催收部门管理规章制度.docx

催收部门管理规章制度.docx

《催收部门管理规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《催收部门管理规章制度.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

催收部门管理规章制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除

催收部门管理规章制度

　　篇一：

账款催收管理办法范文

　　03账款催收管理办法范文

　　第一章总则

　　第一条为加强本公司账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本办法。

　　第二章账单分发

　　第二条财务部账款组应依类别整理账单，定期汇集、编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。

　　第三条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即寄回。

　　第四条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”（略）一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存账单未取得客户签认而导致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

　　第五条收到公司寄来的账单后，到访问时仍未能立即收款，则应取得客户在账单上的签认。

若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款；逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

　　第三章收款处理程序

　　第六条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四分，一份自留，三份寄交公司财务部出纳组。

　　第七条属于本市的未收账款，直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲自交出纳人员并取得签认。

　　第八条外埠地区的未收账款应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。

次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。

业务人员应将挂号收执贴在自存的收款日报表左下角备查。

　　第四章收款票期规定

　　第九条依客户的区别规定如下：

　　1．直接客户：

以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日起一个月内的支票或现金（一个月按30天计算）。

　　2．一般商店：

自销货日期起三个月（按91天计算）内的票期。

　　第十条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩：

　　1．在1～30天时，扣该票金额20％的成绩。

　　2．在31～60天时，扣该票金额40％的金额。

　　3．在61～90天时，扣该票金额60％的成绩。

　　4．在91～120天时，扣该票金额80％的成绩。

　　5．在121天以上时，扣该票金额100％的成绩。

　　第五章收取票据须知

　　第十一条收取票据时，应认真审查法定票据的合格性、合法性。

法定支票记载的金额、发票人图章、发票日期及付款地均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。

　　第十二条注意支票的抬头应写“××股份有限公司”全称。

　　第十三条遇跨年度业务收款时，日期容易产生笔误，应特别注意。

　　第十四条字迹模糊不清的票据，应予退回重新开具。

　　第十五条收取背书支票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。

　　第十六条注有“禁止背书转让”字样的支票，一律不予收取。

　　第十七条收取客户支票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项支付多余款项。

　　第十八条公司无销货折让的办法。

如因发票金额误开或转交机关的客户佣金未扣，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开具发票；如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。

　　第六章退票的处理

　　第十九条业务人员收到由信用科填发的“退票通知书”应先行核对，并于3日内将回执联填妥并寄信用科。

　　第二十条业务人员收到退票通知书后应于15日内前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则发生问题概由业务人员负责。

如因特殊原因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。

　　第二十一条退票洽收若是换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80％，超过75天则扣减100％。

　　第七章账单的转移及对账

　　第二十二条业务员在账单移交时，应填写“账款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中两份寄交信用科及账款组，接收人接收时，除核对账单金额外，并应注意是否经过客户签认，账单不可私下移交。

　　第二十三条为保证业务人员手中账单的真实性，财务部应随机对客户办理通讯或实地对账。

　　第二十四条财务部应定期三个月一次核对业务人员手中的账单，或于特殊情况下不定期抽查业务人员手中账单。

　　第二十五条业务部主管应随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及承担催收的责任。

　　第八章禁止事项

　　第二十六条对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，

　　并依公司的规定处分：

　　1．收款不报或积压收款。

　　2．退货不报或积压退货。

　　3．转售不依规定或转售图利。

　　第九章附则

　　第二十七条本办法自颁布之日起实施。

　　篇二：

租金催收管理规定

　　租金催收管理规定

　　收取租金是出租人实现租赁收入，保障出租经营正常运转的重要环节，对于未及时收回的租金应该加强催收管理，以确保租金尽快回笼。

　　一、租金每月结算一次，承租方每月5日前（含5日）向出租

　　方缴付当月租金，如以支票或其他结算方式缴付当月租金，

　　应于每月5日前（含5日）确保到帐。

　　二、每月10日由财务作出欠租报表给租赁部，由租赁部人员对

　　欠租户进行电话催缴。

催缴时要注意用委婉客气的态度提醒

　　该租户，避免影响双方之间的正常关系，租户前来结算时需

　　根据合同规定交纳滞纳金（特殊情况如得到公司领导批准的

　　除外），财务应及时删除其欠租记录。

　　三、承租方当月15日仍未缴纳该月租金的，由租赁人员向该欠

　　租户发出书面催缴通知，由欠租户签字确认，我司（出租方）有权委托物业管理部停止各种专项服务（包括水、电、空调

　　等），由此引起的一切损失均由承租方承担，租赁区内的动产

　　由我司（出租方）实施监管，不得随意搬出大厦，承租户如

　　果当时结算，需依合同规定交纳滞纳金（特殊情况公司领导

　　有明确批示的除外），各种专项服务可即时恢复，动产不再由

　　我司（出租方）实施监管。

　　四、如承租方到该月20日仍未缴纳当月租金的，即为承租方违

　　约及单方面终止租赁合同，承租方缴纳的保证金无偿归出租方所有，且须向我司（出租方）缴纳金额不低于三个月租金的违约金，承租方须结清所欠租金，滞纳金及其他应缴费用，且须在收到出租方发出的收回租赁区书面通知后十日内撤离租赁区并办理书面移交手续，由此产生的一切费用由承租方承担，承租方撤离租赁区前，依照原标准缴纳租金及其他应缴费用，如超过十日承租方未完成“移交租赁区”，承租方每日按第一年日租金标准的三倍缴纳租金，直至承租方完成“移交租赁区”，我司（出租方）有权依照《深圳经济特区房屋租赁管理条例》，会同房屋租赁管理所自行收回租赁区，对租赁区进行清查、盘点后编制资产清单，我司（出租方）有权自行处理该资产并对该租赁区重新出租，同时保留通过法律手段向欠租方追讨一切欠费的权利。

　　五、承租方在欠租期间不得将任何物品搬迁出租赁区，避免出

　　现“人出楼空”的现象，我司各部门应密切加强配合，保障信息畅通，防止出现疏漏。

　　篇三：

销售部管理规章制度

　　销售部管理规章制度

　　一．制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作。

明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。

帮助员工尽快提高

　　自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二．适用范围

　　本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。

　　三．制度细则

（1）管理制度

（2）岗位职责

　　（3）例会制度

　　（4）档案管理制度

　　1.管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

（2）营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

　　（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：

尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　（5）销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

　　（6）在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

　　（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。

如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

　　（9）以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。

　　（10）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　（11）协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助营销部副总制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　2.岗位职责

（一）．销售部经理岗位职责

　　1.职位名称：

销售部经理。

　　2.职位目的：

在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部

　　的工作，确保完成公司下达的销售指标。

　　3.岗位职责：

（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。

客源组织和产

　　品销售组织工作。

定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。

制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。

报总经理审批后组织实施。

（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，

　　提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　（3）掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各

　　部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

　　（4）协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良

　　好协作关系。

　　（5）提交产品重要销售活动，广　　

泛宣传企业产品和服务，对销售效

　　果提出分析，向总经理报告。

　　（6）掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，

　　并提出签约原则和价格。

　　（7）定期检查销售计划的实施结果。

定期提出销售计划调整方案。

　　报总经理审批后组织实施。

　　（8）掌握产品价格政策实施情况。

控制公司不同客户对象及不同季

　　节的价格水平。

提出改进措施。

保证企业较高的平均盈利水平

　　（9）定期专访客户，征求客户意见。

掌握其他销售情况和水平，分

　　析竞争态势。

调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

　　（10）参加企业收款工作分析会议。

掌握客户拖欠，分析原因，负责

　　客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。

（二）．销售主管岗位职责

　　1．职位名称：

销售主管。

　　2.职位目的：

在销售经理的领导下，负责销售工作，完成公司下达的销售任务。

　　3.岗位职责：

（1）

（2）负责做好销售日常管理工作。

负责销售工作具体落实，接待流程、制度执行落实、销控管

　　理、销售部日常来电来访详实记录，疑难客户洽谈，客户资源管理与维护，现场气氛布置，工作日志检查落实，人员情绪调动，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　（3）

　　（4）

　　行。

　　负责销售制度