用友U8系统ERP实验报告Word格式.docx
《用友U8系统ERP实验报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8系统ERP实验报告Word格式.docx（85页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
出勤
记录
岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；
完成经营报告中的起止页码）
工作成效
自我评价
公司
综合评价
综合评分
请假一次
全部完成；
0-25
98
A
销售
全勤
97
采购
99
财务
①本表必须填写公司全体职工名单；
②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；
③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；
④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。
公司负责人：
CEO人力资源部负责人：
CEO填表人：
职位分工表
晨光圆珠笔公司第X班X组
职位
职责
全面负责业务规划及审核
负责销售业务处理
采购主管
负责采购业务处理
生产主管
负责生产业务处理
物控主管
负责仓库业务处理
会计主管
负责凭证填制及记账
负责成本核算与报表编制
信息主管
负责企业基本业务信息的提供
公司决策信息登记表
小组编号：
X10公司名称：
晨光有限公司上课班级：
X班第10组
决策项目
数据
决策方式
供应商满足订购请求率%
96
抽签
原材料合格率%
产成品合格率%
本月计划生产圆珠笔（支）
352000
集体决策
本月正常工作工时数（工时）
21
本月加班工作时数（工时）
本月能收回的应收账款（万元）
180000
对应的收账费用（万元）
2.5
本月偿还前欠应付账款（万元）
276500
对应的现货供货率%
100
根据决策查阅规则
对应的途中损耗率%
0.5
对应的付现率%
50
产品销售定价（元支）
1.8
①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。
上课班级分为A、X、C、D、E等班。
②供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。
现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。
③现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。
④上述决策信息已经确定，不得随意修改；
每次修改须缴纳违约金5000元。
公司CEO签名：
提交时间：
教师签名：
企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明
通过这个圆珠笔业务，我们小组学会了如何在U8系统上如何实现业务流程的信息化。
在这个实验的操作中，我们发现U8系统是一个逻辑性强、记录真实的系统。
比如：
当产成品的生产任务没有完成时，就无法做产成品的入库业务，如果期初库存不足，又还没有足够的产成品入库时，就没有办法进行销售发货和销售出库的业务。
因此，从这个流程操作的严谨性上面来说，U8是一个逻辑严格的系统。
在接到圆珠笔实验任务的时候，我们小组就开始讨论生产的部分，经过多次讨论和修改，最后我们在全面分析和考虑所有实验要求下并经过多次的修正和计算把生产的主要数据确定下来。
在做整个圆珠笔的业务流程时，我们小组成员密切合作，使得各模块的有关数据能够实现统一性。
如果各部门所填制的单据数据不统一，就会导致公司的财务状况就会出现资金流信息的混乱与不准确。
在小组的通力合作下完成了所有单据后，就开始着手实验业务在ERP软件的信息化处理。
首先是要建立一个账套，并完成基础设置以及系统初始化。
接着小组的每个成员就需要完成各自负责的系统模块工作。
在这几个星期的企业模拟小组合作中，我们深切的体会到了各个流程配合的紧密度对工作效率具有至关重要的影响。
在小组合作中，小组成员的无缝交流和互相帮助有利于加快工作的进程和提高业务流程信息化的准确程度，同时，良好的团队合作氛围也有助于相互之间的学习和成长。
由于对于用友U8还是相当不熟悉，在很多业务上还是走了很多弯路，但是在行进的过程中，不断发现问题、解决问题和总结问题，也算是为以后的工作积累经验，也更懂得了在面对问题的时候应该如何解决。
当这个实验完成后，我们感觉比较有成就感。
当然，收获的远不止成就感，在总体上我们掌握了供应链管理系统的整个流程。
学习和掌握ERP供应链管理系统不但让我们对企业供应链的运行模式有一定认识和了解，而且还增长了知识、提高了实践能力，还可以为未来的社会需求和职业要求做好准备。
以小组的形式合作，让我们学到了如何更好地融入团队和与他人更好的合作。
当然，最开心的是当我们在面对整个企业的1月份资产负债表平衡的时候心中所产生的喜悦感。
有点惋惜的是，在本次的ERPII的实验过程中，我们企业的1月份净利润是负数，主要是本学期时间较为紧迫，我们无法对企业进行透彻且深入的规划，但是就像老师会说的，我们主要是了解整个企业的生成流程，对于企业盈亏方面，在接下来的课程中，还有待学习。
业务流程顺序登记表
业务序号
单据名称
单据排序
单据
排序
职务分工表
人1
26
年销售预测单
供8
订单需求汇总表
生1
27
盘点单
供9
时栅设置
生2
28
商品销售月报表
供10
时格资料维护
生3
29
销售出库单
供11
主生产排程明细表
生4
30
销售订单
供12
MRP供应资料明细表
生5
31
增值税专用发票
供13
物料工艺路线资料单
生6
32
应付单
财1
2012年1月工作日历
生7
33
付款单
财2
生产能力需求表
生8
34
应收单
财3
主生产排程调整表（根据产能计划）
生9
35
收款单
财4
11
加班通知单
生10
36
工资计算表
财5
12
生产订单通知单
生11
37
间接费用汇总分配表
财6
13
生产订单工序派工单
生12
38
生产成本计算表
财7
14
生产订单工序领料单
生13
39
记账凭证
财8
15
生产订单工序转移单
生14
40
代记账凭证
财9
16
产成品半成品工序报检单
生15
41
总分类账户发生额与余额
财10
17
产成品半成品工序检验单
生16
42
利润表
财11
18
产成品半成品入库单
生17
43
资产负债表
财12
19
采购请购单
供1
44
20
采购订单
供2
45
采购到货单
供3
46
22
采购入库单
供4
47
23
材料出库单
供5
48
24
发货单
供6
49
25
客户请购单
供7
ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片
利润表
编制单位：
晨光圆珠笔公司公司班级X第X组2012年12月01日单位：
元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
504000
减：
营业成本
405580
营业税金及附加
销售费用
31800
管理费用
79258.67
财务费用
60000
资产减值损失
加：
公允价值变动收益（损失以“－”填列）
投资收益（损失以“－”填列）
二、营业利润（亏损以“－”填列）
-72638.67
营业外收入
营业外支出
其中：
非流动资产处置损失
三、利润总额
所得税费用
四、净利润
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
报表附注说明：
单位负责人：
CEO财务负责人：
财务总监审核人：
CEO制表人：
资产负债表
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
流动资产：
流动负债：
34
货币资金
85600
788540.00
短期借款
35
交易性金融资产
120000
交易性金融负债
36
应收票据
应付票据
37
50000
应收账款
496800
应付账款
38
289940.42
预付账款
预收账款
39
应收利息
应付职工薪酬
40
28000
应收股利
应交税费
41
25000
68551.9
其他应收款
应付利息
42
存货
58770
99210.32
应付股利
43
一年内到期的非流动资产
其他应付款
44
70000
其他流动资产
115000
一年内到期的非流动负债
45
流动资产合计
559370
.32
其他流动负债
46
非流动资产：
流动负债合计
47
379500
可供出售的金融资产
非流动负债：
48
持有至到期投资
长期借款
49
250000
长期应收款
应付债券
50
长期股权投资
长期应付款
51
投资性房地产
专项应付款
52
固定资产
526220
520393.33
预计负债
53
在建工程
递延所得税负债
54
工程物资
其他非流动负债
55
固定资产清理
非流动负债合计
56
生产性生物资产
负债合计
57
629500
油气资产
58
无形资产
所有者权益：
59
开发支出
实收资本（股本）
60
400000
商誉
资本公积
61
长期待摊费用
减：
库存股
62
递延所得税资产
盈余公积
63
其他非流动资产
未分配利润
64
56090
-16548.67
非流动资产合计
所有者权益合计
65
456090
383451.33
资产总计
.65
负债和所有者权益总计
66
企业典型业务综合实验基本信息
一、企业基础信息
企业性质：
本企业是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。
生产产品：
圆珠笔。
自定义产品品牌及规格。
半成品只能自制，不得外购。
销售类型：
普通销售；
采购类型：
普通采购
当前会计期间为2012年1月。
存货计价采用先进先出法。
一年以52周计算。
二、产品XOM结构
三、期初库存信息（销售价报价均为不含税）
2012年1月初，企业各种原材料、半成品、产成品的库存信息及其成本信息如下表所示：
存货库存信息
编码
名称
仓库
单位
数量
单价（元）
参考售价（元）
101
圆珠笔
成品
支
8500
1.22
1.60－1.80
201
笔盖
原料
个
0.02
－
202
笔芯
半成品
30000
1.01
203
笔套
2500
0.08
301
笔芯头
3000
0.05
302
笔芯油
毫升
40000
0.25
303
笔芯杆
根
45000
0.15
四、其他相关信息
1.客户订购信息：
2011年12月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。
2.销售预测：
经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购900箱（其中X客户500箱，C客户400箱），月底前交货。
2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。
预计A客户在交货当月能够支付现款50%，其他客户支付现款30%。
3.供应商要求提前10天以上提出订购请求。
据估计，供应商可以满足70-100%的期货订购请求，供应商一般要求支付70%以上的现款，在交易10天内付款，一般可以给予1%折扣；
欠款信用期1-3月。
预计笔芯油价格将上涨0.01元毫升；
原材料供应商为增值税一般纳税人。
4.采购的原材料办理入库手续后，方可生产领用。
各仓库月末需盘点。
5.物料基本信息情况如下：
物料基本信息表
领用
方式
固定提前期变动提前期变动基数
最低供应量供应倍数（批量）
损耗率
（%）
质量检验
----
0116000
5000100
全检
5000
入库倒冲
5000200
8000
按照生产批次顺序工序法加工。
笔芯和圆珠笔均要求在末道工序转移时质检，按照国家标准检验，笔芯要检验性能，是否出水顺畅，圆珠笔要检验外观，是否完好，不合格品报废。
生产部与仓储部决定,笔芯完工当日即可送检。
6.圆珠笔的生产资源及成本信息
（1）生产资源及产能：
生产笔芯的工人40人，组装圆珠笔的工人20人；
车间生产工人生产笔芯定额工时为2工时100支，组装圆珠笔定额工时为1工时100支，生产合格率为98%-100%。
（2）直接生产工人工资：
生产工人工资标准实行计件工资或者计时工资制度，具体信息如下：
一是实行计时工资：
车间工人按工时定额标准计算工资：
8元工时；
加班时间计时工资为10元工时。
每周星期一至星期五，每天每个工人或每台（套）设备加班时间不得超过4小时；
周末可以安排加班。
加班期间，可根据需要领用原材料，产品完工即可送检。
二是实行计件工资：
生产笔芯计件工资0.16元支，生产圆珠笔计件工资0.08元支。
生产笔芯加班计件工资0.20元支，生产圆珠笔加班计件工资0.10元支。
（3）其他职工工资信息：
企业全体职工每周工作5天，每天工作8小时。
辅助生产工人为车间生产工人的10%，每月固定工资1200元人；
管理人员为车间工人的10%，最少5人，基本工资及其岗位工资等4000元人，个人奖金按照上月净利润的5%计算；
销售人员1-5人，每月销售定额20000支人，最高销量为50000支人，销售人员底薪1000元，提成0.02元支。
本月职工工资于下月15日发放。
（4）预计本月发生其他间接费用100000元（不含固定资产折旧费），其中30%付现；
另外，设备维护费以圆珠笔组装设备100元套月、笔芯生产设备60元台月计算，付现。
7.其他费用信息：
预计营业费用为当月销售收入的5%；
管理人员工资和折旧费以外的其他管理费用大约需要25000元；
利息收支据实计算。
五、企业其他信息
1.2011年12月31日企业简易资产负债表及其相关信息
企业资产、负债、所有者权益状况详见资产负债表。
资产项目
金额（元）
负债及所有者权益项目
金额（元）
现金及银行存款
固定资产原值
820000
实收资本
累计折旧
293780
权益总计
未分配利润中，当月净利润为元。
2.固定资产信息：
本企业拥有厂房（占80%）兼办公楼（占20%）1栋，原值16万元，使用年限10年，已经使用5年，预计残值率3%；
生产笔芯专用设备40台，每台年产量10万支（产能约2工时100支）；
组装圆珠笔专用设备20套，每套年产量20万支（产能1工时100支）。
笔芯设备使用年限15年，原值1.0万元台，已使用5年，预计残值率5%；
组装圆珠笔设备使用年限12年，原值1.3万元套，已经使用4年，预计残值率4%。
直线法计提固定资产折旧。
3.收付款信息：
预计应收账款本月可能收回3-5万元的收账费用0.8万元，收回5-8万元的收账费用1.5万元，收回8-10万元的收账费用2.5万元；
三个月期的应付票据本月25日到期，票面利率6%；
职工薪酬与税款于本月15日前支付；
长期借款借于2009年10月，期限三年。
4.供货率与途中损耗率：
本月偿还前欠应付账款10万元以下，供应商现货供应率75%，途中损耗率5%，偿还10-12万元的供货率80%，途中损耗率3%，偿还12-20万元以上的供货率85%，途中损耗率2%，偿还20-25万元的供货率95%，途中损耗率1%，还清全部欠款，供货率达到100%，途中损耗率0.5%。
5.还款能力与付现率：
本月偿还前欠应付账款10万元以下，本月采购物资付现率90%，偿还10-12万元的付现率80%，偿还12-20万元以上的付现率70%，偿还20-25万元的付现率60%，途中损耗率1%，还清全部欠款，付现率50%。
6.利率信息：
交易性金融资产预计年利率10%，三年期借款利率8%，短期借款利率6%。
7.本企业所得税税率25%，不享受税收优惠政策。
8.如果不能按时交货给客户，每延迟一天，客户将少支付1‰的价税款。
9.第13周第1节课前10分钟上交各公司决策信息登记表、公司职位分工表、企业典型业务流程图，延期交表者，处以1万元以上5万元以下行政罚款；
决策方案确定后，须修改的，每项目每次收取违约金5千元。
六、要求
1.定义企业名称、设计组织架构，进行职位分工，制定岗位职责，落实岗位责任人；
设计企业其他信息。
2.根据已知信息综合分析与比较，编制本企业业务预算与财务预算，科学决策。
3.根据你们的综合决策，设计企业2012年1月份的业务类型及其业务流程。
并根据业务关系、流程并结合ERP软件系统的基本功能，判断业务类型、业务流程与业务单据、单据传递之间的内在关系，填写“业务类型、业务流程与业务单据关系表”。
4.办理业务，由相应职位人员填写具体单据并审核，并在相关岗位之间及时传递，所有业务单据必须由经办人与审核人签名，必须填写单据顺序与所属ERP子系统及模块。
CEO负责协调。
5.组织手工会计核算，编制2012年1月份本企业简易利润表和简易资产负债表。
6.运用ERP软件系统的管理、控制、核算等基本功能，整理并补充相关资料，完成系统初始化（账套编号方式为：
上课时间+组号，如第38组星期三上课，账套编号为338）。
7.应用ERP软件系统，完成2012年1月份相关业务的账务处理，实现业务与财务协同；
输出2012年1月份的简易利润表和简易资产负债表。
8.比较手工编制与ERP系统输出的简易利润表与资产负债表，比较分析手工系统与信息系统在管理、控制、核算等方面的异同，并在此基础上撰写企业经营报告及个人实验报告。
七、企业经营报告与个人实验报告基本要求
企业典型业务（圆珠笔）综合实验报告分为公司实验报告与个人实验报告。
1.企业经营报告（团队实验成绩，结合公司综合评分，计入个人实验成绩）
企业典型业务（圆珠笔）经营报告内容排序与装订要求：
封面、评语与成绩页、目录页、公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表、公司职位分工表、公司决策信息登记表、企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明、企业典型业务流程图（业务流程顺序登记表）、ERP实验账套中能够反映本企业实验过程与实验结果的精选图片（5-10张）、会计报表、企业典型业务综合实验基本信息、一定顺序排列的业务单据
升级会员 