级部门决算公开参考格式Word下载.docx

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分尉氏县文管所2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

文管所概况

一、文管所主要职责及机构设置情况

1、主要职责是对我县区域内的地上及地下文物保护和管理。

2、文管所内设两个职能处，保卫科、办公室

3、人员构成情况

部门机关及归口管理单位人员共有编制15人，其中：

事业编制20人，在职职工15人，离退休人员6人。

二、文管所决算单位构成

文管所部门决算包括本机关决算。

无归口所属预算单位。

第二部分

文管所2017年度部门决算表（附后）

第三部分

文管所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

尉氏县文物保护管理所2017年收入总计386.2万元，支出总计391.7万元，与2016年相比，收入增加222.9万元，增长58%支出增加121.2万元，增长31%。

主要原因：

由于文物修复专款支出增加。

二、收入决算情况说明

文管所本年收入合计386.2万元，其中：

财政拨款收入105.8万元，占27%；

经营收入0万元，占0%；

拨入转款251.6，占65%；

财政专户返还28.7，占7%其他收入0.14万元，占0%。

三、支出决算情况说明

文管所本年支出合计391.7万元，其中：

基本支出241.5万元，占62%；

项目支出150.2万元，占38%；

经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文管所2017年财政拨款收入719.2，支出总决算705.8万元。

与2016年相比，财政拨款收入支出都增加。

2017年文物维修专款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文管所2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.0668万元，支出决算为676.97万元，完成年初预算的94%。

主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）支出671.2万元，占99.07%；

社会保障住房保障（类）支出2.0996万元，占0.31%，医疗卫生和计划生育支出（类）3.596万元。

占0.53%。

（一）文化（款）行政运行（项）年初预算为118.6503万元，支出决算为88.2726万元，完成年初预算的74.39%。

决算数未按预算数执行，主要原因是年底拨付资金晚，未形成支出。

文物保护（项）年初预算为583万元，支出决算为583万元，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.9906万元，决算数大于（预算数的主要原因支出包含上年结余。

事业单位离退休（项）年初预算为0.2万元，支出决算为0.9906万元，决算数大于（预算数的主要原因支出包含上年结余，其他社会保障和就业（项）年初预算为13.8万元，支出决算为11.089万元，决算数未按预算数执行，主要原因是年底拨付资金晚，未形成支出、

（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为3.3843万元，支出决算为3.596万元，完成年初预算106%。

决算数大于（预算数的主要原因支出包含上年结余.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文管所2017年一般公共预算财政拨款基本支出676.9万元，其中：

人员经费111.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费565.7万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文管所2017年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.5121.49万元，完成预算的98.4%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.1538.49万元，增长20.9%，主要原因：

刘青霞纪念馆开放检查验收及刘居维修检查及文物安全执法加强。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费4.1211.49万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护费4.1211.49万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车维护费预算数比2016年增加0.3万元，增长0.07%。

单位用车老旧，需要经常修理。

截止2017年末单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费1.391万元，完成预算的99.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年共接待30批次、235人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文管所2017年府性基金预算财政拨款支出为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文管所2017年机关运行经费支出565.7万元2016年增52%，主要原因：

文物维修专款增加。

（二）政府采购支出情况。

文管所2017年政府采购支出总额5.21万元，其中：

政府采购货物支出0.51万元，政府采购工程支出4.7万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的90%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，文管所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年，文管所共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

绩效评价结果概况说明：

每个职工都能很好的完成自己的工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：

是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：

。

九、“三公”经费：

是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。