某汽车零部件生产项目投资计划书.docx
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某汽车零部件生产项目投资计划书
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称
汽车零部件生产项目
1.1.2项目实施地点
湖北省xx市xx高新技术开发区
1.1.3建设性质
新建
1.1.4项目单位概况
公司名称：
襄樊双箭汽车零部件有限公司（以下简称公司）
企业类别：
有限责任公司
法人代表：
襄樊双箭汽车零部件有限公司成立于于2005年10月经xx市工商行政管理局批准登记正式成立，工商注册号为：
420600000172946；公司住所：
xx市高新技术产业开发区东风汽车大道；注册资本300万元；公司类型：
有限责任公司；主要经营：
汽车零部件（不含发动机）生产、销售；配套（不含运输）、仓储；工位器具、包装物设计、制造、销售；普通机械设备（涉及行政许可的项目除外）制造、销售、维修；房屋租赁。
公司具有一支高素质的管理团队，被评为“重合同、守信用”的优质服务单位。
经过艰苦创业，公司现已初具规模，现有员工42人，其中：
高工2人，专业技术人员11人，固定资产投资规模达三千多万元，汽车零部件生产加工设备近百台套。
襄樊双箭汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时，自身也在不断地发展壮大，公司现已为东风汽车股份有限公司、东风xx旅行车有限公司、东风xx专用汽车有限公司、正兴车轮集团有限公司、合肥达辉工贸有限公司、东风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务，受到了用户的一致好评。
目前公司主打配套生产的产品有：
车轮总成和变速箱。
公司年产量可达1万辆份，产值3千多万元。
1.2项目提出的理由和过程
xx市位于武汉——xx——十堰汽车产业走廊中部，本区域有五家生产汽车的大企业，即：
武汉东风雪铁龙、十堰东风重卡、襄樊东风日产、随州天凤、枣阳福田，其年产量分别是50万辆，40万辆、25万辆、15万辆、5万辆,汽车零部件市场前景非常广阔。
xx是湖北“汽车工业走廊”的主干线，襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业城，交通发达。
为了进一步拓展业务，适应经济发展的新形势，进一步把公司做大做强，2011年5月，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有限公司的最大供应商—康奈可（广州）汽车电子科技有限公司成功合作，公司已在xx日产工业园区征地51亩，兴建汽车零部件制造基地。
正是该项目投资兴建的二个占地面积为2万多平方米的标准重型厂房和一座现代化的办公大楼。
项目总投资5600万元，该项目全部建成后年产值可达8000万元，是xx地区规模最大、最上档次的汽车零部件企业。
襄樊双箭汽车零部件有限公司公司秉承“以诚待人、以信兴业”的企业文化精神，依托东风、服务东风，全体成员正上下一心、团结一致、鼓足干劲把公司做大做强，为xx市的经济建设贡献力量。
襄樊双箭汽车零部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力，以形成了装备精良、技术完备、成龙配套的综合工作能力。
公司在开发生产变速箱总成这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持，铁雪龙公司不仅为我公司提了产品图纸、工艺要求、还提出了所有技术标准，实验规范（包括ABS传感器）设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。
开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大，同时也符合国家重点发展关键汽车零部件的产业政策，替代进口，扩大出口政策。
而变速箱总成由于其科技含量高，产品成本价格也高，市场潜力巨大，因此扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重重举措。
其于以上因素，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成项目。
1.3项目概况
1.3.1项目建设规模与目标
1、项目建设内容。
项目投资总额5600万元，建设用地面积为34000平方米（合51亩）。
建筑总面积：
20000平方米。
其中：
科研办公楼面积：
3000平方米；1#厂房总面积：
9000平方米；2#厂房总面积：
8000平方米。
购置国际、国内先进设备及配套检测设备共128台（套件）。
2、项目建设规模。
项目建成达产后形成年产10000套汽车零部件生产加工能力。
1.3.2项目资金筹措计划
项目融资方式为：
项目建设总投资为5600万元，企业自筹建设资金1700万元，占建设总投资额30.36%；银行贷款3900万元，占建设总投资额69.64%。
1.3.3项目效益情况
项目达产后年营业收入8000万元，年均利润总额1248.55万元，税后利润总额为936.41万元。
项目经营期内平均每年增值税504.51万元、营业税及附加50.45万元、所得税312.14万元，新增税金共计2946.17万元。
1.3.4项目实施进度
项目建设期计划为12个月，自2012年7月至2013年6月。
1.3.5项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
年生产规模
套
10000
二
年操作日
天
300
三
能耗
1
电
万千瓦时
135
2
水
万吨
1.2
四
运输量
吨/年
2400
1
运入量
吨/年
1200
2
运出量
吨/年
1200
五
定员
人
220
六
项目建设总投资
万元
56000
1
项目建设投资
万元
4480.07
2
建设期利息
万元
119.93
3
流动资金
万元
1000
七
年均销售收入
万元
8000
八
税金
867.1
1
营业税及附加
万元
50.45
2
增值税
万元
504.51
3
所得税
万元
312.14
九
年均利润总额
万元
1248.55
十
税后利润
万元
936.41
表1-2项目主要财务评价指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
投资利润率
%
22.30%
2
销售利润率
%
15.61%
3
投资回收期I（税前）
II（税后）
年
4.49
5.26
含建设期
4
财务内部收益率I（税前）
II（税后）
%
26.90%
19.97%
5
项目资本金净利润率
%
59.26%
6
投资净现值I（税前）
II（税后）
万元
万元
9577.81
6782.46
7
盈亏平衡点（BEP）
%
55.23
1.4可行性研究报告编制依据
1.4.1《xx市十二五发展规划》
1.4.2xx市城市总体规划大纲（2007—2020年）
1.4.3《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。
1.4.4《湖北省建筑工程预算定额（2003）》；
1.4.5项目周边地区市场调研的有关基础资料、数据。
1.5主要技术规范和标准
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国土地法》
（3）《中华人民共和国能源法》
（4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》
（5）《工业企业设计卫生标准》
（6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
（7）《中国地震强度区划图》
（8）《机械工业职工安全卫生设计规定》
（9）《机械工业节能设计技术规定》
（10）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
（11）《建筑灭火器配置设计规范》
（12）《厂矿道路设计规范》
（13）《给水排水工程结构设计规范》
（14）《室外排水设计规范》
（15）《建筑抗震设计规范》
（16）《总图制图标准》
（17）《办公建筑设计规范》
（18）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（19）《空气污染物综合排放标准》（GB16297）
（20）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
（21）《中华人民共和国城市规划法》
（22）《建筑物防雷设计规范》
1.6可行性研究报告编制原则
本可研报告的编制遵循下述原则：
1.6.1严格执行国家标准
本报告在编制过程中，按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。
严格执行国家的有关法律、法规，工业产品必须执行国家标准，达标生产，企业产品质量只能高于或等于国家质量标准。
1.6.2立足于国内成熟的工艺技术
本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，以提高企业的综合经济效益。
1.6.3经济效益是企业生存的命脉
本报告在编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。
1.6.4满足安全卫生及节能法规规定
本报告在编制过程中，遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。
1.6.5产品结构符合企业的整体发展规划
充分利用现有的公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。
在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模，坚持可持续发展的原则。
充分考虑使用新技术新工艺，履行节能节约的原则，以质量的提升求发展，求效益。
1.6.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源
环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。
1.6.7充分体现工厂设计的“五化”原则
优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。
1.7编制范围
依据国家宏观政策和湖北省“十二五”工业发展规划和《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》，结合湖北金鑫隆钢构实业有限公司发展战略、现状及市场预测，论证本项目建设的必要性和可行性，并确定拟建规模；
根据拟建规模，确定本项目的工艺、技术方案和主要设备选型；
通过对建设地点电力、供排水、消防、安全等公用设施的论证，确定公用设施等建设条件配套的可行性；
依据项目建设“三同时”的原则，制定环保、职业安全卫生、消防、节水、节能等措施；
根据建设内容，确定项目的投资构成，进行财务分析及不确定性分析，从财务上分析项目的可行性。
在全面系统研究、分析论证的基础上，得出本项目可行性研究的结论。
1.8项目建设的结论和建议
据不完全统计，目前国内拥有汽车零部件为主的各种产业园区在1000个左右，其中关键的集群区域或地带约100个。
可以看到，中国的汽车零部件工业已经初具规模，基本建立起了与整车发展相适应、门类齐全的配套体系，不过，中国的汽车零部件行业也正面临极大的挑战。
成本增长，利润下跌。
但目前汽车工业在我国增长较快，人均汽车占有量较低，从长远看，我国汽车零部件行业发展前景巨大。
预计未来5到10年间，中国汽车年生产量保守估计将达到1500万辆左右（包括出口车辆），并且，汽车零部件的出口结构也从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2008年的一到二倍。
根据以上分析，企业在生产中要注意：
1.所开发的汽车零部件、品种，除了目前的大路货品种外，还必须考虑安排生产新动力车型的汽车零部件。
2.必须加强销售队伍培训，抓宣传、抓订单、签合同。
加快销售，抓紧货款回收，加快资金周转。
2市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
1、全球宏观经济环境对汽车零部件行业的影响。
汽车是一种高度综合性的机械产品，涉及许多种产品及技术领域，任何汽车制造企业不可能自行制造全部的汽车零部件，而必须由为数众多的零部件制造厂提供配套产品。
从世界上汽车产量居于前列
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