金蝶K3凭证录入说明书Word格式.docx
《金蝶K3凭证录入说明书Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶K3凭证录入说明书Word格式.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
此值是T_ItemDetail表中查询得出。
3、T_ItemDetail核算项目表的操作
T_ItemDetail表中存储了借方科目核算项目组合和贷方科目核算项目组合，可通过表中FDetailID值查询出科目的核算项目组合。
借方核算项目组合：
合同债权号、销售部门、销售员。
贷方核算项目组合：
合同债权号、销售部门、产品名称。
导入过程中需查询本表中是否有符合条件的核算项目组合，如果有直接使用。
如果没有则插入核算项目组合，插入时FDetailID字段自动生成的。
4、T_Item基础资料主表的操作
T_Item表中不需要插入数据，只需查询核算项目组合的FitemID（基础资料主表ID），不同的FitemID对应不同的核算项目。
三、插入凭证的具体操作语句
插入之前提供的基础资料详见附件3
1、得到凭证头T_Voucher.FSerialNum
语句：
SELECTMAX（FSerialNum）FROM（
select*fromt_Voucher
unionall
select*fromt_VoucherBlankout
select*fromt_VoucherAdjust）vWhereFYear=2013
FSerialNum=MaX（FSerialNum）+1;
FSerialNum由查询会计年度内最大FSerialNum值加1获得
表说明：
t_Voucher凭证头表
t_VoucherBlankout作废凭证表
t_VoucherAdjust调整凭证表
2、得到核算项目T_Item.FItemID
Select*fromT_ItemwhereFNumber='
HT0112029J003411'
andFItemclassID='
1'
--得到客户的FItemID=15153
Select*fromT_ItemwhereFNumber='
25.01'
andFItemclassID='
2'
--得到销售实业一部的FItemID=7047
0'
andFItemClassID='
3'
--得到销售员‘销’的FItemID=3876
Select*fromT_ItemwhereFNumber='
01.01'
3003'
--得到C10的FItemID=3222
注：
FItemClassId为核算项目ID其值'
、'
代表'
客户'
部门'
职员'
产品'
。
FNumber为事物编码'
'
25.01'
0'
'
01.01'
均是提供的已知数据。
3、得到借方核算项目内码T_ItemDetail.FDetailID
select*fromt_ITemdetailwheref1=15153andf2=7047andf3=3876
查询是否有此借方核算项目。
如果有取其FDetailID
如果没有则：
insertintot_Itemdetail（FDetailCount,F1,F2,F3）
values（3,15153,7047,3876）
说明：
FDetailCount为：
核算项目总数
F1：
客户核算项目内码
F2：
部门核算项目内码
F3：
个人核算项目内码
插入语句执行完后自动生成FDetailID=20995
4、得到贷方核算项目内码T_ItemDetail.FDetailID
select*fromt_ITemdetailwheref1=15153andf2=7047andf3003=3222
查询是否有此贷方核算项目。
如果有取其FDetailID，
InsertIntot_ItemDetail（FDetailCount,
F1,F2,F3003）values（3,15153,7047,3222）
说明：
F3003为：
产品核算项目内码FDetailID=20997
5、向T_ItemDetailV核算项目表使用详情纵表插入数据。
InsertIntot_ItemDetailV（FDetailID,FItemClassID,FItemID）
Values（20997,1,15153）
Values（20997,2,7047）
Values（20997,3003,3222）
Values（20997,3,3876）
T_ItemDetailV核算项目使用详情纵表。
6、向凭证头T_voucher表里插入数据
execsp_executesqlN'
INSERTINTOt_Voucher
（FDate,FTransDate,FYear,FPeriod,FGroupID,
FNumber,FReference,FExplanation,FAttachments,
FEntryCount,FDebitTotal,FCreditTotal,FInternalInd,
FChecked,FPosted,FPreparerID,FCheckerID,FPosterID,FCashierID,
FHandler,FObjectName,FParameter,FSerialNum,FTranType,
FOwnerGroupID）
VALUES（@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8,@P9,@P10,@P11,@P12,@P13,@P14,
@P15,@P16,@P17,@P18,@P19,@P20,@P21,@P22,@P23,@P24,@P25）'
N'
@P1datetime,
@P2datetime,@P3int,@P4int,@P5int,@P6int,@P7varchar（255）,@P8varchar（255）,
@P9int,@P10int,@P11money,@P12money,@P13varchar（10）,@P14bit,@P15bit,@P16int,
@P17int,@P18int,@P19int,@P20varchar（50）,@P21varchar（100）,@P22varchar（100）,@P23int,@P24int,@P25int'
2013-04-3000:
00:
000'
'
2013,4,3,666,NULL,
杜北站.4.21-2013.4.25供货C1015*180'
0,2,$2700.0000,$2700.0000,NULL,
0,0,16425,-1,-1,-1,NULL,NULL,NULL,5278,0,0
此插入语句没有插入所有的T_voucher的字段。
还有一些字段默认为空，详见附件。
此条插入语句插入后会得到FVoucherID的值，此值是自动生成的唯一的，将在下文中分录录入中用到。
INSERT语句字段及赋值说明:
字段名称
字段类型
字段解释
赋值
规则
Fdate
datetime
凭证日期
凭证录入日期
FTransDate
业务日期
与上个凭证期间内的任意日期
Fyear
int
会计年度
2013
此4个字段构成唯一标识，其中Fgroupid是根据站别的不同从t_VoucherGroup表中查询得出，Fnumber是任意的一个不重复数字
Fperiod
会计期间
4
FGroupID
凭证字内码
3
Fnumber
凭证号
235
Freference
varchar（255）
参考信息
NULL
Fexplanation
摘要
杜北站2013.4.21-2013.4.25供货C1015*180'
Fattachments
附件张数
FEntryCount
分录数
2
每一条供货有两条分录分别为借方和贷方
FDebitTotal
money
借方金额合计
$2,700.00
FCreditTotal
贷方金额合计
FInternalInd
varchar（10）
机制凭证
Fchecked
bit
是否审核
FPosted
是否过账
FPreparerID
制单人
16425
FCheckerID
审核人
-1
FPosterID
记账人
FCashierID
出纳员
Fhandler
varchar（50）
会计主管
null
FObjectName
varchar（100）
对象接口
Fparameter
varchar（100）
接口参数
FSerialNum
凭证序号
5278
max（FSerialNum）+1，参考步骤1.
FTranType
单据类型
FOwnerGroupID
制单人所属工作组
7、向T_voucherentry插入借方分录记录
INSERTINTOt_VoucherEntry
（FVoucherID,FEntryID,FExplanation,FAccountID,FCurrencyID,
FExchangeRateType,FExchangeRate,FDC,FAmountFor,FAmount,FQuantity,
FMeasureUnitID,FUnitPrice,FInternalInd,FAccountID2,FSettleTypeID,FSettleNo,
FCashFlowItem,FTaskID,FResourceID,FTransNo,FDetailID）VALUES（@P1,@P2,@P3,@P4,
@P5,@P6,@P7,@P8,@P9,@P10,@P11,@P12,@P13,@P14,@P15,@P16,@P17,@P18,@P19,@P20,@P21,@P22）'
@P1int,@P2int,@P3varchar（255）,@P4int,@P5int,@P6float,@P7float,@P8int,@P9money,
@P10money,@P11float,@P12int,@P13float,@P14varchar（10）,@P15int,@P16int,@P17varchar（40）,
@P18int,@P19int,@P20int,@P21varchar（255）,@P22int'
5336,0,
1006,1,1,1,1,$2700.0000,$2700.0000,0,0,0,NULL,1388,0,NULL,0,0,0,NULL,20995
INSERT语句字段值及赋值说明：
FVoucherID
凭证内码
5337
根据t_voucher新生成的F_serialid在t_voucher表中得到
FEntryID
分录号
汇率
FAccountID
科目内码
1006
根据借方科目1122.01在t_account中查到，科目为：
前期债权
FCurrencyID
币别
1
FExchangeRateType
float
汇率类型
FExchangeRate
FDC
余额方向
FAmountFor
原币金额
$2700.0000
Famount
本位币金额
Fquantity
数量
FMeasureUnitID
单位内码
FUnitPrice
单价
机制凭证
FAccountID2
对方科目
1388
根据贷方科目6001.01.01在t_account中查到，科目为：
砼销售收入
FSettleTypeID
结算方式
FSettleNo
varchar（40）
结算号
FCashFlowItem
现金流量
FTaskID
项目任务内码
FResourceID
项目资源内码
FTransNo
FDetailID
核算项目
20995
此值根据核算项目组成的查询条件在T_Itemdetail中查到，参考步骤3
8、向T_voucherentry中插入贷方分录记录
（FVoucherID,FEntryID,FExplanation,FAccountID,
FCurrencyID,FExchangeRateType,FExchangeRate,FDC,
FAmountFor,FAmount,FQuantity,FMeasureUnitID,FUnitPrice,
FInternalInd,FAccountID2,FSettleTypeID,FSettleNo,FCashFlowItem,
FTaskID,FResourceID,FTransNo,FDetailID）VALUES（@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,
@P7,@P8,@P9,@P10,@P11,@P12,@P13,@P14,@P15,@P16,@P17,@P18,@P19,@P20,@P21,@P22）'
@P1int,@P2int,@P3varchar（255）,@P4int,@P5int,@P6float,@P7float,@P8int,
@P9money,@P10money,@P11float,@P12int,@P13float,@P14varchar（10）,@P15int,@P16int,
@P17varchar（40）,@P18int,@P19int,@P20int,@P21varchar（255）,@P22int'
5336,1,
1388,1,1,1,0,$2700.0000,$2700.0000,
15,132,180,NULL,1006,0,NULL,0,0,0,NULL,20997
INSERT语句字段及赋值说明：
根据贷方科目6001.01.01在t_account中查到，科目为砼销售收入
贷方余额方向为‘0’
15
132
单位‘方’的内码
180
根据借方科目1122.01在t_account中查到，科目为前期债权
此值根据核算项目组成的查询条件在T_Itemdetail中查到，参考步骤4
附件：
附件1：
T_voucher表结构明细：
注
名称
类型
描述
说明
FApproveID
INTEGER
审批
可为空
FAttachments
FBrNo
STRING
公司代码
FChecked
0-未审核,1-已审核
FLOAT
FDate
DATETIME
FExplanation
备注
FFootNote
批注
FFrameWorkID
集团组织机构内码
凭证字ID
FHandler
空-手工凭证,非空-机制凭证
FNumber
其他系统传入凭证对象接口描述
FParameter
FPeriod
会计
升级会员 