境外投资可行性研究报告样本Word格式.docx

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二、公司基本状况

1.基本信息

公司名称：

注册地址：

公司类型：

Inc.（有限公司）

成立日期：

经营范畴：

三、投资项目总体评价

本次股权投资项目实行，契合了XXXX发展战略，将实现XXXX公司电子产品或其她产品产业链条延伸和业务规模扩张，完善全球产品开发、销售渠道，同步大大提高了XXXX国际化管理和运营水平，提高XXXX公司在经济全球化大环境下核心竞争力。

本次投资虽然存在一定境外资产安全性风险和跨境管理风险，但如XXXX公司可以对有关风险进行全面多角度充分结识，同步采用积极办法和不同应对方案，未雨绸缪，加以防范和控制，足以保证本项目成功实行并获得预期报告。

从财务分析角度来看，XXXX完毕投资后，获得公司80%股权，而浮现损失也许性极低。

公司为新设公司，经营正处在起步状态。

鉴于公司地处美国加利福尼亚州，该地区拥有政治、经济、教诲、科技等多方面得天独厚优势地位。

因而本次投资项目将具备较好投资回报。

第二章项目背景及意义

一、项目背景

XXXX公司在国内重要运营电子信息产品开发及销售产业。

为了可以更好立足国内，面向全球；

在经济体系全球化今天，XXXX通过投资设立美国公司，可以运用其优势地位，进一步开拓国际市场。

同步，XXXX公司可以在提供电子产品销售等服务基本上，拓宽产业链：

提供除电子产品服务类以外各种产品中介、分销等服务产业。

二、项目意义

进行境外投资项目，如果可以成功实行本次投资，XXXX公司可以在2至3年，甚至更短时间内，运用加州这一优越地理位置，实现对北美和南美全球最大销售市场覆盖，同步获得在全球范畴内运营一家较大规模跨国公司宝贵经营，有助于实现国内国际两个市场、中西两种管理理念、内外两种销售模式双向互动，从而进一步实现国内公司销售模式、净利润水平、以及市值大规模提高，并为最后成为位居国际前列服务类公司打下良好基本。

总结为四点：

（1）提高在国际市场影响力；

（2）形成在行业核心领域核心竞争力；

（3）拓宽XXXX公司其她产品销售渠道；

（4）提高管理和运营水平，实现“走出去”并为成为国际一流公司战略目的。

第三章市场分析

公司投资市场前景分析

公司地处美国加州，该地区对投资而言具备政治、经济、人文等多方现优势地位。

特别对于电子服务业来说，在全美100家发展最快高科技公司中，有39家在加州，仅硅谷一地高科技产品出口就占全美三分之一；

美国将近一半生物科技就业在加州，全美近30%生物工程公司总部在加州，医疗器械和测量控制仪器产量占全美20%；

加州环保行业产值占全美市场17%；

在风险投资领域，加州硅谷一地便吸引了全美52%高科技风险投资金额。

《财富》杂志发布全美500强公司中，52家在加州，其中涉及知名高科技公司及网络公司如：

英特尔、思科、甲骨文、google及雅虎等。

与此同步，加州中小公司十分活跃，90%以上出口单位属于中小型公司。

这些大中小公司也成为XXXX在境外投资重点合伙对象。

此外，加州拥有多所世界知名大学，涉及加利福尼亚大学、加州理工学院、斯坦福大学、旧金山大学等私立大学，都可觉得公司源源不断输送人才。

第四章项目实行筹划

一、投资方案

XXXX公司拟用自有资金万美元（折合人民币约万元），对美国公司投资投资，投资完毕后公司将占有公司80%股份。

为有效控制交易风险，本次海外投资项目构造设计考虑分步投资方案。

有助于掌握资本运作积极权。

将来XXXX公司也可以依照公司实际经营业绩和发展状况择机分步投资剩余股份，或保持当前参股地位不变。

二、交易合同重要内容

投资合同重要涉及股份投资条款和运营条款两某些。

投资条款：

商定XXXX以投资方式，获得新设公司%股权。

运营条款：

规定公司将来董事构造。

投资条款如下：

第一条拟设公司

甲、乙双方协商，拟共同投资设立一家有限责任公司，拟设公司名称暂定为（拟设公司名称最后以本地公司注册机关核准名称为准），该公司注册地为美国加利福尼亚州。

第二条投资安排

1拟设公司注册资本为万美元（折合555.56万人民币），由甲、乙双方以钞票出资。

2甲方以钞票万美元出资，占拟设公司注册资本%。

3乙方以钞票万美元出资，占拟设公司注册资本%。

运营条款如下：

拟设为公司董事。

三、投资互补性分析

XXXX公司与公司具备较强优势互补性，双方在产品开发、生产供应、市场资源方面均可以优势互补，在采购成本、营销成本、品牌效应和人力资源方面可以充分发挥协同、整合效应，形成XXXX在国际服务类行业核心竞争力。

第五章投资方案

一、投资总额

XXXX拟用自有资金万美元（折合人民币约555.56万元）对美国公司投资。

并获得公司%股份。

二、资金来源

XXXX公司运用自有资金自筹本次投资所需要资金。

三、投资筹划及期限

XXXX公司与XXXX公司建立共管账户，自《合伙合同书》订立之日起12个自然月内完毕所有投入。

第六章项目风险分析及对策

本项目实行过程中，也许会晤临来自各方面风险，如经营风险、境外资产安全性风险和管理风险。

XXXX公司对这些风险有着充分人事，并积极采用办法甲乙防范和控制，保证明现项目预期利润。

一、经营风险及应对

风险：

本次投资项目也许存在因公司生产经营浮现重大不利变化，而使公司投资存在损失经营性风险。

应对：

XXXX公司与XXXX公司共同投资设立公司，XXXX占有%股份，并委派两位中方人员参加公司管理。

XXXX公司以为公司通过中方及外方倾力管理和合伙，可以成为内控制度较为完善且运营规范公司，有能力就其公司经营中所也许浮现重大不利变化（如有）做出充分应对。

二、汇率波动风险及应对

XXXX公司进行投资后，公司将成为一家全球布局公司，经营范畴涵盖全世界多地区，寻常经营有也许采用外币结算，存在汇率极具波动而使公司投资发生损失风险。

投资完毕后，公司将初步具备全球运营格局。

结算将至少涉及人民币、美元等各种货币，对于外汇风险，咱们应考虑是集中各种净风险敞口而不是紧张单一货币风险。

各种货币篮子为有效化解中长期外汇风险创造了条件，并且当代金融体系已有非常成熟各种汇率工具和风险管理方案，XXXX公司可以选取应对和规避。

三、跨境管理风险及应对

本次投资会大力促使XXXX由一家单一性国内公司逐渐走向国际化，对人力资源、财务管理等各个方面制度建设提出了个更高规定，理论上的确存在因跨境管理能力局限性而不能对海外资产及业务实行有效控制而导致公司损失风险。

XXXX公司可以依照不同阶段海外业务管控模式逐渐展开业务整合，以保证投资和整合同步进行。

XXXX公司将积极面对将来需求，强化人力资源配备，提高运营管理水平，做好跨境管理各项准备工作。

另一方面，美国自身投资环境和公司监管环境均比较抱负，也较好减少了XXXX公司初次大规模跨境管理难度。

第八章项目结论

公司为新设公司，正处在平稳起步阶段，公司股东资金雄厚，运营产品商场潜力大，公司将来浮现巨额亏损或微利也许性较小，本次投资将具备较好投资回报。

公司与XXXX公司既有业务及产品产能匹配性良好，协同效应显然，能协助XXXX公司迅速打开国际化大门，提高品牌知名度和公司在资本试产形象，最大化实现股东价值。

年　　月　　日