株冶集团6009612季度财务分析报告原点参数Word格式.docx

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313,044

50.20%

非流动资产合计

346,679

44.38%

248,225

48.00%

310,571

49.80%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，株冶集团2019年的流动资产主要包括存货、持有待售资产以及货币资金，各项分别占比为28.65%，26.50%和22.67%。

2019年2季度株冶集团流动资产构成情况

货币资金

98,504

22.67%

41,072

15.28%

54,632

17.45%

交易性金融资产

1,247

0.29%

1,604

0.60%

0.00%

应收票据及应收账款

20,401

4.70%

31,995

11.90%

33,981

10.86%

应收票据

14,587

5.43%

20,234

6.46%

应收账款

17,408

6.47%

13,746

4.39%

预付款项

24,155

5.56%

10,957

4.08%

11,253

3.59%

其他应收款

17,133

3.94%

13,066

4.86%

12,776

存货

124,483

28.65%

166,157

61.79%

197,181

62.99%

持有待售资产

115,149

26.50%

其他流动资产

33,429

7.69%

4,030

1.50%

3,220

1.03%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，株冶集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产，各项分别占比为76.32%，20.46%和2.79%。

2019年2季度株冶集团非流动资产构成情况

固定资产

264,575

76.32%

122,320

49.28%

266,952

85.96%

在建工程

70,942

20.46%

97,973

39.47%

16,027

5.16%

无形资产

9,674

2.79%

26,526

10.69%

27,338

8.80%

递延所得税资产

40

0.01%

200

0.08%

253

其他非流动资产

1,446

0.42%

1,204

0.49%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

株冶集团2019年年总负债金额为7,294,387,950.93元，所有者权益总额为517,458,266.48元，其中资本金为527,457,914.0元，资产负债率为93.38%，在负债中，流动负债为5,067,198,323.69元；

占负债和所有者权益总额的64.87%，非流动负债为2,227,189,627.24元，占负债和所有者权益总额的28.51%。

2019年2季度株冶集团负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

506,719

64.87%

429,754

83.11%

474,912

76.15%

非流动负债合计

222,718

28.51%

51,728

10.00%

132,822

21.30%

所有者权益（或股东权益）合计

51,745

6.62%

35,627

6.89%

15,881

2.55%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，株冶集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为63.79%，25.29%和25.29%。

2019年2季度株冶集团流动负债构成情况

短期借款

323,252

63.79%

203,247

47.29%

365,184

76.90%

交易性金融负债

1,577

0.33%

应付票据及应付账款

128,171

25.29%

88,722

20.64%

68,136

14.35%

应付账款

预收款项

28,793

5.68%

28,428

21,880

4.61%

应付职工薪酬

7,613

11,441

2.66%

5,966

1.26%

应交税费

467

0.09%

3,153

0.73%

572

0.12%

其他应付款

18,420

3.64%

15,695

3.65%

8,239

1.73%

其中:

应付利息

1,199

0.28%

1,558

一年内到期的非流动负债

79,064

18.40%

3,354

0.71%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，株冶集团2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及其他非流动负债，各项分别占比为49.39%，46.70%和3.91%。

2019年2季度株冶集团非流动负债构成情况

长期借款

104,017

46.70%

38,359

74.15%

117,455

88.43%

长期应付款

110,000

49.39%

其他非流动负债

8,701

3.91%

13,369

25.85%

15,366

11.57%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度株冶集团的所有者权益部分主要包括其他权益工具、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为289.88%，167.63%和101.93%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

52,745

101.93%

148.05%

332.11%

其他权益工具

150,000

289.88%

421.02%

资本公积

86,742

167.63%

243.47%

546.17%

其他综合收益

86

0.17%

-431

-1.21%

-654

-4.12%

专项储备

4

0.03%

盈余公积

9,509

18.38%

26.69%

59.88%

未分配利润

-297,442

-574.81%

-263,305

-739.05%

-132,178

-832.26%

少数股东权益

50,103

96.83%

367

-286

-1.81%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年2季度株冶集团的净利润为-32,943,375.99元，与2018年的-1,360,143,778.44元相比上升了97.58%。

2015-2019年2季度株冶集团净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

-10,939

2016

1,176

110.75%

2017

682

-41.98%

2018

-136,014

-20032.99%

2019

-3,294

97.58%

2.3.2营业利润分析

2019年2季度株冶集团的营业利润为-29,148,277.31元，与2018年的-1,558,059,290.22元相比上升了98.13%。

2015-2019年2季度株冶集团营业利润变动趋势

-13,880

-1,408

89.85%

-257

81.72%

-155,805

60398.35%

-2,914

98.13%

2.3.3利润总额分析

2019年2季度株冶集团的利润总额为-28,898,693.07元，与2018年的-1,357,631,760.47元相比上升了97.87%。

2015-2019年2季度株冶集团利润总额变动趋势

-10,672

1,436

113.46%

1,164

-18.94%

-135,763

-11759.54%

-2,889

97.87%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度株冶集团的成本费用总额为4,226,870,748.43元，其中营业成本、管理费用以及财务费用，各项分别占比为96.35%，1.47%和1.43%。

2019年2季度株冶集团成本费用构成

2019年

2018年

2017年

成本及费用总额

-422,687

-665,182

-653,402

营业成本

-407,269

96.35%

-637,728

95.87%

-628,439

96.18%

税金及附加

-557

0.13%

-2,264

0.34%

-1,747

0.27%

销售费用

-2,168

0.51%

-4,187

0.63%

-4,317

0.66%

管理费用

-6,201

1.47%

-10,105

1.52%

-9,361

1.43%

研发费用

-443

0.10%

-0.00%

财务费用

-6,045

-10,895

1.64%

-9,537

1.46%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年2季度株冶集团的经营现金流量净额为386,341,197.72元，与2018年的413,043,780.41元相比下降了6.46%；

投资活动现金流净额为-666,529,347.35元；

筹资活动现金流净额为683,088,717.97元。

2015-2019年2季度株冶集团经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

16,350

-5,028

18,682

-6,147

8,538

-332

4,610

-2,741

-7,679

41,304

-41,080

-16,218

38,634

-66,652

68,308

2.4.2现金流入结构分析

2019年2季度株冶集团现金流入总金额为7,626,990,160.940001元，其中经营活动现金流入为4,556,899,858.5元，占现金流入总额的59.75%；

投资活动现金流入为267,007,374.77元，占现金流入总额的3.50%；

筹资活动现金流入为2,803,082,927.67元，占现金流入总额的36.75%。

2019年2季度株冶集团现金流入构成

现金流入总额

762,699

1,166,048

1,082,598

经营活动现金流入小计

455,689

59.75%

713,662

61.20%

793,518

73.30%

投资活动现金流入小计

26,700

3.50%

35,275

3.03%

16,768

1.55%

筹资活动现金流入小计

280,308

36.75%

417,110

35.77%

272,311

25.15%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,460,128,354.87元,占经营活动现金流入小计的97.88%;

收到的税费返还为4,621,902.22元,占经营活动现金流入小计的0.1%;

收到其他与经营活动有关的现金为92,149,601.41元,占经营活动现金流入小计的2.02%。

2019年2季度株冶集团经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

446,012

97.88%

704,098

98.66%

792,166

99.83%

收到的税费返还

462

883

802

收到其他与经营活动有关的现金

9,214

2.02%

8,680

1.22%

549

0.07%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为67,007,224.77元,占投资活动现金流入小计的25.1%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为200,000,150.0元,占投资活动现金流入小计的74.9%。

2019年2季度株冶集团投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

6,700

25.10%

7,773

22.04%

16,719

99.71%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

20,000

74.90%

1

48

收到其他与投资活动有关的现金

27,500

77.96%

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为2,803,082,927.67元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。

2019年2季度株冶集团筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

150,396

36.06%

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金

396

取得借款收到的现金

266,714

63.94%

2.4.3现金流出结构分析

2019年2季度株冶集团现金流出总额为7,224,089,592.6元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,170,558,660.78元,占现金流出总额的57.73%;

投资活动现金流出小计为933,536,722.12元,占现金流出总额的12.92%;

筹资活动现金流出小计为2,119,994,209.7元,占现金流出总额的29.35%。

2019年2季度株冶集团现金流出构成

现金流出总额

-722,408

-1,182,042

-1,088,409

经营活动现金流出小计

-417,055

57.73%

-672,358

56.88%

-788,908

72.48%

投资活动现金流出小计

-93,353

12.92%

-76,355

-19,510

1.79%

筹资活动现金流出小计

-211,999

29.35%

-433,328

36.66%

-279,990

25.72%

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,853,370,404.42元,占经营活动现金流出小计的92.39%;

支付给职工以及为职工支付的现金为100,868,429.88元,占经营活动现金流出小计的2.42%;

支付的各项税费为62,447,178.2元,占经营活动现金流出小计的1.5%;

支付其他与经营活动有关的现金为153,872,648.28元,占经营活动现金流出小计的3.69%。

2019年2季度株冶集团经营活动现金流出构成

购买商品/接受劳务支付的现金

-385,337

92.39%

-630,718

93.81%

-740,948

93.92%

支付给职工以及为职工支付的现金

-10,086

2.42%

-20,156

3.00%

-22,181

2.81%

支付的各项税费

-6,244

-8,548

1.27%

-8,728

1.11%

支付其他与经营活动有关的现