ERPMRP管理用友ERP总账系统初始化课件.docx

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ERPMRP管理用友ERP总账系统初始化课件

【ERPMRP管理】用友ERP总账系统初始化课件

复习上节内容：

1、系统启用的两种方法是什么？

答：

一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。

2、系统管理员能否进入企业门户？

为什么？

答：

系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。

前两次上机出现的问题

一、服务器：

一台电脑一个服务器。

例如：

10，kd11。

注意：

第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。

二、账套引入

电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。

具体操作：

从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。

系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。

系统提示“是否改变路径”，单击[否]。

如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，单击[是]。

引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。

三、账套备份（账套输出）

具体操作：

下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。

选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。

把D盘下文件夹发送到优盘中。

引入新课：

2.账套初始化

2.2总账系统的初始化设置

一、任务

1、设置系统参数

示例2.3：

300账套总账系统的参数：

不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。

设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。

注意：

制单序时控制：

先做1日的凭证，再做2日的凭证，……

□制单序时控制：

可先做10日的凭证，再做1日的凭证。

2、设置外币

示例2.4：

外币币种为美元，币符$（英文状态下），本月初汇率1:

6.8，其他不变。

设置∣外币及汇率，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：

2；[确认]。

在左边选中该外币，输入2010.09的记账汇率“6.8”，[退出]。

3、设置会计科目

（1）增加会计科目

（若按行业性质预置科目，则需修改、增加部分会计科目。

）

科目名称

辅助账类型

科目编码

银行存款—人民币户

—美元户

日记账银行账

日记账银行账外币金额式外币核算币种：

$

100201

100202

应收职工借款

个人往来

113301

办公费

部门核算

550201

差旅费

部门核算

550202

工资

部门核算

550203

折旧费

部门核算

550204

应付利息

2162

资产减值损失—计提坏账准备

540601

甲产品

数量金额式，台

124301

乙产品

数量金额式，台

124302

甲产品

540101

乙产品

540102

钢材

121101

油漆

121102

设置∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。

注意：

①先建上级科目再建下级科目。

②增加会计科目可以按F5键。

（2）修改会计科目

示例2.5：

修改会计科目（含部分新增科目）

“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。

“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

1001库存现金；2171应交税费；5501销售费用，部门核算；5402营业税金及附加；5701所得税费用。

1221周转材料；122101包装物；122102低值易耗品。

2151应付职工薪酬；215101应付工资；215102应付福利费。

找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。

（3）删除会计科目

示例2.6：

删除1231低值易耗品；删除2153应付福利费。

选择某科目，单击[删除]，[确定]。

（4）指定现金、银行会计科目

确定出纳的专管科目。

示例2.7：

“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

设置∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目，单击[确认]。

4、设置项目目录

示例2.8：

项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。

（1）定义项目大类

设置∣编码档案∣项目目录，单击[增加]，输入“自建工程”，单击[下一步]，[下一步]，[完成]。

（2）指定核算科目

注意：

先选项目大类“自建工程”，再在“核算科目”页签，选“1603在建工程”，单击“>”，最后[确定]。

（3）定义项目分类

注意：

在“项目分类定义”页签，输入分类编码和名称，单击[确定]保存。

（4）定义项目目录

注意：

①在“项目目录”页签，单击[维护]，单击[增加]，输入项目编号和名称，选择所属分类码，按[Enter]键或用鼠标单击别处。

②如出现空白行，按[Esc]键。

5、设置凭证类别

五种常用分类方式：

记账凭证；现金、银行、转账凭证；收款、付款、转账凭证；现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；自定义。

类别名称

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001,1002

付款凭证

贷方必有

1001,1002

转账凭证

凭证必无

1001,1002

设置∣凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。

6、输入期初余额

科目

累计借方

累计贷方

期初余额

库存现金

83500

83000

2000

银行—人民币户

358000

360000

811445

应收账款

460000

480000

15710销货款北京天益公司7020元，发票号5678807

销货款明兴公司7020元，发票号5678808

销货款大地公司1170元，发票号5678809

代垫运费大地公司500元，票号001

预付账款

20000预付款北京无忧公司

坏账准备

200（贷方）

原材料—钢材

108000

原材料—油漆

4500

库存商品—甲产品

1744000

（1090台）

1648000

（1030台）

320000

（200台）

库存商品—乙产品

704000

（1760台）

700000

（1750台）

120000

（300台）

周转材料—包装物

30000

28000

38050

固定资产

400000

50000

1200000

累计折旧（贷方）

80000

149832

其他应收款—应收职工借款-杨明（因公借款）

6000（借款单号628）

短期借款

300000

200000

500000

预收账款

30000预收款伟达公司

应付账款

87750货款北京天忧公司38610元，发票号33987

货款杰信公司23400元，发票号34567

货款大为公司25740元，发票号32321

应交税费—未交增值税

100000

股本

450500

1000000

资本公积—溢价

600000

利润分配—未分配利润

177923

企业在年初建账，则期初余额是年初数；企业在年中建账，则期初余额包括三部分：

建账时月初余额、年初到建账前一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额。

例：

9月份建账套，输入9月的月初余额以及1~8月的借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。

（1）录入基本科目余额（主体账）

设置∣期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，输入后按[Enter]键或用鼠标单击别处。

（2）录入辅助核算科目余额（辅助账）

设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。

方法是：

双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带出。

注意：

①输入末级科目的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。

②不管是主体账，还是辅助账，累计借方栏和累计贷方栏都是直接输入。

③主体账的期初余额栏直接输入，辅助账的期初余额栏双击后输入。

④凭证记账后，期初余额不能再修改。

（3）试算平衡

[试算]、[对账]。

注意：

期初余额试算不平衡，凭证不能记账，但可以填制凭证。

7、设置结算方式

示例2.9：

结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算及其他结算，并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。

设置∣结算方式

二、知识

1、总账系统与其他系统的主要关系

总账系统是财务系统的一个基本的子系统，它在财务系统中处于中枢地位。

它接受工资系统、固定资产系统、应收系统、应付系统等生成的凭证，向UFO报表系统等提供财务数据生成报表。

2、业务处理流程

新用户：

见教材P36。

老用户：

见教材P37。

3、总账系统的初始化设置

账套主管做。

作业：

一、多选题

1、明光公司在工商银行开立了一个日元账户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。

A、外币核算B、日记账C、银行账D、项目核算

2、明光公司财务部于2010年10月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科目期初余额数据有（）。

A、2010年1-9月份借、贷方累计发生额

B、2010年年初余额

C、2010年10月月初余额

D、2009年全年借、贷方累计发生额

二、简答题

教材P73的第1、3和4题。