程 公 司 管 理 制 度.docx

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工程公司管理制度

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工程公司管理制度

（实施）

陕西建工集团宁夏分公司

二0一三年三月

目录

第一章采购部职责………………………………………………1第二章合同预算部职责………………………………………2第三章财务部职责……………………………………………3第四章办公室职责……………………………………………5第五章采购部管理制度………………………………………6第六章合同签订流程及管理办法……………………………8第七章合同（文件）审批表…………………………………10第八章财务制度………………………………………………13第九章各项目费用报销及付款流程的管理规定……………15

第10章公司绩效考核制度……………………………………17

第十一章劳动纪律及考勤制度…………………………………19

第十二章员工工资及奖金发放规定……………………………20

第十三章公司成本控制激励制度………………………………21

第十四章办公室管理制度………………………………………22

第十五章车辆管理制度…………………………………………24

第十六章项目部各岗位责任制…………………………………25

第十七章项目部例会制度………………………………………32

第十八章项目部安全管理制度…………………………………33

第十九章项目部质量管理制度…………………………………50

第二十章项目部成本控制措施………………………………57第二十一章施工现场管理制度……………………………………59

公司各项制度实施令

工程公司全体员工：

工程建设关系到国泰民安。

为了使工程施工满足业主要求，在安全、质量、进度、效益等方面满足公司要求，明确各部门之间的职责，使管理工作进一步制度化、规范化，不断提高公司全面管理水平，特制定如下各项制度，在执行中如存在需要修改的条款，与公司行政部联系，经公司研究后，再作修改。

陕西建工集团宁夏分公司

总经理：

二0一三年三月

第一章采购部职责

1.负责材料采购工作，及时采购《材料计划表》中提出的各类材料，做到价格合理，又要保证质量，并按需用计划及时组织进场。

2.负责材料的调研、比价、材料样品的确定，坚持做到在规定的合格供方中采购，索取相应质量记录。

3.负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制定相应的管理制度。

4.负责周转材料的租赁，及时结清内外账款。

5.保证所采购的物资质量、环保及职业健康安全符合工程要求。

6.负责督促项目工程总材料计划、月材料计划和分阶段材料计划。

7.材料按项目核算实际发生费用，协助财务部每月按实际成本归集法核算成本。

8.参与进场物资的验证工作，做好进场材料的登记、标识，保存好原始凭证。

9.负责所有进场物资的堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、物相符，标识明显、准确、齐全。

10.建立物资台帐，及时处理当日业务，坚持月终盘点制度。

11.负责存放物资的安全，确保存放物资完好。

12.监控化学危险品的储存和发放，减少污染、减少疾病，节约资源。

第二章合同预算部职责

一、合同

1.负责分包合同的洽谈、起草、修改、签订工作。

2.负责合同交底，跟踪、监控合同的执行情况。

3.协调、解决合同执行过程中出现的纠纷等重要问题。

4.负责对合同进行补充、修订、变更等工作。

5.负责与合作单位的协议、建设单位合同的审核和签定。

6.负责协调合同的履行。

二、预算及成本

1.负责工程项目的设计变更及洽商的审核对接工作。

2.负责劳务队任务结算单审核、整理、汇总工作。

3.负责工程进度的报量、编制、投送和对接甲方审批。

4.负责复核汇总在建工程月进度款拨付。

5.负责变更签证的办理工作。

6.负责建立部门台帐，收集工程竣工决算资料，建立完整经济档案、进行工程决算工作。

7.负责标书、清单的归档，清单工程量的复核，清单工程量的漏项的检查和补充。

8.负责招标、投标的配合工作。

9.负责与项目内部及外部相关部门的协调与沟通。

10.材料计划一律发于采购部，合同预算部和采购部对接。

11.甲方下发变更或项目出现签证，项目负责人必须第一时间与合同预算部对接。

第三章财务部职责

一、会计职责：

1.认真审核报销票据的真实性、合法性、合理性。

2.每月月初按项目作出资金使用计划、付款计划。

3.按项目分别按实际成本归集法核算各项目成本，每月更新一次。

4.每月月初列出回款计划、退税补差等应收账款回收工作计划。

5.负责工程各种款项和建设单位财务部门的对接办理。

6.负责和合作单位财务部门的对接办理。

7.严格执行付款审批制度。

8.严格按照要求做账，定期提供财务报表。

二、出纳职责：

（一）出纳职责及现金管理

1.出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和关现金的管理规定。

要严格控制报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也签批，但是总经理归来后补办有关手续。

2.出纳不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计管理工作。

3.员工报销费用时出纳要及时扣除各种借款，不允许员工长期占用公司资金。

（1）收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证经审核后方可笔登记现金日记账。

（2）日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

4.公司要严格控制内部员工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，员工调离时，财务部门应做好各种债权债务的清算工作。

第四章办公室职责

一、办公室职责

1.完成公司领导交办的各种工作。

2.召集公司办公室每周例会，编制会议纪要。

3.缴纳水费、电费、天然气费、电话费等费用。

4.负责传真的收发与登记。

5.引见、招待、接送来宾。

6.负责办公室人员的考勤。

7.负责办公室人员的吃住问题。

8.负责文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订。

9.管理饮水。

10.采购、保管、登记和规定发放办公文具与器材。

11.负责花卉的养护。

12.负责人员的招聘。

第五章采购管理制度

一、目的

　　通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。

二、适用范围

　　本程序适用于本公司对采购活动进行控制。

三、职责

　　1.采购部负责采购的控制。

并组织相关部门对供方进行评价。

　　2.项目部负责提供施工所需的材料采购清单，检验规范等编制。

　　3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。

四、工作程序

（一）、供方的选择

　　1.供方的选择原则

采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则。

企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力。

　　2.由采购部对提供主要材料的供方进行摸底调查。

（二）采购

　　1.由项目部负责编制的“材料计划表”，应明确采购材料的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等,提前一周报采购部。

　　2.当采购材料发生变化时，项目部及时通知变更内容，由采购部与供方协调。

3.采购材料的现场验证，由现场技术人员及物料保管员进行验证

4.当合同规定甲方或其代表要对供方的产品进行验证时，由采购部负责，项目部配合，并提供条件配合甲方验证。

（三）材料管理

1.入库

材料保管员负责对进场材料的验收工作，核对数量、质量，并做好登记入库。

2.保管

将所有进场材料的分类堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、卡、物相符，标识明显、准确、齐全。

3.出库

由各带班根据施工需求，报领料计划，材料保管员进行限额（实际用量+合理损耗）发放，开具出库单，由各带班签字确认，超出限额由带班自行购买。

4.材料保管员根据入库、出库单，建立材料台账，每周五上报库存周报，每月28日上报库存月报。

5.现场材料如需处理，需上报公司审批，公司指派专人到现场，项目部人员配合一起处理。

第六章合同签订流程及管理办法

为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同、工程类合同等其他类合同的管理。

一、合同签订审核流程

公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

工程部负责起草审核工程合同的各项技术条款。

合同预算部负责起草审核合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。

材料部起草审核合同材料有关条款。

财务部起草审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。

二、合同预算部负责起草和谈判，组织会签。

合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：

1、合同名称。

2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话。

3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章。

4、合同签订日期。

5、标的（内容）。

6、数量、质量。

7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）。

8、履约方式、地点、费用的承担。

9、违约责任（甲乙方权利和义务）。

10、生效、实效条件。

11、争议解决的方法。

12、合同的份数及附件。

13、保密条款（视合同性质需要）。

14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批。

15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

3、各部门合同审核的重点如下：

1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。

2、项目部：

审核合同的相应技术条款。

3、合同预算部：

审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款。

4、财务部：

审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。

5、材料部：

审核与材料部相关的条款。

6、最后提管理层：

分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括：

变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

4、合同变更、转让及解除必须采用书面形式：

1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。

2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更。

3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。

各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。

五、各项目部小合同的签订

1、各项目部小合同由各项目部签订，签订之前须传回电子版于合同预算部审核，由合同预算部办理合同（文件）审批表，经工程部各部门签字批准后方可出纸质版合同，双方签字盖章。

第七章合同（文件）审批表

合同NO.

合同名称

合同文号

合同内容

申请部门

申请人

申请时间

审批意见

项目部

签字:

年月日

合同预算部

签字:

年月日

材料部

签