私募股权融资计划书docWord下载.docx
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第六部分营销策略?
第七部分产品制造?
第八部分管理?
第九部分融资说明?
第十部分财务计划?
第十一部分风险控制?
第十二部分项目实施进度?
第十三部分其他?
篇二：
私募股权投资基金管理项目计划书
私募股权投资基金管理项目计划书
私募股权投资基金管理项目计划书
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目录
2.1我国房地产业的未来.................................................................................................................4
2.2我省房地产业的现状.................................................................................................................5
3.1管理公司基本情况.....................................................................................................................7
3.2管理公司架构.............................................................................................................................8
4.管理公司注册地分析............................................................................................................................9
4.1天津市滨海新区.......................................................................................................................10
4.2北京海淀区...............................................................................................................................10
4.3河北石家庄...............................................................................................错误！
未定义书签。
4.4三地管理公司及基金设立条件简单对比...............................................................................12
5.管理公司股东资格要求......................................................................................................................13
6.1公司设立流程...........................................................................................................................14
7.1基本架构..................................................................................................................................17
7.2基金宗旨..................................................................................................................................17
7.3基金业务定位..........................................................................................................................17
7.4基金运作流程...........................................................................................................................18
8.有关基金各方的法律关系..................................................................................................................19
10.附件....................................................................................................................................................22公司的联系方式：
.................................................................................................错误！
1.房地产股权投资基金定义
股权投资基金在我国通常称为私募股权投资，从投资方式角度来看，是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等多种方式，在企业价值获得提升后，出售持股获利的一种投资。
房地产投资基金（有限合伙制）一般由一个负无限责任的普通合伙人（基金管理公司）和一个或多个负有责任的合伙人（基金投资者）组成,主要以私募的方式募集资金,并将所募集的资金用于房地产投资。
在这种基金组织形式中,普通合伙人负责基金经营管理,并对基金债务承担无限责任;
而有限合伙人拥有所有权而无经营权,也不承担无限责任。
基金投资方向严格限定于房地产有关的资产等方面。
房地产股权投资基金直接投资的房地产资产一般是能产生较稳定现金流的高级公寓、写字楼、仓库、厂房及商业住房等。
2.XX私募股权投资基金管理公司设立背景
2.1我国房地产业的未来
房地产开发是一个资金密集使用、投资庞大的系统工程。
对于房地产而言，资金就是血液，是保证房地产开发项目这个肌体正常运转的动力所在。
房地产业是国民经济的支柱产业，如何拓展房地产的融资渠道，加强房地产金融的创新历来就是各界的焦点，是关系国计民生、拉动经济增长、改善居民生活条件的大事。
随着国家房地产业调控的逐步加强，房地产开发商的资金愈来愈发紧张，其资金窘境直接威胁着我国房地产经济的持续发展。
但庞大的人口规模及持续的人口增长，持续的城镇化进程，以及每年持续的经济增长，都必然要求房地产行业长期持续稳定的发展。
?
中国房地产业的融资渠道将多元化
房地产行业是一个资本密集型行业。
长期以来，我国的房地产开发对银行的依赖度超过70%，而在发达国家，房地产资金的80%左右来自于各种房地产投资基金。
随着国家对房地产业的宏观调控，房地产业将由过度依赖银行贷款转为融资渠道的多样化，其中地产基金将成为主要的资金来源。
中国房地产业的投资模式将改变
融资模式的改变将推动房地产投资模式的改变，即：
由传统的拿地、建房、卖房、物管、融资一体化的房地产开发模式，分离出土地运营商、房地产开发商和房地产投资商。
未来的中国的房地产业，投资商将成为
核心，而不是开发商；
众多的中小房地产商转化为间接的房地产投资商，或者被淘汰。
而在房地产投资商中，房地产基金凭着庞大的资金集聚效应，将成为房地产开发的最重要的资金来源。
2.2我省房地产业的现状
近年在调控趋严、信贷收紧的政策环境下，虽然我省房地产业在各级领导的关心下，市场运行良好，保持了持续平稳较快发展；
但从另一方面也必须看到，省内的房地产业还存在着诸多问题：
如开发商多为中小企业、主要的开发集中在住宅项目、商业地产的开发才刚刚起步；
同时在融资方面，我省房地产业外资引用几乎为零，银行的融资也相对较少；
这些情况都严重制约了我省房地产业的发展。
十二五规划“完善社会保障体系”、“推进城镇化建设”、“加快社会主义新农村建设”等政策的出台以及京津冀一体化发展的大趋势，都要求我省房地产业乃至整个经济平稳、健康、快速发展。
同时十二五规划“未来五年要加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给”、“加强土地、财税、金融政策调节，加快住房信息系统建设，完善符合国情的住房体制机制和政策体系，合理引导住房需求”、“加强市场监管，规范房地产市场秩序，抑制投机需求，促进房地产业平稳健康发展”等等对我国房地产业的规划要求，也为我国房地产业的发展指明了方向。
在这种情况下，省住宅与房产地业协会顺时应势立足于我省房地产业的健康发展，以解决房地产企业融资为己任，同时进一步发挥省房协
篇三：
私募计划书
成立阳光私募基金商业计划书
一、设立阳光私募基金公司的目的当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如
荼、方兴未艾。
随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分置改革基本完成，资
本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为阳光私募基金公司
的健康发展提供了良好的外部环境。
为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最
大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建阳光
私募基金公司。
二、阳光私募基金业具有广阔的发展前景近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使
得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸
多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。
据好买基金研究中心的统计显示，截止
XX年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万
亿。
从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍
存在较大空间。
在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私
募基金市场初具规模。
但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的
比例来说，都存在着较大差距。
这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经
济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机
构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。
XX年的股指
期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。
这些利好因素显然是已进入成熟
成长期的公募基金业所难以比拟的。
面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前
景大有可为。
三、对冲基金产品原理及策略对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回
报。
方向性策略：
需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。
在实际交易中，可
以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票
多空头策略。
股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的
市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。
期现、跨期套利策略：
由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货
和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，
买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合
理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。
利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的
异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。
通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等
手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。
使得对冲基金可以在
完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成
的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。
三、企业注册
公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。
目前市场中私募基金阳光化有这样几种形
式：
一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；
二是以合伙制企业的形式
注册；
三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台
对外开展业务。
这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法
规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。
有鉴
于此，为了我们的阳光私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募
股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企
业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，
从而扩大我们的经营范围。
四、对冲基金运作流程：
一.发行：
通过信托，发售对冲基金产品。
与信托公司组成合伙制企业运作。
二.资金募集：
1.通过中介机构或自行募集自有资金。
2.通过合作券商募集资金。
3.通过银行募集及发售。
三．银行托管。
发行二级基金产品，两级银行托管制度。
四．资金成本：
1.信托机构资产管理账号：
150万-300万，或总资本金1%
2.中介机构募集资金成本：
募集总资金量的1-1.5%
3.二级银行托管：
0.2%*2=0.4%。
4.银行或券商发售销售代理费用1%
五.募集期：
1个月
六.运作期：
封闭运行期1年。
五、商业运作盈利模式：
基金采用滚动发售模式。
第一期暂不收取客户管理费（1%）。
认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由
资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。
第二期基金开始将不再产生固定投入及资金
成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不
变的前提下，实现快速回收投入的目的。
另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于
产品基金业绩的增长。
基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售
的成本，及迎来主动性合作的渠道。
（转载于:
私募计划书）预期一年内发售三期基金状况，如下表：
第一期基金发售盈利情况预期：
第一期基金发售盈利预算表（注：
净收益：
预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）篇二：
私
募商业计划书******有限公司商业计划书
******有限公司二零零二年四月aaa–fundraisingplanconfidential
第一章本项筹资计划
一、本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期
发展资金100万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：
原股东投入无形资产
100万美元，新股东投入现金100万美元（折合rmb827万元）。
本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。
（注：
因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可
能将影响无形资产的认列。
若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为
“向新股东以5.98:
1的溢价比增发16.72万股”）
二、本计划资金用途：
本计划拟募集资金us$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工
具等方面。
具体安排如下：
aaa–fundraisingplanconfidential
三、本次增资后利润情况
单位：
us$k
四、本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于XX年6月底前完成。
第二章公司概况
一、公司简介
******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软
件公司，于XX年12月在中国浙江省市正式成立，并于XX年2月完成工商注册登记。
公
司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。
公司源于1999年******美国（简称“eus）与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务
器应用软件方面的成功合作经历。
XX年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行
性研究。
在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面
的全面支援。
本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运
作及软件业务的加速发展。
二、使命与定位
使命：
开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人
用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。
定位：
以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善
研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软
件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。
三、与母公司的配合分工关系******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企业。
以美国总部为中
心和支持，开展全球性的生产和销售业务。
公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支
持，担负着******体系内部研发部门的职能。
******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资
金，将业务职能扩展到生产和销售（包括内销及外销）。
aaa–fundraisingplanconfidential在此发展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在
销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。
母公司--美国总部（）：
总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅20英里,使公司能更近地接触市场
及技术合作者。
******体系的总公司是******科技股份有限公司（corp.），由现任总裁在1998年1月
创立，产销pc用数码相头、网路视频通话影相机、数码两用（影像、照相）相机。
产品设计
以一般人均可轻松使用为原则，推出后广受欢迎，自1999年起即为美国市场此产品领域的前
三大品牌之一。
总公司发行606万股由32位股东拥有。
最初注册资本为74万美元，后续成功增资两次
主要股东包括刘萍、台达电及部分vc基金。
在过去2年（XX年及XX年），业务收入都维持在1200万左右，现总公司的净资产为
309万美元。
******台湾：
***科技有限公司于1999年在台湾台北市成立，业务范围主要包括oem的协调和质量保
证、以及产品销售。
台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作
用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场
需求。
四、公司现有产品及未来研发方向e过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话（包括软/硬件）为主，现将逐步扩大到游戏、
教育、企业所用的实时视频通讯软件。
e相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便
地在e-mail中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。
（一）现有产品
公司已完成研发并进入市场的产品主要为:
1.实时视频通讯应用软件:
a.server1.0（零售版、企业版及网吧版）b.server2.0（多服务器及多语言支持）aaa–fundraisingplanconfidential篇三：
商业计划书模板（私募专用）商项目名称：
项目单位：
提交日期：
业计划书（编制模板）****创业投资有限公司
XX年8月制保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投
资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公
司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：
_______年____月____日目录
目录..............................................................2摘
要..............................................................3一、基本情
况......................................................4
升级会员 