用友T6操作手册总账参数设置Word文件下载.docx

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利用方式：

科目被指定为银行科目

结算方式中勾选了‘是不是单据管理’

制单时录入支票号

以应收模块为例,选项设置中勾选“是不是记录支票”：

制单时录入支票号

查询支票记录簿，总账—出纳—支票记录簿

其他说明：

非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

赤字控制

资金及往来科目

当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供给商、客户、个人往来辅助核算的科目。

控制方式：

提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户肯定是不是可以继续录入此项业务；

严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

期末转账凭证不受此控制。

全数科目

当发生业务造成全数科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

制单权限控制到科目

凭证录入控制，限定操作的工作权限，避免凭证录入错误。

在制单时，操作员只能利用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。

执行银行对账期初录入、银行对账单录入、银行对账、查询对账勾对结果、核销银行账时，操作员只能利用具有相应权限的科目。

要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制

在［数据权限设置］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。

账套主管理默许有全数科目权限。

允许修改、作废他人填制的凭证

严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。

选择此项可以修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。

制单权限控制到凭证类别

在制单时，操作员只能利用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。

要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［凭证类别］控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。

账套主管默许有全数凭证类别权限。

超出预算允许保留

专家财务评估预算控制时的控制方式。

选择"

预算管理系统预算控制"

或"

财务分析系统预算控制"

或同时选择选项后此项才起作用，从预算管理系统取预算数，若是制单输入分录时超过预算也可以保留超预算分录，不然不予保留。

总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

可利用应收受控科目、应付受控科目

为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供给商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、本钱管理、固定资产）等不可利用。

但有时如固定资产采购，业务处置中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能利用应收系统受控科目，应付系统只能利用应付系统受控科目）。

如不勾选

全数系统都可利用此科目。

会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

可利用存货受控科目

为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、本钱管理、固定资产）等不可利用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。

会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。

凭证控制

凭证审核控制到操作员

指定会计人员之间凭证审核的关系。

操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。

要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。

账套主管默许可审核所有人填制的凭证。

出纳凭证必需经由出纳签字

严格控制出纳凭证的操作流程

填制凭证时，有被指定现金、银行科目的相关科目，如勾选此选项，则必需由出纳人员签字才可记账。

账套主管默许可签字。

凭证必需经由主管会计签字

规范凭证操作流程。

填制凭证完成后，角色为主管会计的操作员方可签字。

可查询他人凭证 

严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。

✧选择此项可以查询他人填制的凭证。

✧控制到操作员：

权限明细到操作员之间可查询的关系。

如控制到操作员，则要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［用户］控制，在［数据权限设置］中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置才有效。

控制到操作员

现金流量科目必录现金流量项目、现金流量科目弹出现金流量项目

录入控制，避免操作时遗漏。

所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。

期末转账凭证受此控制。

自动填补凭证断号

解决自动编号时凭证断号无法再次利用问题。

若是选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默以为本次新增凭证的凭证号。

如无断号则为新号，与原编号规则一致。

批量审核凭证进行合法性校验

提高批量审核效率。

凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保留凭证时的合法性校验相同。

如利用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中进行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。

打印凭证页脚姓名

打印凭证时效果设置。

在打印凭证时，是不是自动打印页脚姓名。

凭证套打与此参数无关。

打印包括科目编码

打印凭证设置。

在打印凭证时，是不是自动打印科目编码。

凭证编号方式

提供两种凭证编号方式：

系统编号和手工编号。

◆系统编号：

系统在"

填制凭证"

功能中一般依照凭证类别按月自动编制凭证编号。

◆手工编号：

允许在制单时手工录入凭证编号。

总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。

只有系统编号时，制单序时才有效。

自动编号是指按月＋凭证类别自动编号，每一个月自动从类别的1号开始。

外币核算

有外币业务发生时，凭证默许的汇率取值。

◆固定汇率：

即在制单时，系统默许取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。

◆浮动汇率：

即在制单时，系统默许取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。

总账系统凭证录入外币科目时。

外币设置默许显示的汇率方式随选项转变。

归并凭证显示、打印

为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过量，而在凭证查询或打印时并非需要过量的辅助信息，只保留科目汇总金额。

◆按科目相同方式归并：

同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录归并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。

◆按科目、摘要相同方式归并：

同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录归并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。

账簿页签

打印位数宽度 

（包括小数点及小数位）

正式账薄打印参数控制。

概念正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。

明细账打印此设置无效。

套打无效。

新打印控件无效。

明细账（日记账、多栏账）打印输出方式 

◆按月排页：

即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为"

1页"

。

这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从"

开始排。

◆按年排页：

即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。

这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从"

凭证、账薄套打、利用标准版 

凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各类打印机输出管理用表单与账簿。

系统提供四种套打纸型：

◆纸型A—用友利用的套打纸（只有持续纸型）

◆纸型B—用友利用的套打纸（分持续纸型与非持续型）

◆纸型C—上海地域专用的套打纸（分持续纸型与非持续型）

◆纸型D—用友U8利用的标准版套打纸（持续纸型和非持续纸型）

凭证（5~20）、正式账每页打印行数（25~60）

◆凭证：

非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。

◆正式账每页打印行数：

非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。

可对明细账、日记账、多栏账、凭证的每页打印行数进行设置。

双击表格或按空格对行数直接修改。

制单、辅助账查询控制到辅助核算 

账务数据保密

◆在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。

◆在填制凭证时，无权限的辅助项不可利用

◆要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［客户］、［供给商］［项目］等控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。

◆只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。

应用方案：

如要求严格的权限控制，在前例中既要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所有辅助账，而只有综合辅助账的查询功能权限。

明细账查询权限控制到科目 

在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。

◆要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。

◆明细账查询时，如查询的为非末级科目（或范围条件），则所有末级科目都应有权限才可查询。

会计日历 

会计日历和账套信息

显示帐套会计启用年度和启用日期。

显示会计期间的起始日期与结束日期。

不可修改，仅供查看。

其他页签

帐套信息

显示账套信息。

账套名称、单位名称、账套寄存的路径、行业性质和概念的科目级长。

数据精度

数量小数位 

调整凭证录入和查询时数量的数据精准度

在制单与查账时，按此处概念的小数位输出小数，不足位数将用"

0"

补齐。

可随时修改

系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。

单价小数位

调整凭证录入和查询时小数位数

系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。

本位币精度

设置本位币数据精度，主要应用于像日元等无小数位数只到元币种。

若数据精准到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。

系统允许设置的小数位范围为0到2位。

排序方式

部门排序方式

账薄查询结果排序显示规则。

在查询部门账时，是按部门编码排序仍是按部门名称排序

部门辅助账查询结果中有部门下拉列表时排序显示顺序按照选项中设置排序。

个人排序方式

在查询个人账时，是按个人编码排序仍是按个人名称排序

个人辅助账查询结果中有个人下拉列表时排序显示顺序按照选项中设置排序。

项目排序方式

在查询项目账时，是按项目编码排序仍是按项目名称排序

项目辅助账查询结果中有项目下拉列表时排序显示顺序按照选项中设置排序。

本位币

显示账套的本位币信息。

显示账套核算的本位币的币符和币名。

打印设置按客户端保留

若是有多个用户利用多台不同型号的打印机时，选择此项则依照每一个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。

每一个客户端保留自已的凭证、账薄打印设置。

如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保留到服务器。

总账、明细账、日记账显示并打印下年结转字样

显示现年结转字样。

如勾选总账、明细账、日记账打印会显示下年结转字样。