成品油调运业务流程Word格式.docx
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3.3公路计划执行。
凭公司开具的油品通知单到有关炼化公司提货。
3.5购买危险品货物保险时，保险协议由总经理签署，以规避货物
意外损失。
6月度分析
6.1市埸营绡部根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行
分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作
重点，形成书面材料报总经理，并提交经济活动分析会。
四、业务流程图表
控制点
适
用
单
位
不相容
岗位
分值
监督检查
方法
1、制定运输计划
1.1、特殊用户根据成品油计划
1
1.1检查各
和季度供应计划，结合自身
单位是否在
要求，提前20-25日向供货
规定时间提
的炼化公司提报下月A次
报一次调运
调运铁路切安排计划（包括
预安排计
品种、数量、至U站、收货人
等）。
3
戈上
1.1.1零售中心提前5天向市埸
营销部提报下月度成品油需求
计划。
1.1.2市埸营销部根据成品
2
1.1.1检查
令
流程图
5.检查执行
6.月度分析
油经营计划和季度供应计划，
售中心的需
结合零售中心提报的成品油需求
求计划
计划，
是否按期提
提前2天向公司提报下月度资源
报。
需求计划。
1.1.2检查
市埸营销部
的
需求计划是
否按期提
O
适用
单位
1.6公司物流管理部门
7
1.3检查
负责制定油库到加
油站二次配送运输
是否制定
二次运输
1.7公司物流部门在收
）
1.7检查
集油库实物库存
是否按要
量、加油站付油量
求上报相
等相关信息基础
关信息。
上，制定二次物流
运输计划。
2.下发配送（运输）计
划
3.执行运输计划
非
ERP
2.1
公司仓储部门设置
油康
实物明细账，仓储
人员根据存货入库
单，详细登记存货
的类别、编号、名
称、规格、型号、
计量单位、数量等
内容。
对代管、代
销、暂存、受托加
工的存货，应单独
记录，避免与本单
位存货相混淆。
【ERP】不适用
2.2
公司财务部门审核
采购合同、采购发
公司
记账
稽核
2.2检查
财务账、表
票、退料清单和入
是否止确，
库单等相关单据是
制证、记
否真实、准确，经
账、稽核人
审核无误后编制记
员和财务
账凭证和帐表，制
部门负责
证人员、记账人员、
人签字或
稽核人员和财务部
盖早。
门负责人签字或盖
F。
2.2[ERP]公司财务部
10
2.2[ERP]
门审核采购合同、采购
检查财务
发票、退料清单和入库
账、表是否
单等相关单据是否真
正确，稽核
实、准确，经审核无误
人员、财务
后在ERP系统中进行发
票校验并打印会计凭
证，会计凭证须经稽核
人员、财务部门负责人
签字或盖章。
2.3公司财务部门稽核
分
4
2.3检查
人员，每月末对入库、
（子）
是否核对
出库和期末库存的数
玫，差异
量、金额等情况进行稽
处理是否
核确认。
正确，启尢
财务稽核
人员确认。
2.3[ERP]不适用
3.存货仓储保管
3.1公司仓储、供应及
3.1检查
相关部门拟定仓储保管
仓储保管
工作规程，经公司分管
规程是否
副经理审核批准后执
建立，并经
行。
审批。
3.2各级仓储人员按照
保管
3.2实地
仓储保管规程，对存货
检查
检查安全
分类保管；
仓储部门负
审批
隐患。
对造
责人至少每月检查一
成存货损
次，并做好检查记录，
失的，检查
及时处理安全隐患。
对
是否有处
违反规程造成存货损失
理依据。
的，要追究责任人责任。
经分（子）公司经理批
准，依据价值损失的大
小和事故等级做出相应
处罚。
3.3公司相关责任部门
经办
32.3检查
确定重要存货目录，根
据年度生产经营计划、
重要存货
财务预算和市场情况，
目录，重要
对重要存货拟定合理库
存货合理
存，报分管副经理审批
库存是否
后实施。
经过分管
副经理审
批。
3.3.1市场营销部定重
省分
3.3.1检查
要存货目录，根据年度
生产经营计划、财务预
算和市场情况，对重要
存货拟定合理库存，报
分管经理审批后实施。
经理审批。
3.3[ERP]公司相关部
公
司
经
办
3.3[ERP]
1」确定重要存货目录，
审
批
检查是否
根据年度生产经营计
制定重要
戈IJ、财务预算和市场情
存货目录，
况，对重要存货拟7E合
理库存，报分管副经理
合理库存
审批后实施，并在ERP
是否经过
系统中进行相应维护。
分管经理
审批，并在
ERP系统
中维护。
3.4内部移库，仓储部
仓
储
3.4检查
0.5
门按照业务部门开具的
部
门
移库通知
衣裤通知单办理内部移
业
务
单或移库
库。
移库过程中应分别
单，出、入
填写出库、入库单（或
库单（或凭
凭据），每日编制出入库
据）、出入
日报表（或系统生成的
库日报表
报表），经仓储部门责任
是否经仓
人审核签字。
储部门责
对于生产环节的内部物
任人审核。
料出入库或互供，可以
用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或剂量人员/统计人员）和仓储部门负责人审核签字。
3.4.1物流配送部必须
市分
3.4.1检查
依据公司制定的移库配
验收
派车单、移
送计划，凭“派车单”
库单相关
打印移库单，办理付油
手续是否
和出库手续。
齐备，相关
人员是否
签字审核。
3.5[ERP]公司仓储部
3.5[ERP]
门根据存货库存收发情
检查存货
况及ERP系统中生成存
数
据
状态分析
货使用及结存情况报表，
维
护
书卸材料,
报告需采购时点的储量。
人
员
降低（提
至少每半年进一次存
局）库存方
货状态分析，对异常情况
案是否按
报警明示。
供应、生产、
规定审批，
营销、财务等部门共同研
并在ERP
究降低（提高）库存方案，
系统中维
报分管经理（或总会计
护。
师）审批，并在ERP系
统中进行维护。
3.7公司仓储部门对存货收发进行日清月结，汇总月度材料耗用表并由仓储部门负责人审核签字；
存货的请领与审批、保管与记账应有不同的人员负责，并与负责采购、运输等业务的人员的职责分离。
生产、营销统计部门（岗位）如实上报、统计、核对存货数量，部门之间统计的存货数量产生差异，要分析找出原因。
3.7检查
仓储证、账及月度材料耗用表。
3.7[ERP]公司仓储部
记
账
门对存货库存收发及在
存货的收
ERP系统中维护，进行日
发信息是
清月结，存货的请领与审
否在在
批、保管与记账应用/、同
的人员负责，并与负责采
购、运输等业务的人员的
职责分离。
生产、营销统
计部门（岗位）如实上报、
统计、核对存货数量，部
门之间统计的存货数量
产生差异，要分析找出原
因。
3.8公司相关责任部门根
3.8检查
据规定，编制存货定额损
存货定额
耗表，实际损耗由财务部
财
损耗表，实
门审核后报总会计师审
际损耗是
核批准，按照股份公司内
否经总会
部会计制度进行会计处
计师审批，
理超定额损耗部分，按资
超定额损
产处置规定处理。
耗是否按
规定处置。
4.存货出库
4.1一般存货领用：
使用部门根据批准的需
求计划到供应部门开具
领料单，仓储部门根据领
料单发出货物。
领料单要由领用人、领用人部门负责人、仓储保管员签字。
审核
4.1检查
领料单签字是否齐全。
4.1[ERP]f存货领
用：
公司使用部门根据批准的需求计划到供应部门开具发货通知单，仓储部门根据领用单位负责
人签字确认的发货通知单在ERP系统中发货过账，并打印出库单，由领用人、仓储保管员签字。
4.1[ERP]
检查发货通知单、出库单签字是否齐全。
4.2销售商品：
公司仓储
仓储
4.2检查
部门审核发货通知单及
部门
发货通知
有关单据，办理发货，并
储运
单，出库日
填写出库日报表。
报表、出门
（厂区）门卫凭出门证并
生产
单、证及货
核实相关单据后放行。
调度
物符合情
对于管线出售的液体库
况。
对管线
存商品，公司后关部门办
营销
出售的液
理相关合规手续后，由生
体库存商
产调度部门安排储运部
财务
品，检查是
门输送液体产品，根据管
否有相关
道流量表计算发出商品
部门签字。
数量，发出商品数量经供
方确认，营销部门审核
后，有财务部门审核有关
业务单据，办理贷款结算
手续。
4.2.1物流配送部必须凭
商业
4.2.1检查
商业客户部综合营业部
客户
提货单，付
开具的“提货单”，办理
部物
油及出库
对外出售油品的付油和
流配
手续市分
出库手续。
送部
有相关人
员签字。
4.2[ERP]销售商品：
6
4.2[ERP]
公司仓储部门根据营销、
检查出库
计量等相关部门确认的
运
单市分由
实际发货计量单据在
相关责任
ERP中发货过账，并打印
生
产
人签字确
出库单交相关负责人签
调
度
认。
字。
单位凭出门证并核实
相关单据后放行。
营
销
5.存货盘点
5.1分类盘点：
公司仓
5.1检查
储部门根据存货的品种
盘点差异
按月分类盘点，并将清
采购供
分析是否
查的结果与财务部门的
应
有相关负
帐表数据核对。
盘点差
责人签字
异须进行分析，并经采
购或供应、生产、营销、
财务部门负责人签字复
核后报总会计师。
5.1.1日常盘点：
盘点工
5.1.1检查
作由总经理助理牵头组
盘点是否
织，油质财务部配合，；
售
有相关部
加油站盘点工作由零售
门审核签
部组织。
各分销库、加
字，对盘点
油站按月进行存货盘
差异是否
点，，编制“分销库（加
进行分析
油站）库存商品盘点
并提出处
表”，并将盘点结果与物
理意见呈
流、零售、财务部门的
报总经理
帐表数据核对，相关部
门对盘点差异及原因进行分析，审核，经分管经理审批后公司、、零售中心、会计核算中心等部门。
共同分析、研究盘点差异及原因后，提出处理意见报总经理审批。
适用单
不相容岗
控制点分值
监督检
查方法
非ERP
5.1【ERP】分类盘
仓储部门
5.1[ERP]
点：
）公司仓储部门
采购供应
检查盘点差
根据存货的品种按
异分析是否
月分类盘点，仓储管
生产、经
有相关负责
理员将盘点数据录
营部门
人签字。
入系统进行差异分
财务部门
析。
盘点差异分析经
采购或供应、生产、
营销、财务部门负责
人签字复核后报总
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