年产0吨机械配件拖拉机汽车配件起重机装载机配重块项目可行性研究报告.docx
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年产0吨机械配件拖拉机汽车配件起重机装载机配重块项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
山东XX机械配件有限公司年加工20000吨机械配件项目
1.1.2承办单位和项目法人
承办单位：
山东XX机械配件有限公司
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
1.1.3建设地点
山东省XX县XX工业区
1.1.4可行性研究报告编制单位
1.2项目建设单位概况
1.2.1项目承建单位概况
山东XX机械配件有限公司，是由原某县拖拉机修配厂（国有企业）于2005年3月改制组建的民营企业。
并于2009年4月与某县市新星铸造有限公司实行了强强联合，真正成为鲁西北第一家给福田雷沃重工加工配套设备的重点中型企业，也是某县市的重点民营企业。
企业注册资金500万元，经营占地面积100余亩，建筑面积30000㎡、固定资产7000万元，年产值销售收入1.3亿元，效益3590万元。
该企业具有雄厚的技术力量和技术资源。
随着企业的扩大发展，在原有技术力量的基础上，企业又引进了高级管理人才和技术人才。
企业现有高级管理人员3名，高级工程师3名，工程师5人，技术人员15人，一线职工180人，实现了管理科学，做到了生产有序、质量可靠、供货及时，深受福田雷沃的信任，双方达成友好合作，福田雷沃将研发的新产品首先让企业生产，从而有效的保障了企业满负荷正常运转。
该企业的设备先进、布局合理，产品效率高、成本低、质量优。
企业现有国际领先的工艺生产线6条、消失模生产线3条、树脂砂生产线1条、粘土砂生产线1条、精密铸造生产线1条，企业称为：
4工艺6条线。
现代化的工艺、科技含量高的产品，为企业的快速发展打下了坚实的基础。
企业目前能提供工农业生产和生活所需机械部件的铸造与深加工，产品种类多，各类市场占有率较高。
该企业依托福田雷沃和广大用户的支持，与时俱进，奋力拼搏，引进新设备，管理上台阶，提高科研公关水平，向更高、更大、更新的目标冲击，以实现产品质量、数量新的飞跃，达到同行业领先水平。
1.3可行性研究报告的编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》。
2、《中国汽车工业“十一五”发展规划》。
3、《中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要》。
4、《山东省机械工业“十一五”科技发展规划》。
5、《山东省汽车工业2003-2010年发展规划》。
6、国家有关法律、法规及产业政策。
7、现行有关技术规范、规定及标准。
8、项目承办单位提供的基础资料。
9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。
1.4可行性研究的范围和内容
1、项目背景及市场预测分析。
2、建设规模的确定。
3、建设场地及建设条件。
4、工程设计方案。
5、环境保护、劳动安全、卫生与消防。
6、节能分析。
7、组织机构与人力资源配置。
8、项目招标方案。
9、投资估算和资金筹措。
10、财务分析。
11、社会效益分析。
1.5可行性研究报告的简要结论
1.5.1项目建设内容及建设规模
本项目采用先进的生产技术，用拖拉机、汽车、装载机、起重机的配件毛坯件等作为原材料，生产拖拉机、汽车、装载机、起重机配件。
需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共53210平方米；需购置数控加工中心、专用多头镗床、专用铣床等生产设备。
正常经营年份，年生产机械配件20000吨。
1.5.2项目建设地点及条件
本项目建设地址位于XX县XX工业区，占地196亩，为窑厂废地。
项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。
1.5.3项目建设期限
本项目的建设期限为9个月
于2010年3月初开始准备工作，2010年4月底开工建设，2010年11月底竣工验收，投入运营。
1.4.4投资估算
本项目总投资19000万元。
建设投资15899.93万元，其中建筑工程费用为4057.36万元，设备购置费用7290.20万元，设备安装费用729.02万元，工程建设其他费用为3066.21万元，基本预备费为757.14万元。
流动资金3100.07万元。
1.5.5收益分析
该项目投产后，正常年份产品销售收入为25452.6万元，年创利税总额5758.59万元。
总投资收益率21.39%，资本金收益率24.15%。
经济效益良好。
1.5.6资金筹措
项目总投资为19000万元，资金全部由企业自筹解决。
1.6主要经济指标
该项目总投资为19000万元，建成投产后，正常运营期年营业收入25452.60万元，各项经济指标详见下表：
主要技术经济指标
序号
指标名称
指标值
1
项目占地面积
196亩
2
总投资
19000万元
2.1
建设投资
15899.93万元
其中：
建筑工程费用
4057.36万元
设备及工器具购置费用
7290.20万元
设备安装费用
729.02万元
工程建设其他费用
3066.21万元
基本预备费
757.14万元
2.2
流动资金
3100.07万元
其中铺底流动资金
930.02万元
3
年生产产品
拖拉机配件
11000吨
汽车齿轮罩飞轮壳
2800吨
汽车提升器壳体
1200吨
装载机配重
13600吨
起重机配重块
3066吨
4
营业收入
25452.60万元
5
内部收益率（所得税前）
31.72%
6
内部收益率（所得税后）
26.24%
7
投资回收期（所得税前）
4.65年
8
投资回收期（所得税后）
5.00年
9
财务净现值（所得税前）
22174.19万元
10
财务净现值（所得税后）
15277.74万元
11
总投资收益率
21.39%
12
盈亏平衡点
43.98%
13
建设期
9个月
14
资金筹措
企业自筹
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.2经济背景
2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，率先实现了国民经济总体回升向好。
初步测算，2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。
分季度看，季度数据由于2008年普查年度修正了最初的季度数，所以2009年分季度的数据有所调整，2009年一季度增长6.2%，过去的数据是6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，最初的数据是增长8.9%，四季度增长10.7%。
1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。
全年粮食总产量达到53082万吨，也就是10616亿斤，比上年增长0.4%，连续6年增产。
2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。
全年规模以上工业增加值比上年增长11%，增速比上年回落1.9个百分点。
其中，规模以上工业增加值一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%。
分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。
分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。
分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。
分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。
工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。
1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。
在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。
3、固定资产投资快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。
2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。
在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。
分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。
涉及民生领域的投资大幅增长。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。
4、市场销售增长平稳较快，部分产品快速增长。
全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。
其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。
分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。
在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。
其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。
5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。
2009年居民消费价格（CPI）比上年下降0.7%。
其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。
居民消费价格去年11月份同比的涨幅由负转正，当月上涨0.6%，2009年12月同比上涨1.9%。
全年工业品出厂价格（PPI）下降5.4%，去年12月份由负转正，当月上涨1.7%。
CPI和PPI去年12月的环比都是增长1%。
6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。
全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。
11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。
去年全年的出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。
进出口相抵，去年的贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。
7、城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。
全年城镇居民家庭人均总收入18858元。
其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。
去年农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。
材料里具体分项的工资收入的增长情况，工资收入、经营性收入、转移性收入的增长情况书面材料里都有，我就不说了。
8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。
去年12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点。
金融机构各项贷款余额40万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。
2010年4月23日，中国人民银行调查统计司发布报告指出，2010年我国经济开局良好，经济回升向好势头更加巩固。
这份题为《2010年一季度中国宏观经济形势分析》的报告说，2010年一季度我国对外贸易加快恢复，国内工业生产快速增长，消费增长较快，固定资产投资增幅回落，消费价格基本稳定，货币信贷调控初见成效，经济回升向好势头更加巩固。
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