用友U8系统ERP实验报告Word格式.docx

1、出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价综合评分请假一次全部完成；0-2598A销售全勤97采购99财务本表必须填写公司全体职工名单；该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；工作成效自我评价必须由本人填写并签名；自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人：CEO 人力资源部负责人：CEO 填表人：职 位 分 工 表晨光圆珠笔公司 第X 班 X 组职位职责全面负责业务规划及审核负责销售业务处理采购主管负责采购业务处理生产主管负责生产业务处理物控主管负

2、责仓库业务处理会计主管负责凭证填制及记账负责成本核算与报表编制信息主管负责企业基本业务信息的提供公司决策信息登记表小组编号：X10 公司名称：晨光有限公司 上课班级： X 班 第 10 组决策项目数据决策方式供应商满足订购请求率%96抽签原材料合格率%产成品合格率%本月计划生产圆珠笔（支）352000集体决策本月正常工作工时数（工时）21本月加班工作时数（工时）本月能收回的应收账款（万元）180000对应的收账费用（万元）2.5本月偿还前欠应付账款（万元）276500对应的现货供货率%100根据决策查阅规则对应的途中损耗率%0.5对应的付现率%50产品销售定价（元支）1.8小组编号按照“班级代

3、码+组号”格式编排。上课班级分为A、X、C、D、E等班。供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名：提交时间： 教师签名：企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明通过这个圆珠笔业务，我们小组学会了如何在U8系统上如何实现业务流程的信息化。在这个实验的操作中，我们发现U8系统是一个逻辑性强、记录真实的系统。比如：当产成品的生产任务没有完成时，就无法做产成品的入库业务，如果期初库存不足，

4、又还没有足够的产成品入库时，就没有办法进行销售发货和销售出库的业务。因此，从这个流程操作的严谨性上面来说，U8是一个逻辑严格的系统。在接到圆珠笔实验任务的时候，我们小组就开始讨论生产的部分，经过多次讨论和修改，最后我们在全面分析和考虑所有实验要求下并经过多次的修正和计算把生产的主要数据确定下来。在做整个圆珠笔的业务流程时，我们小组成员密切合作，使得各模块的有关数据能够实现统一性。如果各部门所填制的单据数据不统一，就会导致公司的财务状况就会出现资金流信息的混乱与不准确。在小组的通力合作下完成了所有单据后，就开始着手实验业务在ERP软件的信息化处理。首先是要建立一个账套，并完成基础设置以及系统初始

5、化。接着小组的每个成员就需要完成各自负责的系统模块工作。在这几个星期的企业模拟小组合作中，我们深切的体会到了各个流程配合的紧密度对工作效率具有至关重要的影响。在小组合作中，小组成员的无缝交流和互相帮助有利于加快工作的进程和提高业务流程信息化的准确程度，同时，良好的团队合作氛围也有助于相互之间的学习和成长。由于对于用友U8还是相当不熟悉，在很多业务上还是走了很多弯路，但是在行进的过程中，不断发现问题、解决问题和总结问题，也算是为以后的工作积累经验，也更懂得了在面对问题的时候应该如何解决。当这个实验完成后，我们感觉比较有成就感。当然，收获的远不止成就感，在总体上我们掌握了供应链管理系统的整个流程。

6、学习和掌握ERP供应链管理系统不但让我们对企业供应链的运行模式有一定认识和了解，而且还增长了知识、提高了实践能力，还可以为未来的社会需求和职业要求做好准备。以小组的形式合作，让我们学到了如何更好地融入团队和与他人更好的合作。当然，最开心的是当我们在面对整个企业的1月份资产负债表平衡的时候心中所产生的喜悦感。有点惋惜的是，在本次的ERPII的实验过程中，我们企业的1月份净利润是负数，主要是本学期时间较为紧迫，我们无法对企业进行透彻且深入的规划，但是就像老师会说的，我们主要是了解整个企业的生成流程，对于企业盈亏方面，在接下来的课程中，还有待学习。业务流程顺序登记表业务序号单据名称单据排序单据排序职

7、务分工表人126年 销 售 预 测 单供8订单需求汇总表生127盘 点 单供9时栅设置生228商 品 销 售 月 报 表供10时格资料维护生329销售出库单供11主生产排程明细表生430销 售 订 单供12MRP供应资料明细表生531增值税专用发票供13物料工艺路线资料单生632应 付 单财12012年1月工作日历生733付款单财2生产能力需求表生834应收单财3主生产排程调整表（根据产能计划）生935收款单财411加班通知单生1036工资计算表财512生产订单通知单生1137间接费用汇总分配表财613生产订单工序派工单生1238生产成本计算表财714生产订单工序领料单生1339记账凭证财81

8、5生产订单工序转移单生1440代记账凭证财916产成品半成品工序报检单生1541总分类账户发生额与余额财1017产成品半成品工序检验单生1642利润表财1118产成品半成品入库单生1743资产负债表财1219采购请购单供14420采购订单供245采购到货单供34622采购入库单供44723材料出库单供54824发 货 单供64925客 户 请 购 单供7ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片利 润 表编制单位：晨光圆珠笔公司公司 班级X第X组2012年12月01日 单位：元项 目本期金额上期金额一、营业收入504000 减：营业成本405580 营业税金及附加 销售费用318

9、00 管理费用79258.67 财务费用60000 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”填列） 投资收益（损失以“”填列）二、营业利润（亏损以“”填列）-72638.67营业外收入营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益报表附注说明：单位负责人：CEO 财务负责人：财务总监 审核人：CEO 制表人：资 产 负 债 表资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益流动资产：流动负债：34 货币资金85600788540.00短期借款35 交易性金融资产120000交易性金融负债36 应收票据应付票据37 50000

10、应收账款496800应付账款38 289940.42预付账款预收账款39 应收利息应付职工薪酬40 28000应收股利应交税费41 2500068551.9其他应收款应付利息42 存货5877099210.32应付股利43 一年内到期的非流动资产其他应付款44 70000其他流动资产115000一年内到期的非流动负债45 流动资产合计559370.32其他流动负债46 非流动资产：流动负债合计47 379500可供出售的金融资产非流动负债：48 持有至到期投资长期借款49 250000长期应收款应付债券50 长期股权投资长期应付款51 投资性房地产专项应付款52 固定资产52622052039

11、3.33预计负债53 在建工程递延所得税负债54 工程物资其他非流动负债55 固定资产清理非流动负债合计56 生产性生物资产负债合计57 629500油气资产58 无形资产所有者权益：59 开发支出实收资本（股本）60 400000商誉资本公积61 长期待摊费用减：库存股62 递延所得税资产盈余公积63 其他非流动资产未分配利润64 56090-16548.67非流动资产合计所有者权益合计65 456090383451.33资产总计.65负债和所有者权益总计66 企业典型业务综合实验基本信息一、企业基础信息企业性质：本企业是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。生产产品：圆珠笔。自定义产

12、品品牌及规格。半成品只能自制，不得外购。销售类型：普通销售；采购类型：普通采购当前会计期间为2012年1月。存货计价采用先进先出法。一年以52周计算。二、产品XOM结构三、期初库存信息（销售价报价均为不含税）2012年1月初，企业各种原材料、半成品、产成品的库存信息及其成本信息如下表所示：存货库存信息编码名称仓库单位数量单价（元）参考售价（元）101圆珠笔成品支85001.221.601.80201笔盖原料个0.02202笔芯半成品300001.01203笔套25000.08301笔芯头30000.05302笔芯油毫升400000.25303笔芯杆根450000.15四、其他相关信息1.客户订

13、购信息：2011年12月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。2.销售预测：经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购900箱（其中X客户500箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。预计A客户在交货当月能够支付现款50%，其他客户支付现款30%。3.供应商要求提前10天以上提出订购请求。据估计，供应商可以满足70-100%的期货订购请求，供应商一般要求支付70%以上的现款，在交易10天内付款，一般可

14、以给予1%折扣；欠款信用期1-3月。预计笔芯油价格将上涨0.01元毫升；原材料供应商为增值税一般纳税人。4.采购的原材料办理入库手续后，方可生产领用。各仓库月末需盘点。5.物料基本信息情况如下：物料基本信息表领用方式固定提前期变动提前期变动基数最低供应量供应倍数（批量）损耗率（%）质量检验-01160005000100全检5000入库倒冲50002008000按照生产批次顺序工序法加工。笔芯和圆珠笔均要求在末道工序转移时质检，按照国家标准检验，笔芯要检验性能，是否出水顺畅，圆珠笔要检验外观，是否完好，不合格品报废。生产部与仓储部决定,笔芯完工当日即可送检。6.圆珠笔的生产资源及成本信息（1）生

15、产资源及产能：生产笔芯的工人40人，组装圆珠笔的工人20人；车间生产工人生产笔芯定额工时为2工时 100支，组装圆珠笔定额工时为1工时 100支，生产合格率为98%-100%。（2）直接生产工人工资：生产工人工资标准实行计件工资或者计时工资制度，具体信息如下：一是实行计时工资：车间工人按工时定额标准计算工资：8元 工时；加班时间计时工资为10元 工时。每周星期一至星期五，每天每个工人或每台（套）设备加班时间不得超过4小时；周末可以安排加班。加班期间，可根据需要领用原材料，产品完工即可送检。二是实行计件工资：生产笔芯计件工资0.16元支，生产圆珠笔计件工资0.08元支。生产笔芯加班计件工资0.2

16、0元支，生产圆珠笔加班计件工资0.10元支。（3）其他职工工资信息：企业全体职工每周工作5天，每天工作8小时。辅助生产工人为车间生产工人的10%，每月固定工资1200元人；管理人员为车间工人的10%，最少5人，基本工资及其岗位工资等4000元人，个人奖金按照上月净利润的5%计算；销售人员1-5人，每月销售定额20 000支人，最高销量为50 000支人，销售人员底薪1000元，提成0.02元支。本月职工工资于下月15日发放。（4）预计本月发生其他间接费用100 000元（不含固定资产折旧费），其中30%付现；另外，设备维护费以圆珠笔组装设备100元套月、笔芯生产设备60元台月计算，付现。7.其

17、他费用信息：预计营业费用为当月销售收入的5%；管理人员工资和折旧费以外的其他管理费用大约需要25 000元；利息收支据实计算。 五、企业其他信息1.2011年12月31日企业简易资产负债表及其相关信息企业资产、负债、所有者权益状况详见资产负债表。 资产项目 金额（元）负债及所有者权益项目金额（元）现金及银行存款固定资产原值820000实收资本累计折旧293780权益总计未分配利润中，当月净利润为元。2.固定资产信息：本企业拥有厂房（占80%）兼办公楼（占20%）1栋，原值16万元，使用年限10年，已经使用5年，预计残值率3%；生产笔芯专用设备40台，每台年产量10万支（产能约2工时100支）；

18、组装圆珠笔专用设备20套，每套年产量20万支（产能1工时100支）。笔芯设备使用年限15年，原值1.0万元台，已使用5年，预计残值率5%；组装圆珠笔设备使用年限12年，原值1.3万元套，已经使用4年，预计残值率4%。直线法计提固定资产折旧。3.收付款信息：预计应收账款本月可能收回3-5万元的收账费用0.8万元，收回5-8万元的收账费用1.5万元，收回8-10万元的收账费用2.5万元；三个月期的应付票据本月25日到期，票面利率6%；职工薪酬与税款于本月15日前支付；长期借款借于2009年10月，期限三年。4.供货率与途中损耗率：本月偿还前欠应付账款10万元以下，供应商现货供应率75%，途中损耗率

19、5%，偿还10-12万元的供货率80%，途中损耗率3%，偿还12-20万元以上的供货率85%，途中损耗率2%，偿还20-25万元的供货率95%，途中损耗率1%，还清全部欠款，供货率达到100%，途中损耗率0.5%。5.还款能力与付现率：本月偿还前欠应付账款10万元以下，本月采购物资付现率90%，偿还10-12万元的付现率80%，偿还12-20万元以上的付现率70%，偿还20-25万元的付现率60%，途中损耗率1%，还清全部欠款，付现率50%。6.利率信息：交易性金融资产预计年利率10%，三年期借款利率8%，短期借款利率6%。7.本企业所得税税率25%，不享受税收优惠政策。8. 如果不能按时交货

20、给客户，每延迟一天，客户将少支付1的价税款。9.第13周第1节课前10分钟上交各公司决策信息登记表、公司职位分工表、企业典型业务流程图，延期交表者，处以1万元以上5万元以下行政罚款；决策方案确定后，须修改的，每项目每次收取违约金5千元。六、要求1.定义企业名称、设计组织架构，进行职位分工，制定岗位职责，落实岗位责任人；设计企业其他信息。2.根据已知信息综合分析与比较，编制本企业业务预算与财务预算，科学决策。3.根据你们的综合决策，设计企业2012年1月份的业务类型及其业务流程。并根据业务关系、流程并结合ERP软件系统的基本功能，判断业务类型、业务流程与业务单据、单据传递之间的内在关系，填写“业

21、务类型、业务流程与业务单据关系表”。4.办理业务，由相应职位人员填写具体单据并审核，并在相关岗位之间及时传递，所有业务单据必须由经办人与审核人签名，必须填写单据顺序与所属ERP子系统及模块。CEO负责协调。5.组织手工会计核算，编制2012年1月份本企业简易利润表和简易资产负债表。6.运用ERP软件系统的管理、控制、核算等基本功能，整理并补充相关资料，完成系统初始化（账套编号方式为：上课时间+组号，如第38组星期三上课，账套编号为338）。7.应用ERP软件系统，完成2012年1月份相关业务的账务处理，实现业务与财务协同；输出2012年1月份的简易利润表和简易资产负债表。8.比较手工编制与ER

22、P系统输出的简易利润表与资产负债表，比较分析手工系统与信息系统在管理、控制、核算等方面的异同，并在此基础上撰写企业经营报告及个人实验报告。七、企业经营报告与个人实验报告基本要求企业典型业务（圆珠笔）综合实验报告分为公司实验报告与个人实验报告。1.企业经营报告（团队实验成绩，结合公司综合评分，计入个人实验成绩）企业典型业务（圆珠笔）经营报告内容排序与装订要求：封面、评语与成绩页、目录页、公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表、公司职位分工表、公司决策信息登记表、企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明、企业典型业务流程图（业务流程顺序登记表）、ERP实验账套中能够反映本企业实验过程与实验结果的精选图片（5-10张）、会计报表、企业典型业务综合实验基本信息、一定顺序排列的业务单据