金蝶迷你版最新版本91操作流程.docx

金蝶迷你版最新版本91操作流程.docx

《金蝶迷你版最新版本91操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶迷你版最新版本91操作流程.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金蝶迷你版最新版本91操作流程

金蝶迷你版最新按本9.1操作流程

一、启动金蝶软件

1、在Windows环境下鼠标单击左下脚“开始”→“程序”→金蝶财务软件→金蝶财务软件kis

2、第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Manager登录

注：

登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导

1）会计之家界面→工具条上“新建”按钮→输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名）→保存

2）进入“建帐向导”→定义帐套名称（单位全称）→定义记帐本位币定义行业属性→定义科目级数（最大6级15位）→定义会计启用期间→完成

注:

1、完整的账套名称为：

×××.AIS例如:

ABC.AIS

2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.

3、科目级别最大为：

6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定

三、初始设置

1、币别设置

A、新增

会计之家界面→币别→右边“新增”按钮进入→输入币别代码→输入币别名称→定义相关期间的记帐汇率→选择折算方式→录入完成单击“增加”按钮即可

B、修改

会计之家界面→币别→选择需要修改的币别→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可

有业务发生后即不可删除

2、核算项目

A、新增

会计之家界面→核算项目→选择需增加的大类→右边“新增”按钮进入→输入核算项目代码→输入核算项目名称→录入完成单击“增加”按钮即可

B、修改

会计之家界面→核算项目→选择需要修改的核算项目→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可

注意：

有业务发生后即不可删除

核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”

核算项目的代码、名称是必录项目

部门是设置职员的前提

职员卡片中部门、职员类别也是必录项目

职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配

职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件

3、会计科目设置

A、新增

会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→右边“新增”按钮进入→输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）→输入科目名称→科目类别及余额方向以总帐科目为准→录入完成单击“增加”按钮即可

B、修改

会计之家界面→会计科目→弹出会计科目列表→选择需要修改的会计科目→单击右边“修改”按钮→修改后单击“确定”按钮即可

往来核算科目：

用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”

外币核算科目：

用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”

需在账簿中查看日记账：

需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账

注意：

一般科目的设置

会计科目与币别间的关联

会计科目与核算项目间的关联

特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改

有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”

有业务发生的科目还可增加明细科目

4、初始数据录入

会计之家界面→单击初始数据录入→进入初始数据窗口→录入各科目数据→左上脚“人民币”选择“试算平衡表”检验数据是否平衡→试算表平衡后即可

注意：

白色：

直接录入数据

黄色：

不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得

往来业务：

（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总

注：

科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示

固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得

注：

在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目

数量：

人民币▼选择录入

外币核算科目录入：

人民币▼选择不同币种录入

损益科目数据录入：

累计借方累计贷方期初余额损益实际

帐结1000100001000

表结10001000

试算平衡表：

检验数据录入的正确性

启用帐套：

启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性

5、启用帐套

会计之家界面→单击启用帐套→备份初始数据→完成即可

注意：

1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”

2、备份要求做硬盘及软盘双备份

3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）

4、备份的后缀名称：

*.AIB

6、问题：

转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？

1）调用初始化的备份

备份文件不可直接打开使用

必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）

用“恢复”功能来打开备份：

日常处理界面文件—》恢复

2）引入初始数据的功能

新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：

空白账套中文件—》引入—》初始数据

注：

源账套必须是启用了（结束初始化）的账套

7、用户管理

1）新建用户组

会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户组设置中“新建”按钮→输入用户组确定即可

2）新建用户

会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→弹出用户管理窗口→选择“系统管理员组”→用户设置中“新建”按钮→输入用户姓名及安全码→确定即可

3）用户授权

会计之家界面→“工具”菜单“用户授权”→用户管理窗口→

选择需授权的用户→单击“授权”按钮→弹出用户授权窗口→操作权限→权限适用范围“所有用户”→报表权限→科目权限,右上角“授权”按钮即可

4）更换操作员（两种方法）

A、会计之家界面→“文件”菜单“更换操作员”→弹出用户登陆窗口→在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

B、会计之家界面→双击右下脚状态条的当前用户→弹出用户登录窗口→在登录窗口用▼选择相关操作人员登录

注意：

系统管理员“Manager”不可删除

manager不可设置其他用户的口令

安全码与密码的区别

只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限

若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组

用户口令的设置必须是自己给自己设置

系统管理员可撤消一般用户的口令

四、凭证模块

1、凭证录入

凭证模块→凭证输入→录入凭证内容→保存凭证

注：

结算方式只用于银行存款科目

数量、单价：

只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目

本月可以录入以后各月的凭证

注：

快捷键运用

1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）

2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下

复制第一条摘要小键盘上的/点两下

3、Space（空格键）切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡

5、F11金蝶计算器

6、F12计算器数据回填功能

7、F8保存凭证

8、红字凭证制作：

先输数字，后打负号

2、模式凭证

1）保存为模式凭证

凭证模块→凭证输入→录入凭证内容（不保存）→“编辑”菜单中“保存为模式凭证”

2）调入模式凭证

凭证模块→凭证输入→“编辑”菜单中“调入模式凭证”→选择

需要调入的摸板→确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）

注意：

凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

3、凭证查询

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿

F9：

会计分录序时簿中的刷新快捷键

1）修改凭证

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择需修改的凭证→工具条上“修改”按钮→修改后保存凭证即可

2）删除凭证

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择需修改的凭证→工具条上“删除”按钮即可

注:

若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.

删除凭证必须处于未审核、未过帐状态

3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）

单张审核

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿选择需审核的凭证→工具条上“审核”按钮→弹出凭证→凭证界面“审核”→按钮（开关按钮）即可

单张销章

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿选择需销章的凭证→工具条上“审核”按钮→弹出凭证→凭证界面“审核”→按钮（开关按钮）即可

成批审核

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”

注：

审核后发现错误应如何处理？

将错误凭证反审核--》修改凭证

注：

建议凭证是谁审核的就由谁反审核

4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）

凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“冲销”→弹出红字凭证→保存

4、凭证过帐（记帐）及反过帐

1）凭证过帐

凭证模块→凭证过帐→提示性窗口→下一步至完成

3）凭证反过帐

会计之家界面→系统管理员身份→快捷键“Ctrl+F11”

注：

若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？

a、红字冲销：

冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证

b、反过帐：

Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证

五、出纳模块（独立使用）

前提：

维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐

1、初始设置

现金：

录入期初数据

银行：

录入帐上期初数据

录入未达帐

2、日常处理

A、现金日记帐（引入）文件菜单下

B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）

C、银行日记帐（引入）文件菜单下

D、银行对帐单（录入）

E、银行存款对帐1）手工对帐

2）自动对帐

对帐的基本条件：

金额相等，方向相反

F、余额调节表（自动生成）

3、期末轧帐

轧帐

反轧帐：

系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9

4、支票管理

F、购置

G、领用

H、报销

I、退票

七、帐簿（帐证一体化）

总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）

明细分类帐（对方科目明细帐的查询）

多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）

数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）

核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）

十一、报表

1、查询报表（过滤条件运用）

2、自定义报表

常用函数：

*帐上取数：

<101:

109>.C@1

*运算函数：

SUM，AVG，MAX…

表间取数:

[损益表]!

D8

解释:

同一账套内取不同报表间的数据

A、系统预设报表（上报财政）

自定义报表—》选择需制作的报表—》打开

1）检查公式：

查看—》显示公式、显示数据

2）报表数据重算：

F9

3）页眉页脚的检查

4）报表输出

B、自定义报表

1）格式制作

a、行列总数的设置：

属性—》报表属性

b、单元融合（合并单元格）

c、斜线定义

怎样把预览中显示的横线去掉？

属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数

2）页眉页脚制作（5页眉2页脚）

属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚

--》编辑页眉页脚

a、空行的制作：

打空格键

b、分段符

c、报表期间的制作：

&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日

3）公式制作

a、公式定义

向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩

如果做公式时提示“#科目或#科目无核算