管家婆工贸t操作流程Word下载.docx
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基本信息录入---期初数据添加
1、业务基本信息录入:
如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本信息添加。
2、进销存业务数据录入:
如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据录入。
账务初始化:
会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入
注意事项:
1.基本信息—存货
(1)其它信息
安全库存天数:
库存中需要保证该存货可维持正常销售的天数。
可以参考进货建议表。
安全库存数量、提前天数:
MRP运算中需要用到的参数。
存货属性:
分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。
MRP中生产建议对应属性为自制的存货,采购建议对应属性为外购的存货。
注:
存货属性的不同,在MRP报告中会有不同的运算结果。
如:
如果存货属性选的是“既是自制又是外购”,那在MRP运算中,会在采购建议与生产建议中都会列出该存货。
(2)自定义信息:
可以根据存货的特殊性,自定义不同的基本信息,并在录单时、统计报表时都可以反映出来。
2.期初生产任务单
开账之前,如果期初有生产任务时,使用期初生产任务单;
如果期初没有生产,可以不录入。
3.期初生产任务单
根据之前录入的期初生产任务单,使用“引入期初任务单数据”功能,直接引入任务单上的期初数据。
4.期初账务数据
必须试算平衡,方可开账。
二、开账
这就是启用账套的过程。
启用账套之后,期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改!
三、业务处理
此章节重点简述生产管理部分,其余略。
生产管理流程:
生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单
1、界面介绍
生产计划单、BOM清单、MRP运算这三个模块的使用,在工贸版中仅仅是个辅助工具,客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。
2、生产计划单
生产计划单可以选择“保存”、“存为草稿”。
“下达生产量”、“完成生产量”是系统自动生成的,不能录入。
3、生产任务单
录入的方式有两种:
选单、直接录入。
生产任务单录入之后,不会对账务数据、库存数据有影响,也不会生成会计凭证。
生产任务单是必录单据,这是意味真正的生产业务开始了,以后的生产领料、完工验收、费用分配都与之有密切的关系。
可以展开子级窗口,查看子级明细。
4、领料单
单据的录入方式建议用“选单”。
(采用“选单”:
意味着为了生产而去领出原材料,系统对应生产。
)
(采用直接录入的方式:
意味着仅仅领出原材料,不会对应生产,应用在如果需要领出原材料进行检验时。
5、完工验收单
完工时,可以将正品、次品分别验收。
“按定额成本完工入库”可以自行录入完工产品成品单价。
“指定转出子件成本”可以指定自行录入各子件的成本。
6、费用分配单
本月完工的产品,只能在本月分摊费用,不能次月分摊。
7、其他业务
业务处理—生产管理—生产报损单、生产报溢单
业务报表—生产报表—生产库存盘点表
四、委外加工业务处理
如果有委外加工业,需要使用“委外加工”模块。
业务流程:
如下图所示,
委外生产计划单—委外加工单—委外领料单—委外完工验收单—委外加工费用单—委外费用结算单—委外费用分配单
五、进销存月末处理
当本月所有的进销存业务全部处理完毕之后,进行月末处理,进销存期末结账。
结账完成之后,就可以处理次月业务了。
六、账务处理
账务处理流程:
凭证录入—凭证审核—凭证记账—结转损溢—期末结账
期末时,必须完成“结转损溢”此步骤。
“期末结账”之后,才能处理次月会计凭证。