用友U9企业管理软件产品功能说明文档格式.docx
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可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。
可以设定在出货20天之后到期的规则。
可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。
可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。
收款条件
收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：
可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。
可以设置允许的支付方式。
设置提前催款天数。
1.1.1.2收入确认
收入确认是指确认销售收入。
确认的销售收入要求当期与销售成本配比。
应收与收入同期确认
一般正常的销售行为，都是在产生应收的时候认定销售收入。
常见应用：
先发货，后开票，以开票确认应收和收入。
无收入
若发现原应收账款不正确，需要调整，但是对应的收入是正确的，则可以通过录入无收入的应收单解决。
1.1.1.3借/贷项通知单
借项通知单
表示对客户应收款的增加，且是有针对性地增加。
一般可以处理如下一些业务：
当发现已经立账的发票少立了，可以针对该发票产生一张借项通知单，以增加应收账款。
根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量大于订单，则可以将这部分差额形成借项通知单。
对于事后调高价格的业务，可以将调高的价格差额立成借项通知单。
贷项通知单
表示对客户应收款的减少，且是有针对性地减少。
贷项通知单需要优先核销对应的发票。
当发现已经立账的发票多立了，可以针对该发票产生一张贷项通知单，以减少应收账款。
根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量小于订单，则可以将这部分差额形成贷项通知单。
对于事后调低价格的业务，可以将调低的价格差额立成贷项通知单。
1.1.1.4信用管理
1.1.1.4.1信用管理概述
信用管理用来控制客户赊欠额度及账期。
信用管理提供如下的应用特征：
信用额度
是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。
这是信用管理中最关键最核心的控制内容。
信用控制对象
是指对谁进行信用额度的控制。
包括内部控制对象和外部控制对象。
通常情况下，信用控制对象是外部控制对象客户，也可对客户的集团来进行控制。
单组织的信用控制域下，也可能也会对内部对象业务员、业务部门设置相应的额度进行控制。
信用控制维度
是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。
通常情况下，只对客户的信用额度进行控制。
有些业务比较复杂的企业，可以进行多纬度控制，如分产品/产品线设定和控制信用额度等。
信用控制内容
通常的控制内容是信用额度和账期。
有的企业，也会参照历史付款记录进行控制、按单笔交易额等等进行控制。
信用额度计算内容
指信用额度检查时所涵盖的业务内容。
通常信用额度控制内容有：
订单未回款
立账未回款
逾期账款
出货未回款
……
信用控制点
指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。
通常，信用控制点可以是：
订单核准时
订单下达时
预出货时
出货时
信用更新时点
指从接单到出货、立账的各个业务环节，在什么时候更新信用额度。
各个业务单据的信用更新时机可以不同。
信用更新时机可以是：
单据保存时
单据核准时
控制范围
信用控制可以在单组织（Local）范围内进行，也可以在集团范围内（Global）对客户进行信用控制。
临时额度
客户的信用政策里给客户分配了正常情况下的信用额度。
但是，在某些特殊情况下（如遇到大项目）或特殊时期（如促销期间），可给客户分配临时额度或专项额度，以临时改变客户的信用额度。
临时额度可分为：
针对客户某个订单的临时额度
针对客户某个产品或产品线的临时额度
1.1.1.4.2信用管理的应用场景
多客户层次下的信用控制
在多组织、多客户层次的应用场景下，我们支持如下几种信用控制的组合模式：
客户
客户位置
客户集团
我方当前组织范围控制
我方集团范围控制
多组织下的信用控制
若一个客户同时和系统内的多个组织发生发生交易行为，系统可按核算组织的上下级关系，对客户在不同核算组织范围内进行多层信用控管。
如可对客户在分公司、事业部、集团等多个层面进行信用控管。
1.1.1.5收款
可以收取客户的标准回款、预收款、保证金。
可以收取供应商的质保金、退款。
允许超收，超收时可以通过形成暂收款解决。
允许收部分现金、部分支票等多种结算方式同时存在，并且允许一次收多张票据，允许在线录入票据。
可以处理替其他企业代收的情况。
收款单会对应生成现金银行模块中的收款单。
针对出口企业，经常出现客户划款的币种与到本单位实际到账币种不一致的情况，可以通过收款币种与银行账号币种不一致进行解决。
1.1.1.6预收款
可以针对客户、合同、销售订单、出货单、项目、物料分类、料品进行预收。
同一来源的预收款与应收款可以自动核销。
1.1.1.7标准款
可以指定合同、销售订单、出货单、退货单、税务发票、应收单、催款记录作为标准款的收款对象。
同一来源的标准款与应收款可以自动核销。
1.1.1.8质保金与保证金
现金质保
这是买方强势时会碰到的一种质保方式，需要先给客户支付（或押票）一定额度的资金，才允许执行后续的销售业务。
需要给客户支付的一笔用途为“质保金”的付款单，可以指定支付的订单，也可以不指定，但是质保金一般只是做押金使用，在销售产品正常的情况下客户应予退回。
押单质保
这是随单进行质保的一种方式，客户要求某笔交易满足一定条件时，才会完成支付，类似尾款的性质。
需针对某笔业务，如订单或出货单，指定其中质保性质的金额。
质保性质的应收单，后续可转损失，或转非质保性质的应收单。
保证金
这是卖方强势时经常使用的一种销售方式，为了保证与客户的交易以及敦促客户及时回款，一般需要客户押上一张票据或者一笔资金。
可以将客户支付的保证金通过录入一张收款用途为“保证金”的收款单解决这种应用。
保证金是否可以抵消后续销售产生的应收账款，也可以由用户自行控制。
1.1.1.9现收款
对于销售与收款同时发生的业务可以通过现收处理解决，系统会同时生成一笔应收和收款记录，似同赊销处理方式，但是一次完成。
现收款在应收立帐时同时处理。
1.1.1.10收款核对
对那些由委托收款或现金银行触发生成的应收管理下的收款单，若录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将收款单的信息补充/修改正确。
如出纳录入相关收到款项的资金信息，由应收管理人员补充对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料。
1.1.1.11收款转回
当收款处理后，银行通知实际未到账时，可以执行收款转回。
收款转回提供有痕迹地转回，以及无痕迹地转回两种方式。
1.1.1.12核销
系统可以自动处理贷项通知单与对应应收单之间的核销。
系统可以自动核销明确收款用途的预收款核销。
系统可以自动核销明确收款用途的标准款核销。
提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销。
提供手工核销、自动核销。
核销时允许享受折扣。
提供同币种核销、异币种核销。
核销时提供栏目设置。
1.1.1.13债权转移
债权转移是指需要将一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）的应收账款余额转移到另外一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）头上，应收账款的后续处理按转移后生成的新单执行，原单金额不变，改变余额。
1.1.1.14应收调整
需要对应收账款余额进行小额的抹零（将剩余部分的零头抹掉不计）处理时可以执行调整操作，调整处理会直接减少应收单的余额。
可以设定调整的额度范围进行自动调整处理。
可以手工选择需要调整的单据以及需要调整的金额执行调整操作。
1.1.1.15坏账处理
坏账发生：
对于无法收回的呆账可以执行坏账发生操作，直接减少应收单余额。
坏账收回：
当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账收回。
1.1.1.16应收分割
当应收账款超期无法收回时，允许执行分割（延期或转期）处理，即将原来的一个到期日分割成若干个到期日，允许客户分期回款，允许重复分割。
1.1.1.17应收挂起
若对所立应收账款有疑义或者需要进行暂时锁定，则可以通过挂起操作将应收账款的可处理金额进行部分或全部的挂起，挂起金额只能等取消挂起后才能释放进行其他的后续处理。
1.1.1.18汇兑损益
可以区分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益，也可以不区分已实现、未实现汇总计算汇兑损益。
支持在处理时计算，也支持在期末时计算。
可以将未实现汇兑损益进行回冲。
1.1.1.19催款对账
可以针对每个客户设置催款的频度、催款的方式。
可以进行电话催款、发对账单、发催款函。
可以按订单、发货单进行催款、对账。
1.1.1.20应收应付对冲
应收应付对冲就是针对既是供应商又是客户，在我方有应收款，又有应付款的，可以通过对冲进行抵消。
提供两种对冲方式：
选择具体的单据对冲：
单据对单据对冲，可以是一张应收单对冲一张应付单，也可多张应收对冲多张应付单；
也可以选择系统生单方式对冲：
没有具体单据，手工录入对冲金额，系统按金额同时生成应收单和应付单，生成单据再与原单进行核销。
允许同币种对冲，允许异币种对冲。
对冲时应收应付允许同时享受现金折扣。
1.1.1.21交易分录
增加批量生成交易分录、重新生成交易分录、交易分录查询、交易分录对账功能，同时在月结之前要把当期的业务全部生成交易分录。
1.1.1.22转总账
可以随时将会计分录转总账，可以定期转，在月结之前要把当期的业务全部转总账。
已经转总账的凭证，也提供作废或者删除的功能。
1.1.1.23查询和报表
提供多维度的明细账、余额表。
提供不同格式要求的对账单。
可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况。
可以根据所立的应收单追溯其对应的开票、出货、订单信息。
可以根据订单追踪其对应的出货、开票、立账、回款信息。
可以查看每一笔应收账款回了多少款、发生了多少坏账、冲销了多少应付款等明细处理去向。
支持跨组织查询。
提供收入排名表、收入分析表。
1.1.1.24关系企业交易
若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节作为源头，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。
关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。
1.1.2应付管理
应付管理提供从应付发票匹配、应付立账、到付款核销的完整流程。
1.1.2.1应付立账
应付立账主要是为了确立对供应商的债务。
一般情况，根据收到的采购发票在完成匹配结算后立账。
提供根据业务单据直接进行应付立账。
采购订单
已经入库的货物
配送对账单
资产调拨单
管销费用单
大多数情况下，先录入采购发票，然后与采购单据匹配结算后立应付账款。
对于根据业务单据立应付账，又提供如下两种方式：
需要应付管理部门根据业务部门报送的采购订单或收货数据进行筛选、核准后再确立应付账款的企业可以采用拉式立账。
拉式立账支持合并立账，即将符合合并条件的多条立账源，合并立成一行应付单行。
业务部门根据已经发生的交易直接确认应付账款的企业可以采用推式立账。
对于手工录入采购发票的，立账日期可以人为确定。
对于依据业务单据立应付账的，提供多种确定应付立账日期的方式：
可以支持跨月立账，如5日之前作为上月立账，之后作为下月立账。
可以设置在收货20天之后再立账。
可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数。
可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数。
提供多种确定“应收到期日”的方式：
可以设定在收货20天之后到期。
可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移月和偏移天数。
付款条件
付款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：
1.1.2.2发票匹配结算
发票匹配就是用实际收到的发票的价格、数量与订单或者收货单上的价格、数量进行比较，在满足容差的范围内确定采购的实际成本。
采购结算就是把采购匹配产生的差异更新到库存系统中，将库存系统的暂估成本更新为实际成本。
提供多种发票匹配的方式：
用收货时确定的单价、实际入库数量进行成本暂估时，可以用发票直接与收货单的实际收货数量进行对比，产生与实际的差异，并更新成本，国内的正常采购均采用这种方式。
用采购订单上的单价、数量进行成本暂估时，可以用发票直接与采购订单进行对比，产生与实际的差异，并更新成本，如外部直运采购。
采购的费用也可以通过分配更新采购成本。
提供调价匹配（通知单和账户单）。
提供折扣匹配。
1.1.2.3借/贷项通知单
表示对供应商应付款的减少，且是有针对性地增加。
借项通知单需要优先核销对应的发票。
当发现已经立账的发票多立了，可以针对该发票产生一张借项通知单，以减少应付账款。
对于供应商事后调低价格的业务，可以将调低的价格差额立成借项通知单。
表示对供应商应付款的增加，且是有针对性地增加。
当发现已经立账的发票少立了，可以针对该发票产生一张贷项通知单，以增加应付账款。
对于供应商事后调高价格的业务，可以将调高的价格差额立成贷项通知单。
1.1.2.4请款
可以由采购部门或者采购业务员提出付款申请，或自动请款。
付款对象可以是供应商，也可以是客户。
付款申请可以是针对发票的付款，也可以是针对订单的预付款申请。
付款申请可以设置审批流程。
通过审批后的付款申请单才能进行请款确认。
请款时可以替代上环节的预算保留。
一次可以针对多个供应商进行请款。
允许在线录入票据。
1.1.2.5请款确认
参照一张或多张请款单生成，实现一次请款多次付款、多次请款合并付款。
若指定其他组织作为结算组织，请款确认单将生成结算中心的委托付款单，由结算组织对外统一付款；
否则生成一张本组织下的付款单。
1.1.2.6付款
可以支付供应商的标准货款、预付款、保证金。
可以支付客户的质保金、退款。
允许超额付款，超额付款时可以形成暂付款。
允许部分现金、部分支票等多种结算方式同时存在，并且允许一次支付多张票据，允许在线录入票据。
应付系统录入的付款单，可以传递到现金银行系统由出纳确认付款。
可以处理替其他企业代付的情况。
针对进口企业，经常出现通过购汇方式支付外汇的情况，可以通过付款币种与银行账号币种解决。
1.1.2.7预付款
可以针对供应商、合同、采购订单、收货单、项目、物料分类、料品进行预付。
同一来源的预付款与应付款可以自动核销。
1.1.2.8标准款
可以指定合同、采购订单、收货单、退货单、应付单作为标准款的付款对象。
同一来源的标准款与应付款可以自动核销。
1.1.2.9质保金与保证金
这是买方强势时会碰到的一种质保方式，需要先收取供应商（或押票）一定额度的资金，才允许执行后续的采购业务。
需要收取供应商支付的一笔用途为“质保金”的收款单，可以指定支付的订单，也可以不指定，但是质保金一般只是做押金使用，在采购产品正常的情况下应退还给供应商。
这是卖方强势时经常使用的一种采购方式，为了保证与供应商的交易以及保证本企业给供应商及时回款，一般需要给供应商押上一张票据或者一笔资金。
可以将支付给供应商的保证金通过录入一张付款用途为“保证金”的付款单解决这种应用。
保证金是否可以抵消后续采购产生的应付账款，可以由用户自行控制。
1.1.2.10付款转回
当付款处理后，银行通知实际未付出去时，可以执行付款转回。
付款转回提供有痕迹地转回，以及无痕迹地转回两种方式。
1.1.2.11核销
系统可以自动处理借项通知单与对应应付单之间的核销。
系统可以自动核销明确付款用途的预付款核销。
系统可以自动核销明确付款用途的标准款核销。
提供按供应商、单据、物料的三种明细程度的核销。
1.1.2.12债务转移
债务转移是指需要将一个供应商（或部门、业务员、项目、任务）的应付账款余额转移到另外一个供应商（或部门、业务员、项目、任务）头上，应付账款的后续处理按转移后生成的新单执行，原单金额不变，改变余额。
1.1.2.13应付调整
需要对应付账款余额进行小额的抹零（将剩余部分的零头抹掉不计）处理时可以执行调整操作，调整处理会直接减少应付单的余额。
1.1.2.14应付分割
当应付账款超期无法支付时，允许执行分割（延期或转期）处理，即将原来的一个到期日分割成多个到期日，允许分期支付给供应商，允许重复分割。
1.1.2.15应付挂起
若对所立应付账款有疑义或者需要进行暂时锁定，则可以通过挂起操作将应付账款的可处理金额进行部分或全部的挂起，挂起金额只能等取消挂起后才能释放进行其他的后续处理。
1.1.2.16汇兑损益
1.1.2.17交易分录
1.1.2.18转总账
1.1.2.19查询和报表
可以根据所立的应付单追溯其对应的收货、订单信息。
可以查看每一笔应付账款付了多少款。
1.1.2.20关系企业交易
1.1.3现金银行
现金银行系统在提供了银行对账、日记账查询、余额查询等传统功能以外，新增了资金存取、银行转账、收付款到账、转回、汇兑损益计算、网上支付等新兴业务处理功能。
为企业出纳提供了一个综合财务处理平台。
V2.1现金银行系统除满足单组织的上述应用外，还增加了多组织应用，是集团企业资金管理的基础内容。
结算组织与成员单位之间的资金划拨、委托收付结算信息，通过现金银行的转账单、收付款单登记在成员单位的日记账中，反映成员单位的资金流动状况。
1.1.3.1账户管理
现金银行系统提供对银行账户的综合管理。
1.1.3.1.1子账号
子账号是系统为满足企业内部对于统一个账号分别进行不同使用单位的独立核算，提供的管理方式。
例如：
企业中有A、B、C三个业务部门，财务需要对这三个业务部门的资金流入、流出、结存进行更加明细的监督管理时，可以将这三个部门设置为某银行账号的子账号。
注意：
子账号是内部管理的账号，不参与银行对账。
因此，需要与银行对账单进行对账处理的账号不要设置为子账号。
1.1.3.1.2账号币种
系统支持一个银行账号下设置多个币种，分别记录不同币种的资金流入、流出状况。
用户在设置了银行账号档案后，还要设置账号能够使用的币种信息。
1.1.3.1.3账号水位控制
系统提供了银行账号中不同币种的最高资金存量和最低资金存量设置。
可以帮助企业有效监督各账号资金状况，加强资金管理提供帮助。
对于高于最高水位的账号可以将款项及时划出，对于低于最低水位的账号可以及时补足余额。
1.1.3.1.4账号收支方向
设置账号资金的流动方向。
在实行收支两条线管理模式下，企业的某些银行账号只允许收款，某些账号只能付款。
通过设置银行账号的收支方向，帮助企业实现对账号资金流动方向的控制。
通过设置是否控制收支项目参数，可以帮助企业设定某账户允许列支的业务内容，控制资金流动状况。
1.1.3.1.5冻结/解冻
提供对银行账号冻结及解冻业务处理。
被银行冻结的账户，通过在系统中加注“冻结”标记，将不允许在系统中进行业务处理。
银行解冻后的账户，可以继续执行各项收付款业务。
1.1.3.1.6结算中心账户管控
对于集团企业，实行结算中心对成员单位的银行账号进行集中管控的业务模式下，结算组织可以为成员单位创建银行账号档案并设置账号相关的管理参数，成员单位只能使用这些账户，不能修改、变更账户的管理参数信息。
1.1.3.2银行对账
银行对账是企业银行出纳最经常也是最重要的日常工作。
通过银行日记账和银行对账单的核对，及时了解企业资金实际收付到账情况，确保企业资金安全、完整。
Ｕ９现金银行系统的银行对账通过以下方式，解决企业实际中遇到的问题，使银行对账工作快捷、准确。
通过网银系统可以直接从银行下载对账单数据，通过系统接口，将数据导入Ｕ９系统，生成对账单数据，避免了手工录入对账单的麻烦，减少出错几率。
用户可以设置执行银行对账的对账条件，例如，银行日记账和对账单中记录的银行账号、币种、金额必须相同，就认为核对上了，或者还需要对方银行、对方账号、对方单位相同，才能认为核对上，这些条件都是可以由用户设置的。
系统提供自动对账处理，解决用户一笔一笔勾对的烦琐，由系统进行批处理，准确、高效。
对于没有勾对上的银行对账单数据，通过系统设置的银
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